3. Работа с комплексом
Данный раздел содержит описание практической работы с комплексом INFOPOLIS. Приступая к работе желательно предварительно ознакомиться с теоретической частью, изложенной в предыдущем разделе и объясняющей принципы организации учета в системе.
3.1. Работа с интерфейсом


3.1.1. Окно "Подключение к базе данных"

После запуска приложения пользователю выводится окно “Подключение к базе данных”

Оно содержит следующие элементы:

База данных – имя базы данных на сервере, к которой производится подключение.

Сервер – Сетевое имя сервера баз данных, если не задано или задать (local) –  подключение будет выполнено к серверу БД, запущенному на локальном компьютере. Можно также указывать ip-адрес сервера. Через запятую можно указывать порт, по которому будет осуществляться подключение для протокола TCP/IP.

Пользователь – имя пользователя сервера баз данных, используется при режиме аутентификации SQL Server.

Пароль – пароль пользователя. Также используется при режиме аутентификации SQL Server.

Пользователь по умолчанию – переключатель между двумя режимами аутентификации- Windows и SQL Server. При выбранном переключателе используется Windows-аутентификация, при этом поля Пользователь и Пароль задавать не нужно. Режим аутентификации определяет, как правило, системный администратор.

Кнопка Дополнительно >> - при нажатии этой кнопки/переключателя пользователь может задать дополнительные параметры подключения:

Приложение - имя приложения, которое будет загружено. Также можно добавить параметр object=Имя в ярлык запуска приложения

Размер сетевого пакета - влияет на скорость работы с базами данных по медленному каналу связи. Для изменения размера сетевого пакета также можно указать ps=Значение в ярлыке запуска приложения.

Обновлять интерфейсный модуль - при подключении к базе данных приложение по-умолчанию проверяет, есть ли в базе данных новая версия интерфейсного модуля. При обнаружении новой версии программа обновляется и запускается уже новая версия. Для отключения данной функции требуется снять птичку на данном элементе.
(также можно убрать параметр a в ярлыке запуска приложения).

Обновлять пиктограммы - интерфейсный модуль при подключении к базе данных вычитывает все пиктограммы, которые были изменены с момента предыдущего запуска. Для отключения данной возможности снимите птичку на данном элементе. Также можно указать pic=False в ярлыке запуска приложения.

Отключить уведомления - если поставить птичку на данном элементе, пользователь не будет получать уведомления (например, о невыполненных задачах). Аналогом выбранной птички будут параметры tim=False в ярлыке запуска приложения.

При закрытии окна “Подключение к базе данных” все параметры подключения сохраняются в реестре для каждого пользователя Windows индивидуально. Для элементов База данных, Сервер, Пользователь ведется история их заполнения. Для того чтобы очистить историю элемента необходимо кликнуть на нем два раза левой кнопкой мыши, удерживая при этом клавишу Ctrl.


3.1.2. Работа с таблицами
 
Таблицы это основной элемент интерфейса, служащий для отображения и изменения табличных данных.
 
 
Рабочее поле каждой таблицы комплекса INFOPOLIS можно разбить на несколько частей:
 
Заголовок таблицы - необязательный элемент, часто отсутствует. Отображает название таблицы.
Кнопка "Обновить" - Находится в левом верхнем углу. Обновляет информацию, отображаемую в таблице. Также обновить таблицу можно, нажав клавишу F5 на любой ячейке таблицы.
Если кликнуть по этой кнопке, удерживать клавишу Shift, будут выделены все ячейки. См. подробнее о выделении ячеек.
 
Заголовок столбцов - Отображает названия столбцов и режим сортировки. Заголовки можно перетаскивать нажимая и удерживая левую кнопку мыши, тем самым меняя порядок столбцов.
Нажав правую кнопку мыши, пользователь имеет возможность:
 - скрывать и отображать отдельные столбцы.
 - закреплять и снимать закрепление колонок. Закрепленные колонки не прокручиваются по горизонтали, всегда оставаясь в поле зрения. Чтобы закрепить один или несколько столбцов, кликните правой кнопкой мыши по заголовку крайнего правого столбца из тех, которые требуется закрепить, и выберите пункт "Закрепить по колонке ...".
Примечание: Менять порядок закрепленных столбцов нельзя. Для этого нужно снять закрепление.
Если кликнуть на заголовке, удерживая клавишу Shift, будут выделены все столбцы от текущего до того, на заголовке которого был произведен клик. См. подробнее о выделении ячеек.
 - создавать, изменять и удалять макеты. Подробнее о работе с макетами.
Двойной клик мыши на заголовке позволяет отсортировать данные по этому столбцу. Для сортировки по нескольким критериям примените данную операцию последовательно к нескольким столбцам. Для сортировки в обратном порядке кликните еще раз на заголовке того же столбца. В заголовке столбца, по которому применена сортировка, справа выводится значок сортировки, показывающий порядок сортировки.
 
Левый служебный столбец - отображает номера строк, служит для индикации состояния текущей строки а также для выделения диапазонов строк.
 
Рабочее поле - собственно отображает данные. Данные бывают разных типов, а именно:
Текстовые, Числовые, Дата/Время, Выпадающий список, Выпадающий список с множественным выбором, Птичка. Каждому типу данных соответствует столбец с определенным элементом управления.
Выделение диапазонов производится при нажатой клавише Shift. Выделять ячейки можно как с помощью мыши, так и с помощью клавиатуры.
Информацию в выделенных ячейках можно копировать, перемещать и удалять с помощью операций с буфером обмена. Для этого используются стандартные сочетания клавиш Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X либо пункты контекстного меню, вызываемого с помощью правой кнопки мыши. Также поддерживается копирование/вставка в/из программ электронных таблиц, в частности Microsoft Excel. См. подробнее о выделении ячеек.
 
 
Панель инструментов - как правило, находится внизу таблицы (хотя ее месторасположение может быть переопределено разработчиком или системным администратором). На ней расположены кнопки управления:
 Сохранить - Сохраняет измененные строки. Сохранение также может быть запущено с помощью клавиши Enter.
 
 Отмена - Отменяет сделанные изменения. При отмене изменений программа считывает текущие данные из базы данных. Вызывается также с помощью клавиши Esc.
 
 Добавить - Вставляет новую строку в таблицу либо вызывает диалоговое окно для добавления строк. Новая строка при нажатии кнопки будет отображена внизу таблицы, однако после сохранения ее местоположение может измениться в зависимости от сортировки. Клавиша быстрого доступа - Ctrl+Insert.
 
 Удалить - позволяет удалить одну или несколько строк из таблицы. Если в таблице нет выделенного диапазона, будет удалена текущая строка. Если в таблице выделено несколько ячеек - будут удалены все строки, в которых есть хоть одна выделенная ячейка. Клавиша быстрого доступа - Ctrl+Delete.
Совет - для удаления нескольких строк выделите их с помощью служебного столбца. См. подробнее о выделении ячеек.
 
Если изменить хотя-бы одну ячейку в таблице, вся таблица переходит в режим редактирования. В данном режиме кнопки Добавить и Удалить недоступны. Также в данном режиме пользователь не может перейти в другое место программы или выйти из программы. При попытке выполнения этих действий контур панели инструментов мигает красным для привлечения внимания. В этом случае нужно либо подтвердить сделанные изменения, либо отменить их.
 
На панели инструментов также могут присутствовать другие кнопки, назначение которых зависит от назначения таблицы.

3.1.2.1. Работа с макетами
 
  Макеты позволяют быстро переключаться между наборами столбцов. У каждой таблицы есть один макет по-умолчанию, в который входят все столбцы. Пользователь имеет возможность либо управлять каждым столбцом отдельно, либо создав несколько макетов, переключаться между ними. Вызвать диалог управления макетами можно нажав правой кнопкой мыши на заголовке любого столбца и выбрав пункт "Настройка макетов..."

3.1.2.2. Выделение диапазонов
 
Выделение ячеек
Выделение диапазона ячеек с помощью мыши:
Установите курсор в любую угловую ячейку диапазона, затем, удерживая клавишу Shift, кликните на противоположную по диагонали ячейку. Если удерживать клавишу Shift, процесс выделения диапазона можно продолжить. 
Выделение диапазона ячеек с помощью клавиатуры:
Нажмите и удерживайте клавишу Shift, затем клавиши со стрелками, Home, End, PgUp, PgDown.
 
 
Выделение строк
Для выделения нескольких строк нажмите и удерживайте левую кнопку мыши на левом служебном столбце таблицы.
 
Выделение столбцов
Для выделения одного столбца установите курсор в этот столбец и, удерживая клавишу Shift, кликните на его заголовке.
Для выделения нескольких столбцов установите курсор в первый столбец и, удерживая клавишу Shift, кликните на заголовке второго столбца.
 
Выделение всех ячеек
Нажмите правой кнопкой на любой неактивной ячейке, нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт "Выделить все".
либо
Удерживая клавишу Shift кликните на кнопке "Обновить" в левом верхнем углу таблицы.
либо
Нажмите Ctrl+A.
 
После того, как диапазон ячеек выделен, с этим диапазоном можно производить следующие действия (при помощи контекстного меню): "Копировать", "Вырезать", "Очистить", "Вставить".
 
Также поддерживается копирование/вставка данных в/из программы Microsoft Excel.
 
Если выделенный диапазон состоит только из столбцов с типом данных "Птичка", также доступен пункт "Установить", при выборе которого проставляется птичка на всех выделенных ячейках. Для того, чтоб убрать птички - выберите пункт "Очистить".
 
 
 

3.1.3. Работа с деревьями
 
Для представления информации в иерархическом виде служит элемент интерфейса "Дерево". Данный элемент является основой для построение интерфейса комплекса Инфополис.
 
Элемент Дерево вертикально разделен на две части - слева находится собственно само дерево с иерархической информацией в виде ветвей, а справа - одна или несколько закладок, которые логически связаны с текущей выделенной веткой в левой части дерева.
Для каждой ветви дерева одна из закладок является основной - на ней расположена панель инструментов с кнопками "Сохранить", "Отменить", "Добавить", "Удалить".
Панель инструментов, как правило, расположена справа вертикально на основной закладке. На ней расположены кнопки управления:
 
Сохранить - Сохраняет изменения, произведенные для текущей ветки. Сохранение также может быть запущено с помощью клавиши Enter.
 
 Отмена - Отменяет сделанные изменения. При отмене изменений программа считывает текущие данные из базы данных. Вызывается также с помощью клавиши Esc.
 
 Добавить - Добавляет новую того же типа, что и текущая, на тот же уровень. Новая ветка будет добавлена вниз, однако после сохранения ее местоположение может измениться в зависимости от сортировки. Клавиша быстрого доступа - Ctrl+Insert.
 
 Удалить - позволяет удалить текущую ветку дерева.
 
Ветки могут быть как простыми, так и состоять из нескольких столбцов. В последнем случае поддерживается произвольная сортировка. Для того, чтобы отсортировать ветки дерева, нужно выполнить двойной клик на заголовке нужного столбца. Заголовки столбцов отображаются вверху, над всеми ветками.
 
Ветки дерева могут быть разных типов - у каждого типа свои закладки, столбцы и данные.
При смене текущей ветки заголовок вверху дерева меняется, отображая столбцы выделенной ветки. Также меняется закладки и информация в правой части дерева.

3.1.10. Навигация
 
Для облегчения навигации по интерфейсному программы в клиентском модуле реализован сервис переходов по истории и сервис закладок.

3.1.10.1. История навигации
 
Данный сервис служит для облегчения навигации по интерфейсу программного комплекса "Инфополис".
 
Для этого на панели инструментов каждой формы служат три кнопки: "Назад", "Вперед" и "История" (см. рисунок).
  
 
 
Когда пользователь переходит на какую-либо закладку либо на другую ветку дерева, его предыдущая позиция сохраняется. Нажав кнопку "Назад" можно легко вернуться на прежнее место в программе.
Если нажать кнопку-выпадающий список "История" (на рисунке черный треугольник, направленный вниз), можно увидеть последние 30 месторасположений и перейти на любое из них.
История навигации сохраняется и после выхода из программы.
История хранится для каждой формы(окна) отдельно.

3.1.10.2. Закладки
 
Сервис закладок облегчает переход к нужным и наиболее часто используемым участкам программы. Его работа схожа с работой сервиса "История навигации", но с некоторыми отличиями. На рисунке представлена кнопка-выпадающий список "Закладки":
 
 
Закладка - это определенное место в программе, которое отметил пользователь. Всего можно делать до десяти закладок. Для того, чтоб сделать закладку, перейдите в нужное место программы и нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Shift+[0..9] , где [0..9] - любая цифра от нуля до девяти, задающая номер закладки. Закладку также можно сделать с помощью мыши, для этого нажмите на черный треугольник, расположенный рядом с кнопкой (см. рисунок выше) и выберите пункт "Установить закладку". После добавления закладки она появится в этом же выпадающем списке.
 
Для перехода к закладке нужно кликнуть на ней левой кнопкой мыши. Также перейти к закладке можно с помощью комбинаций клавиш Ctrl+[0..9].
 
Для удаления закладки - кликните по ней, удерживая нажатой клавишу Shift.
 
Закладки после выхода из программы сохраняются в базе данных и доступны в следующем сеансе работы с программой.
 
 

3.2. Справочник контрагентов
Перед созданием операции с неким контрагентом, вначале, необходимо внести информацию об этом контрагенте в систему. Единожды зарегистрировав в системе контрагента, в дальнейшем, можно создавать произвольное количество операций с этим контрагентом не занося информацию о нем в систему повторно.
Для хранения информации о контрагентах существует справочник контрагентов. Следует учесть, что комплекс INFOPOLIS рассчитан на работу в корпоративном режиме, когда в одной базе данных ведется информация о деятельности нескольких организаций (балансовых единиц), объединенных в корпорацию. Эти организации могут быть самостоятельными юридическими лицами и вступать в товарно-денежные отношения не только со сторонними организациями, но и друг с другом. Друг для друга они являются сторонними организациями. Поэтому каждая балансовая единица корпорации должна быть описана, как обычный контрагент в справочнике контрагентов.
Это же касается и персонала организации. Каждый работник описывается в справочнике кадров, что позволяет вести учет взаимоотношений с ним, как с работником и подотчетным лицом - начислять и выдавать зарплату, выдавать и погашать подотчетные суммы и пр. Но если, он, кроме этого, вступает в товарно-денежные отношения со своей организацией, как, например, покупатель ее продукции, его необходимо описать, как контрагента в справочнике контрагентов.
Cправочник контрагентов является общим для всех балансовых единиц, и доступен всем уполномоченным сотрудникам. Т.е., если сотрудник балансовой единицы внес в справочник некоего контрагента, то все сотрудники корпорации (всех балансовых единиц) могут производить операции с этим контрагентом, не регистрируя его повторно. Мало того, повторная регистрация того же контрагента (с другим или тем же именем и реквизитами - неважно) является нарушением, поскольку контрагент "раздваивается" - часть операций с ним выполняется с одной его копией, другая часть - с другой. Соединить их вместе, чтобы, например, посмотреть его общую задолженность, можно только вручную. Если при таком задвоении контрагента, одна его копия используется одной балансовой единицей, а другая - другой, это может и не сказаться пагубно на общем учете. Использование разных копий одного контрагента одной балансовой единицей сразу дает негативный результат: например, если товар отгружен одному контрагенту (ООО Пролисок), а заплатил за него "другой" (Пролісок ТОВ), это сразу вызовет "перекос" во взаиморасчетах.
Справочник контрагентов расположен на закладке "Контрагенты" и выглядит в виде дерева с двумя основными ветками: "Все контрагенты" и "По категориям". В правой части окна программы при этом располагается фильтр, с помощью которого можно ограничить список отображаемых контрагентов.
 
Результат работы фильтра можно просмотреть и не открывая дерева - в виде таблицы в закладке "Результат фильтра". Для того чтобы перейти на нужного контрагента требуется:
1.Выбрать его из списка контрагентов отобранных по фильтру.
2.Дважды щелкнуть по ячейке с нужным контрагентом, в колонке "Наименование".
Открывая первую ветку, пользователь получает общий список контрагентов, удовлетворяющих критерию отбора, заданного в фильтре. Во второй ветке отображается список категорий контрагентов, а уже в них непосредственно контрагенты, входящие в данную категорию и, также, удовлетворяющие условиям фильтра. Каждая организация может входить в произвольное количество категорий или не входить ни в одну. Категории не только удобно структурируют учет контрагентов, - по категориям можно формировать отчеты, такие же, как и по общему списку контрагентов или по каждому контрагенту в отдельности.Категория контрагентов может быть создана пользователем или удалена, при условии, что в нее не входит ни одного контрагента.Создание и удаление категорий контрагентов и самих контрагентов производится в дереве справочника контрагентов, по общим правилам работы с деревьями (см. Приложение 1, "Элементы интерфейса").
При создании нового контрагента, пользователь, в первую очередь, должен задать его краткое название,которое в дальнейшем будет отображаться в дереве справочника контрагентов и всех выпадающих списках, предназначенных для выбора контрагента. В отличие от полного названия, не содержит описания формы собственности контрагента и может быть сокращено для удобства отображения и использования. Например, полное название организации, покупающей нашу продукцию звучит как АТЗТ "Системы водоотвода "Источник". Это название будет фигурировать в документах - счетах и накладных, которые мы выписываем при отгрузке товара этому контрагенту. В качестве сокращенного названия, используемого в программе удобно использовать просто слово Источник.
Итак, после создания нового контрагента и задания его сокращенного имени, пользователь переходит на правую панель и заполняет остальные реквизиты контрагента:
Рисунок. Интерфейс для работы с контрагентами. Свойства контрагента.

Количество телефонов контрагента неограниченно. Телефон, отмеченный флагом "Для документов" будет отображаться в налоговой накладной и других документах, где это требуется. В колонке "Телефон" пользователь может указать и другие средства связи, например адрес электронной почты и пр.
В таблице "Категории" пользователь видит, в какие категории входит контрагент и может добавить или удалить привязку контрагента к определенной категории.
Открыв в дереве ветку созданного контрагента, пользователь может заполнить расчетные счета контрагента и персоны организации контрагента.
Добавление расчетного счета.

Для создания расчетного счета нужно:
1.Добавить строку в таблице, указать номер расчетного счета.
2.Выбрать банковское учреждение из списка.
3.Указать валюту р/с.
4."Примечание" - это необязательное поле. Здесь можно указать произвольное примечание длиной до 255 символов.
5.Сохранить.  

3.2. Справочник контрагентов
Для удобства работы в программу добавлена возможность создания взаимосвязей между контрагентами. Типы взаимосвязей могут быть созданы системным администратором в настройках системы. Для связки контрагентов между собой, тем или иным типом связи, используют страницу "Взаимосвязи".

Для занесения в INFOPOLIS связи нужно:
1.Выбрать в дереве контрагентов нужную организацию.
2.Перейти на страницу "Взаимосвязи".
3.Добавить строку в таблице, где указать контрагента(связь с которым добавляем) и тип связи. При выборе типа связи нужно помнить, что связь может быть как прямой, так и обратной. Например связь "Кураторы", указывающая ответственных менеджеров контрагентам. Прямая - кураторы - если открыть ветку этой связи - отобразятся кураторы контрагента. Обратная - курирует - отобразит список курируемых контрагентов. В выпадающем списке "Тип связи" возле каждого типа связи стрелочкой указано направление связи. Стрелочка налево - это прямой, а направо - это обратный. Для фильтрации списка контрагентов можно применять выпадающий список "Категория" и вводить часть названия нужного контрагента в выпадающий список "Контрагенты" перед его открытием.
4.Результат работы сохранить.
Если все проделано правильно - искомый перечень контрагентов отобразится при раскрытии выбранного типа связи.

В комплексе INFOPOLIS существует возможность вести учет персон контрагента. Информация о персонах контрагента нужна при учете входящих доверенностей. Также эта информация может быть интересна при организации CRM-мероприятий.
Для внесения информации о персоне контрагента нужно:
1.Открыть в дереве ветку нужного контрагента и выбрать ветку "Персоны" на нижнем уровне.
2.В таблице "Персоны",справа, внести информацию: Фамилию, Имя отчество, Должность, Дата, Домашний адрес, Рабочий адрес, Примечание и сохранить.
3.В нижней таблице "Телефоны" можно внести информацию о средствах связи с персоной.
Персоны контрагентов.

Для каждого контрагента пользователь может указать значения ряда дополнительных свойств. Это производится в закладке "Дополнительно". Сами дополнительные свойства создаются системным администратором в настройках комплекса. Дополнительные свойства можно назначать произвольно (поле - "Значение") или выбирать из списка (поле - "Аналитика"). Набор значений в выпадающем списке задается в настройках системы.
3.2.1. Розничные покупатели
 
В операциях розничных продаж в качестве контрагентов используются контрагенты из категории "Розница" (указывается в опции "ROZN_KCAT"). Контрагенты данной категории доступны для выбора в АРМ "Розница".
По умолчанию, розничная продажа осуществляется контрагенту "Розничный покупатель 0%" (если в опции "ROZN_SETTING2" не указан другой).
Для осуществления продаж неименованным розничным покупателям, имеющим право на скидку (пенсионеры, держатели дисконтных карт торговых центров и т.п.), создаются контрагенты "Розничный покупатель 3%", "Розничный покупатель 5%" и т.п. Для них в закладке "Ценовая политика" указывается соответствующая скидка. В закладке "Диск. карта" фиксируется номер дисконтной карты, соответствующий размеру скидки. Например:
 
"Розничный покупатель 3%" - Скидка 3% - Диск.карта №3
 
Это позволяет продавцу-кассиру быстро назначать скидку, вводя в поле "Штрихкод" номер карточки, соответствующий необходимому проценту скидки.
 
Также, в данной категории или вложенных в нее подкатегориях создаются именованные покупатели, которым были выданы дисконтные карты.
 
Как правило, выдача дисконтных карт производится продавцом магазина: при осуществлении покупки на сумму равную или превышающую указанную в настройках системы, программа выдает продавцу сообщение о необходимости выдачи дисконтной карты. Продавец выдает покупателю дисконтную карту, номер которой он фиксирует в программе и в анкете, также выдаваемой им покупателю для заполнения личных данных. Затем, продавец передает заполненные анкеты менеджеру контрагентов.
 
Менеджер контрагентов, получив из магазина анкету покупателя, находит в классификаторе контрагентов запись о нем по номеру выданной ему карты и заполняет его персональные данные: Фамилия Имя Отчество (в поле "Наименование"), адрес, телефон, адрес электронной и т.д. В дополнительных полях могут быть описаны его персональные данные, касающиеся специфики торговой сети. 
Процент скидки назначается системой автоматически, исходя из настроек дисконтной программы сети магазинов. При назначении покупателю нового процента скидки замена дисконтной карты не требуется.

3.2.2. Персоны контрагентов
 
Данный справочник позволяет вести контактные данные сотрудников наших контрагентов.
 

3.2.3. Экспорт контактов в Outlook
 
Данный модуль позволяет перенести контактные данные контрагентов, а также их сотрудников, в программу Microsoft Outlook (входит в состав Microsoft Office).
Не путать с почтовым клиентом Outlook Express, экспорт в который не поддерживается. 
Данный модуль работает только при установленном Outlook-е на компьютере пользователя.
 
Для этого нужно перейти на закладку Контрагенты, выбрать интересующую категорию контрагентов, либо ветку Все контрагенты, затем перейти на закладку Персоны в правой части. На закладке Фильтр можно установить дополнительный фильтр по персонам.
 
Если нужно включить в экспорт контактные данные самих контрагентов, а не только их персонал, нужно выбрать птичку "Включать в результат контакты контрагента".
 
Затем переходим к закладке Экспорт. После отображения всех данных и их проверки можно нажимать кнопку "Экспортировать в Outlook...".
 
Программа после нажатия кнопки запросит следующие параметры:
 
Папка для контактов - папка в Outlook-е для хранения контактов, их там может быть несколько.
 
При конфликте имён - программа при добавлении контактов ищет совпадения по полю "Хранить как", формируя его следующим образом: Фамилия Имя Отчество Имя Контрагента.
Если такое имя уже есть в выбранной папке - у пользователя есть два варианта выбора - если выбрать Перезаписать - информация в Outlook-е будет перезаписана. Если выбрать Оставлять данные Outlook - данные перезаписаны не будут. При этом, если некоторые поля были не заполнены - они будут добавлены.
 
Назначить контактам категорию - все импортированные контакты будут включены в эту категорию. Категория в Outlook - набор произвольных строковых значений, по которым можно производить поиск и фильтрацию контактов. Можно указывать несколько категорий, разделённых точкой с запятой.
 
По завершению работы программа выдаст в информационном сообщении, сколько новых контактов было добавлено, и сколько обновлено.
 

3.2.4. Кредитная политика
 
На этой закладке можно задавать сроки отсрочки платежа и максимальную сумму кредита для покупателей.
 
Данная закладка может отображаться для всех контрагентов, одного выбранного, либо для определённой категории контрагентов - в зависимости от выбранной ветки дерева слева.
Также в таблицу попадают все филиалы этих контрагентов.
Если контрагент является филиалом, поле "Контрагент" будет подсвечено серым цветом.
 
 
Поля таблицы:
 
Бал. ед. - Балансовая единица, для которой задаётся кредитная политика. В данном поле могут проставляться только балансовые единицы с признаком Задолженность.
 
Контрагент - Покупатель, для которой задаётся кредитная политика.
 
Взаимозачет - Вид взаимозачёта, можно выбрать "<Все>".
 
Дней - Количество дней отсрочки. При создании операции продажи на клиента по этому полю просчитывается дата "Оплатить до". Эта дата также пересчитывается при изменении контрагента, балансовой единицы, взаимозачёта либо даты.
 
Сальдо - Максимальная сумма задолженности, при превышении которой операции с покупателем блокируются.
 
Долг - Максимальная сумма долга, при превышении которой операции с покупателем блокируются.
 
Валюта - Валюта, в которой задаются поля "Сальдо" и "Долг".
 
Отключена - Если признак проставлен - кредитная политика не учитывается.
 
 
 
Механизм блокировки контрагентов.
При проставлении статуса на заказ "Оформлен" программа проверяет задолженность клиента. Если обнаруживается превышение кредитной линии - пользователю выдаётся соответствующее сообщение.
Для того, чтобы разрешить отгрузку товара в любом случае, нужно при проставлении статуса выбрать пункт "Оформлен (без контроля кредитной линии)".

3.3. Справочник товаров

3.3.1. Вид товара,товар. Создание. Изменение.Свойства
Определение товара. При создании товарных операций необходимо заполнение товарной спецификации операции. В товарную спецификацию могут попасть товары, только предварительно созданные (описанные) в справочнике товаров.
Под товаром, в программе, понимается любой товар или услуга (реальная или виртуальная, используемая для корректировки обязательств), который мы покупаем, продаем, изготавливаем, одним словом используем в хозяйственных операциях.
Виды товаров. Справочник товаров построен в виде дерева, состоящего из видов товаров. Виды могут делиться еще на виды (подвиды) с неограниченной вложенностью. На любом уровне вложенности в вид могут входить товары. Товар обязательно должен относится к какому-либо виду и только к одному. Виды товаров и товары можно переместить из одного вида в другой.
Создание и удаление видов товаров и самих товаров производится в дереве справочника товаров, по общим правилам работы с деревьями.
Интерфейс для работы с товарами. Вид товара.

Для каждого вида товаров указываются его свойства:
- родительский вид, к которому он относится;
- код, который будет проставляться по умолчанию в операциях с товарами, входящими в этот вид (о коде товара будет подробно рассказано ниже, при описании хозяйственных операций).
- Штучно-партионный учёт - эта птичка ставится на товар, единицу которого нужно учитывать как отдельную партию. Например, это может быть бухта кабеля - в этом случае товар приходуется в метрах и каждая бухта заводится как отдельная партия (товарная позиция). При расходовании этого товара механизм квитования будет подбирать бухту, остаток кабеля в которой больше или равен необходимому.
 

С помощью выпадающего списка "Вид" можно перенести один вид объектов в другой.
Для видов можно создать произвольное количество дополнительных свойств (в настройках системы) и пользователь сможет указать для каждого вида товара значения параметров, общие для всех товаров этого вида, например, % таможенной пошлины, % таможенного сбора и пр.
Товар. Для каждого товара, на правой панели дерева можно описать его свойства. Свойства товаров могут быть постоянные и дополнительные. Если у пользователя возникает необходимость создать для товара какое-либо новое свойство, не предусмотренное в программе, он обращается к системному администратору и тот указывает в настройках системы это дополнительное свойство. В закладке "Дополнительно" отображаются только дополнительные свойства товара.
Рисунок . Интерфейс для работы с товарами. Товар.

Из рисунка видно, что товар описывается очень широким набором свойств, причем, как указывалось ранее, набор этих свойств может меняться в зависимости от настроек системы. Однако, есть обязательные (фиксированные) поля. Это:
- наименование;
- примечание;
- артикул.
Выпадающий список "Вид" определяет принадлежность товара к тому или иному виду.
Выпадающий список "Категория" определяет свойство товара с точки зрения его назначения.
Услуга - это поле нужно обязательно установить, если товар является услугой. В противном случае программа будет учитывать его как обычный товар - складывать приходы на склад, требовать источник для продажи.
Производственный класс - заполняется в производственных предприятиях для планирования производства.
Штучно-партионный учёт - эта птичка ставится на товар, единицу которого нужно учитывать как отдельную партию. Например, это может быть бухта кабеля - в этом случае товар приходуется в метрах и каждая бухта заводится как отдельная партия (товарная позиция). При расходовании этого товара механизм квитования будет подбирать бухту, остаток кабеля в которой больше или равен необходимому.
 
Остальные поля не нуждаются в описании: их суть понятна из их названия.

Формирование названия товара. Чтобы упорядочить способы формирования имени товаров и привести товарный классификатор к стандартному виду в комплексе INFOPOLIS реализован механизм расчета названия товара на основе его свойств. Этот механизм исключает возможность возникновения ситуации когда, к примеру, один сотрудник внося товар в классификатор, называет его "Печь микроволновая LG MH 6682b-23565 RT", а другой сотрудник, внося похожий товар, назовет его используя иной принцип построения названия: "СВЧ LG MH-6682b". Если пользователь опишет все необходимые свойства, система сама составит имя товара по заданной формуле, которая указывается в настройках системы и может быть изменена системным администратором. Например, имя товара должно формироваться, как:
"Вид товара" + "Торговая марка" + "Артикул"

Тогда все названия товаров будут выглядеть однотипно:
"Печь СВЧ LG MН 4042W"
"Хлебопечь Moulinex BKE"
"Пылесос Philips FC-6842"

Минимальный складской резерв. Для каждого товара в таблице "Резерв товара по складам" можно описать минимальное количество товара на складе, при достижении которого, продажи этого товара с данного склада смогут производить только специально уполномоченные лица.
Единицы измерения. Единица измерения для товара задается в закладке "Прочее". Товар может измеряться в нескольких единицах, связанных между собой коэффициентами. Для главной единицы измерения, в которой производится складской учет в программе, задается коэффициент равный 1.
Фильтр для поиска товаров.. Для поиска товара используется фильтр. Чтобы найти товар нужно:
1.Стать в корень дерева на ветку "Объекты"
2.Справа отобразится страница с параметрами фильтра. Затем заполните поля и сохраните. Заполняйте поля помня о общих правилах работы с фильтрами.
3.Результат фильтрации можно посмотреть на странице "Результат фильтра"
4.Для перехода на нужный товар из "Результата фильтра" станьте на этом товаре в таблице результатов и нажмите кнопку "Перейти".
В дереве объектов отображаются только те товары, которые удовлетворяют условию фильтра.
Для очистки фильтра используйте кнопку "Все", которая находится в нижней части страницы "Фильтр".
Для быстрого вызова фильтра используйте кнопку "Фильтр" на панели инструментов.
Фильтр для товаров


3.3.1.1. Файлы
 
На этой закладке пользователь может добавить файлы, связанные с данным товаром - фотографии, конструкторскую документацию, инструкции и т.д.
 
Фотографии для модуля Интернет-магазин хранятся на этой же закладке.
 
При добавлении нового файла система запрашивает его тип.
 
Для интернет-магазина используется четыре типа файлов:
 
Мелкое изображение - отображается при просмотре группы товаров для каждого товара. Должно быть только одно для каждого товара.
Крупное изображение - отображается при просмотре детальной информации по одному товару. Таких изображений может быть несколько.
Логотип - если используется каталог товаров по торговым маркам, задает логотип бренда.
Маленькое лого - то же, что и Логотип только это изображение будет отображаться в иерархическом элементе управления каталогом в виде маленькой иконки.
 
В настройках типа файла можно задать размер изображения, к которому будет автоматически применена процедура масштабирования.
Размер задается в полях "Доп.1" и "Доп.2" на аналитике "Тип файла". В поле "Доп.1" пишется размер изображения по горизонтали, в поле "Доп.2" - по вертикали. Если один из размеров не задан - он при масштабировании вычисляется таким образом, чтобы пропорции исходного изображения сохранились.
 

3.3.1.2. Правила размещения
 
На каждый вид товара и на тип операций можно указывать место хранения по умолчанию.
Место хранения может быть любого уровня - ячейка, стеллаж и т.д.
 
При создании товарной позиции на заданный склад это место хранения будет проставлено автоматически.
 
Если указано место хранения не нижнего уровня - пользователь при приходовании товара должен будет уточнить местоположение до ячейки.

3.3.2. Взаимосвязи между товарами. Единицы измерения
В закладке "Вхождение" пользователь может описать и просмотреть взаимосвязь товара с другими товарами. Обычно это используется при описании набора товаров или узла и деталей, составляющих его. Необходимые пользователям типы взаимосвязей между товарами создаются в настройках системы. Для каждого типа взаимосвязи есть два имени: при взгляде "изнутри" и "снаружи". Например, связь детали с узлом при взгляде со стороны детали звучит как "Подходит к ...", а со стороны узла - "Состоит из ...", хотя в программе это один и тот же тип связи.

Рисунок . Интерфейс для работы с товарами. Вхождение товаров.
Для добавления связи нужно:
1.Выбрать товар в дереве слева и перейти на страницу "Вхождение".
2.Добавить новую строку в таблице. Указать: тип связи(иначе будет взят из одноименного выпадающего списка в фильтре); выбрать товар в колонке "Наименование"; указать количество.
3.Колонка "Весовой коэффициент" нужна для просчета себестоимости деталей полученных в результате разборки изделия. Детальнее заполнение этой колонки рассмотрим в описании действия "Разборка".
4.Сохранить измененные данные.
 
Для ограничения количества отображаемых товаров при просмотре служит фильтр со следующими полями:
 
Тип связи - Ограничение по типу связи, в списке выводится каждый тип связи три раза: Просто тип связи, Только прямая связь, Только обратная.
Вид объектов - в таблицу попадут товары только из выбранного вида.
Вид - в таблицу попадут товары только с заданным аналитическим признаком "Вид товара".
Вендор - фильтр по торговой марке (производителю).
Уровень иерархии - Кроме товаров, непосредственно связанных с текущим, программа выводит также и товары, связанные через другие товары. Количество обрабатываемых уровней и задается в данном поле. Вывод иерархии возможен только при выбранном конкретном типе связи в поле "Тип связи".
 

3.3.3. Штрихкоды
 
  На каждый товар в системе INFOPOLIS можно задать произвольное количество штрихкодов. Штрихкод на товар нужен для облегчения выбора товара в формах выбора товара в операциях. Для ввода штрихкодом могут применяться специальные клавиатурные сканеры штрихкодов.
  Штрихкоды задаются на закладке "Штрихкоды", которая привязана к выбранному товару в классификаторе товаров.
  На данной закладке расположена таблица со следующими колонками:
 
Штрихкод - числовой либо буквенный штрихкод. Может быть введен тремя способами:
 1. Ввод вручную с клавиатуры
 2. Ввод с помощью сканера штрихкода. В этом случае данное поле заполняется последним, т.к. после считывания штрихкода произойдет автоматическое сохранение строки таблицы.
 3. Генерирование штрихкода системой. Данная возможность используется для маркирования производимой продукции либо товаров собственной системой штриховых кодов. Для этого нужно выбрать на этом поле пункт всплывающего меню "Генерировать". В этом случае данное поле также следует заполнять последним, поскольку, для предотвращения генерации одинаковых штрихкодов, система выполнит процедуру сохранения данных сразу же после выбора данного пункта.
Упаковка - выбирается для задания штрихкода на упаковку, например отдельно на штуку товара, ящик и т.д. В этом списке выпадают только допустимые для данного товара упаковки, которые задаются на закладке "Прочее" (таблица "Единицы измерения").
Кол-во - задает кол-во штук либо упаковок товара. По умолчанию в данном поле проставляется единица.
По-умолчанию - признак штрихкода, используемого по умолчанию. Данный штрихкод может выводиться в отчеты по товарам, также он отображается в спецификации товаров на операции.
 
 
  Для упрощенного ввода штрихкодов можно также использовать поле "Штрихкод по умолчанию" на товаре. В данном поле создается и редактируется штрихкод по-умолчанию. Это поле рекомендуется использовать в том случае, если на товар задается только один штрихкод. Во всплывающем меню для этого поля также есть пункт "Генерировать".

3.3.4. Единицы измерения
Единицы измерения. Единица измерения для товара задается в закладке "Прочее". Товар может измеряться в нескольких единицах, связанных между собой коэффициентами. Для главной единицы измерения, в которой ведется складской учет в программе, указывается коэффициент равным 1. Рисунок. Единицы измерения товаров.
 
3.4. Организация ценовой политики. Прайс-лист
В этой главе будут рассмотрены практические аспекты реализации ценовой политики в программном комплексе INFOPOLIS. Теоретические основы были рассмотрены в главе 2.10. Настоятельно рекомендуется с ней ознакомится перед началом практических работ.
3.4.1. Прайс-лист
К созданию прайс-листа пользователь должен подойти с уже готовой продуманной схемой:
1.Определено количество колонок цен.
2.Разработана формула для просчета этих колонок цен. Определены все компоненты формулы.
3.Определён процентный зазор между колонками цен.
Если все это есть можно переходить к реализации.
В основе прайс-листа лежит некоторый набор значений, далее именуемый константами, который служит ресурсом для просчета формул. Формулы - инструкции, выполненные на языке SQL. Результатом работы этих инструкций должно быть число. Это число и будет цена на товар. Рассмотрим подробнее.
 
Константы прайс-листа.
В 90% случаев из 100, константы - это компоненты(параметры) формул для расчета колонок цен. При настройке прайс-листа организации, нужно создать столько констант, сколько компонентов в формулах для расчета ценовых колонок.
Для того чтобы создать константу нужно:
1.Выбрать в дереве объектов любой вид товара.
2.Справа выбрать страницу "Формулы".
3.В первой(верхней) таблице добавить строку и указать:
название константы
латинское название - будет использоваться как параметр для формул. Должно начинаться с буквы, содержать только символы латинского алфавита - буквы, цифры и символ "_".
Созданная константа (её название и латинское название) является общей для всех балансовых единиц базы данных, а значения её заносятся для каждой балансовой единицы отдельно. После создания всех необходимых для написания формул констант, приступим к проставлению их значений. При выставлении значения следует учитывать, что:
1.Значение константы не имеет привязки к валюте - это просто число. Если, например, мы заносим входную цену в валюте, отличной от валюты цен на этот товар, - следует предусмотреть в формуле коэффициент приведения валюты входной цены к валюте цен на товар. Но, при правильно построенной схеме ценообразования валюта цен должна совпадать с валютой входной цены.
2.При вычислении формул, значение каждой константы для каждого товара ищется иерархически, то есть, если, к примеру, процент наценки для первой колонки цен одинаковый для некоторого вида товара - то нет смысла устанавливать его для каждого товара, из этого вида. Достаточно проставить значение на весь вид.
При поиске значения константы, алгоритм идет по иерархии снизу вверх. Сначала ищет значение на товаре, если не нашёл - то ищет на виде товара, если нет, то ищет на виде вида и т. д. Если значения нигде нет, то в формуле применяет 0(ноль).
3.Перед установкой каких-либо значений нужно установить балансовую единицу прайс-листа, указать программе для какой балансовой единицы создается прайс-лист. Для установки БЕ прайс-листа нужно перейти в корень дерева объектов и на странице "Фильтр", в выпадающем списке "БЕ прайс-листа" выбрать нужное и сохранить. Это значение будет сохранено за текущим пользователем и весь результат работы с прайс-листом будет сохраняться для указанной БЕ.
Страница "Формулы"

Колонки цен. Формулы.
Необходимое количество колонок цен создает системный администратор. Пользователь работает с уже внесённым в базу данных перечнем колонок цен. Все имеющиеся колонки цен отображаются на странице "Формулы" во второй таблице. Здесь пользователь может для каждой колонки цен написать формулу для её расчета. Если формула не указана - эта колонка цен пересчитываться не будет. Перечень колонок цен является общим для всех балансовых единиц, a формулы сохраняются для каждой балансовой единицы отдельно.
При написании формул используют латинские имена констант прайс-листа и математические символы: -,+,*,/,(,). При необходимости могут быть использованы конструкции T-SQL. За дополнительной информацией обратитесь к системному администратору.

Прайс-лист. Занесение констант. Расчет цен.
При добавлении новой константы, значения которой нужно проставлять не на вид товара, а на товар, например входная цена товара, пользователь должен обратится к системному администратору. Это связано с тем, что добавить само название константы пользователь сможет (при наличии соответствующих прав), а вот добавить интерфейс для внесения её на каждый товар - нет. Отметим, что в большинстве случаев пользователю не придется добавлять своих констант - разработанной базы хватит для создания прайс-листа крупного торгового предприятия.
Для проставления констант на товар нужно:
1.Выбрать в дереве вид товара, который содержит товары для которых нужно установить значения
2.Перейти на страницу "Прайс-лист"
3.Обновить его кнопкой (в некоторых установках может быть включено автоматическое обновление прайс-листа)
4.Выбрать колонку с названием константы прайс-листа и внести в неё значения
5.Результат сохранить.

Теперь определимся с валютой хранения цен (обычно используют валюту входных цен). В программном комплексе каждая балансовая может указать свою валюту хранения для каждого товара. Чтобы указать валюту хранения цен для одного товара нужно :
-выбрать этот товар в дереве объектов
-выбрать страницу "Прочее" и в таблице "Валюты товара в прайс-листе" указать балансовую единицу и валюту цен.Для того, чтобы указать валюту для всех товаров из некоторого вида нужно выбрать вид товара, вызвать на нем всплывающее меню. Затем выбрать действие "Установить валюту цен".
После установки констант и валюты хранения цен, которые используются при просчете формул, можно получить цены.
1. Пересчет цен по каждому товару отдельно. Чтобы пересчитать все колонки цен на один товар нужнов строке, в колонке "Выделить", возле нужного товара установить флаг и сохранить. Таким способом можно пересчитать цены по произвольно выбранным товарам.
2.Пересчет цен по всему виду товаров. Чтобы пересчитать цены по всему текущему виду товаров нужно нажать кнопку

3.4.1. Прайс-лист
Каждая цена может пребывать в некотором состоянии, именуемом статусом. Каждому статусу указан цвет, которым он отображается в интерфейсе. В стандартном варианте комплекса существует три статуса цен: просчитано (синий цвет), введено вручную (красный), акция (зелёный). Статус "просчитано" устанавливается только механизмом пересчета - то есть цена получена из формулы. Если после просчета цен было произведено изменение формулы или константы - то статус цен товаров будет заменен на "введено вручную". Это сделано для того, чтобы указать пользователю на возможное несоответствие цен новым данным(формулам и/или константам). Иногда требуется указать стабильную цену на товар. Если внести её просто вручную - то при следующем пересчете она будет заменена просчитанным значением. Для того, чтобы цена не "затиралась" после пересчета нужно:
1.установить цену вручную в одну из колонок цен и сохранить.
2.вызвать всплывающее меню (правая кнопка мыши) на введенном значении и выбрать пункт "Акция".
Цена подсветится другим цветом (в стандартной версии - зелёный). Эта цена будет пересчитываться до тех пор, пока не будет снят статус "Акция".
При ручном введении цен, следует обратить внимание на валюту просмотра прайс-листа. Если валюта хранения цен отличается от валюты просмотра, то при сохранении, цены будут переведены по последнему курсу в валюту хранения и сохранены, а при выводе вновь приведены к валюте просмотра. Такая манипуляция приводит к возникновению погрешности. Например: валюта хранения цен - доллар, а просмотра - гривна. Сохраняем цену 100 грн - механизм по курсу 5.321 переводит её в 18.7935, а при отображении покажет 100,0002 грн. Если такие округления не устраивают пользователя, возможно, следует сменить валюту хранения цен.

Дополнительная информация
Для удобства работы в прайс-лист добавлена некоторая дополнительная информация, не имеющая прямого отношения к расчету цен.
Состояние склада. В колонках "Склад Всего","Склад доступно","Склад свободно","Ожидается" можно посмотреть состояние склада(или складов - зависит от значения фильтра "Cклад"). Если в фильтре установить флаг "Наличие" - в прайс-листе будут отображены только те товары, которые есть на указанном в фильтре складе.
Объем товара. Отображается объем товара, взятый из карточки товара.
Статистика продаж. При установленном флаге "Статистика" и периоде, в колонку "Продано" будет выведено суммарное кол-во проданного товара за период с учетом возвратов, по указанному складу.
3.4.2. Установка ценовой политики

Под установкой ценовой политики будем понимать процесc указания контрагентам колонок прайс-листа и скидок от них. Комплекс INFOPOLIS позволяет указать каждому контрагенту для каждого товара свою колонку цен и процент скидки от этой колонки. Для облегчения процесса установки ценовой политики, существует возможность указать контрагенту колонку и скидку от неё на вид товара. Так же можно указать колонку цен на вид товаров или каждый товар для всех контрагентов сразу. Существует два интерфейса для заполнения ценовой политики.
1."Ценовая политика" на виде товара. Им удобно пользоваться когда нужно указать цены реализации для новых товаров.
2."Ценовая политика" на контрагенте. Используют при проставлении колонок цен одному контрагенту.

"Ценовая политика" на виде товара.
Выберите вид товара, перейдите на страницу "Ценовая политика". Выберите ветку "Все контрагенты" и установите фильтр для отображения клиентов. Затем найдите нужного в категориях или в списке всех клиентов.

Выберите клиента. Справа вы увидите две таблицы: верхняя - для установки значений на вид товара, а нижняя - для установки значений на товар. Для того, чтобы установить значение на вид товара нужно в верхней таблице, справа, добавить строку. Указать балансовую единицу, колонку цен из прайс-листа, скидку(если нужно) и сохранить.
Для установки значения на товар нужно:
1.Убрать флаг "Без товаров", если он установлен.
2.В появившемся списке товаров (отображаются товары только текущего вида) проставить балансовую единицу, колонку цен, процент скидки (если нужно) и сохранить.


При работе с видом товара и большом количестве наименований в этом виде, рекомендуется устанавливать флаг "Без товаров". Это связано с тем, что для формирования списка товаров используются ресурсы компьютера, и если значения ценовой политики не будут проставляться на товар - то целесообразно такой список не формировать.
Аналогичная страница находится в классификаторе контрагентов. Разница состоит лишь в том, что здесь удобнее по одному виду заносить данные для нескольких контрагентов, а в странице на клиенте наоборот - по одному клиенту установить ценовые колонки для видов товара .


3.4.3. Особенности ценовой политики в розничной торговле
 
Отложенное применение цен
 
При изменении текущих цен на товары находящиеся в розничной торговле, применение новых цен может быть осуществлено только после распечатки новых ценников (Закон об охране прав потребителя требует, чтобы торговля осуществлялась по ценам указанным на ценниках). Поэтому, для предприятий розничной торговли существует особый механизм формирования цен. Формулы, по которым формируется прайс-лист, рассчитывают не колонку "Розничная цена", а колонку "Переоценка". После распечатки ценников по колонке "Переоценка" и их развески на товарах в магазине, может быть начата торговля по новым ценам. Для этого служит действие "Ценовая политика магазинов". Нажатие кнопки "Торговать по новым ценам" запускает процесс переноса новых цен из колонки "Переоценка" в колонку "Розничная цена" (по которой производятся продажи).
 
 
Передача цен в магазины
 
Если в структуре предприятия имеется несколько магазинов, то, в зависимости от настроек, они могут выступать как:
- отдельные субъекты, ведущие собственную ценовую политику и формирующие собственный прайс-лист;
- единая сеть магазинов с общим прайс-листом, формируемым в центральном офисе.
 
Если все магазины функционируют, как единая сеть, то в системе присутствует только один прайс-лист, который формируется головным предприятием.
 
Если магазины ведут собственную ценовую политику, то они сами могут формировать прайс-листы. В системе предусмотрен механизм переноса (копирования) цен между прайс-листами отдельных магазинов или головного предприятия. Таким образом на основную часть товара цены можно сформировать централизовано и перенести в прайс-листы магазинов. Для этого служит действие "Ценовая политика магазинов". Управляющий, открыв прайс-лист головного предприятия или одного из магазинов и запустив это действие на нужном виде товара, в выпадающем списке отмечает, на какие балансовые единицы (магазины) он хочет скопировать цены, и нажимает кнопку "Передать новые цены на следующие балансовые единицы:". При этом колонка цен "Переоценка" (в настройках эта колонка имеет зарезервированный номер 100) будет скопирована в прайс-листы выбранных балансовых единиц. Для цен, которые специфичны для данного магазина и не должны быть заменены ценами, сформированными в центральном офисе, в прайс-листе магазина должен быть установлен статус "Спец.цена магазина". После распечатки ценников необходимо активировать розничные цены, нажав кнопку "Торговать по новым ценам" в действии "Ценовая политика магазинов".
 
Дисконтные карты и дисконтные программы
 
Система предусматривает возможность хранения информации об именованных розничных покупателях и проведения индивидуальной ценовой политики. 
 
 
Следует учитывать, что в случае, когда магазины ведут собственную ценовую политику и формируют собственный прайс-лист, они не могут работать в рамках общей дисконтной программы розничной сети - покупатель накапливает суммы покупок отдельно по каждому магазину и, соответственно, получает скидки в каждом магазине отдельно. Настройки дисконтных программ должны быть сделаны на каждый магазин отдельно.
 
 
 

3.5. Прочие справочники
В программном комплексе существует ряд дополнительных справочников. Это - "Прочие справочники". Для вызова справочника используйте кнопку на панели инструментов. Интерфейс разделен на страницы.
Рассмотрим их:
Страны. Отображает перечень стан занесенных в базу данных. Позволяет добавить новую страну, указав её название. Поля - "Полное название", "Валюта", "Тел. код", "Примечание" - являются необязательными.

Города. Отображает перечень городов. При добавлении нового города нужно указать его название. Поля "Телеф. код" и "Страна" - необязательны. При указании страны пользователь выбирает нужную из списка. Если в списке такой нет - её нужно добавить в справочнике стран.

Банки. Содержится информация о банковских учреждениях. Эта информация нужна при создании расчетных счетов. При занесении информации о новом банке лучше указать всю информацию - Полное название,МФО(для украинских), адрес.

Аналитики. Содержит перечень аналитических признаков и их значений. Пользователи, обладающие соответствующими правами, могут создавать (удалять, редактировать) значения аналитических признаков.

3.5.1. Банкроты
 
Данный справочник вызывается по кнопке "Прочие справочники", закладка "Банкроты". Он служит для отслеживания юридических лиц, подавших заявки на банкротство.
 
Интерфейс представляет собой фильтр в верхней части рабочего поля и таблицу.
 
Фильтр содержит поле ввода "Фильтр - ОКПО, Наименование".
Текст, введенный в этом поле применяется для фильтрации строк таблицы. Поле, содержащее ОКПО фильтруется по началу, наименование - по любому вхождению текста.
 
Ниже перечислены поля таблицы:
 
ОКПО - ОКПО компании-банкрота.
 
Наименование - полное наименование компании-банкрота (не обязательно). Если это наименование не совпадает с полным наименованием контрагента, данная ячейка будет подсвечена красным.
 
Дата - дата регистрации банкротства.
 
Контрагент (только чтение) - наименование контрагента из справочника контрагентов. выводится по соответствию ОКПО.
 
Категория - Категория, в которой находится контрагент-банкрот. Нужна для блокирования операций с этим контрагентом. Категории берутся из опции FIRM_BLOCK.
 
Заполнение этой таблицы может производиться либо вручную, либо копированием из Excel.
 
При добавлении новых записей в эту таблицу соответствующие организации из справочника контрагентов переносятся в категорию Банкроты. При этом заданные в настройках пользователи получают об этом уведомление посредством механизма задач.
 
При создании нового контрагента, если его ОКПО находится в списке банкротов, он автоматически будет добавлен в категорию Банкроты и пользователь получит соответствующее сообщение.  
 
Блокирование операций с банкротами и уведомления настраивается с помощью опции FIRM_BLOCK.


3.6. Кадры и зарплата
 
Для работы с кадрами необходимо создать структуру предприятия (подразделения и штатное расписание) и сконфигурировать хранилище данных о свойствах кадров. Эти действия выполняются в закладке "Кадры" главного окна программы.
Вначале формируется список должностей безотносительно к подразделениям и штатному расписанию. Кроме ее названия должности присваивается код, который позволяет программисту обращаться к ней из различных функций. Например, должность руководителя предприятия может называться по разному (директор, президент, генеральный директор и пр.). Вне зависимости от названия должности, фамилия руководителя должна выводится в некоторые бухгалтерские отчеты. Поиск программой должности (для определения лица, занимающего должность руководителя) происходит по этому коду. Для должности руководителя предприятия код - "DIRECTOR", для главного бухгалтера - "GLAVBUH", заместителя директора - "ZDIRECTOR".

Рисунок . Кадры. Должности.

После описания должностей можно приступать к формированию штатного расписания. В ветке "Штатное расписание" отображаются все подразделения (балансовые единицы), зарегистрированные в системе. В каждую балансовую единицу пользователь системы может добавлять позиции штатного расписания, указывая должность и количество предусмотренных ставок. Если позиция штатного расписания в дальнейшем упраздняется, устанавливается флаг "Должность отменена", что запретит ее отображение в этом списке (если в фильтре ветки "Штатное расписание" не установлен флаг "Показать отмененные должности") и в интерфейсе работы с кадрами, чтобы было невозможно кого-либо назначить на нее.

Рисунок . Кадры. Штатное расписание.


 
 
Свойства кадров используются в операциях с кадрами - в значениях свойств хранится вся информация о кадре: ставка, начисленная зарплата и пр. Каждое свойство имеет название, машинное имя, используемое в формулах расчетов, тип данных и время действия. Например, ставка может назначаться на год или на неопределенное время (постоянно), до присвоения нового значения. Если срок действия значения свойства от момента его назначения истек, то использующие его формулы, при обращению к нему, получат пустое значение. В нижней части окна отображается история изменения значений свойства (только для чтения). Само же, присвоение значений, как уже говорилось, производится в кадровых операциях.
Рисунок . Кадры. Свойства.

 
 
 
Раздел "Общие переменные" содержит список переменных, использующихся в расчетах. Например, в расчете заработной платы используется множество коэффициентов и процентных ставок: ставка подоходного налога, проценты отчислений в фонды и пр. Эти показатели не являются свойствами кадров и хранятся в виде общих переменных. Присвоение значений общим переменным может производиться в разрезе любого одного аналитического признака. Создание общих переменных и присвоение им аналитического признака производится системным администратором в настройках системы.

Рисунок . Кадры. Общие переменные.

 
 
В качестве расширения функциональности механизма расчета зарплаты в системе реализована возможность хранения льгот по налогообложению некоторых категорий граждан (инвалиды, ветераны и пр.). В ветке "Расширение социальных льгот" каждой группе граждан можно присвоить льготу определяемую в процентах от значения потребительской корзины. Присвоив лицу льготную категорию при его приеме на работу, затем, в формулах начисления заработной платы можно использовать процент льготы, соответствующий этой категории.
Рисунок . Кадры. Расширение социальных льгот.

 
 
Создание кадров (физических лиц) производится в ветке "Все кадры" закладки "Кадры предприятия". При создании кадра, заполняются его ФИО, пол, паспортные данные и пр. Если данная персона вступает с организацией, где работает, в товарно-денежные отношения как внешний контрагент (например, покупатель продукции), то в поле "Как контрагент" выбирается запись о нем в списке контрагентов. Если такой записи нет, ее можно создать нажатием кнопки "Копировать в контрагенты".
В ветке "По подразделениям" можно просмотреть, как на данный момент заполнено штатное расписание каждого подразделения (балансовой единицы). Само заполнение (назначение кадров на должности) штатного расписания производится в кадровых операциях. Вакантные должности отображаются зеленым цветом с указанием количества свободных ставок. Для занятых должностей отображаются данные о персоне, занимающей должность.
 
Рисунок . Кадры. Заполнение штатного расписания.
 
 
 
 


3.6.1. Календарь
 
Календарь служит для ведения в системе выходных дней для учета зарплаты.
Форма для редактирования календаря содержит следующие поля:
 
Год - выбираем год, который будем просматривать либо редактировать.
Что редактируем - выпадающий список из следующих пунктов:
  Выходные и праздники - при выборе данного пункта пользователь просматривает и редактирует выходные дни (подсвечиваются красным цветом).
  Дни отпуска - при выборе данного пункта пользователь просматривает и редактирует дни, которые не будут учитываться при расчете отпускных (подсвечиваются красным цветом).
 
Для того, чтобы пометить определенный день как выходной, достаточно кликнуть один раз по нему мышкой. При этом выбранный день подсветится красным цветом. Для того, чтобы снять пометку, нужно кликнуть по выбранному дню еще раз.

3.7.1.1. Дерево операций
Все хозяйственные операции разделены по типам, которые определяют функциональность операции. Для удобства отображения типы операций распределены по группам. Группы могут быть вложены одна в другую (произвольное количество уровней вложенности). Количество таких групп и подгрупп, их названия и вложенность не влияют на логику работы программы и могут быть настроены системным администратором произвольным образом, так, как удобно пользователю. Некоторые типы операций могут отображаться не в одной, а сразу в нескольких группах. Кроме того, перечень отображаемых пользователю групп и типов операций зависит от прав пользователя.

Рисунок. Интерфейс для работы с операциями. Дерево операций.

На рисунке приведен пример дерева операций. Правая панель дерева отображает одну операцию, ту, на которой в данный момент установлен фокус. В верхней части видны свойства данной операции (дата, покупатель и пр.). В нижней части - список товаров с ценами и др. информацией, с которыми производится данная операция, т.е. товарная спецификация операции. В нетоварных операциях таблица товарных позиций не отображается. Вообще, внешний вид операции, набор ее полей, вид нижней таблицы, всецело зависят от типа операции и прав доступа конкретного пользователя к полям операции.
По умолчанию операции в дереве отсортированы по дате операции, но, пользователь может выбрать другой порядок сортировки, двойным кликом мышки на шапке нужного поля.
Размер области дерева операции и правой панели регулируется с помощью разделителя: передвигая его в горизонтальной плоскости пользователь может увеличивать или уменьшать область дерева операций за счет, соответственно, уменьшения или увеличения правой панели. Операции в дереве отображаются в виде таблицы, содержащей сокращенную информацию: №, дата, балансовая единица, покупатель, стоимость товаров, сумма оплаты, статусы операции (отгружен ли товар, получен ли товар покупателем, оплачена ли операция), процент рентабельности.

3.7.1.1. Дерево операций
Кроме, собственно, операций, дерево операций отображает объекты (платежи, документы, подчиненные операции), связанные с операциями. Построение дерева отражает иерархию связей между объектами.
Группы типов операций
Типы операций
Операции
Подчиненные операции
Подчиненные операции
Документы, платежи, ...
Документы
Платежи
Документы
Очевидно, что операции могут быть подчинены одна другой и каждая из них может содержать платежи и документы. В свою очередь, платежи, также, могут содержат документы.

3.7.1.1.1. Фильтр операций
Закладка "Фильтр" отображается в правой части при установке фокуса на любую группу операций. Здесь указывают условия вывода операций, позволяющие сократить объем отображаемых в дереве операций. Основными параметрами фильтрации являются: интервал дат операций, балансовая единица, контрагент и пр. В нижней части фильтра находятся кнопки "Сегодня", "За неделю","За месяц", позволяющие быстро установить соответствующие даты для отбора операций и сбрасывающие остальные параметры фильтра. Фильтр является общим для всех групп операций, т.е. установив, фильтр, например, по некоему контрагенту, вы отфильтруете операции с этим контрагентом во всех типах всех групп операций.
Рисунок . Интерфейс для работы с операциями. Фильтр.
Полезный совет. Иногда пользователь не замечает, что установлен какой-либо параметр фильтрации и не может получить весь список операций и делает вывод: "У меня потерялись операции!". Прежде чем жаловаться системному администратору на потерю операций, нажмите в фильтре кнопку "Сегодня" (она очистит все условия фильтра и установит в качестве интервала дат текущую дату), а, затем, установите интересующий вас интервал дат. Операции "найдутся", если, конечно, у вас есть права на их просмотр.

Результат фильтра, в виде списка отобранных операций, можно увидеть на закладке "Операции" правой панели дерева операций. Следует учитывать, что список операций обновляется только при нажатии кнопки "Обновить", расположенной в левом верхнем углу таблицы. В список выводятся только операции, входящие в активную группу операций (на которой установлен фокус). Установив фокус на интересующей его операции в списке, пользователь может перейти к ней, дважды щелкнув по номеру(подсвечен синим цветом).
Рисунок. Интерфейс для работы с операциями. Результат фильтра.

3.7.1.1.1.1. Группировка связанных операций
По умолчанию, операции, связанные с текущей выводятся сразу в этой же операции. Например, если раскрыть договор, в дереве под ним отобразятся все операции по этому договору одним списком - счета, отгрузки, затраты и пр.
Существует возможность группировать эти связанные операции - чтобы при раскрытии договора выпадали не сами операции, а типы операций. При этом в скобках после имени типа операций будет выводится количество связанных операций для этого типа.
 
Для настройки параметров группировки служит кнопка "Группировка связанных операций", которая расположена на закладке Операции - Группа операций - Фильтр.
При нажатии этой кнопки пользователю будут выведена табличка настроек, в которой он может задать свои правила группировки.
 
Рассмотрим колонки этой таблицы:
 
Тип главной операции - Правило применяется только если раскрывается операция этого типа. Например, Договора. Если выбрать пункт "<Все>" - правило применяется для любой операции.
Тип связанной операции - Раскрываемый тип операций, "<Все>" - правило применяется для любого типа операций.
Мин. количество операций - группировка применяется только если количество выпадающих операций данного типа больше или равно указанному числу.
 
Вверху таблицы серым цветом могут выводиться правила для всех пользователей. Эти правила доступны только для чтения.
Пользователь может переопределить общие правила, добавив строку с аналогичными типами операций и со своим значением в колонке "Мин. количество операций".
 
Системный администратор может редактировать правила всех пользователей с помощью опции MTP_INTF_GROUP.

3.7.1.2. Создание операций
 
Чтобы создать операцию, необходимо, прежде всего, перейти к нужному типу операций. Нажатием правой кнопки мыши на типе операций (на уже имеющейся операции нужного типа), можно вставить (создать) операцию. Создание операций в дереве подчиняется общим правилам работы с деревьями.
В создаваемой операции пользователь должен заполнить нужные поля (для заказов, например, поле "Покупатель", "Средство доставки" и пр.). Часть полей является обязательными - если они не заполнены, программа откажется сохранить операцию. Часть полей программа заполняет сама (например, "Балансовая единица", "Автор"), причем некоторые поля не могут быть изменены пользователем. Все это зависит от типа операции и бизнес-логики, которой подчиняется операция, а в разных организациях логика различна и описывается в процессе внедрения программного продукта. Правила работы со стандартными типами операций будут описаны ниже, однако общей остается последовательность:
- создается операция, заполняются ее свойства, сохраняется операция;
- заполняется таблица содержащая товарную спецификацию или спецификацию иных объектов, с которыми работает операция;
- создаются и формируются необходимые документы;
- выполняются другие действия с операцией.

 

3.7.1.3. Нумерация операций
Номер операции - состоит из двух частей - символьной(буквенной) и чисельной. Программа автоматически заполняет эти две компоненты номера на основе документа, который отвечает за нумерацию операции. Настройку, нумерации операций документами, проводят внедренцы и/или администраторы системы. Если документ, который отвечает за нумерацию операции не создан, то программа автоматически нумерует операцию. Автоматическая нумерация проводится отдельно по каждому типу операций, каждый такой номер помечается "*".
Рисунок. Нумерация операций.

3.7.1.4. Действия с операциями
Работа с программой зачастую требует выполнения неких стандартных действий с операциями: получить товар, отменить получение, изменить номер операции и пр. Для автоматизации таких действий предусмотрены специальные процедуры, зарегистрированные в системе и имеющие каждая свое назначение. Такие процедуры называются "действиями". Щелчок правой кнопкой мыши на операции (платеже) открывает контекстное меню операции, в котором, наряду со стандартными позициями ("Создать", "Вставить", "Удалить"), присутствует список действий, которые можно произвести с данной операцией (платежом). При выборе пользователем нужного действия может быть открыт какой-либо диалог для ввода пользователем дополнительных параметров, если таковые требуются.
Список действий, выводимый пользователю, зависит от типа операции, к которой он собирается применить действие, и от прав пользователя, поскольку системный администратор может ограничить возможность выполнения пользователем определенных действий.
Рисунок. Список действий для операции покупки.

Список действий с операциями
3.7.1.5. Документы
INFOPOLIS позволяет вести учет входящих и исходящих документов. Входящие документы - те, которые мы получаем от контрагентов: входящие накладные, входящие счета, письма и прочее. Исходящие документы - те, которые формируются нами: накладные, счета, гарантийные талоны и прочее. Программа позволяет печатать исходящие документы. Документ в INFOPOLIS является характеристикой операции или платежа или товарной позиции. При внедрении указывается в каких типах операций, какие документы могут быть выписаны. Пользователь, в том или ином типе операций, может пользоваться только раннее сопоставленными документами.
Печатные формы документов формируются в формате HTML. В основе печатной формы документа лежит шаблон в формате *.html, который заполняется данными из операции/платежа/товарной позиции, к которой привязан документ. Существует возможность ручной корректировки печатной формы перед выводом на печать. Программа позволяет печатать некоторые документы на бланках строгой отчетности, например, доверенность.
Программа позволяет вести учет статусов(состояний) документа. Это полезно когда нужно быстро найти выданные и неподписанные акты, неполученные оригиналы доверенностей и прочее.
Рисунок. Документы.

Более детально особенности создания печатных форм, нумерацию документов и взаимосвязи документов рассмотрим при изучении типов операций.
3.7.1.5. Документы

3.7.1.5.1. Хранение образов документов в базе данных
Комплекс INFOPOLIS позволяет сохранять образы документов, которые хранятся в файлах во внешних источниках. Например: особый договор с заказчиком; письмо пришедшее по факсу; отсканированное изображение сертификата и прочее.
Существует два пути сохранения образа:
1. Сохранить образ, сформированный программой. Для этого нужно нажать на кнопку "Сохранить в базе данных" на панели инструментов формы предпросмотра выбранного документа (эта форма открывается при нажатии кнопки "Сформировать").
Напоминание: Образ документов, сформированный программой можно редактировать, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов.
2. Прикрепить к документу файл, хранящийся на диске. Для этого нужно нажать кнопку со скрепкой "Прикрепить файл".
 
Редактирование образов, сохраненных в базе данных.
 
Если файл, прикрепленный к документу, имеет формат HTML, то при нажатии кнопки "Открыть файл" либо "Редактировать файл" вместо внешнего приложения (как для остальных форматов) будет открыта форма предпросмотра документов, в которую будет выведен сохраненный образ. Данный файл можно отредактировать, нажав соответствующую кнопку на панели инструментов. При нажатии кнопки "Сохранить в базе данных" отредактированный документ будет сохранен как прикрепленный файл.

3.7.1.6. Отображение операций
Все хозяйственные операции имеют унифицированный вид, но, в зависимости от типа операции, состав и назначение экранных элементов может изменяться.
Правая часть окна содержит несколько закладок содержащих разнообразную информацию об операции. Порядок, в котором располагаются закладки на форме, а также их состав, зависит от типа операции, от настроек системы и прав доступа пользователя.
Имеется ряд общих закладок для всех типов операций.


3.7.1.6.3. Закладка "Бухгалтерия"
 
Закладка предназначена для описания текущей хозяйственной операции проводками бухгалтерского учета.
Одна хозяйственная операция, в общем случае, может быть описана несколькими бухгалтерскими операциями, в свою очередь, состоящими каждая из нескольких проводок.
 
Рисунок . Закладка "Бухгалтерия" хозяйственной операции.
Показать рисунок


Все бухгалтерские операции, описывающие данную хозяйственную операцию, отображаются в верхней таблице закладки. Операция описывается одним полем:
Поле Назначение
Содержание операции Выпадающий список из возможных типовых бухгалтерских операций, применение которых допустимо для хозяйственных операций этого типа. После применения типовой операции содержит ее название. Если операция создавалась без применения типовой операции, может быть заполнено пользователем вручную.
 
Кнопка "Перепровести" применяет заново типовые бухгалтерские операции, применявшиеся к данной хозяйственной операции, удаляя перед этим имеющиеся проводки. Вызывает каскадное перепроведение операций расходов, если перепроводится операция прихода товара.
 
Кнопка "Применить схему" применяет схему из нескольких типовых бухгалтерских операций.
 
Кнопка "Справка" выводит информацию о дополнительных полях, которые можно использовать в формулах типовых проводок для данного типа хозяйственных операций.
 
Нижняя таблица отображает проводки бухгалтерской операции, на которой в данный момент установлен фокус.
Поле Назначение
Дебет Счет дебета. Выпадающий список.
Кредит Счет кредита. Выпадающий список.
Сумма Сумма проводки в валюте баланса. При создании проводки на базе типовой бухгалтерской операции вычисляется по формуле проводки. Может быть указана вручную.
Примечание Содержание проводки, в том случае, если проводка создавалась в результате применения типовой бухгалтерской операции. Не редактируемое.
Дата
Дата проводки для всех отчетов. При создании проводки на базе типовой бухгалтерской операции может принимать значения даты хозяйственной операции, даты получения товара, даты платежа, дату любого выбранного документа. При создании проводки вручную по-умолчанию устанавливается равной дате операции. Может быть переопределена вручную.
Сумма 2 Сумма проводки в альтернативной валюте (например, при проведении платежа по валютному расчетному счету в поле "Сумма" заносится гривенный эквивалент суммы, отражаемый в балансе, а в поле "Сумма 2" - исходная сумма платежа в валюте расчетного счета). При создании проводки на базе типовой бухгалтерской операции вычисляется по формуле проводки. Может быть указана вручную.
Кол-во Количество для количественного учета. Используется в отчетах, отображающих количественные показатели учета параллельно с суммарными бухгалтерскими.
Связь Ссылка на первоисточник проводки в первичном учете: товарную позицию, платеж или кадровое перемещение.
 
 Флаг "Итоги" отвечает за формат вывода проводок:
- включен - выводится только сумма всех проводок операции с группировкой по счетам дебета и кредита;
- неопределен (серый) - выводится и сумма проводок и все проводки операции;
- выключен - выводятся только проводки.
 
Бухгалтерские операции и составляющие их проводки могут создаваться вручную или автоматически, с использованием типовых бухгалтерских операций. 
 

3.7.1.6.4. Закладка "Дополнительно"
 
Содержит дополнительные поля указанные в настройках системы для данного типа операций. Дополнительные поля, указанные для операции, отображаются в верхней области закладки. В товарных операциях в таблице в нижней части закладки отображаются основные поля, описывающие товарную позицию, и дополнительные поля, указанные в настройках для товарных позиций.
Кнопка "Пересчитать" запускает расчеты, указанные в настройках системы для операций данного типа, связывающие формулами основные и дополнительные поля.
 

3.7.2. Операции с товарами и услугами
Выполнение операций с товарами и услугами - основное назначение системы INFOPOLIS. Система предоставляет большое разнообразие типов таких операций.
Все типы товарных операций имеют общий принцип построения интерфейса : они содержат таблицу товарных позиций. В этой таблице пользователь определяет товарную спецификацию, количество, цены и прочее. Далее, при рассмотрении функциональности типов товарных операций мы детальнее рассмотрим особенности использования таблицы товарных позиций.

3.7.2.1. Общее описание
Все товарные операции имеют унифицированный вид, но, в зависимости от типа операции, состав и назначение полей и кнопок может изменяться.
Рисунок .Товарная операция.

Правая часть окна содержит несколько закладок, содержащих разнообразную информацию об операции. Порядок, в котором располагаются закладки на форме, а также их состав, может меняться в зависимости от настроек системы и прав пользователя на доступ к той или иной закладке.

3.7.2.1.1.1. Закладка "Операция" (Товарные операции)
Визуально закладка состоит из двух частей: вверху - поля (свойства) операции, внизу - товарная спецификация операции.
Операция описывается такими полями:
Поле Назначение
Дата Дата создания операции. По молчанию - текущая. Может быть изменена пользователем.
Тип операции Тип операции. Устанавливается автоматически при создании операции или выбирается пользователем при вставке дочерней операции. Не может быть изменен пользователем после создания операции, но, операцию можно перенести в другой тип действием "Переместить в другой тип".
Бал.ед. Балансовая единица, в рамках которой выполняется операция.
Организация Юридическое лицо, от имени которого выполняется операция.
Автор Пользователь, создавший операцию. Устанавливается автоматически
По складу Флаг, определяющий отражается ли операция в управленческом учете.
По книге Флаг, определяющий отражается ли операция в бухгалтерском учете.
Контрагент Для внешних операций, контрагент, с которым выполняется операция (которому поставлены или от которого получены товары). Для внутренних операций (передачи со склада на склад и пр.) не заполняется.
Взаимозачет Для внешних операций, вид взаимозачета с контрагентом (товары, услуги и т.п.). Используется для группировки или фильтрации в отчетах о состоянии взаиморасчетов с контрагентами.
Куратор Лицо (штатный или внештатный сотрудник, должность) или организация, курирующие данную операцию. Используется для группировки и фильтрации в отчетах по взаиморасчетам с контрагентами.
Филиал Филиал контрагента, указанного в поле "Контрагент". Используется для группировки и фильтрации в отчетах по взаиморасчетам с контрагентами.
Договор
Ссылка на операцию типа "Договор", которой подчинена данная операция.
Устанавливается автоматически, если операция создана, как дочерняя операция к договору. Может быть заполнена пользователем вручную, - путем выбора нужного договора в выпадающем списке. В этом списке выводятся только допустимые неархивные операции по указанному в операции контрагенту. При заполнении этого поля, между данной операцией и операцией договора устанавливается связь типа "Операция по договору" или "Поставка по котракту".
Архив Признак того, что работа с операций закончена.
Примечание Текстовое поле, в котором пользователь может фиксировать произвольную информацию об операции. Длина строки не должна превышать 255 символов.
Средство доставки Аналитический признак. Используется в операциях продажи.
Оплата Пометка о статусе операции: неоплачена, частично оплачена, оплачена, переплачена. Проставляется оператором вручную, в случае если нужно видеть статусы оплат, но платежи не вводятся непосредственно под каждую товарную операцию.
Валюта Валюта, в которой указывается цены на товарную спецификацию данной операции. Валюта договоренности для взаиморасчетов.
Курс к б/н грн Ссылка на таблицу значений курсов валют, определяющая привязку к срезу валютных курсов. В интерфейсе выводится значение курса валюты операции к валюте бух. баланса.
Пр. дата отгр. Предполагаемая дата отгрузки. Используется механизмом резервирования.
Дата отгрузки Дата фактического перемещения товара. Используется в отчетах о товарообороте и взаиморасчетах с контрагентами.
Оплатить до Используется в операциях отгрузки в кредит. Влияет на сумму просроченного долга в отчете о взаиморасчетах.
Дата получения Дата получения товара покупателем. Справочное поле, в отчетах не используется.
Жесткий резерв Признак. Используется в операциях заказов товара покупателями. Используется механизмом резервирования
Аннулирован Признак. Используется в операциях заказов товара покупателями. Используется механизмом резервирования

3.7.2.1.1.1.1. Товарные позиции
Для товарных операций характерно наличие товарной спецификации. Товарная спецификация - это перечень товаров с количеством, ценами и указанием на какой склад этот товар прибыл или с какого убыл, и другой информации. Данные из товарных спецификаций операций являются основой для построения отчетов о движении товаров по складам и взаиморасчетов с контрагентами.
Для каждого типа операций в настройках системы указывается, влияют ли операции этого типа на:
- оборот товара по складам: если да, то товарная спецификация содержит реальное движение товара по складам, если нет, то товарная спецификация создана для фиктивного движения (например для изменения долга контрагента, начисления амортизации и пр.);
- взаиморасчеты с контрагентом.
Например, отгрузка товаров контрагенту влияет на склад (списание товара со склада) и на взаиморасчеты с контрагентом (создает его задолженность в размере стоимости товара). Операция начисления налоговой амортизации не влияет ни на склад ни на взаиморасчеты с контрагентом: ее товарные позиции лишь служат аналитикой для счета "Амортизация" и содержат в колонке "Цена" суммы амортизации по каждому из товаров для последующего создания проводок.
 
Товарная спецификация отображается в виде таблицы со следующими полями.
Поле Назначение
Наименование Наименование товара. Двойной щелчок мыши на этом поле вызовет переход к данному товару в классификаторе товаров.
Артикул Артикул товара. Задается в классификаторе товаров.
Код
Код товара. Определяет, чем является товар для бизнес-логики и бухгалтерии. Является одним из основных свойств товарной позиции. По умолчанию наследуется из свойств товара, вида товара или типа операций. Может быть изменен пользователем.
Пример: если предприятие производит и реализует ящики, то они являются товаром и фигурируют в программе под кодом "ТОВ"; если же предприятие закупает некую продукцию в ящиках и затем возвращает эти ящики поставщику, то ящики являются возвратной тарой, фигурируют в программе под кодом "ТАР" и расцениваются бухгалтерским учетом иначе, нежели товары.
Отчеты о движении товаров имеют возможность фильтрации и группировки товаров по кодам.
Заказано Количество товара в состоянии "Заказано" в основной единице измерения. Данное поле в приходных операциях определяет количество ожидающегося товара, а в расходных - резервы товара. 
Приказано Приказано к отгрузке (в основной единице измерения). В операциях заказов (счетов) отображает количество товара уже фигурирующее в отгрузке (накладной), но не списанное со склада. Определяет количество жесткого резерва.
Отгружено Количество отгруженного (полученного) товара  в основной единице измерения. Определяет количество товара полученного на склад (для приходов) либо ушедшего со склада (для расходов).
Склад Склад на который (с которого) оприходован (списан) товар.
Цена Цена единицы товара с учетом НДС.
Ц.б/НДС Цена единицы товара без учета НДС.
%НДС Процент НДС.
Сумма б/НДС Сумма стоимости товарной позиции без НДС = количество * цена без НДС
Сумма НДС Сумма НДС = количество * (Цена с НДС - Цена без НДС)
Сумма Стоимость товарной позиции = количество * Цена с НДС
Себестоимость Себестоимость товара в валюте себестоимости
Скл.ц.с НДС Приходная (складская) цена товара с НДС
Скл.ц.б/НДС Приходная (складская) цена товара без НДС
Источник Для расходных операций ссылка на операцию приходования расходуемого товара. Для операций приходования возвращаемого покупателем товара - ссылка на отгрузку возвращаемого товара покупателю.
Рент.% Для расходных операций % рентабельности = (Цена - Себестоимость)*100/Себестоимость
$ Стоимость товара в долларах по коммерческому курсу (поле "Коммерческий курс" хозяйственной операции)
Скидка 1, % Процент скидки, полученной у поставщика (в операциях покупки) или данной покупателю (в операциях продажи) на данную товарную позицию.
Цена без скидки Исходная цена, относительно которой назначалась скидка. Значения полей "Цена", "Скидка 1, %" и "Цена без скидки" связаны формулой:
"Цена без скидки" * ( 1 - "Скидка 1, %" / 100 ) = "Цена"
Скидка 2, % Процент стандартной скидки, назначенный данному покупателю на данный товар. Только для операций продажи.
Базовая цена (скрытое поле) Цена, относительно которой при анализе подсчитывается эффективность сделки. (См. п. "2.10. Ценовая политика, прайс-лист, скидки.")
Оптимальная цена (скрытое поле) Цена, относительно которой при анализе подсчитывается эффективность работы менеджера. (См. п. "2.10. Ценовая политика, прайс-лист, скидки.")
+/- Коэффициент приход/расход: +1 - товар приходуется на склад; -1 - товар расходуется со склада. В режиме "Группировать" цифра может быть больше единицы, это означает, что данная позиция представляет собой указанное число фактических позиций одного товара, отличающихся ценой либо источником.
Куратор Используется в операциях продажи для отметки о лице (посреднике и др.), продавшем данную товарную позицию.
Упаковка Вид упаковки/единица измерения (ящик, коробка и т.д.), если товар поставлялся не поштучно, а упаковками.
Кол-во упаковок Количество упаковок, если товар поставлялся не поштучно, а упаковками.
Коэфф. упаковки Количество единиц товара в одной упаковке
Цена упаковки Цена одной упаковки
Цена упак. б/НДС Цена одной упаковки без НДС
№ п/п Номер товарной позиции в порядке добавления в операцию. Используется для сортировки по порядку добавления товаров в операцию
Как и для любой таблицы в интерфейсе программы, для товарной спецификации имеются кнопки "+" и "-", позволяющие, соответственно, добавить товары в спецификацию или удалить текущую товарную позицию. При нажатии на кнопку "+" открывается форма выбора товара, предоставляющая список доступных товаров.
Кнопка "Получить товар" запускает относительно данной операции одноименное действие, переводящее товар из состояния "заказано" в состояние "получено" и, тем самым, в приходных операциях получает товар на склад, а в расходных - списывает со склада. Обратное действие - "Отменить получение" - не вынесено в виде аналогичной кнопки, а запускается из контекстного меню операции, поскольку используется редко.
Кнопка "Расходы/Возвраты" - открывает форму, отображающую операции, содержащие товарные позиции, ссылающиеся на товарные позиции данной операции, как на источники. Для приходных операций форма покажет расходы товара, оприходованного данной операцией, а для расходных операций - возвраты. Т.е. нажав на эту кнопку можно посмотреть дальнейшую судьбу каждой товарной позиции - список расходов (возвратов) показывается для той товарной позиции, на которой в таблице товарной спецификации установлен фокус. Из открывшейся формы, нажатием на номере операции, можно осуществить переход к любой из перечисленных в ней операций.
Рисунок . Форма "Расходы из партии".


3.7.2.1.1.1.1.1. Колонка Цена
 
В колонке "Цена" выводится цена товарной позиции с учётом скидки в валюте операции. При нажатии на ячейке этой колонки правой кнопки мыши может быть отображена следующая информация:
 
Цены из ценовой политики текущего контрагента. Если кликнуть этот пункт, цена будет подставлена в текущую ячейку.
 
Цены всех доступных колонок прайс-листа. Если кликнуть этот пункт, цена будет подставлена в текущую ячейку.
 
Последняя операция с текущим контрагентом и цена из неё. Отображается в виде двух строчек - при клике на первую будет осуществлён переход на операцию, при клике на вторую цена будет подставлена в выделенную ячейку.
 
Просто последняя операция с другим контрагентом и цена из неё. Отображается в виде двух строчек - при клике на первую будет осуществлён переход на операцию, при клике на вторую цена будет подставлена в выделенную ячейку.

3.7.2.1.1.1.1.50. Фильтр товарных позиций
 
Для вызова фильтра товарных позиций служит кнопка  (Фильтр товарных позиций) внизу таблицы, на панели сохранения. При нажатии этой кнопки появляется форма, на которой пользователь имеет возможность дополнительно отфильтровать товарные позиции в операции.
 
В левой части формы пользователь имеет возможность задать вид товаров или позицию в универсальном пути. В правой части расположены элементы для дополнительной фильтрации: по наименованию, артикулу и прзнаку "Услуга".
 
Фильтр товарных позиций работает отдельно для закладок "Операция", "Спецификация", "Связанные товарные позиции". Для включения фильтра на этих закладках проставьте соответствующие птички на группе переключателей "Применять фильтр на закладках".
 
После нажатия на кнопку "Сохранить" товарные позиции будут отфильтрованы (на страницах с проставленой соответствующей птичкой). При этом итоговая строка в таблице будет подсвечена красным цветом и рядом с надписью "ИТОГО:" будет выведено количество отображаемых товарных позиций и общее количество позиций в операции(спецификации).
 
Для быстрого отключения фильтра воспользуйтесь кнопкой "Очистить фильтр" внизу формы.

3.7.2.1.1.2. Закладка "Серийные номера"
Система предусматривает возможность учета серийных номеров экземпляров товаров. При получении (оприходовании) товара на склад и отгрузке (списании) товара со склада, оператор имеет возможность указать серийные номера изделий и/или номера партиий (по необходимости).
 
Система учета серийных номеров дополняет систему партионного складского учета механизмом контроля правильности ввода номеров изделий с учетом партии. Если оператор  указал, что расходованию подлежат товары конкретной партии (указал источник), кладовщик, при расходовании товара, сможет ввести серийный номер изделия, пришедшего в другой партии, но при этом произойдет автоматическая замена источника. Если же источник не указан, то при получении товара после ввода серийных номеров списываемых изделий система сама определит источники товара по серийным номерам.
 
Верхняя таблица закладки "Серийные номера" отображает для каждой позиции товарной спецификации текущей операции информацию о количестве введенных серийных номеров. Если включен флаг "Только необходимые товары", отображаются только товары, для которых в товарном классификаторе указан какой-либо из признаков "Контроль серийных номеров". Строчки с товаром, для которых признак "Контроль серийных номеров" не установлен, выделяются серым цветом.
 
Для тех товаров, у которых нет серийных номеров, но есть номер партии (который может совпадать для нескольких экземпляров) должен быть установлено в поле "Контроль серийных номеров" значение "Партия".
 
Поля верхней таблички: 
Поле Назначение
Товар Наименование товара.
+/- Приход/Расход товара.
Всего Общее количество единиц товара в партии.
Введено Количество введенных серийных номеров на товары данной партии.
Осталось Разница значений полей "Всего" и "Введено".
Цена Цена единицы товара с учетом НДС.
Источник Для расходных операций ссылка на операцию приходования расходуемого товара. Для операций приходования возвращаемого покупателем товара - ссылка на отгрузку возвращаемого товара покупателю.
Склад
Слад в товартной позиции.
Артикул Артикул товара.
Контроль серийных номеров Контроль серийных номеров из товарного классификатора.
 
Нижняя таблица отображает введенные серийные номера с указанием наименования товара и источника (для расходных операций). Если включен флаг "Фильтровать по позиции", выводятся номера только текущей товарной позиции верхней таблицы.
 
Если включен флаг "Отображать штрихкоды на товар", наряду с серийными номерами в таблице будут выведены штрихкоды на товар из товарного классификатора. Такие строчки будут подсвечены светло-синим цветом.
 
Наряду с основным серийным номером допускается ввод дополнительных серийных номеров. Дополнительные серийные номера будут подсвечены светло-зелёным цветом.
 
Если нажать правую кнопку мыши на определенном серийном номере, во всплывающем меню будет выведена история этого серийного номера с возможностью перехода.
 
Ввод серийных номеров производится на вкладке "Ввод серийных номеров", расположенной в правой верхней части закладки "Серийные номера".
Вкладка "Ввод серийных номеров" служит как для единичного ввода серийных номеров (на каждый экземпляр отдельно), так и для группового ввода серийных номеров. Для группового ввода следует выбрать переключатель "Последний штрихкод или количество штрихкодов". При этом поле под переключателем станет активным. В это поле можно вводить как последний серийный номер из последовательности идущих подряд, так и просто число серийных номеров.
Например, если пользователь введёт два серийных номера AA3261 и AA3265, программа создаст пять сериек: AA3262,AA3263,AA3264,AA3265.
Для того же результата можно ввести AA3261 и 5.
 
Ввод может производится с клавиатуры (набором серийного номера и нажатием клавиши "Enter") или с помощью сканера штрихкода. Сканер должен быть настроен на выдачу символа "Enter" после строки серийного номера. Выпадающий список поля "Ввод серийных номеров" содержит возможные серийные номера расходуемых товаров.
 
Если кликнуть правой кнопкой мыши на элементе ввода "Серийный номер", будут отображена история данного серийного номера.
 
Для ввода дополнительного серийного номера следует установить фокус на основной серийный номер в нижней таблице, выбрать переключатель "Дополнительный серийный номер" и ввести дополнительный серийный номер в поле "Штрихкод".
 
Также на этой закладке допускается ввод штрихкодов на товар. Для этого выберите товарную позицию с нужнім товаром в верхней таблице и кликните переключатель "Штрихкод на товар".
 
Кнопка "Ввести все серийные номера источника" копирует серийные номера из источника, при условии, что количество свободных серийных номеров совпадает с количеством невведённых серийных номеров в текущей операции. Если в верхней таблице выбрана одна конкретная товарная позиция - будут внесены СН только по этой позиции. Если же выбрана строка '<Автоматически>' - будут введены СН для всех товарных позиций текущей операции.
 

3.7.2.1.1.4. Закладка "Экземпляры"
 
Закладка "Экземпляры+"
Закладка "Экземпляры+" отображается в интерфейсе товарных операций, осуществляющих приход товара на склад. С ее помощью пользователь может присвоить единице товара свойства, описывающие конкретный экземпляр и, тем самым, осуществить постановку экземпляра на учет.
 
Для работы с закладкой "Экземпляры+" необходимо вначале заполнить товарную спецификацию операции, где стандартным образом оформить перемещение объекта (товара). Количество в товарной позиции всегда должно быть равным 1 (единице). Это вызвано тем, что для ОДНОЙ товарной позиции создается ОДНА запись об экземпляре. Например, если с целью использования в качестве основных средств закуплено два ОДИНАКОВЫХ стола, то покупку следует оформить таким образом:
 
Наименование Цена Кол-во Код
1 Стол письменный СМ120-60/1л 240.00 1 ОС
2 Стол письменный СМ120-60/1л 240.00 1 ОС
 
Каждой единице товара будет соответствовать одна товарная позиция, для которой можно будет описать индивидуальные свойства экземпляра. Для этого нужно открыть закладку "Экземпляры+" и соответствующим образом заполнить поля:
Поле Назначение
Наименование Выпадающий список, из которого пользователь выбирает товарную позицию, которую нужно поставить на поэкземплярный учет
Действие
Выпадающий список. Действие с экземпляром (для каждого типа хозяйственной операций настройками системы определяются возможные типы действий)
Группа учета Выпадающий список. Группа учета экземпляров. Доступны только группы учета, совместимые с кодом товарной позиции в товарной спецификации.
Примечание Текстовое поле. Описание экземпляра. Заполняется пользователем.
Инвент.№ Текстовое поле. Инвентарный номер. Заполняется пользователем. По умолчанию присваивается следующий по порядку.
Группа ОС
налог. учет
Выпадающий список. Группа ОС по налоговому учету. Заполняется пользователем (бухгалтером) при постановке ОС на налоговый учет.
Отв. лицо Выпадающий список. Лицо из сотрудников организации, ответственное за ОС. Заполняется пользователем.
Индивидуальное наименование ОС Текстовое поле. Индивидуальное наименование ОС. Заполняется пользователем. По-умолчанию равно названию объекта (товара).
Дата изготовления Дата изготовления экземпляра. Заполняется пользователем.
№ паспорта Текстовое поле. Номер паспорта изделия. Заполняется пользователем.
№ заводской Текстовое поле. Заводской номер изделия. Заполняется пользователем.
Предп. срок экспл. (мес) Числовое поле. Предполагаемый срок эксплуатации основного средства. Заполняется пользователем.
Счет инвестиций Выпадающий список. Бухгалтерский счет, по которому проводится приобретение данного ОС. Заполняется пользователем.
Счет ОС Выпадающий список. Бухгалтерский счет, на котором числится данное ОС, находясь в эксплуатации. Заполняется пользователем.
Счет амортизации Выпадающий список. Бухгалтерский счет, по которому проводится амортизация данного ОС. Заполняется пользователем.
% амортизации Числовое поле. Процент амортизации. Заполняется пользователем.
  

3.7.2.1.1.4. Закладка "Экземпляры"
 
Закладка "Экзкемпляры-"
Закладка "Экземпляры-" располагается в расходных товарных операциях некоторых типов, предусматривающих работу с экземплярами.
Поля аналогичны полям закладки "Экземпляры+", но доступны только для чтения, поскольку информация о расходуемом экземпляре хранится в операции прихода, где заносится в закладку "Экземпляры+".
В некоторых типах операций пользователю доступно поле "Действие", где он может выбрать, что он хочет сделать с экземпляром, если данный тип операции предусматривает такую альтернативу.
 

3.7.2.1.1.4. Закладка "Экземпляры"
 
 

3.7.2.1.1.5. Закладка "Связанные товарные позиции"
 
На этой закладке отображаются товарные позиции из связанных операций. В верхней части закладки находится фильтр, в нижней - рабочая таблица с товарными позициями.
 
Фильтр состоит из следующих элементов:
 
Дата с, Дата по - период, в который попадают операции. Если не выбран - все связанные операции.
Типы операций - Позволяет отфильтровать только нужные типы операций.
Использовать фильтр по операциям - Если выбран, то к связанным операциям применяется фильтр на операции.
Кнопка "Фильтр..." - вызывает диалог выбора вида товара либо группы товаров по универсальному пути. При выборе в данном диалоге какого-либо вида либо универсального пути, в таблице будут отображены только товарные позиции с теми товарами, которые попадают под этот фильтр.
 
Внизу рабочей таблицы находится кнопка "Копировать в буфер товарные позиции", при нажатии на которую выделенные позиции рабочей таблицы будут скопированы в буфер. Если при нажатии на кнопку удерживать нажатой клавишу Shift, выделенные позиции будут добавлены к уже скопированным в буфер. В противном случае вновь скопированные позиции заменят уже находящиеся в буфере старые позиции. Скопированные в буфер товарные позиции затем могут быть вставлены в любую товарную операцию. Подробнее о работе с буфером обмена товарных позиций см. главу Буфер товарных позиций.

3.7.2.1.3. Буфер товарных позиций
 
Для копирования товарных позиций между хозяйственными операциями в таблице товарных позиций созданы две кнопки: "Копировать в буфер товарные позиции" и "Вставить из буфера товарные позиции".
 
 
 
Рассмотрим подробнее эти кнопки:
Копировать в буфер товарные позиции - при нажатии на эту кнопку в буфер будут скопированы выделенные товарные позиции. О выделении строк см. главу Выделение диапазонов. Если в таблице ничего не выделено - выделенной считается текущая строка.
Все товарные позиции, бывшие до этого в буфере будут удалены. Если старые позиции удалять не нужно, пользователь должен кликнуть на этой кнопке, удерживая нажатой клавишу Shift. Если кликнуть на этой кнопке, удерживая нажатой клавишу Ctrl, будет вызвана расширенная форма копирования в буфер (см. ниже).
Вставить из буфера товарные позиции - при нажатии на эту кнопку в текущую операцию будут скопированы товарные позиции из буфера. Для того, чтоб вызвать форму расширенной вставки, во время клика на кнопке удерживайте нажатой клавишу Ctrl либо Shift.
 
Для расширенного копирования или перемещения товарных позиций между хозяйственными операциями служит форма "Буфер товарных позиций", вызываемая запуском одноименного действия на операции.
Форма содержит две закладки: "Копировать" и "Вставить".
Закладка "Копировать" содержит перечень товарных позиций текущей хозяйственной операции (той, относительно которой запущено действие "Буфер товарных позиций"). Включая флаг "Выделить" напротив нужной товарной позиции мы помечаем ее для последующего копирования в буфер кнопкой "Сохранить". Кнопка "Копировать все" копирует в буфер все товарные позиции операции. Выпадающий список "Тип заполнения" указывает, как нужно заполнить буфер: с предварительной очисткой перед заполнением ("Удалить существующие") или без нее ("Добавить").
Закладка "Вставить" отображает содержимое буфера обмена. Вставке подлежат позиции, отмеченные флагом "Выделить" (при сохранении кнопкой "Сохранить") или все содержимое буфера (при сохранении кнопкой "Копировать все"). Кнопка "Удалить" удаляет из буфера текущую запись. Выпадающий список "Склад" используется для указания, какой склад проставить в товарной спецификации при вставке товарных позиций. Поле "На склад" - склад назначения для операций перемещения. Список "Как вносить" определяет возможность повторения товара в операции. Список "Действие" определяет действие относительно товарных позиций в операции источнике: "Копировать" - позиции будут только скопированы, "Перенести" - позиции будут созданы в текущей операции и удалены в операции-источнике. Если установлен флаг "Копир. доп. поля", будут копированы все дополнительные поля, заполненные для товарной позиции-источника.
Кнопка "Вставить из импорта" позволяет вставить товары, импортированные с помощью утилиты "Импорт товаров".
 

3.7.2.1.4. Связь операций
Для правильной работы алгоритмов программы, а также, в некоторых случаях, для удобства работы пользователя между хозяйственными операциями создаются связи. Имеется несколько типов связей, причем часть из них является системными, т.е. используется программой и удаление таких связей между операциями может повлечь нежелательные последствия. Связи могут создаваться программой автоматически или пользователем вручную. Например, между расходной и приходной операциями, образующими перемещение товара между складами, имеется связь типа "Перемещение", создаваемая автоматически. Если с некой операцией связаны другие операции, они, как правило, отображаются вложенными в данную операцию (подчиненными) в дереве операций.
Для каждой хозяйственной операции можно выполнить действие "Связанные операции", открывающую одноименную форму, в которой отображаются операции, уже связанные с текущей, а также создаются новые связи с другими операциями. Пользователь может создавать связи только тех типов, которые допускаются настройками программы для операций каждого типа.
Для создания новой связи, пользователь создает в таблице новую запись и выбирает тип связи в одноименном выпадающем списке. Далее, открыв список "Тип операции", он видит операции каких типов можно связать с данной операцией выбранным типом связи. Выбрав нужный тип операций, пользователь ограничит им перечень операций, выпадающих в списке "Операция". Указав нужную операцию, пользователь сохраняет запись.
Поля "С", "По", "Контрагент" и "БЕ" являются фильтрами, ограничивающими своими значениями список операций, доступных для привязки.
Кнопка "Перейти" позволяет перейти к операции, отображаемой в текущей строке таблицы.

3.7.2.2. Покупка
Операции покупок являются товарными операциями и имеют соответствующий интерфейс. Для более полного описания процесса покупки, система содержит типы операций для учета:
- договоров на поставки. Обычно операции договоров не содержат товарных позиций, а являются группировкой для операций оплат и приходования товара.
- заказов на поставку. Это операции не влияющие на склад и содержащие ожидаемый к поступлению перечень ТМЦ. Под эти операции обычно вносят оплату за поставку.
- приходование товара. Эти операции содержат перечень фактически полученных ТМЦ. После получения товара, эти операции влияют на состояние склада и взаиморасчеты с контрагентом. Обычно, к операциям приходования прикрепляют операции, где указывают затраты, связанные с приобретением этой партии товаров. Это доставка, таможенные платежи и прочее. Эти затраты будут увеличивать себестоимость товаров. Процесс отнесения затрат на себестоимость ТМЦ автоматизирован.
Закупки могут производится на внутреннем рынке или у иностранного поставщика (импорт). Оба варианта поставок реализованы в системе.

3.7.2.2.1. Закупки у отечественного поставщика
Покупка товаров у поставщика описывается цепочкой вложенных операций:
"Договора: Покупка"
"Заказы: Покупка"
"Покупка"
В данном случае имеется в виду закупка товаров, как предметов торговли или сырья, используемого в производстве, т.е. закупки, имеющие постоянный, систематический характер. Для покупки основных средств, малоценки и пр. вспомогательных ТМЦ существуют другие типы операций.

Рисунок. Типы операций для покупки у отечественного поставщика.
- регистрации договоров, в рамках которых производятся заказы и поставки товаров;
- группировки заказов по договорам.
Операции типа "Б. Покупки - заказы","У. Заказы: Покупка" - это заказы поставщику на поставку товаров, которые создаются в рамках договора, как подчиненные операции. В операциях типа "Заказы: Покупка" указывается номенклатура товаров, которые наша организация желает заказать у поставщика. В результате создания операции в этом типе, товары НЕ ПРИХОДУЮТСЯ НА СКЛАД. Товарная номенклатура, такой операции, используется для формирования документа "Заказ", прогнозирования суммы предстоящих затрат на закупку товаров и т.д. Заполнение товарной спецификации заказа производится из формы выбора товара "Покупка".
Операции типа "У.Покупка","Б.Покупка" - это приходование на склад партии товаров, пришедшей от поставщика по заказу. Поскольку, по одному заказу может быть несколько поставок, то и в одну операцию типа "Б. Покупки - заказы","У. Заказы: Покупка" может быть вложено несколько подчиненных операций "Покупка".
Иерархия операций может быть упрощена: если в организации пользователя нет большого количества договоров на поставку, то операции типа "Б. Договора: Покупка","У. Договора: Покупка" можно не вести, а сразу создавать операции "Б. Покупки - заказы","У. Заказы: Покупка". Если не требуется отслеживать полноту поставки по заказу, то и заказы на поставку можно не использовать, а сразу создавать приходование товара.
Операции "У.Покупка","Б.Покупка" влияют на состояние взаиморасчетов с контрагентом.

3.7.2.2.1. Закупки у отечественного поставщика
Создание операций "У.Покупка","Б.Покупка" и заполнение их товарной номенклатурой может производится тремя путями:
1) Если есть операция "Б. Покупки - заказы","У. Заказы: Покупка" и в поставке пришла ВСЯ или ПОЧТИ ВСЯ заказанная номенклатура товара, то на операции заказа запускается действие "Заполнить приказ", которое создает подчиненную операцию типа "У.Покупка","Б.Покупка" и заполняет ее товарной номенклатурой из операции заказа. После этого пользователь, если необходимо, может удалить из товарной спецификации отсутствующие в поставке товары. Когда эти товары все-таки будут поставлены, пользователь может оприходовать их так, как описано в следующем пункте.
2) Если есть операция "Заказы: Покупка" и пользователь хочет приходовать только часть из заказанных товаров, он создает подчиненную операцию типа "У.Покупка","Б.Покупка" и открывает одну из форм выбора товаров: "Добавление в приказ" или "Покупка", где из списка заказа или общего номенклатора может выбрать поступивший товар.
3) Если операция "Б. Покупки - заказы","У. Заказы: Покупка" не создавалась, пользователь создает самостоятельную операцию типа "У.Покупка","Б.Покупка" и открывает форму выбора товара "Покупка", где может выбрать товар из общего списка товарного классификатора.

Рисунок. Иерархия операций при оформлении покупки товара
Согласно общепринятой практике, затраты связанные с приобритением товаров, относят на их себестоимость. INFOPOLIS позволяет получить себестоимость партии товара двумя путями:
- пользователь рассчитывает себестоимость самостоятельно и вносит готовые значения в программу.
- пользователь вносит затраты, а программа автоматически формирует себестоимость. Детально.
Каждой операции покупки можно подчинить операцию передачи (создать вложенную операцию), в которой передать закупленный товар на другой склад.

3.7.2.2.2. Импортные операции
Импорт товаров из-за рубежа описывается цепочкой вложенных операций, аналогично покупке у отечественного поставщика:
"Договора: Импорт"
"Заказы: Импорт"
"Импорт"
Рисунок. Типы операций для импорта товаров.
Разделение операций покупки на "импортные" и "отечественные" сделано для удобства работы бухгалтера: эти операции, как правило, сопровождаются разными проводками, документами и правами доступа.
3.7.2.2.2.1. Управленческий импорт
 Учет импортных операций в рамках управленческого учета аналогичен учету покупок от отечественного поставщика
3.7.2.2.2.2. Бухгалтерский импорт

3.7.2.2.2.10. Покупка валюты
 
Для покупки валюты пользователь выполняет следующие действия:
В типе операций "Валютные операции" создает операцию в валюте, которую необходимо купить.
В поле Контрагент выбираем организацию, на которую будет перечислена валюта (поставщик).
 Далее запускается действие "Купить валюту". При запуске данного действия пользователь задает сумму в валюте, которую ему необходимо купить. Также можно задать две дополнительные суммы в национальной валюте: сумму отданную и сумму доплаченую. Эти суммы вводятся при необходимости и не являются обязательными.
Также задается три курса: Курс биржи (покупаемой валюты), Курс $ биржи (нужен для расчета суммы за перевод), Курс НБУ (покупаемой валюты). Дополнительно задаются следующие параметры:
Сумма за перевод,$
Комиссионные за покупку валюты, %
Отчисление в пенсионный фонд, %
 
 
Результатом работы данного действия является создание следующих связанных операций, услуг и платежей:
 
1. В текущей операции. Взаимозачет - Товары.
  1.1 Расход купленной валюты с валютного расчетного счета.
 
2. Связанная операция Банк Операции. Контрагент - Отсутствует. Взаимозачет - Отсутствует.
  2.1. Расход с расчетного счета в национальной валюте суммы, необходимой для покупки валюты.
  2.2. Приход купленной валюты на валютный расчетный счет.
  2.3. Расход с расчетного счета в национальной валюте - доплата (если перечисленных денег не хватило на покупку валюты).
  2.4. Возврат денег на Р/С в национальной валюте, неиспользованных на покупку валюты (если была переплата).
 
3. Связанная операция Услуги. Контрагент - Банк. Взаимозачет - Услуги.
  3.1. Расход с расчетного счета в национальной валюте суммы за перевод (по умолчанию 60 долларов по биржевому курсу).
  3.2. Расход с Р/С в национальной валюте суммы за покупку валюты (0.6% от суммы валюты по биржевому курсу).
  3.3. Приход услуги за перевод валюты, закрывающей платеж 2.1.
  3.4. Приход услуги за покупку валюты, закрывающей платеж 2.2.
 
4. Связанная операция Услуги. Контрагент - Пенсионный фонд. Взаимозачет - Налоги и фонды.
  4.1. Расход с Р/С в национальной валюте суммы в пенсионный фонд (1.5% от суммы валюты по биржевому курсу).
  4.2. Приход услуги, закрывающей платеж 3.1.
 

3.7.2.2.3. Формирование себестоимости
INFOPOLIS содержит автоматизированный механизм расчета себестоимости партии товаров. Себестоимость рассчитывается как сумма цены закупки и дополнительных затрат, понесенных в связи с приобретением товара.
Затраты описываются операциями в "У. Затраты по Покупкам" и "У. Затраты по Импорту ". "У. Затраты по Покупкам" - используются при внесении затрат по приходованию товара от отечественного поставщика, а "У. Затраты по Импорту " - от зарубежного. Для того, чтобы программа могла определить на себестоимость какой партии относить затраты, нужно создавать операцию "Затрат", как дочернюю операцию приходования.

Рисунок. Расчет себестоимости.

Далее по тексту операции типов "Затраты по Покупкам" и "Затраты по Импорту" будем называть просто "Затраты", а "Покупки" и "Импорт" - просто "Покупки", т.к. методика расчета себестоимости для них одинакова (с одной оговоркой: при покупке у отечественного поставщика, поля расчета, отвечающие за затраты по импорту, просто не используются).
Каждой операции типа "Покупки" могут быть подчинены несколько затратных операций, содержащие перечень услуг, оказанных нам и влияющих на себестоимость товаров именно этой поставки.
Затраты разного рода по разному влияют на себестоимость товара: транспортные затраты распределяются пропорционально объему товара, всякого рода сопутствующие платежи - пропорционально его стоимости.
Для расчета себестоимости в операциях типа "Покупки" предусмотрена закладка "Расчет себестоимости".
Формирование себестоимости начинается с внесения сопутствующих затрат, если таковые имеются. Для этого в операцию типа "Покупки", где имеется номенклатура приходуемых товаров, себестоимость которых нужно вычислить, необходимо вставить операцию типа "Затраты" и заполнить в ней товарную спецификацию полученными услугами. В закалдке "Дополнительно" для каждой позиции необходимо заполнить поле "Статья затрат". Как именно данная статья затрат должна влиять на себестоимость - пропорционально цене или объему -, указывается в настройках системы в опции SEBDOPZATR администратором системы.

3.7.2.2.3. Формирование себестоимости
После внесения всех затратных операций пользователь открывает закладку "Расчет себестоимости" и приступает к расчету.
Для импортных операций должны быть заполнены поля:
- "Курс в ГТД" (в заголовке расчета) - курс валюты операции к национальной валюте, указанный в таможенной декларации (обычно курс национального банка);
- "У.Е." - задекларированная стоимость товара в валюте импорта;
- "У.Е.там" - стоимость товара в случае завышения его стоимости таможней;
- "Там.пошл.%" - таможенная пошлина (в процентах);
- "Там.пошл.вал." - таможенная пошлина (в суммовом выражении);
- "Там.сбор.%" - таможенный сбор (в процентах).
Затраты, из связанных операций затрат, в зависимости от указанных в них статей затрат, программа делит на:
- Трансп. затр. - транспортные затраты. Распределяются пропорционально объему товара, указанному в поле "Объем 1 шт."; объем копируется из товарного классификатора, но может быть указан вручную;
- Накл. расх. - накладные расходы. Распределяются пропорционально цене товара.
"Игра кол-во" пользователь указывает количество пересортицы товара: на сколько отличается фактическое количество товара от задекларированного. Это число влияет на значение полей:
- "Заявлено" - количество, указанное в таможенной декларации;
- "Игра сумма" - суммовое выражение пересортицы.
При изменении пользователем всех указанных полей, меняется значение расчетной себестоимости (поле "Себест.расчетн."). Поле "Себест. перебр." содержит результат предыдущего расчета, без учета последних изменений значений таможенных платежей и пересортицы. После того, как пользователь откорректировал данные, он нажимает кнопку "Сброс/обновление таможенных платежей" и поле "Себест. перебр." принимает значение поля "Себест.расчетн.". Значение себестоимости сформировано. Теперь его нужно зафиксировать в операциях. Для этого используется кнопка:"Пересчет себестоимости (каскадный)". Значение себестоимости обновляется по цепочке во всех расходах, передачах, возвратах из этой партии.
После выполнения всех указанных действий значения полей
- "Себест.реальн."
- "Себест.расчетн."
- "Себест.перебр."
будут содержать одинаковые значения. После этого расчет себестоимости считается законченным.
Признаки:
- "Обработан инвойс"
- "Введены затраты"
- "Распределена себест.",
находящиеся в заголовке расчета, заполняются оператором, и после их проставления, операция блокируется. Таким образом, дальнейшие изменения данных, влияющих на себестоимость становятся невозможными. Снимать данные признаки, могут, только наделенные соответствующими правами, пользователи.
Поле "Курс реальн." содержит значение курса валюты операции к национальной валюте, и берется из общей таблицы курсов.

3.7.2.2.4. Планирование закупок
Для торговых организаций имеет большое значение оптимизация вложений средств в товары (предметы торговли). Задача такова: обеспечить необходимый резерв ходового товара, не затоваривать склад неликвидным товаром и, вместе с тем, обеспечить широкий ассортимент.
Для планирования закупок на основании статистики продаж прошлых периодов служит форма Закупки у поставщика.

Рисунок. Форма "Закупки у поставщика"

Для работы пользователю нужно:
- Указать период за который требуется статистика. За период указанный в полях "C" и "По:" будут выведены закупки. Цвет столбца в таблице соответствует цвету поля "C".
- Выбрать поле "Поставщик" - по этому поставщику будут выводиться цены и другая информация из прайс-листа поставщика. Если выбрать значение <По умолчанию> информация будет выводиться для поставщика по умолчанию для каждого товара.
- В полях "C2:" и "По:" - указывается период за который отображается статистика продаж, и приходы за этот период.
- Указывается балансовая единица для статистических данных и фильтрации операций в выпадающем списке.
- "Вывод" - пользователь указывает что выводить в таблице:
  при выборе пункта "Уменьшение резерва" будут выведены только те позиции, по которым наблюдается превышение минимального складского запаса. При выборе пункта "В заказах" будут отобраны позиции, на которые есть созданные заказы от покупателей.
- "Склад" - фильтр для состояния склада.
- "Оплата" - пользователь указывает фильтр для отбора заказов. Суммарное кол-во заказанного товара, удовлетворяющего условиям фильтра, отображается в колонке "В опл. счетах."
- "Операция" - в этом поле выводятся операции из типа операций, указанных администратором в опции MTP_POSTAV, неархивные по указанной балансовой единице.
Основываясь на предоставленной программой информации, пользователь вводит кол-во в колонку "Заказать".
Цены товара автоматически подставляются из прайс-листа поставщика. Если прайс поставщика не ведется в разрезе поставщиков, в эту колонку будет выведена цена из нашего прайс-листа, из колонки "Цена поставщика". Пользователь может изменить эту цену вручную. После проставления количества и сохранения в операции, которая указана в выпадающем списке "Операция" будут сформированы товарные позиции. При помощи кнопки с зелёной стрелкой, в заголовке выпадающего списка "Операции", можно перейти на выбранную операцию. Обычно, это тип операций не влияющий на состояние склада и взаиморасчеты с поставщиком.
Далее, если необходимо создать реальный заказ поставщику, на основании запланированной закупки, пользователь может с помощью буфера товарных позиций перенести товарную номенклатуру из операции типа "Закупки у поставщика" в операцию типов заказ или покупку.

3.7.2.2.5. Прочие покупки
 
Покупки товаров, не являющихся предметом торговли, и происходящие несистематически, без предшествующих долгосрочных контрактов и заказов, проводятся в типе операций "Прочие покупки".
Операции типа "Прочие покупки" - это фактические поставки ТМЦ, закупленных у поставщика, влияющие на взаиморасчеты с контрагентом и на состояние склада: в них производится оприходование ТМЦ на склад, постановка в эксплуатацию закупленных ОС и т.д.
 
Добавление товаров в товарную спецификацию производится с помощью формы выбора товара "Покупка".

3.7.2.2.6. Авансовые отчеты

3.7.2.2.6. Авансовые отчеты
Для ведения учета по выданным авансам используют тип операции - Б.Авансовые отчеты. (либо У.Авансовые отчеты.)
Процедура создания авансового отчета следующая:
Кассир, выдавая деньги подотчетному лицу, создает операцию авансового учета, в шапке операции указывает: подотчетника - в поле контрагент, балансовую единицу, организацию а также другие поля (Взаимозачет, вид деятельности и пр.), если это предусмотрено учетной политикой организации. На странице "Дополнительно" указывает назначение авансового отчета. Под созданную операцию вставляет расходный платеж из кассы, в появившемся интерфейсе указывает сумму, назначение платежа и сохраняет. Под платежом будет автоматически создан расходный кассовый ордер. Этот документ печатают - по нему будет произведена выдача денег из кассы.
Формой авансового отчета предусмотрено не более трех расходных платежей и один приходный(возврат неиспользованной суммы)
В течении оговоренного законодательством срока подотчетник обязуется отчитаться о использовании предоставленных средств. Потраченная сумма с подотчетного лица может быть списана как по документам (чеки, билеты, накладные) так и без них (суточные). Правомерность закрытия подотчетной суммы контролируется бухгалтером.
Рассмотрим два варианта: приходование услуг и товаров от подотчетного лица напрямую и приходование услуг и товаров от третьих лиц, по документам предоставленным подотчетником.
Приходование товаров и услуг от подотчетника.
В операцию авансового отчета оператор вводит наименования, кол-ва и цены товаров и услуг по предоставленным чекам. На странице "Дополнительно", можно указать, для каждой товарной позиции, более детальное описание в поле "Примечание". Это описание будет выведено в документ "Авансовый отчет", в разделе кому и по каким документам оплачено. На эту операцию бухгалтер вешает проводки в кредите которых 372 счет (подотчетники) а дебет - материально - товарные ценности и налоги. Неиспользованную сумму подотчетник вносит в кассу.
Для этого кассир создает приход денег в кассу - под этим платежом автоматически создается приходный кассовый ордер. Согласно форме авансового отчета, возврат денег в кассу может производится только одним платежом. Отметим, что 372 счет - аналитический в аналитике "Контрагент".

Приходование от сторонней организации.
Нередко подотчетное лицо для отчета предоставляет накладные и от сторонней организации. Так же приносит налоговые накладные - включить которые в книгу учета покупок, как полученные от подотчетника будет не правомерно. Для внесения таких покупок под операцию авансового отчета вставляют операцию (обычно это операция Покупки либо Затраты по типу связи "Авансовый отчет").
В поле "Контрагент" в этой операции указывают первичного поставщика.
Специфика оплаты таких операций состоит в следующем: деньги, которые были выданы подотчетнику и которые он заплатил третьей стороне, приходуются на виртуальный р/с - Транзитный, а с него - на оплату контрагенту.
То есть, говоря в терминах программы: под операцией авансового отчета создается приход нужной суммы на транзитный счет. (Проводка Д:333-К:372). А под операциями покупки от контрагента создаются расходные платежи для закрытия контрагента с транзитного счета ( проводка - кредит 333).
Оператору достаточно создать один такой платёж (указав в качестве расчетного счёта Транзитный) - либо приход на операции авансового отчёта, либо расход на операции покупки от контрагента. Второй платёж будет создан автоматически. При изменении одного из этих платежей также будет изменён и второй.
 
 

Рисунок. Иерархия операций при проведении авансового отчета.
 
Особенности заполнения печатной формы авансового отчета
Программно в печатной форме авансового отчета заполняются следующие значения.
Назва підприємства - название организации
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ- из реквизитов организации
Посада - должность сотрудника, который указан в поле "Контрагент". При условии ведения зарплатного модуля комплекса INFOPOLIS.
ПІБ - фамилия, имя, отчество сотрудника, который указан в поле "Контрагент"
Ідентифікаційний номер - идентифик. номер сотрудника из кадрового классификатора.
Призначення авансу - название аналитики, которая указана на странице "Дополнительно" в операции авансового отчета.
Номер и дата авансового отчета берётся из документа.
В форму можно вывести три расходных платежа - выдачи денег. Один приходный платеж - возврат неиспользованной суммы. Отдельно, в случае наличия, выводится доплата - расходный платеж, который помечается кодом ДОПЛ.
В проводки выводятся дебетовые и кредитовые обороты из операции авансового отчета, а также связанных операций. Вывод проводок устроен таким образом, что отображаются проводки, которые корреспондируют со счетами 372,631 - счет 333, по которому происходит проведение оплаты третьей стороне - не отображается.
На второй странице печатной формы выводится перечень ТМЦ и услуг, фигурируют в документах, предоставленных подотчетником. Перечень формируется из товарных позиций как самого авансового отчета, так и связанных операций.

3.7.2.3. Продажа
Операции продажи являются товарными операциями и имеют соответствующий интерфейс. Продажи состоят из заказов, отгрузок товара покупателям и платежей за отпущеный товар (или предоплат по счетам), что соответствующим образом отражается на состоянии взаиморасчетов с контрагентами.

3.7.2.3.1. Операции продажи

3.7.2.3.1. Операции продажи

3.7.2.3.1. Операции продажи

3.7.2.3.1. Операции продажи

3.7.2.3.1. Операции продажи
При продаже товара по предварительному заказу, пользователь создает операцию заказа(или счета). Создание операций производится в типе операций "У. Заказы: Продажа"(счетов в "Б. Счета"). Операции этого типа являются стандартными товарными операциями. Добавление товара в товарную спецификацию операции осуществляется формой выбора товара "Продажа". Заказы, проведённые в управленческом учете("У. Заказы: Продажа") влияют на резервирование товара.
Заказанный товар отгружается с помощью операций типа "У. Отгрузки"("Б. Отгрузки" для счетов), подчиненных заказу. По одному заказу может быть сделана одна или несколько операций отгрузки (отгрузка частями).
Для отгрузки всей номенклатуры заказа можно воспользоваться действием "Заполнить приказ", которое создаст подчиненную операцию отгрузки и заполнит ее товарами из заказа.
Для создания частичной отгрузки в операцию заказа вставляют подчиненную операцию типа "У. Отгрузки"("Б. Отгрузки" для счетов). Затем, воспользовавшись в ней формой выбора товара "Добавление в приказ", добавить перечень товаров, подлежащих отгрузке.
Рисунок. Иерархия операций, при продаже с предварительным заказом.
Вести заказы в системе не обязательно, при отгрузке товара можно сразу создавать операцию  
"У.Отгрузки","Б.Отгрузки". Из формы "Продажа" пользователь добавляет товарные позиции в операцию.
Рассмотрим механизм резервирования.

3.7.2.3.1. Операции продажи
Технология ведения продаж предусматривает необходимость предварительного резервирования товара за определенным контрагентом по его заказу.
Есть два типа резерва (мягкий и жесткий), по-своему оказывающее влияние на состояние склада.
Состояние склада с учетом резервов можно увидеть в формах выбора товара, где отображается :
- "Скл.всего" - Фактическое количество товара, физически присутствующего на складе;
- "Скл.доступно" - товар на складе, за вычетом всех резервов (мягких и жестких);
- "Скл.свободно" - товар на складе, за вычетом жестких резервов.
Обычное ("мягкое") резервирование товара выполняется операцией типа "Заказы" без активизации на ней флага "Жесткий резерв". Мягкие резервы могут превышать количество товара на складе, т.е. их можно создавать "на будущее", пока товара реально нет на складе. Кроме того, наличие мягких резервов товара у одного покупателя не мешает отгружать этот товар другому покупателю. Мягкое резервирование не блокирует товар на конкретном складе и осуществляется в целом, по всем торговым складам. Это означает, что количество ДОСТУПНОГО товара можно определить только по всем торговым складам балансовой единицы, а не на каждом отдельном складе.
Количество мягкого резерва и доступного товара информирует менеджера о текущем спросе на данный товар.
Жесткое резервирование товара блокирует товар: он не может быть отгружен другому покупателю. Практически его применяют в случаях, когда товар уже оплачен покупателем или менеджер уверен в том, что товар будет выкуплен. Жесткое резервирование может быть осуществлено двумя способами:
- Установкой флага "Жесткий резерв" на операции заказа. При этом, также, как в случае мягкого резерва, резервирование происходит не на конкретном складе, а по всем торговым складам: система контролирует, чтобы зарезервированное количество товара оставалось для данного покупателя хотя бы где-нибудь.
- Созданием операции типа "Отгрузки" или "Прочие продажи". Они жестко резервируют товар с определенного склада, а, при наличии источников у товарных позиций, и из определенной партии.
Жесткое резервирование товара не может осуществляться, если товар отсутствует на складе: должна быть партия товара, которая получена на склад или, хотя бы, ожидается. При создании жесткого резерва на партию ожидающегося товара, система контролирует, чтобы предполагаемая дата отгрузки (если она не проставлена, то дата операции) не была меньше аналогичной даты в покупке товара. Для резервирования товара не из партий, а в целом по складу, система с помощью этих дат контролирует, чтобы на дату отгрузки количество товара не получалось отрицательным.
Если на операции заказа проставлен флаг "Анулирован", то данная операция перестает влиять на состояние склада и резервов товара, а остается только для истории.
Таким образом, эволюция количества товара на складе такова:
- создан заказ - уменьшилось количество доступного товара;
- на заказе проставлен признак "Жесткий резерв" или создан приказ на отгрузку (типы "Отгрузки", "Прочие продажи") - уменьшилось количество свободного товара;
- отгрузка получена (действие "Получить товар") - уменьшилось количество товара на складе всего(фактическое количество).
При получении товара, программа автоматически (по методу FIFO) расквитовует товарные позиции. Если в организации ведется учет серийных номеров, то источником будет партия - которая содержит серийный номер. Детальнее об учете серийных номеров.
Таблица. Виды резервирования товара.
Вид резерва Мягкий резерв Жесткий резерв
Тип операции Заказы
без признака
"Жесткий резерв"
Заказы
с признаком
"Жесткий резерв"
Отгрузки
без источников
Отгрузки
с источниками
Вид остатка на складе Доступно на всех торговых складах
Доступно и
Свободно
на всех торговых складах
Доступно и
Свободно
на конкретном складе
Доступно и
Свободно
в конкретной партии

3.7.2.3.2. АРМ Форма "Менеджер"
 
Форма "Менеджер" разработана для автоматизации рабочего места менеджера по продажам. В форме собрана вся необходимая для ведения продаж информация. Компактное расположение элементов управления позволяет быстро получать информацию, создавать операции, выписывать документы.
Рассмотрим особенности работы и функциональное назначение каждого элемента интерфейса
Форма "Менеджер"

Слева сверху расположена таблица с информацией о контрагенте. Сразу, после первой загрузки формы, в таблице нет ни одной строки. Для отображения информации нужно выбрать контрагента и обновить.
Слева в центре находится фильтр.В параметрах фильтра задаем:
Контрагент - контрагент, с которым работаем в текущий момент. Если установлен флаг "Курирую" - то в списке контрагентов будут только те, которых курирует текущий пользователь. Если на названии контрагента щелкнуть правой кнопкой мыши (вызвать всплывающее меню), - получим список контрагентов с которыми текущий пользователь совершил наибольшее кол-во операций. Этот список формируется путем отбора 30 наиболее активных контрагентов из списка курируемых контрагентов, текущего пользователя.
Балансовая единица - указываем балансовую единицу под которой работаем.
Тип операции - выбираем тип операции из допустимых. В списке отображаются только операции для заказа и отгрузки товара клиенту - именно их наиболее часто использует менеджер по продажам.
Дата с и по -диапазон для фильтрации операций.
Колонка цен - в отчете о состоянии склада будут отображены цены из этой колонки.
Тип кредита - тип кредита для операции отгрузки
Флаг "Аннулирован" - отбирает аннулированные заказы.

Слева внизу ,в таблице отображаются операции, удовлетворяющие условию фильтра. В этой таблице менеджер создает, изменяет и удаляет существующие операции (при наличии необходимых прав). В таблице находятся все необходимые параметры операций: Номер, статус отгрузки, сумма операции (к."Отгружено"),Валюта операции, признак резерва, куратор, сред-во доставки, Балансовая единица,дата операции, предварительная дата отгрузки,дата отсрочки оплаты,рентабельность,торговый курс,признак "Анулирован"(Для заказа),Валюта операции.
Справа находится фильтр отчета о состоянии склада и сам отчет. Параметры фильтра и их назначение:
Вид товара - иерархический выпадающий список видов товара. Отображает только те виды товара, в которых установлено в поле "БЕ-дистрибьютор" текущая балансовая единица.
Вендор - список торговых марок, которые используются в товаре, из выбранного вида товара. Этот выпадающий список позволяет выбрать несколько торговых марок одновременно. Если не выбрано ни одного значения - это эквивалентно выбору всех значений.
Склад - список торговых складов по балансовой единице, указанной в фильтре. Список позволяет выбрать несколько складов одновременно. Если не выбрано ни одного значения - это эквивалентно выбору всех значений.
Валюта - валюта в которой отображаются цены в отчете о состоянии склада.
Тип отчета - выбор варианта представления отчета о состоянии склада. Возможны три варианта:Полный - отчет включает в себя перечень товаров с остатками на всех складах (указанных в фильтре) и детализацию по каждому складу, где находится ненулевое количество товара. Краткий - то же, что и полный, только без детализации по складам. Комби - как и полный, содержит детализацию по складам, но свернутою. Для просмотра детализации нужно щелкнуть на "+" возле товарной модели. Для отображения и скрытия детализации отчет использует JScript, поэтому на тех компьютерах, где в MS IE отключено выполнение скриптов, этот отчет функционировать не будет.
Далее переходим к рассмотрению таблицы товарных позиций. В этой таблице отображаются товарные позиции текущей операции. Таблица имеет некоторую избыточность колонок и в зависимости от типа операции, данные в них могут иметь значение или нет.

3.7.2.3.2. АРМ Форма "Менеджер"
Рассмотрим их по порядку:
Наименование - отображает наименование товарной позиции в операции. Для перехода на это наименование в дереве объектов нужно дважды щелкнуть на нем мышью.
Заказано - количество товара в товарной позиции текущей операции. Если текущая операция - заказ - это количество заказанного товара, а если отгрузка - то это количество приказанного к отгрузке товара.
Приказано - количество приказанного к отгрузке товара. Содержит объективную информацию только при просмотре заказов. При просмотре отгрузок - бесполезна.
Отгружено - количество отгруженного товара. Информативна только на заказах, в отгрузках бесполезна.
Цена - отображает цену за единицу товара в валюте операции.В строке "Итого" - отображает сумму операции.
$ - цены в валюте Доллар наличный
Всего - сумма по товарной позиции
Склад - склад с которого сделан заказ/отгрузка
Объем товарной позиции - суммарный объем по позициям и операции в целом
Вес - суммарный вес по товарным позициям и операции в целом товарной
Рентабельность - рентабельность операции в % по формуле (Продано/Себестоимость-1)*100%
Нулевая цена - цена нижнего порога продажных цен, на момент совершения операции, в валюте операции. Не редактируется.
Скидка 1% - процент скидки который дал менеджер при продаже. Если число отрицательное - это наценка. Может быть отредактировано, при этом программа автоматически пересчитывает цену продажи.
Скидка 2% - процент скидки взятый из ценовой политики. Не может быть отредактирован. При применении скидки суммируются.
Цена контр. - цена до применения скидок, на момент создания операции, в валюте операции. Не может быть отредактирована.

Порядок работы:
1.Установить значения фильтра: Выбрать контрагента, указать период, тип операции. Если установить флаг "Задолженность" - будут отображены операции, которые составили задолженность. Если мы просматриваем заказы, и по текущей операции есть отгрузки, то операции отгрузки будут отображены в выпадающем списке(См. рисунок ниже). Для быстрого просмотра товарных позиций в отгрузке по текущей операции заказа нужно установить флаг "отгрузки". В списке товарных позиций будут отображены товары из отгрузки, выбранной в выпадающем списке.
2.Для добавления товарных позиций в заказ/отгрузку нужно создать операцию, указав все необходимые поля, или выбрать существующую.Указать параметры отчета о состоянии склада. В сформированном отчете щелкнуть на нужном названии модели - указанная модель будет добавлена в текущую операцию. Если выбранный тип операции является типом операций для заказа товара - то в отчете о состоянии склада будет весь перечень незабытых товаров(по указанному в отчете фильтру) в независимости от того, есть они на складе или нет. Если же указанный тип операции - отгрузка - то в отчете будут только товары, количество которых на ТОРГОВЫХ складах, указанной балансовой единицы, не ноль. При подсчете количества товара учитываются остатки с кодами "ТОВ" и "КОНС" (нормальный товар и консигнация).
Таблица товарных позиций позволяет редактировать количество и цену по каждой позиции. При наличии цены контрагента из ценовой политики и изменении цены продажи будет высчитан процент скидки.
3.Выписка документов. Для создания нового документа на текущую операцию, нужно нажать кнопку на панели инструментов. Будет отображено окно, где нужно указать параметры: Номер,Дата и тип документа. Созданный документ можно просмотреть, если справа внизу выбрать его в выпадающем списке и нажать просмотр (См. на рисунке ниже).




3.7.2.3.3. АРМ Розница
 
Форма "Розница" служит для автоматизации рабочего места кассира в розничной торговле.
Данная форма может быть запущена как отдельное приложение, так и в составе основного приложения системы по кнопке "Розница" на панели инструментов.
Подробнее о настройке данной формы см. главу Настройка АРМ "Розница"
 
Форма состоит из поля "Магазин/отдел", расположенного на панели инструментов, и нескольких закладок, которые описаны ниже.
 
 
Поле "Магазин/отдел" выбирается пользователем один раз перед началом работы. Как правило, один пользователь имеет доступ только к одному магазину.
 

3.7.2.3.3.1. Закладка "Продажа"
 
На этой закладке кассир вводит продажи, возвраты и, при необходимости, передачи. Данная закладка является основной для его работы.
 
 
Поле "Штрихкод"
Ввод товаров осуществляется по штрихкодам, которые вносятся в поле "Штрихкод". Ввод штрихкодов можно осуществлять с помощью сканера штрихкодов, работающего через разъем клавиатуры. Перед считыванием штрихкода курсор должен стоять на этом поле. Кроме ввода штрихкода на товар, в этом поле можно также вводить номер дисконтной карты.
 
Поле "Кол-во"
 
Вносится количество товара. Если используется сканер штрихкодов, данное поле должно заполняться до считывания штрихкода. Переключение между полями "Штрихкод" и "Кол-во" осуществляется клавишей TAB (табуляция).
 
Поле "Общая сумма"
 
Отображается общая сумма текущего чека. Обновляется после каждого ввода.
 
Поле "Последний ввод"
 
В данном поле после ввода товара отображается его наименование, количество и цена. После закрытия чека в данном поле будет выведена сумма сдачи, общая сумма закрытого чека и сумма оплаты по карточке.
 
Поле "Текущий чек"
 
Отображает номер текущего чека. Двойной клик левой кнопкой мыши по данному полю осуществляет переход к операции, соответствующей текущему чеку (в случае, если форма запущена не как отдельное приложение).
 
Поля "Тип операций" и "Контрагент"
 
Отображают тип операций и контрагента, соответствующих текущему чеку.
 
Кнопка "Закрыть чек"
 
Нажимается после ввода всех товаров для закрытия чека.
 
Если используется фискальный принтер, при нажатии этой кнопки программа запрашивает сумму чека, а также другие параметры, зависящие от настроек фискального принтера (форму оплаты, скидки и др.).
 
Если фискальный принтер не используется - программа запрашивает две суммы - сумму оплаты наличными и сумму оплаты по карточке. Допускается смешанная оплата по чеку - часть наличными, часть по карточке. После закрытия чека программа выводит подсчитанную сумму сдачи в поле "Последний ввод".
Также при закрытии чека запрашиваются два дополнительных параметра:
"Вывести чек на экран" - после закрытия чека на экран будет выведен документ, настроенный по умолчанию. Как правило, это товарный чек.
"Распечатать чек" - Документ будет выведен на принтер.
 
При закрытии чека программа проверяет, не положена ли клиенту дисконтная карта. Если да, система выводит соответствующее сообщение с запросом номера дисконтной карты.
Настройка ценовой политики для дисконтных карт производится с помощью опции ROZN_CENPOL.
 
 
Клавишей быстрого вызова для данной кнопки служит клавиша F8. (примечание: все клавиши быстрого вызова могут быть переопределены для каждого пользователя индивидуально).
 
Кнопка "Новый чек"
 
Используется в том случае, когда в чеке должен быть контрагент или куратор, отличный от используемого по умолчанию. При нажатии этой кнопки пользователю будет представлен диалог для выбора контрагента и куратора. Перед нажатием этой кнопки текущий чек должен быть либо закрыт либо отменен.
 
Кнопка "Отменить"
 
Удаляет текущий чек и все введенные в нем позиции.
 
 
Кнопка "Возврат"
 
Служит для создания возвратного чека. Перед нажатием этой кнопки текущий чек должен быть либо закрыт либо отменен.
При нажатии этой кнопки у пользователя запрашиваются следующие параметры:
 Номер чека, по которому осуществляется возврат. Поле обязательно для заполнения если используется фискальный принтер либо операции чеков влияют на склад.
 Куратор - служит для фиксирования смены, в которой была осуществлена продажа. Заполняется когда невозможно определить номер чека или если выбитые чеки не фиксируются в базе данных.
Внимание! При вводе товаров в возвратный чек пользователь должен скорректировать цены, по которым возвращается товар, поскольку отпускная цена, подставляемая по умолчанию в возвратный чек, могла измениться с момента продажи. Цены вносятся в табличку "Товары" в нижней части формы.
 
Кнопка "Передача"
 
Служит для создания передачи на другой склад. Используется не во всех версиях комплекса и только в варианте без фискального принтера.
 
Таблица "Товары"
 
Отображает товары, набранные в текущем чеке. Строка с последним введенным товаром подсвечивается красным цветом. В этой таблице кассир может корректировать количество и цену введенного товара, а также удалять товарные позиции. Данная таблица обновляется автоматически при добавлении товара при условии, если выбрана птичка "Обновлять таблицу". Для ускорения ввода товара в условиях медленного канала связи с базой данных эту птичку можно отключать. Для ручного обновления таблицы используется стандартная кнопка "Обновить" в левом верхнем углу таблицы.
 
Кнопка "Сформировать документ"
 
Данная кнопка служит для формирования документов, например таких, как Накладная, Товарный чек или Налоговая накладная. Список доступных для формирования документов настраивается при внедрении системы под каждую организацию индивидуально.
 

3.7.2.3.3.2. Закладка "Остатки товара"
 
Данная закладка содержит дерево видов товара в левой части и список остатков товара для выбранного вида в правой части. Используется для просмотра остатков товара а также для добавления товара в текущий чек без ввода штрихкода.
Чтоб выбрать товар нужно кликнуть левой кнопкой мыши на поле Товар либо нажать кнопку "Добавить товар". При этом программа перейдет на закладку "Продажа", курсор ввода будет установлен на поле "Кол-во". Пользователь при необходимости может ввести новое количество. При нажатии клавиши Enter товар будет добавлен в текущий чек.
 

3.7.2.3.3.3. Закладка "Обороты"
 
Данная закладка состоит из трех частей: панель фильтра, закладка оборота денег и закладка оборота товаров.
 
В панели фильтра пользователь выбирает период, за который будут отображены данные. Если период не выбран (поля С и По пустые) периодом будет считаться сегодняшний день.
 
 
Кнопка "Инкассация". Эта кнопка создает два платежа - расходный с расчетного счета, соответствующего фискальному регистратору на расчетный счет, указанный в настройках. Интерфейс для работы с платежами в данную форму не выведен. Для работы с платежами используется основной интерфейсный модуль. Приходный платеж создается без птички "Проплачено". Кассир, ответственный за этот счет при получении денег проставляет эту птичку самостоятельно из основного интерфейсного модуля.
Кнопка "Хознужды". Используется для создания расходного платежа и закрытия его на введенную статью хознужд. 
 
Кнопка "Добавить в чек". Находится на закладке "Товары". Позволяет добавить в текущий чек товарную позицию прямо из отчета.

3.7.2.3.3.4. Закладка "Фискальный принтер"
 
Данная закладка служит для подачи стандартных команд на фискальный принтер, подключенный к компьютеру пользователя.
 

3.7.2.3.3.5. Выдача дисконтных карт
 Процесс выдачи дисконтных карт с использованием АРМ "Розница":
- В случае осуществления розничным покупателем одноразовой покупки на указанную в настройках сумму (или превышающую ее), продавец, осуществляющий продажи через АРМ "Розница", получает сообщение о необходимости выдачи покупателю дисконтной карты.
- Продавец выдает покупателю дисконтную карту, номер которой он фиксирует в программе и в анкете, также выдаваемой им покупателю для заполнения личных данных.
- Продавец передает заполненные анкеты менеджеру контрагентов, который вносит в справочник контрагентов данные о покупателе, получившем дисконтную карту с соответствующим номером.

3.7.2.4. Перемещение
Перемещение (передача) товаров между складами и/или подразделениями корпорации (балансовыми единицами) выполняется с помощью парных (связанных) операций: первая операция (расходная) списывает товар с одного склада (одной балансовой единицы), а вторая (приходная) приходует на другой (другую балансовую единицу). При передаче товара с одной балансовой единицы на другую, склад назначения может совпадать со складом расходования, что означает только смену владельца товар без изменения места хранения товара.
Операции передачи (и расходная и приходная части) являются товарными операциями и имеют соответствующий интерфейс. Специфическим для передач является отображение в интерфейсе расходной операции балансовой единицы приходной операции (поля "Бал.ед.2" и "Организация2"). Расходные операции создаются в типе операций "У. Передача->","Б. Передача->". При создании такой операции автоматически создается вложенная операция типа "У.Передача+>","Б.Передача+>" в которой поля "Бал.ед." и "Организация" заполняются значениями полей "Бал.ед.2" и "Организация2" расходной операции.
Товарные спецификации расходной и приходной операций жестко связаны: пользователь изменяет только расходную операцию, при этом, товарная спецификация приходной операции меняется автоматически. Добавление товара выполняется с помощью формы выбора товара "Передача".
Рисунок. Операция передачи.

Изменения цены в операциях перемещения не происходит, т.е. расходование и приходование осуществляются по одинаковым ценам. Также не изменяется и себестоимость товара. Для изменения себестоимости служит операция переоценки.
С помощью операции перемещения может выполняться передача товара с оптового склада на магазин. При этом, уже в расходной операции перемещения в поле "Цена" указывается цена товара в магазине - цена с торговой наценкой.
 
Передача по заказу
 
Имеется ряд случаев, когда кладовщику трудно отобрать требуемую номенклатуру товаров (например, внешняя схожесть) и необходим дополнительный контроль над процессом подбора товаров с помощью штрихкодов. 
Для этого предусмотрен следующий алгоритм:
- Менеджер создает операцию типа "Заказы: Передача", в которой указывает номенклатуру товара, подлежащего перемещению (сама эта операция не является перемещением).
- В эту операцию менеджер вставляет подчиненную операцию типа "Передача->" (операция типа "Передача+>" создается автоматически).
- В операции "Передача+>" менеджер указывает склад (поле "Склад"), на который должен быть перемещен товар.
- Кладовщик в операции "Передача->" открывает форму выбора товара "Перемещение" и в ветке "<Штрихкод>" устанавливает курсор в поле "Штрихкод".
- Кладовщик, в соответствии с накладной, находит требуемый товар на складе и поносит его к сканеру штрихкода. В случае, если такой товар значится в операции "Заказы: Передача", программа добавляет его в операцию "Передача->", контролируя его количество. Если такой товар в накладной не значится или нужное количество уже было отобрано со склада, программа выдает соответствующее сообщение.
 
Таким образом предотвращается пересортица, выдача со склада товара неуказанного в накладной или превышение его количества.
 

3.7.2.4. Перемещение

3.7.2.5. Списание
Списание ТМЦ производится в типе операций "У. Списание","Б.Списание" представляющем собой расход товара, аналогичный продаже, с той лишь разницей, что в списании отсутствуют поля "Контрагент", "Взаимозачет", "Договор" и другие, специфические для операций с внешними контрагентами.
Списанный товар исчезает со склада, не вызывая изменения каких-либо задолженностей с контрагентами или подотчетными лицами.

3.7.2.6. Затраты и услуги
 
Получение и оказание услуг выполняется аналогично покупке и продаже товаров. Главное отличие состоит в том, что для услуг не работает механизм резервирования, т.к. не ведется складской учет вообще. Напомним, что услуга отличается от товара наличием флага "Услуга" в описании ее в классификаторе объектов. Этот флаг отключает все механизмы контроля целостности склада: контроль резервов, перерасходов и т.д. Т.е., если товар, чтобы быть проданным, должен быть сначала закуплен, то услуга может продаваться сколько угодно не будучи оприходованой на склад.
Услуга может быть включена в товарную спецификацию наряду с товарами в обычной товарной операции, но, для удобства ведения учета, в системе предусмотрены отдельные операции по приобретению и реализации услуг. Они часто связаны с операциями покупки и продажи товаров, как сопутствующие.
 
Операции получения услуг:
Тип операции Назначение
Затраты Получение разнообразных услуг: связь, аренда и пр. Эти услуги, как правило, относятся к общим затратам организации.
Продвижение товара
Услуги посредников по продвижению товара. Сопутствуют операциям продажи товара и влияют на:
- Отчет по контрагенту "Анализ за период", который суммирует выплаты посредникам за продвижение товара данному к-ту;
- Отчет "Эффективность менеджера" - в нем суммы выплаты посредникам уменьшают рентабельность менеджера.
Затраты по Импорту Услуги по транспортировке, таможенной очистке товара и т.д. Подчинены операциям типа "Импорт" и влияют на себестоимость закупленных товаров.
Затраты по Покупкам Услуги по транспортировке и прочие накладные расходы. Подчинены операциям типа "Покупки" и влияют на себестоимость закупленных товаров.
 
Операции оказания услуг:
Тип операции Назначение
Услуги Оказание услуг. Формируют доходную часть бюджета организации.
Доставка Оказание услуг по доставке продаваемых организацией товаров. Подчинены операциям продажи.

3.7.2.6. Затраты и услуги

3.7.2.7. Возвраты
 
В системе имеется два типа возвратов: возврат товара поставщику и возврат товара от покупателя. 

3.7.2.7.1. Возврат от покупателя
 
Возврат товара от покупателя выполняется в типе операций "Возврат от покупателя".
"Возврат от покупателя" - типичная товарная операция с соответствующим интерфейсом. Операции этого типа влияют на состояние склада и взаиморасчеты с контрагентами: приходуют товар на склад по складской цене (по которой он был закуплен, перед тем как был продан) и погашают задолженность покупателя на общую стоимость возвращенного им товара. 
Заполнение товарной спецификации происходит с помощью формы выбора товара "Возврат от покупателя". Цена, по которой происходит возврат товара от покупателя берется из операции продажи, но, при ее отсутствии (отсутствии ссылки на источник), указывается пользователем вручную.
 

3.7.2.7.2. Возврат поставщику
 
Возврат товара поставщику выполняется в типе операций "Возврат поставщику".
"Возврат поставщику" - типичная товарная операция с соответствующим интерфейсом. Операции этого типа влияют на состояние склада и взаиморасчеты с контрагентами: списывают товар со склада по складской цене и создают задолженность поставщика на общую стоимость возвращенного ему товара. 
Заполнение товарной спецификации происходит с помощью формы выбора товара "Возврат поставщику". Цена, по которой происходит возврат товара поставщику берется из приходной операции, но, при необходимости, может быть указана пользователем вручную.

3.7.2.8. Консигнация и реализация
 
КОНСИГНАЦИЯ - форма комиссионной продажи товаров, при которой продавец (консигнант) поставляет товар на склад торгового посредника (консигнатора), а последний обязан продать товар от своего имени и за счет консигнанта к определенному сроку.
Ваша организация может выступать как консигнант, так и как консигнатор. В системе "Инфополис" реализован учет обоих видов консигнации:
- Реализация - прием товара от внешних контрагентов и его реализация силами вашей организации;
- Консигнация - передача товара внешним контрагентам для его реализации их силами.
Механизмы учета процесса реализации и консигнации принципиально различны и реализованы разными типами операций.
Однако, задачи учета операций консигнации и в том и в другом случае одинаковы:
- необходимо видеть сколько товара принято на реализацию или передано на консигнацию;
- необходимо вести учет продаваемого товара;
- необходимо в состоянии взаиморасчетов с консигнаторами и консигнантами отличать задолженность за товар, находящийся на реализации от задолженности за уже реализованный товар.
 

3.7.2.8.1. Реализация
 
Учет операций реализации организован следующим образом.
Товар принимается на реализацию в типе операций "Реализация прием". В поле "Контрагент" указывается контрагент-консигнант , передающий нам товар на реализацию. Вид взаимозачета для данного типа операций - Реализация. Т.е., при приеме товара на консигнацию у нас возникает задолженность перед консигнантом по статье "Реализация", не предусматривающая оплаты деньгами до момента реализации товара, поскольку товар не переходит в нашу собственность. При продаже нами взятого на реализацию товара мы обязаны сообщить консигнанту объем реализованного товара. При этом задолженность за консигнационный товар (Реализация) должна преобразоваться в обычную задолженность за приобретенный товар (Товар+). Для этого служит связка операций "Реализация зачет ->" "Реализация зачет +>". Эти операции не влияют на складские остатки, а только изменяют форму задолженности: "Реализация зачет ->" уменьшает задолженность за консигнационный товар, а "Реализация зачет +>" увеличивает задолженность за приобретенный товар. Таким образом, мы "выкупаем" проданный нами товар у консигнанта и у нас возникает перед ним долг по статье "Товар+", подлежащий оплате деньгами.
Заполнение операций "Реализация зачет ->" и "Реализация зачет +>" производится с помощью действия "Зачесть проданное". Оно находит все консигнационные товары, реализованные нами на указанную дату и не вошедшие в уже имеющиеся операции "Реализация зачет ->" ("Реализация зачет +>"). Оплату за проданный нами консигнационный товар следует показывать в операции типа "Реализация зачет +>".
 
В складском учете для принимаемых на реализацию товарных позиций используется код КОНС. Это позволяет бухгалтерскому механизму при продаже консигнационного товара отличить его от собственного и сделать правильные проводки. 
 
Возврат товара консигнанту в операции типа "Реализация возврат", которая списывает товар с нашего склада и уменьшает нашу задолженность консигнанту "Реализация" на сумму возвращенного товара.
 

3.7.2.8.2. Консигнация
 
Учет операций консигнации организован следующим образом.
Поскольку товар, передаваемый нами на консигнацию, не переходит в собственность консигнатора, принявшего его на реализацию, нам необходимо контролировать остатки данного товара на складе (в магазине) консигнатора. Однако, товар покидает наш клад и мы должны его снять со складского остатка на наших местах хранения. Для этого в системе предусмотрен виртуальный склад "Консигнация", где находятся товары переданные нами на реализацию всем консигнаторам. Отчет "Товарооборот" по складу "Консигнация", выведенный в разрезе контрагентов, покажет сколько какого товара и на какую сумму находится на реализации у каждого контрагента в отдельности.
Передача товара на консигнацию выполняется в операциях типа "Консигнация ->" "Консигнация +>", передающих товар на склад "Консигнация". Операции типа "Консигнация ->" создают, кроме того, задолженность консигнатора перед нами по статье "Консигнация", не предусматривающей компенсации деньгами за поставленный товар.
По мере продажи принятого на реализацию товара, консигнатор сообщает нам перечень реализованных единиц товара, который мы обязаны внести в связку операций типа "Консигнация зачет->" "Консигнация зачет+>". Операция "Консигнация зачет->" списывает товар со склада "Консигнация" и увеличивает задолженность консигнатора по статье "Товар-", а "Консигнация зачет+>", не влияя на складские остатки, только лишь уменьшает задолженность консигнатора по статье "Консигнация". Получение оплаты за проданный товар следует показывать в типе операций "Консигнация зачет->".
 
В складском учете для передаваемых на консигнацию товарных позиций не используется отдельного кода (применяется код ТОВ). Поскольку консигнационный товар хранится на отдельном складе и для его реализации выделен отдельный тип операций, его легко отличить от остального товара и показать его реализацию правильными проводками по бухгалтерии. 
 
Возврат товара консигнатором на наш склад показывают в связке операций типов "Консигнация возврат->" "Консигнация возврат+>". "Консигнация возврат->" списывает товар со склада "Консигнация", а "Консигнация возврат+>" приходует товар на наш склад и уменьшает задолженность консигнатора по статье "Консигнация" на сумму возвращенного товара.

3.7.2.9. Переоценка
 
Операция переоценки служит для изменения себестоимости товара. Аналогично операции перемещения, переоценка состоит из двух связанных операций: расходной и приходной.
Изменение себестоимости происходит при указании в приходной части измененной цены товара (что не допускается в операциях перемещения). Цена, указанная в валюте операции, пересчитывается в валюту себестоимости и записывается в поле "Себестоимость".
Переоценка выполняется в рамках одной балансовой единицы, поэтому, в отличие от операций перемещения, в расходной операции нет полей "Бал.ед.2" и "Организация2".
Добавление товарных позиций выполняется в расходной операции с помощью формы выбора товара "Передача".

3.7.2.10. Комплектация
 
В хозяйственной деятельности предприятий встречаются операции, связанные с созданием новых объектов (изделий, продуктов) в процессе списания других (сырья, материалов).
Для описания такого рода процессов служит тип операций "Комплектация". В товарной спецификации операции такого типа имеются товарные позиции с разными значениями К (коэффициента прихода/расхода товара), т.е. в рамках одной операции часть товара списывается со склада, а часть на него приходуется. Это позволяет описать любые элементарные производственные процессы:
- сборка (списание ряда комплектующих и оприходование готового изделия);
- разукомплектация (списание изделия и оприходование ряда комплектующих);
- переработка (списание нескольких позиций сырья и оприходование нескольких производных процесса переработки).
Операции типа комплектации имеют интерфейс типичной товарной операции. Специфический элемент - выпадающий список "Фильтр товарных позиций", определяет, товарные позиции с каким значением коэффициента К выводить:
"Все" - все К;
"Расходы" - минус 1 (списание);
"Приходы" - плюс 1 (приходование).
 
Для заполнения товарной спецификации имеется несколько форм выбора товара. При нажатии на кнопку "Добавить" товарной спецификации вызывается диалог, в котором пользователь определяет вызываемую им форму выбора товара:
Комплектация-приход;
Комплектация-расход;
Сборка.
При выборе позиции "Комплектация-приход", запускается форма выбора товара "Покупка", в которой пользователь может выбрать приходуемые на склад объекты, как при обычной покупке.
При выборе позиции "Комплектация-расход", запускается форма выбора товара "Продажа", в которой пользователь может выбрать расходуемые со склада объекты, как при обычной продаже.
При выборе позиции "Сборка" будет запущена форма "Сборка", предназначенная для автоматизации подготовки сборочного процесса.
 

3.7.2.11.1. Инвентаризация и пересортица
 
Для описания в системе процесса инвентаризации складов служат два типа операций: "Инвентаризация" и "Пересортица".
Операции типа "Инвентаризация" не создают движения товара, т.е. не влияют на складские остатки. Операция инвентаризации предназначена для хранения информации о состоянии склада (наличии на нем товаров) на момент проведения инвентаризации. В товарной спецификации инвентаризации хранится перечень товара, имеющегося на складе с двумя количествами:
- по данным учета (остатки "по программе");
- по фактическому наличию на складе (по данным инвентаризационной комиссии). 
 
Заполнение товарной спецификации операции инвентаризации производится с помощью действия "Инвентаризация". При его запуске, пользователь указывает склад, на котором необходимо произвести инвентаризацию, и программа, вычислив остаток товара на дату операции, заполняет им поле "Кол-во по программе" товарной спецификации (на закладке "Дополнительно"). Далее, пользователь заполняет поле "Заказано" данными, полученными физическим пересчетом товара на складе. Если на складе обнаружен товар, отсутствующий по данным программы, то он не будет добавлен в товарную спецификацию действием автоматически. Его необходимо добавить вручную, запустив кнопкой "Добавить" товарной спецификации форму выбора товара (используется форма выбора товара "Покупка") и задав в ней нужное количество товара. 
При несовпадении количества "по программе" с фактическим количеством товара на складе, необходимо произвести корректировку данных в программе: списать недостающие товары и оприходовать излишки. Для этого служит операция типа "Пересортица".
Операция пересортицы производит списание по программе отсутствующих фактически на складе товаров и производит оприходование обнаруженных излишков. Для создания такой операции служит действие "Пересортица". Эта операция влияет как на складские остатки, так и на взаиморасчеты с контрагентом, в качестве которого указывается материально ответственное лицо (зав. складом и т.п.).  
см. тек же:

3.7.2.11.1. Инвентаризация и пересортица

3.7.2.11.1. Инвентаризация и пересортица

3.7.2.11.1. Инвентаризация и пересортица

3.7.2.11.2. Акты сверки
 
Для проведения сверки с контрагентом текущего состояния взаиморасчетов необходим документ, отражающий обороты с ним (поставки и платежи) за некий период и конечное сальдо, подтверждаемое сторонами. Создание документа "Акт сверки" производится в операции типа "Акты сверки". Сама операция акта сверки не хранит ни какой информации, кроме периода сверки (поля "Дата с" и "Дата по") и взаимозачета (поле "Взаимозачет"). Если поле "Взаимозачет" заполнено, то Акт сверки включает в себя только хозяйственные операции, помеченные соответствующим значением поля "Взаимозачет". 
Документ "Акт сверки" содержит, кроме перечня операций с контрагентом по данным программы, место для ручного вписывания аналогичной информации по данным контрагента, с которым производится сверка.
 

3.7.2.20. Формы выбора товара
Заполнение товарной спецификации операции производится с помощью формы выбора товара, открывающейся при нажатии кнопки "+" таблицы товарной спецификации.
Для операций разных типов, внешний вид этой формы может отличаться, поскольку, кроме списка товаров, форма предоставляет разнообразную информацию, необходимую пользователю при проведении операции. Например, для операций продажи необходима информация о наличии свободного товара на складах, его ценах и пр., а для операции возврата товара от покупателя - информация о купленных им ранее товарах. Далее, по порядку, рассмотрим все формы выбора товара.

3.7.2.20.1. Форма выбора товара "Покупка"
Рисунок. Форма выбора товаров "Покупка".

Дерево в левой части формы является фильтром: в форме отображаются только товары вида, указанного в дереве.
Поля "Наличие", "Забытые", "Остатки" и "Код" являются фильтрами для отображения в таблице текущего состояния склада (поля: "Склад", "Скл.Всего", "Скл.Свободно", "Скл.Доступно" и т.д.). Если в поле "Наличие" фильтра указано "<Все>" и товар имеется на нескольких складах, то запись в таблице будет повторяться столько раз, сколько складов содержат данный товар.
В поле "Цена" отображается закупочная цена товара, которая берется из прайс-листа. Независимо от того, выведена закупочная цена или нет, пользователь может сам, вручную, указать цену, по которой закупает товары или оставить ее пустой и указать цену товара позднее, в самой товарной спецификации операции.
Выпадающий список "Связанные операции" используется для фильтрации товаров, если указать в этом списке операцию, то в таблице будут только те товары, которые есть в товарных позициях указанной операции. Такой фильтр удобно использовать, если поставка по контракту и в контракте содержится перечень товарных позиций. В "Связанные операции" отображаются только те операции, которые связанные с текущей каким-либо типом связи.
Чтобы добавить товары в товарную спецификацию операции, в верхней части формы необходимо:
1.В выпадающем списке "Наличие", указать склад, на который будут оприходованы товары.
2.В выпадающем списке "Код", указать код - что приходуется товар, материал и пр.
3.В поле "Заказать", указать напротив нужного товара количество (двойной щелчок на поле "Заказать" увеличивает его значение на 1).
4.Указать цену товара в поле "Цена".
5.Сохранить изменения.
Примечание. Если имеется несколько записей с одним товаром, из-за того, что он присутствует на нескольких складах, то количество можно проставлять в любой строке. Если проставить в нескольких - в товарную спецификацию будет добавлено несколько записей с указанными количествами товара.
Если товар закупается упаковками, а продается единицами (т.е. учет внутри программы ведется в штуках), то в поле "Упаковка" можно указать тип упаковки, которая автоматически должна проставляться для всех товарных позиций. Для конкретной позиции тип упаковки может быть переопределен - в табличной части формы, напротив нужной товарной позиции. Приходование товара, для которого указана упаковка, будет производится в единицах (штуках), количество которых определяется, как произведение количества упаковок на количество товара в упаковке (коэффициент, задаваемый для каждого товара в единицах измерений). Естественно, при этом в колонке цена пользователь указывает цену упаковки. Цена единицы вычисляется делением цены упаковки на количество товара в упаковке с округлением до двух знаков (копеек, центов). Если после такого округления произведение цены на количество товара не дает цену упаковки, пользователь должен задействовать флаг "Приводить цену", что бы программа автоматически разбила количество товаров на две части с разными ценами, в сумме дающими правильную цену упаковки.
Существует возможность приходовать товар при помощи сканера штрихкодов. Для этого в форме "Покупка" нужно стать на самую первую ветку - "Штрих код". Справа будет отображена форма для введения штрих кодов.
Рисунок. Форма работы со сканером штрихкодов.
Для ввода товарных позиций нужно:
1.Выбрать склад, на который будет приходоваться товар.
2.Установить фокус ввода на поле "Штрихкод"
Программа проводит поиск товара по штрихкоду, который указан в классификаторе товаров. Программа выдаст сообщение о невозможности ввода, если товар с указанным штрихкодом не найден.
Внизу, в таблице будут отображаться добавленные в операцию товарные позиции.

3.7.2.20.2. Форма выбора товара "Продажа"
Поля таблицы "Партии товара на складе":
Поле Назначение Источник
№ операции
Приходная операция (операция, в которой товар оприходован на склад)
Дата Дата операции
Приходная операция
Поставщик Организация поставщик
Приходная операция
Бал.ед. Балансовая единица
Приходная операция
Тип операции Тип операции оприходования товара
Приходная операция
Примечание Примечание операции
Приходная операция
Склад Склад, на который был оприходован товар
Приходная операция
Наименование Наименование товара
Классификатор объектов (товаров/услуг)
Код Код, с которым товар был оприходован на склад
Приходная операция
Вх.Цена Цена, по которой товар был оприходован на склад
Приходная операция
Себестоимость Себестоимость товара данной партии
Приходная операция
Свободно Количество свободного товара в партии
Приходная операция
Ожид.своб. Количество свободного товара в ожидающейся партии
Приходная операция
Заказано Общее количество товара Приходная операция
Полученно Полученное количество товара Приходная операция
Заказать Количество товара, подлежащее заказу
Цена Цена с НДС заказываемого товара см. таблицу "Наличие товаров на складах":
Инв.№ ОС Если продаваемая товарная позиция является основным средством, отображается его инвентарный номер Учет ОС
Примеч. ОС Если продаваемая товарная позиция является основным средством, отображается примечание в описании основного средства Учет ОС
Группа ОС Если продаваемая товарная позиция является основным средством, отображается его группа Учет ОС

3.7.2.20.2. Форма выбора товара "Продажа"
Рисунок. Форма выбора товара для расхода (заказа на отгрузку, продажи).

В форме "Продажи" отображается информация о наличии товаров на складах (верхняя таблица) и детализированная информация об имеющихся партиях товара (нижняя таблица). Выбор товара можно осуществлять в любой из таблиц:
- при выборе из верхней таблицы, товар добавляется в спецификацию операции без указания партии-источника и подбор источника производится при получении товара;
- при выборе из нижней таблицы, товар добавляется в спецификацию операции сразу с указанием конкретной партии-источнка.
Эта форма используется почти во всех расходных операциях и имеет контекстно-зависимый заголовок. Например, в операции заказа она будет называться "Заказ", а в операции отгрузки "Отгрузка товара".
Назначение элементов формы выбора товара:
Элемент Назначение
Дерево в левой части формы Фильтр: в форме отображаются только товары из вида, указанного в дереве
Выпадающий список "Наличие" Фильтр: в верхней таблице будут выведены только остатки товаров с указанного склада (складов). Если указано "<Все>" или "<Все торговые>" и товар имеется на нескольких складах, то запись в верхней таблице будет повторяться столько раз, сколько складов содержат данный товар.
Флаг "Забытые" Разрешает вывод информации по товарам, отмеченным в классификаторе объектов флагом "Забыть"
Выпадающий список "Остатки" Фильтр по типу остатка товара на складе
Выпадающий список "Цена" Определяет, какая колонка цен из прайс-листа будет выведена в поле "Цена" верхней и нижней таблиц. При установке "По умолчанию" выводится цена из ценовой политики организации.
Выпадающий список "Со склада" Указывает, с какого склада будут отгружаться товары. Определяет, остатки товаров на каком складе, будут показан в нижней таблицы.

Поля таблицы "Наличие товаров на складах":
Поле Назначение Источник
Наименование Наименование товара Классификатор объектов (товаров/услуг)
Артикул Артикул товара Классификатор объектов (товаров/услуг)
Скл Всего Количество товара на складе всего факт Остатки на складах
Скл Свободно Количество свободного товара факт Остатки на складах
Скл Доступно Количество доступного товара факт Остатки на складах
Скл Ожид. Количество ожидающегося товара факт Остатки на складах
Бух Всего Количество товара на складе всего бух. Остатки на складах
Бух Свободно Количество свободного товара бух. Остатки на складах
Бух Ожид. Количество ожидающегося товара бух. Остатки на складах
Цена без скидки Цена товара по колонке контрагента * Справочник контрагентов
% Скидки % дополнительной скидки для данного контрагента Справочник контрагентов
Услуга Объект является услугой. Указывается в справочнике объектов (товаров/услуг). Классификатор объектов (товаров/услуг)
Заказать Заказываемое количество товара Указывается оператором
Цена Цена с НДС заказываемого товара * Вычисляется, как "Цена без скидки"*(1-"%Скидки"/100) или указывается оператором вручную.
Цена без НДС
"Цена" без НДС *
Может вводится оператором вместо "Цены"
* - Все цены приводятся в валюте операции, независимо от того, в какой валюте они заданы в прайс-листе.

3.7.2.20.2. Форма выбора товара "Продажа"

 
Для ускоренного подбора товара по артикулу применяется ветка "Поиск".



Пользователь вводит артикул (штрихкод) товара в поле "Маска - наименование, артикул, штрих-код". При включенном флаге "Обновлять автоматически", при наборе первых нескольких цифр (поле "для строки более"), в нижней таблице выводятся товары, артикул которых содержит введенную подстроку. Если в списке "Отображать связанные" выбран тип связи, то будут также выведены связанные объекты. Основные объекты (попадающие под маску) отображаются на зеленом фоне, аналоги - на белом.
В поле "Продавался по цене" выводится последняя цена продажи данного товара (если фон красный, то указана цена последней продажи именно данному контрагенту, если белый, то он не продавался данному контрагенту и выведена цена последней продажи вообще).
Если данной информации достаточно для принятия решения о включении товара в расход, то пользователь, предварительно указав склад, с которого собирается отгружать товар в поле "Расход со склада", заполняет поля "Кол-во" и "Цена" (по-умолчанию - цена последней продажи) у сохраняет данные. В операцию будет добавлена товарная позиция.
Для уточнения данных о товаре пользователь может предпринять следующие действия:  
- двойным щелчком в поле "Наименование" перейти на данный товар в дереве товаров;
- щелчком правой кнопки мыши в поле "Наименование" вызвать контекстную информацию о наличии товара на складах и условий его покупки у поставщиков;
- щелчком правой кнопки мыши в поле "Продавался по цене" вызвать контекстную информацию о последних 20 продажах данного товара (когда, кому и за какую цену).
- щелчком правой кнопки мыши в поле "Цена" вызвать контекстную информацию о текущей цене данного товара согласно прайс-листа и ценовой политики в отношении данного контрагента.

3.7.2.20.3. Форма выбора товара "Добавление в приказ"
Для операций приходования или отгрузки товара, подчиненных операциям заказа, выводится форма, предусматривающая возможность внесения в товарную спецификацию только тех товаров, которые были заказаны, т.е. имеются в операции заказа.
Рисунок. Интерфейс для работы с операциями. Дерево операций.

В этой форме пользователь может только указать количество товара, приказанного к отгрузке или приходованию кладовщиком (колонка "Приказать").
Склад, на который (с которого) будет производится приходование (отгрузка) указывается в поле "Наличие на складе" (информацией о наличии товара на этом же складе заполняются поля таблицы "Свободно" и "Ожидается").

3.7.2.20.4. Форма выбора товара "Передача"
Рисунок. Форма выбора товара "Передача".
Форма выбора товара "Передачи" аналогична форме выбора товара "Продажи", за исключением того, что в поле
"На склад" указывается склад назначения, который проставляется приходной операции. Форма также, аналогично форме "Продажи" позволяет передавать товар по штрих кодам.

3.7.2.20.5. Форма выбора товара "Возврат поставщику"
Рисунок. Форма выбора товара "Возврат поставщику".
Форма выбора товара "Возврат поставщику" используется в операциях типа "Возврат поставщику".
В таблице отображается перечень товаров, закупленных у данного поставщика (указанного в поле "Контрагент" операции возврата) или пришедших без указания поставщика (если включен флаг "Без поставщика").
Поля таблицы:
Поле Назначение Источник
№ операции
Приходная операция (операция, в которой товар оприходован на склад)
Дата Дата операции
Приходная операция
Поставщик Организация поставщик
Приходная операция
Тип операции Тип операции оприходования товара
Приходная операция
Примечание Примечание операции
Приходная операция
Склад Склад, на который был оприходован товар
Приходная операция
Наименование Наименование товара
Классификатор объектов (товаров/услуг)
Вх.Цена Цена, по которой товар был куплен и оприходован на склад
Приходная операция
Цена Цена с НДС возвращаемого товара. Отражается на состоянии взаиморасчетов с поставщиком.
Приходная операция. Может быть переопределена пользователем.
Себестоимость Себестоимость товара данной партии
Приходная операция
Свободно Количество свободного товара в партии
Приходная операция
Ожид.своб. Количество свободного товара в ожидающейся партии
Приходная операция
Заказано Общее количество товара Приходная операция
Полученно Полученное количество товара Приходная операция
Количество Количество товара, подлежащее возврату Указывается пользователем

3.7.2.20.6. Форма выбора товара "Возврат от покупателя"
Рисунок. Форма выбора товара "Возврат от покупателя".

Форма выбора товара "Возврат от покупателя" используется в операциях типа "Возврат от покупателя".
В таблице отображается перечень товаров, проданных данному покупателю (контрагенту, указанному в поле "Контрагент" операции возврата) со склада, указанного в поле "Со склада", за указанный период времени (поля "С" и "По"). Флаг "Забытые" позволяет отобразить в таблице, также, товары, отмеченные в классификаторе признаком "Забыть". Выключение флага "По партиям" переводит таблицу в режим отображения обобщенных остатков товара на складе, без детализации по партиям.
Поля таблицы:
Поле Назначение Источник
№ операции
Приходная операция (операция, в которой товар оприходован на склад)
Дата Дата операции
Расходная операция
Тип операции Тип операции оприходования товара
Расходная операция
Наименование Наименование товара
Классификатор объектов (товаров/услуг)
Артикул Наименование товара
Классификатор объектов (товаров/услуг)
Цена прод. Цена с НДС, по которой товар был продан покупателю
Расходная операция. Может быть переопределена пользователем, если источник не задан.
Цена прод.б.НДС
Цена без НДС, по которой товар был продан покупателю
Расходная операция. Может быть переопределена пользователем, если источник не задан.
Скл.цена Цена с НДС, по которой товар был куплен и оприходован на склад
Приходная операция, источник расходной. Может быть переопределена пользователем, если источник не задан.
Скл.ц.б.НДС Цена без НДС, по которой товар был куплен и оприходован на склад
Приходная операция, источник расходной. Может быть переопределена пользователем, если источник не задан.
Себестоимость Себестоимость товара данной партии
Приходная операция, источник расходной. Если источник не задан, определяется исходя из цены.
Свободно Количество свободного товара в партии
Расходная операция
Ожид.своб. Количество свободного товара в ожидающейся партии
Расходная операция
Всего Общее количество данного товара в операции отгрузки покупателю Расходная операция
Полученно Полученное покупателем количество товара Расходная операция
Количество Количество товара, подлежащее возврату Указывается пользователем

3.7.2.20.7. Форма выбора товара "Сборка"
Автоматизация процесса подготовки производства предусматривает процесс подбора запчастей, необходимых для сборки изделия.
Форма выбора товара "Сборка" позволяет автоматизировать процесс поиска деталей на складах исходя из спецификации изделия.
Описание изделия (спецификация).
Изделие описывается, как перечень деталей, входящих в него с указанием количества каждой детали в одном изделии. Описание изделия производится на закладке "Вхождение", открытой для объекта (товара, изделия), выбранного в дереве классификатора объектов. В качестве "Типа связи" указывается тип, определяющий связь, по которой алгоритм находит детали, составляющие изделие, указываемый в настройках системы. В состав изделия могут входить, как физические детали, так и прямые затраты по сборке, описанные в классификаторе объектов, как услуги (з/п сборщика и т.п.).
Если необходимо, пользователь может описать возможные замены деталей, составляющих изделие. Выбрав в классификаторе объектов деталь, в закладке "Вхождение", пользователь указывает тип связи, по которой алгоритм находит замены деталям, не найденным на складе (см. в настройках системы), и указывает для нее другие детали, используемые в качестве ее замены. В данном случае количество означает, сколько заменяющих деталей нужно взять вместо одной заменяемой.
Можно описать приоритет замены деталей, т.е., вначале, алгоритм будет пытаться найти на складе (складах) заменяющие детали с более высоким приоритетом, а потом с более низким. Приоритет замены описывается в поле "Примечание" в виде целого положительного числа (0, 1, 2, 3 ... и т.д.). Чем меньше число, тем выше приоритет. Пустое поле примечания интерпретируется, как "0" (ноль).

3.7.2.20.7. Форма выбора товара "Сборка"
Работа с формой "Сборка".
Пользователь добавляет в операцию типа "Комплектация" перечень изделий, которые нужно собрать и оприходовать на склад. Количество изделий указывается в поле "Заказано". В эту же операцию будут, впоследствии, добавлены списываемые изделия. Склад, на который приходуются изделия используется в качестве места сборки (сборочного участка), т.е. на него, при необходимости, передаются детали с других складов и уже с него списываются.
Указав изделия, подлежащие сборке, пользователь вызывает на этой операции действие "Собрать". При этом, открывается форма подбора деталей, кроме случаев, когда:
- в операции комплектации уже имеется списываемая номенклатура деталей;
- собираемые изделия находятся в состоянии "Получено".
Форма имеет следующий вид:
В верхней таблице показаны изделия, подлежащие сборке с указанием затребованного пользователем количества (поле "Заказано" приходной части операции комплектации) и количества, которое может быть собрано исходя из наличия деталей на складах.
Поле "Нужно собрать" пользователь может изменить. При этом изменится поле "Заказано" приходной части операции комплектации.
Нижняя таблица содержит перечень найденных деталей, необходимых для сборки изделий, с указанием изделия, для которого эта деталь нужна, наименования детали и ее замены, если таковая имела место, количества найденных единиц детали или ее замены и склада, на котором они найдены. Если склад не указан, то количество отражает дефицит деталей.
Цвет фона поля "Наименование детали" несет информационную нагрузку:
- зеленый - деталь найдена;
- синий - деталь заменена;
- красный - деталь в дефиците.
Похожим образом используется фон поля "Склад":
- зеленый - деталь найдена на сборочном участке;
- синий - деталь найдена на другом складе и подлежит передаче.
Метод сборки указывает алгоритму, как подбирать детали и их замены:
- Приоритет склада - изначально выбираются все детали и их замены со склада сборки (т.е. имеющиеся на сборочном участке); при этом минимизируется количество передач деталей с других складов;
- Приоритет детали - изначально подбираются оригинальные детали (со склада сборки и других складов), а потом их замены (со склада сборки и других складов); при этом минимизируются замены деталей.
При изменении метода сборки пользователь должен нажать кнопку "Применить", чтобы алгоритм осуществил подбор деталей с новыми условиями.
Если деталей не хватает, пользователь может, нажав кнопку "Дефицит", распечатать список отсутствующих на складах деталей.
После того, как пользователь путем изменения условий сборки и, если необходимо, коррекции желаемого количества изделий, добьется устраивающего его варианта подбора деталей, он нажимает кнопку "Создать сборку". При этом, программа сформирует перечень списываемых со склада сборки деталей в операции комплектовки, создав, если необходимо, операции передачи деталей на склад сборки с других складов. Перемещение деталей будет создано в типе операций, указанном в настройках системы.
Для всех созданных перемещений товарных позиций программа автоматически проставит источники, что позволит определить себестоимость изделия и зарезервировать детали. Во всех операциях количество товара проставляется в колонке "Заказано". Операции передачи, для удобства их нахождения, связаны с операцией комплектации связью типа "Дальнейшая судьба". Входящие в состав изделия услуги (затраты по сборке) списываются с виртуального склада, отведенного в системе для учета услуг и указанного в настройках системы.
Следует учитывать, что алгоритм создания сборки при нажатии кнопки "Создать сборку" не запускается, если:
- есть дефицит хотя бы одной детали;
- в операции комплектации уже имеется списываемая номенклатура деталей;
- собираемые изделия находятся в состоянии "Получено".
Подсчет себестоимости изделий.
При создании перечня списываемых деталей в операции комплектации, программа в служебных полях (пользователю недоступны) хранит информацию о том, для какого из изделий, собираемых в данной операции, предназначена каждая деталь или услуга. Это позволяет подсчитать себестоимость готового изделия, как суммы себестоимости деталей (естественно с учетом количества).
При изменении в операции комплектации себестоимости хотя бы одной детали автоматически пересчитывается себестоимость изделия и, если изделие уже передано на другой склад или иным способом израсходовано, изменяется его себестоимость во всех последующих операциях, осуществленных в рамках данной балансовой единицы.

3.7.2.21. Переоценка в розничной торговле
 
Переоценка товара в магазине может быть осуществлена: на отдельный приход, по всем остаткам, выборочно по товарам.
 
Для того, чтобы переоценить товар, пришедший по приходной накладной:
 
1. Стоя на этой приходной накладной по правой кнопке мыши запускаем действие "Переоценка", выбираем параметры:
 
Товарная спецификация - Из текущей операции
Склад - если в магазине несколько отделов, можно выбрать отдел.
Дата - Дата переоценки, по умолчанию - сегодня.
 
2. По результату отработки действия программа создаст операцию с текущими остатками и перейдёт на неё.
 
3. На закладке "Дополнительно" в колонке "Новая цена" проставляем новые цены на товар.
 
4. Переходим на документ "Акт переоценки" под операцией и печатаем его.
 
5. Переходим на документ "Ценники" под операцией и печатаем ценники.
 
6. Размещаем новые ценники в магазине.
 
7. Возвращаемся на закладку "Дополнительно" и нажимаем кнопку с калькулятором (Пересчитать) внизу таблицы. После этого новые розничные цены отразятся в прайс-листе.
 
8. Если необходимо, запускаем синхронизацию с внешними front-офисными системами.
 
Переоценку также можно выполнять независимо от приходной накладной. Для этого нужно стать на тип операций "Переоценка" и запустить то же действие, "Переоценка".
 
Совет: После создания операции переоценки товарную спецификацию в ней можно править вручную. 

3.7.3. Платежи
 
 

3.7.3.1. Общие положения
 
Платеж описывает движение денег, как объекта учета, по расчетным счетам, как местам учета. Платеж входит в хозяйственную операцию, как ее составляющая. Хозяйственная операция может содержать в себе один или несколько платежей, если это предусмотрено типом операции.
Для каждого платежа обязательно должны быть указаны его дата, тип, сумма и расчетный счет. Если платеж включает в себя некоторую сумму НДС, то она отражается в поле НДС (по умолчанию - 1/6 суммы платежа). По умолчанию, при создании платежа, сумма платежа определяется, как сальдо операции, в которой он создается. Например, если в операции покупки мы получили от поставщика товаров на 200 грн., то при создании платежа программа сама определит тип платежа - "Расход", а сумму 200 грн. Расчетный счет для создания этого платежа, будет взят из настроек системы, где можно указать, в каком типе хоз. операций использовать по умолчанию какой расчетный счет. Валюта платежа определяется валютой расчетного счета. Расчетный счет контрагента, на который (с которого) перечисляются средства, выбирается из выпадающего списка, где присутствуют все расчетные счета данного контрагента. Кроме того, в этом же выпадающем списке можно выбрать пункт, позволяющий создать новый расчетный счет контрагента. В поле "Код" можно вносить произвольные текстовые коды (или выбирать из выпадающего списка ранее использовавшиеся), с тем, что бы использовать их в дальнейшем, как параметры формул и условий типовых проводок (на усмотрение бухгалтера). Поле "Назначение платежа" распечатывается в одноименном поле документа, "Платежное поручение", который может быть сформирован на исходящий платеж с расчетного счета. Флаг "Проплачено" определяет, влияет ли данный платеж на сальдо по расчетному счету: если он не установлен - платеж считается не проведенным.
В зависимости от конфигурации возможно наличие и других (дополнительных) полей в описании платежа: "Взаимозачет" - вид взаимозачета с контрагентом, "Должен подписать" и "Подписал" - система электронных подписей платежей и т.п. Если эти поля обязательны для заполнения, система не позволяет сохранить операцию, где эти поля пустые, и выдаст соответствующее сообщение.
 
Рисунок . Платеж.

Платеж может присутствовать в товарных типах операций, где он имеет смысл: счетах, отгрузках, покупках и пр. Некоторые же товарные операции (списания и т.п.) не должны содержать платежей.
Есть, также, ряд типов операций, где нет товарной спецификации, а есть только платежи:
- Касса в национальной;
- Банк операции;
- Кассовый аппарат;
- Покупка валюты и т.п.
Эти типы операции внешне сходны между собой и различаются только допустимыми для использования расчетными счетами и набором дополнительных полей.
 
 

3.7.3.1. Общие положения

3.7.3.2. Квитование платежей
 
Вместе с товарными операциями, платежи определяют сальдо взаиморасчетов с контрагентами. Общее сальдо взаиморасчетов складывается из частичных сальдо каждой из хозяйственных операций. Сальдо хозяйственной операции определяется, как разница стоимости товарной спецификации и платежей, осуществленных в рамках данной операции. Естественно, при подсчете учитывается знак (приход или расход) товарной спецификации и платежа: если товарная спецификация была получена от контрагента (+, приход), а платеж на ту же сумму оплачен контрагенту (-, расход), то в сумме они дадут нулевое значение.
При подсчете сальдо операции учитываются, как платежи, непосредственно расположенные в данной операции, так и платежи или их части, расположенные в других операциях, но "расквитованные" на данную операцию. Механизм квитования позволяет явно указать, что такая-то часть такого-то платежа относитися (учитывается при подсчете сальдо) такой-то хозяйственной операции.
Например, нами было осуществлено три поставки товара некоему контрагенту: на 200, 300 и 400 у.е. Контрагент оплачивает нам 1000 у.е. и его долг с 900 у.е. становится -100 у.е. (переплата). Такой платеж, обычно, создается в нетоварном типе операций ("Платежи", "Банк операции" и т.п.), поскольку из-за несоответствия суммы платежа сумме товарной операции нет формального основания для отнесения платежа к какой-либо товарной операции (отгрузке).
 
Рисунок . Пример квитования платежей. Исходное состояние.


3.7.3.2. Квитование платежей
Разделить данный платеж на четыре платежа по 200, 300, 400 и 100 у.е. и разместить первые три в соответствующих по суммам операциях не является выходом из положения, поскольку теряется исходная информация о сумме проведенного платежа, необходимая, как правило, при сверке взаиморасчетов с контрагентом.
Воспользовавшись механизмом квитования платежей, можно "виртуально" разделить платеж на нужное количество частей, отнеся каждую к своей товарной операции. У платежа может остаться нерасквитованная (неотнесенная к какой-либо операции) часть. В данном примере сумма 100 у.е., переплаченная контрагентом в счет будущих поставок, остается нерасквитованной. Она будет в последствии отнесена к следующей отгрузке товара этому контрагенту. Причем, как один платеж может быть расквитован на несколько товарных операций, так и одна товарная операция может быть оплачена несколькими платежами или частями нескольких платежей.
На следующем рисунке показана закладка квитования платежа. Она вызывается установкой фокуса на платеж, подлежащий расквитовке, и выбором соответствующей закладки в правой части.
 
Рисунок . Пример квитования платежей.

Данная форма показывает перечень операций, на которые может быть расквитован данный платеж и всю необходимую информацию о них. В поле "Квит" пользователь заносит сумму, которая будет выделена из общей суммы платежа и отнесена к соответствующей операции. После внесения в поле "Квит" соответствующих каждой операции сумм, форма приобретает такой вид:
 
Рисунок . Пример квитования платежей. Форма квитования.

Нулевые значения в колонке "Остаток накл." показывают, что эти накладные оплачены полностью. В колонке "Остаток платежа" фигурирует сумма 100.00, показывающая размер переплаты (предоплаты), которую не на что расквитовать. После создания очередной отгрузки товара данному контрагенту (в данном примере на 300.00, что видно в поле "Сумма накл.") появится еще одна строка, в которую и можно будет занести оставшуюся сумму. При этом в колонке "Остаток накл." появится сумма 200.00, указывающая, что отгрузка оплачена частично (300-100=200).
 
Рисунок . Пример квитования платежей. Форма квитования.

 
 

3.7.3.4. Синхронизация клиент-банка
Синхронизация платежей с клиент-банком подразумевает импорт платежей в систему INFOPOLIS.

Синхронизация происходит в 3 этапа:
1. Выгрузка выписки из клиент-банка.(Осуществляется оператором клиент - банка или автоматически - в зависимости от возможностей системы клиент-банк). Затем, через некоторый интервал времени попадают в буферное хранилище в системе INFOPOLIS.
2. Сопоставления данных из выписки с операциями в учетной системе.
3. Разнесение выписки - создание платежей в системе.
Синхронизация проводится в специальной форме (рис. 1), которая вызывается нажатием кнопки на панели инструментов главного окна программы. В интерфейсе, за указанную дату, отображается выписка. Разнесение выписки проходит подневно.
 
Рис. 1

1. Сопоставления платежей с операциями к оплате
После импорта данных в систему, требуется провести разбор выписки: определить контрагента, расчетный счет и операцию к оплате. Для этого существует автоматический механизм сопоставления данных из выписки с данными учетной системы. Для запуска этого механизма используем кнопку "Провести сопоставление".
Рассмотрим детальнее алгоритм сопоставления:
 Сначала происходит поиск соответствия контрагента из выписки с контрагентом в учетной системе. В качестве идентификатора используется ОКПО. Затем анализируется назначение платежа. Если в назначении платежа явно указан код в формате /####/. Где символ / - разделитель, а вместо # - цифры. Число идентификатора может содержать любое кол-во цифр. Такая кодировка удобна для разнесения проплат по счетам от наших покупателей(в случае если счет содержит указание идентификатора операции и покупатель добросовестно указал его в назначении платежа).(рис. 2) 
 Если идентификатор не указан, или по нему невозможно определить операцию, то алгоритм продолжает искать.
Затем берется ближайшая по дате операция, где сумма недоплаты равна сумме пришедшего платежа. Если такой операции также нет, то берется ближайшая по дате операция, где сумма недоплаты превышает сумму платежа. Если и по последнему критерию операции не найдено, то поле "Операция к оплате" остается пустым.
  В этом поле пользователь может вручную выбрать операцию к оплате. 
  Если операции в системе еще нет, например платеж - это уплата налогов, то пользователь может указать в поле "Создавать в типе операций" тип операций где будет создана операция с этим платежом.  
  Или использовать поле вид оплаты для выделения операция по снятию денег с кассы в банк.
Рис. 2

2. Разнесение выписки (создание платежа в сопоставленной операции)
 Для запуска процесса разнесения нажимаем кнопку "Разнести выписку" и платежи будут созданы в системе. Если вид оплаты имеет значение "С р/с в кассу" или "С кассы на р/с" и в опции системы "CB_KASSA_AUTO" для текущей балансовой единицы установлено "Автоматически создавать платеж по кассе", будет создан платеж по кассе.
Если разнесение прошло успешно в колонке "Разнесено" (первая колонка в примере) появится "птичка", а в колонке "Разнес" (вторая колонка в примере) ФИО текущего пользователя (рис. 3).


Рис. 3

Для отмены разнесения (удаления платежа из операции) необходимо снять "птичку" в колонке "Разнесено".

3.7.3.5. Конвертация валют в управленческом учете
 Для проведения операции конвертации валют, по первичному управленческому учету нужно:
- создать операцию, в типе операций по работе с платежами. В шапке операции указывается только дата, балансовая единица и валюта. В качестве валюты целесообразно указать валюту приходного платежа, то есть ту валюту, в которую конвертируем.
- создаем два вида платежей: расходные и приходные. В расходных отображаем потраченные суммы, а в приходных - полученные суммы.
Обычно, курсы конвертации не отвечают курсам, используемым в программе. Из-за этого может возникнуть ненулевая сумма в поле "Сумма платежа" в операции. Если в системе не ведется управленческий баланс, то на это можно не обращать внимание. Так как эта сумма - это сумма операционной курсовой разницы.
  Если в системе ведется управленческий баланс, то для создания платежей применяется действие "Конвертация". Это действие на тип операции. После запуска действия, появится форма где указывается: балансовая единица,организация(при необходимости, от указанного может зависеть набор допустимых р/с), сумма потраченная, р/с с которого потрачено, сумма полученная, р/с для учета полученной суммы, дата операции и платежей, примечание(если необходимо). Указав эти поля - сохраняем результат. Действие создаст операцию, в качестве валюты - укажет валюту расчетного счета приходного платежа. Высчитает курс, по которому произведена конвертация, и укажет его в поле "Торговый курс" расходного платежа. Применит схему проведения операции по бухгалтерии с свойством /UBKONVERT/. 

3.7.3.5. Конвертация валют в управленческом учете

3.7.3.6. Платежи - переброска
 
Операции данного типа служат для внесения перемещений денежных средств внутри компании - с одного расчетного счета на другой, с расчетного счета в кассу и т.д.
Работа с этими операциями похожа на работу с операциями перемещения товаров - при создании расходной операции автоматически создаётся соответствующая ей приходная.
Ghyb добавлении платежа в расходную операцию автоматически создаётся непроплаченный приходный платёж.
Таким образом, кассиру, ответственному за приходный расчетный счет остаётся только проставить птичку "Проплачено" на своём платеже.

3.7.3.6. Платежи - переброска

3.7.4.1. Общие положения
 
По назначению операции с кадрами делятся на две категории. 
Первая категория - операции перемещения кадров по позициям штатного расписания ("Приказы о назначении","Приказы о перемещении","Приказы об увольнении"). 
Вторая категория - операции присвоения кадрам свойств и проведения расчетов одних свойств, исходя из других. Например, расчет и выдача зарплаты, оформление командировок и пр. являются операциями присвоения свойств, поскольку не перемещают кадров, а только описывают изменение неких количественных показателей. Операция начисления зарплаты содержит в себе расчет, исходными данными которого являются ставки каждого работника, количество отработанных им дней, количество рабочих дней в месяце и пр. По данным, содержащимся в этих операциях - свойствам кадров -, бухгалтер может выполнять проводки в разрезе кадров для отражения по бухучету возникновения и погашения задолженности по ЗП и пр. 
 
 

3.7.4.2. Справочники кадрового учета
 
Выполнение операций с кадрами требует наличия в системе информации о сотрудниках (людях, физических лицах) с присущими им атрибутами и о штатном расписании (должностях и количестве этих должностей).
Операции по начислению ЗП и, вообще, всякого рода расчеты требуют наличия в системе информации о действующих на каждый момент времени коэффициентах (ставках налогов и отчислений в фонды, величины прожиточного минимума, минимальной ЗП и пр.).
Указанная информация вносится в закладке "Кадры".
Рисунок . Закладка "Кадры".
Показать рисунок


 
Работа начинается с внесения в ветку "Все кадры" всего перечня лиц, подлежащих учету. После создания записи о человеке он может быть зарегистрирован, также, как пользователь системы: администратором ему ставится в соответствие логин входа в систему и он может участвовать в информационном обмене с помощью модуля "Задачи".
Для выполнения операций кадровых перемещений необходимо описать вначале имеющиеся на предприятии должности (ветка "Должности") и штатные расписания по управленческому и бухгалтерскому учетам (закладка "Штатное расписание").
В ветках "Управленческий учет" и "Бухгалтерский учет" отображается фактическое заполнение должностей штатного расписания по структурным подразделениям организации.
В ветке "Общие переменные" создаются записи о коэффициентах, использующихся в расчетах.
 
 

3.7.4.3. Перемещение кадров
 
Тип операций "Приказы о назначении" позволяет назначать лиц на должности, предусмотренные штатным расписанием (выбором лица и должности из выпадающих списков), с указанием количества ставок. В поле "Уволен/Переведен" отображается дальнейшая судьба лица, если таковая на момент просмотра операции имеется. Следующий пример иллюстрирует назначение группы товарищей на должности. Последний товарищ в последствии был переведен на другую должность. Номер и дата операции перевода отображена в поле "Уволен/Переведен". Вызов правой кнопкой мыши контекстного меню на этом поле позволяет перейти на операцию перевода.
 
Рисунок . Приказы о назначении.
Показать рисунок


В операциях типа "Приказы о перемещении" пользователь выбирает (из выпадающих списков) с какой должности на какую переводится лицо с указанием количества ставок, на которое это лицо назначается. Количество освобождающихся ставок определяется программой.
 
Рисунок . Приказы о перемещении.
Показать рисунок


В операциях типа "Приказы об увольнении" пользователь выбирает (из выпадающих списков) с какой должности увольняется лицо. Количество освобождающихся ставок определяется программой. В поле "Назначение" отображается операция, в которой это лицо было назначено на должность. Перейти к этой операции можно также, как из операций типа "Приказы о назначении".
 
Рисунок . Приказы об увольнении.
Спрятать рисунок

 
 


3.7.4.4. Заработная плата
 

3.7.4.4.1. Начисление ЗП
 Начисление ЗП происходит в типе операций "Зарплата - начисление" (упр. учет) и "Б. Зарплата - начисление" (бух. учет).
 При создании операции по начислению ЗП следует указать подразделение (балансовую единицу) и период, за который производится начисление ("Дата С", "Дата По"). Затем в закладке "Кадры" данной операции следует указать кадров данного подразделения, для которых будет произведен расчет. Добавление кадров в расчет производится аналогично операции "Приказы об увольнении".
 В расчете могут использоваться все свойства кадров, которые были ему назначены при его назначении или переводе на должность. Расчет производится по формулам, заданным в применяемом расчете. Какой набор формул (расчет) следует использовать, указывается в таблице "Применяемые рачеты" закладки "Кадры". Как правило применяется один расчет, формулы которого вычисляют значения свойств кадров на основании других свойств:
 - общих переменных (налоговых ставок и т.п.);
 - данных об отработанном кадром времени и его типе (рабочие часы, сверхурочные и т.д.);
 - свойств, указанных для кадра вручную непосредственно в расчете (например, размер премии или штрафа);
 - свойств кадра, заданных при назначении его на должность;
 - свойств кадра просчитанных в этом же расчете предыдущими формулами.
 Формулы, составляющие расчет, пишутся, как правило, программистом и реализуют специфику данного предприятия или особенностей его налогообложения. В формулах могут быть использованы функции (запросы), консолидирующие некую информацию о деятельности кадра или подразделения (объеме продаж, производственных операциях и пр.), позволяющие учесть в расчете сдельную составляющую (например, начислить бонусы).
 Расчет производится после нажатия оператором кнопки "Расчитать".
 Результатом работы расчета является присвоение значений набору свойств: начисленная ЗП, значения удержаний и начислений, сумма к выдаче и пр. Эти значения могут быть использованы в бухгалтерских проводках, описывающих операцию начисления ЗП.
 После начисления ЗП можно переходить к операции выдачи ЗП.
 
 

3.7.4.4.2. Выдача ЗП
 Запустив на операции начисления ЗП действия "Выдать ЗП", оператор создает операции по выдаче ЗП. В бухгалтерском и управленческом учете эти операции несколько отличаются.
 
 Управленческий учет
 Действие "Выдать ЗП (упр. учет)" создает ряд операций (по одной на каждого сотрудника). В каждой из этих операций в качестве контрагента указан данный сотрудник. Данная операция аналогична операции типа "Затраты". В ней организация "покупает" у сотрудника его "рабочее время" в результате чего возникает задолженность перед ним. Если в этой операции создать платеж (выдать ЗП полностью или частично), то данная задолженность будет погашена на сумму платежа.
 По данной операции могут быть сделаны соответствующие бухгалтерские проводки, отражающиеся в управленческом балансе. В отличие от бухалтерского учета, расчеты с кадрами ведутся в аналитике "Контрагент", а не в аналитике "Персонал".
 Состояние расчетов с сотрудником можно увидеть в отчете "Дебиторы" также, как и с любым другим контрагентом. Кроме операций по ЗП в этот отчет могут попадать все другие операции с сотрудником, как контрагентом:
 - получение им каких-либо материальных ценностей, подлежащее компенсации;
 - списанные на него как материально-ответственное лицо результаты инвентаризаций и т.п.
 
 Бухгалтерский учет
 Действие "Выдать ЗП" создает оперцию по выдаче ЗП для всех перечисленных в ней сотрудников и копирует из оперции начисления сумму положенную к выдаче. Задолженности, которая отображается в отчете "Дебиторы", данная операция не создает. Она предназначена только для отображения в бухгалтерском учете суммы выданной сотруднику. На эту сумму делается проводка в Дт счета расчетов по ЗП с Кт транзитного счета. Ответная часть этой проводки (Дт Транзитного - Кт Кассы) делается в кассовых операциях, где показывается выдача ЗП из кассы общей суммой. Таким образом кредитовая часть проводится одной суммой в аналитике "Расчетный счет(касса)", а дебитовая - многими суммами (на каждого сотрудника) в аналитике "Сотрудник".

3.7.5. Операции с основными средствами и экземплярами
Есть ряд разделов учета, где требуется хранение информации об отдельных экземплярах объектов (товаров), т.е. поэкземплярный учет. В системе реализовано несколько видов поэкземплярного учета:
- Управленческий учет ОС;
- Бухгалтерский учет ОС;
- Налоговый учет ОС;
- Некондиция.
Операции с экземплярами являются обычными товарными операциями, в которых, при движении (покупки, передачи, продажи или списания) объекта (товара), описывается, также, действие над ним, как над уникальным экземпляром, имеющим собственные свойства: инвентарный номер, собственное имя, описание, дату изготовления и пр. Поэтому такая операция производится с одной единицей товара, т.е. в полях товарной позиции, описывающих количество ("Заказано", "Получено" и т.д.), пользователем указывается число "1".
Действия с экземплярами могут быть следующими:
- Постановка на учет;
- Амортизация;
- Уценка;
- Удорожание;
- Перемещение;
- Снятие с учета(Списание или Продажа);
В каждом типы хозяйственных операций может производиться одно или несколько действий над основными средствами. В некоторых типах операций вообще запрещены какие-либо действия над основными средствами. Это определяется настройками системы.

3.7.5.1. Общие положения
В дальнейших главах расписаны основные действия над основными средствами и экземплярами.
 

3.7.5.2. Постановка экземпляра на учет
"Жизнь" экземпляра, в любом виде учета, начинается с его постановки на учет. Для основных средств постановка на учет происходит в момент ввода в эксплуатацию. Рассмотрим возможные варианты постановки на учет, в каждом виде учета.
Управленческий учет.
1. Основное средство вводится в эксплуатацию сразу же после получения его от поставщика и не требует дополнительных работ по доведению его до состояния пригодного к использованию в деятельности предприятия. В этом случае основное средство ставится на учет в операции приходования. При постановке основного средства на учет, необходимо:
1.1 В типе операций для приходования ТМЦ по управленческому учету, создать операцию приходования товара от поставщика.
1.2 Добавить в неё товарные позиции. При добавлении товарных позиций, которые являются основными средствами учесть следующее: количество в товарной позиции - 1(единица); объект, используемый в качестве товара, не может быть услугой; код товарной позиции должен быть кодом учета экземпляров(обычно такие кода начинаются с ОС-).
1.3 Перейти на закладку "Экземпляры +".Добавить новую строку в таблице, указать: в поле "Наименование" - товарную позицию; группу управленческого учета,действие над основным средством(если для типа операций их предусмотрено несколько, и программа выберет неправильно), инвентарный номер(если не указывать - будет присвоен следующий автоматически). Также можно указать необязательные поля: ответственного за эксплуатацию,дату изготовления,заводской номер, номер паспорта. В зависимости от используемого метода амортизации указывается или процент или сумма амортизации, которая будет начисляться. Периодичность начислений выбирается для каждого вида учета. Если используется прямолинейный метод амортизации с нулевой ликвидационной стоимостью и периодом начисления амортизации - месяц, то для определения суммы амортизации делают так: вводят для каждого основного средства срок полезного использования, а затем вызывают действие "Просчет нормы амортизации прямолинейным методом". Действие проставит в поле K2 сумму месячной амортизации. Эта сумма будет использоваться в операции начисления амортизации.

Страница Экземпляры+

2.Основное средство было ранее куплено, как товар и помещено на склад, но сейчас принято решение о вводе его в эксплуатацию.
В таком случае используется тип операций "У. ОС - Ввод в эксплуатацию ->", создаем операцию, в товарные позиции добавляем поштучное(!) списание товаров, которые будут приходоваться как основные средства. Обратите внимание на слово - поштучное, если, например, на складе 5 принтеров, то при вводе их в эксплуатацию создаем пять товарных позиций с количеством 1 в каждой. "У. ОС - Ввод в эксплуатацию ->" содержит связанную операцию "У. ОС - Ввод в эксплуатацию +>" в которой списанные товары приходуются как основные средства. В этой операции пользователь должен поправить КОД товарной позиции и склад, если они не были заданы из формы выбора товара. Товарные позиции в этой операции должны отвечать всем правилам, описанным выше при разборе случая приходования основного средства без помещения его на товарный склад. Затем заполняем карточки основных средств на странице "Экземпляры +", также как в предыдущем случае.
Ввод в эксплуатацию

3.Приобретен комплект деталей для производства основного средства, или приобретенное основное средство не готово к использованию, требуется его подготовка.
В таких случаях используют операцию У.Сборка, для отражения факта сборки, наладки или других работ, связанных с подготовкой основного средства к эксплуатации, и требующих материальных затрат. Полученное основное средство можно поставить на учет непосредственно в операции комплектации или же воспользоваться операцией "У. ОС - Ввод в эксплуатацию ->", описанной выше.
3.7.5.2. Постановка экземпляра на учет
Бухгалтерский учет.
1. Основное средство вводится в эксплуатацию сразу же после получения его от поставщика и не требует дополнительных работ по доведению его до состояния пригодного к использованию в деятельности предприятия.
Постановка на учет происходит аналогично тому, как это делается в управленческом учете. Только используются для этого операции бухгалтерского учета по приходованию ТМЦ. Правила создания товарной позиции для последующей постановки на учет основного средства - те же, что и в управленческом учете. В бухгалтерском учете основных средств требуется печать карточек ОС и Актов ввода в Эксплуатацию по каждому основному средству. Программа позволяет получить печатные формы необходимых документов установленного образца. Важно! Перед тем, как создавать документы, пользователь обязан провести постановку на учет основных средств на закладке "Экземпляры +". Часть документов по учету основных средств требуют привязки к основному средству. Рассмотрим процесс создания такого документа.
Под операцию приходования основного средства вставляем документ. Среди всех возможных выбираем "Инвентарная карточка ОС". В появившемся поле "Товарная позиция" указываем товарную позицию основного средства и сохраняем.
"Инвентарная карточка ОС" под операцией бухгалтерского приходования

Далее рассмотрим заполнение шаблона документа инвентарная карточка ОС.
Название организации в операции
Ідентифікаційний код ЄДРОУ код ОКПО
Типова форма № ОЗ-6
Затверджена наказом Мінстату України від 29.12.1995 р. № 352
Код за УКУД
Бухгалтерський запис (акт, накладна) Первісна вартість всіх об'єктів
дата номер
16 17 18
первоначальная стоимость ОС(цена без НДС)

ІНВЕНТАРНА КАРТКА № номер документа ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

название основного средства
повне найменування та призначення об'єкту
название основного средства
модель, тип, марка
Цех, віділ, дільниця, лінія Рахунок, суб-рахунок Код аналі-тичного обліку Первісна (балансована) вартість Код Норма амортизаційних відрахувань Поправочний коефіцієнт Устатку- вання
рахунка та об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортизаційних відрахувань) Норми амортиаційних відрахувань на: на повну відбудову на капіталь-ний ремонт
пoвне капітальний ремонт вид код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
название склада счет из бухгалтерского плана счетов, который привязан к коду товарной позиции основного средства первоначальная стоимость ОС(цена без НДС) счет отнесения амортизационных отчислений

Акт про введення в експлуатацію Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік) Номер Сума зносу за даними переоцінки на "___" ____________ 20___р., або за документами придбання Рік випуску (побудови) Дорогоцінні метали Вибуло (передано)
інвен тарний заводсь-кий паспорта Найме-нування Вид Маса бухгал терський
запис (акт, накладна)
причина вибуття (перемі щення)
дата номер дата номер
13 14 15 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
дата акта ввода в эксплуатацию номер акта ввода в эксплуатацию инвен тарный номер заводской номер номер паспорта год изготовления из даты изготовления

Добудування, доустаткування, модернізація, індексація Ремонт (бухгалтерський запис)
дата номер інвентарний номер сума дата номер інвентарний номер сума дата номер інвентарний номер сума
Коротка індивідуальна характеристика об'єкта
Найменування конструктивних елементів та інших ознак, що характеризують об'єкт Матеріали, розміри та інші відомості
основний об'єкт найменування найважливіших прибудов, обладнань та приладдя, що відносяться до основного об'єкта
1 2 3 4 5 6

Картку заповнив Головний бухгалтер главный бухгалтер согласно штатного расписания дата документа


Название организации в операции
підприємство, організація

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ код ОКПО
Типова форма N ОЗ-1
Затверджена наказом Мінстату України від 29 грудня 1995 р. N 352
Код за УКУД
Затверджую
"____"_________20___ р.

номер
документа
дата складання код особи, яка відповідає за
збереження основних засобів
код виду операції
номер документа дата документа

AKT ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Зда-
вач
Одер-
жувач
Дебет Кредит Пер-
вісна (ба лан-
сова) вар тість
Шифр Код Норма аморт. відрахувань Попра-
вочний
коефі-
цієнт
Устатку-
вання
Сума амортизації
(зносу) за даними переоцінки на
______20_ р.
або за документами придбання
Рік випу ску (побу-
дови)
Дата вве ден-
ня в
експ луа-
тацію
(мі сяць,
рік)
Номер
пас-
порта
Цех, від-
діл, ділянка, лінія
раху-
нок, суб-
раху-
нок
код ана-
літич-
ного обліку
раху-
нок, суб-
раху-
нок
код ана-
літи-
чного обліку
ін вен-
тар-
ний
за-
вод-
ський
рахунка та об'єк-
та ана-
літич-
ного
обліку (для відне-
сення аморти-
зац ійних відра-
хувань)
норми амор-
тиза-
ційних
відра-
хувань
на повне віднов-
лення
на капі-
тальний ремонт
вид код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
счет из бух галте рского плана сче тов, ко торый при вя зан к коду товар ной по зи ции осно вного сред ства коррес понди рующий счет из про водки по прихо дованию ос пер вона чал ьная сто и мос ть ОС(цена без НДС) ин вен тар ный но мер за вод ской но мер счет отне сения аморти зацион ных отчис лений наз ва ние ос но вно госр едст ва год изго тов ления из даты изго товл ения дата доку мента номер пас порта


На підставі наказу, розпорядження _________________

Проведений огляд
название основного средства
найменування об'єкта
що приймається (передається) в експлуатацію від название контрагента
Коротка характеристика об'єкта ____________________________________________________________
Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) відповідає
Доробка не потрібна (потрібна) не потрібна
Підсумки іспитів об'єкта

Висновок комісії

Додаток. Перелік технічної документації
2.Основное средство было ранее куплено, как товар и помещено на склад, но сейчас принято решение о вводе его в эксплуатацию.
Ставится на учет аналогично управленчекому учету, документы по приходованию основных средств создаются под операцией "Б. ОС - Ввод в эксплуатацию +>"
3.Приобретен комплект деталей для производства основного средства, или приобретенное основное средство не готово к использованию, требуется его подготовка.
Рекомендуется использовать Б. Сборка для отображения операции производства основного средства, и ставить его на учет уже с помощью операций "Б. ОС - Ввод в эксплуатацию ->" и "Б. ОС - Ввод в эксплуатацию +>".

3.7.5.2. Постановка экземпляра на учет
Налоговый учет.
 Приходование основных средств в налоговом учете проще чем в бухгалтерском или управленческом. Цель налогового учета - получить амортизационную составляющую валовых расходов. Для этого важно правильно ввести начальную стоимость и дату постановки основного средства на налоговый учет. Напомним, от даты зависит период, начиная с которого будет начисляться амортизация на это основное средство. Постановка основного средства на налоговый учет аналогична постановке на бухгалтерский, за тем исключением, что в налоговом учете не заполняется ряд полей карточки основного средства. По большому счету, нам интересно лишь наименование и группа учета. Разделение бухгалтерского и налогового учета связано с тем, что каждое основное средство может учитываться как в налоговом и в бухгалтерском, так и только в одном из них. Причиной тому могут стать разные пороги в понятии малоценки с точки зрения учетной политики предприятия и закона про прибыль, коллизии нормативно-правовых актов и прочие реалии нашего времени. Поэтому право самостоятельно определять судьбу каждой единицы основных средств во всех трех видах учета, мы оставляем за пользователем системы.
 Еще одним отличием налогового приходования от бухгалтерского является то, что операция налогового учета не влияет на состояние склада и её не нужно "Получать". То есть в операции налогового приходования кол-во остается в колонке "Заказано".
 Часть приходуемых основных средств требует одновременного отображения в бухгалтерском и налоговом учетах. С целью упрощения ввода данных, предусмотрен механизм копирования в налоговый учет данных из бухгалтерского. Чтобы копирование стало возможным, нужно при постановке основного средства на бухгалтерский учет, в карточке основного средства, указать группу налогового учета. Затем на операции бухгалтерского приходования запустить действие "Копировать в налоговый учет". Все основные средства, из операции бухгалтерского приходования, где указана группа налогового учета будут скопированы в приходование основных средств по налоговому учету.

3.7.5.3. Амортизация основных средств
Для начисления амортизации основных средств, в INFOPOLIS реализован гибкий механизм который позволяет задавать формулу для расчета суммы амортизации в разрезе видов учета. Рассмотрим начисление амортизации в трех видах учета.
Управленческий учет.
Перед начислением амортизации по управленческому учету основных средств, заказчику нужно определится с периодом и методом начисления амортизации. Период начисления амортизации указывается на для каждого вида учета экземпляров, в конфигураторе системы. Метод амортизации задается  формулой, которая указывается в опции OS_FRML_AM для каждого вида учета. В формуле можно использовать конструкции T-SQL и такие параметры: pr_beg money - начальная стоимость;pr_end money - остаточная стоимость;use_month decimal - предп. срок эксплуатации, мес; k1 decimal - процент амортизации;k2 decimal - помесячная сумма амортизации; k3 decimal - дополнительный коэффициент;dt_beg datetime -- Дата ввода в эксплуатации ,gros_kod varchar -- Код группы ОС. При начислении амортизации, указанная для вида учета формула, применяется для каждого основного средства. Примеры методов начисления амортизации и формул для них:прямолинейныйcase when k2<pr_end then k2 else pr_end end (если остаточная стоимость меньше нормы амортизационных отчислений, то вместо нормы взять остаточную стоимость) ; процент от остаточной стоимостиpr_end*k1/100.
Начисление амортизации по управленческому учету проводится в типе операций У. ОС - Амортизация. Пользователь создает операцию, указывает дату, балансовую единицу и сохраняет операцию. Затем используем действие -"Начислить амортизацию". Амортизацию можно начислить одной операцией за период, которая будет содержать все основные средства управленческого учета. Или же создать по операции на каждую группу учета основных средств. Можно также начислить амортизацию на конкретное основное средство. Особенное внимание обратите на дату операции. Здесь должна быть дата начала периода, за который производится начисление. Действие отбирает основные средства, которые поставлены на учет в прошлом периоде и не списаны. После завершения работы действия, операция наполняется товарными позициями, в поле цена - стоит сумма амортизации. На закладке "Экземпляры -" виден список основных средств, в колонке действие - указано "Амортизация". Начисление амортизации датой начала периода обусловлено тем, что при продаже основных средств, остаточная стоимость основного средства должна быть определена с учетом амортизации в периоде продажи.
Начислена управленческая амортизация


3.7.5.3. Амортизация основных средств
Бухгалтерская амортизация
Начисление бухгалтерской амортизации производится аналогично тому, как это делается в управленческом учете. Для этого используется тип операций Б. ОС - Амортизация. В бухгалтерском учете, для документального оформления факта начисления амортизации, под операцию создается документ - Ведомость начисления амортизации, который можно распечатать.

3.7.5.3. Амортизация основных средств
Налоговая амортизация
Метод начисления налоговой амортизации регламентирован законодательством - это процент от остаточной стоимости. Проценты и период начисления амортизации также регламентированы. Проценты, согласно закона, указываются на каждую группу налогового учета.
Основное понятие налогового учета - сумма группы. INFOPOLIS позволяет понять из каких основных средств состоит группа. Если основное средство из некоторой группы было продано по цене(без НДС), которая превышает остаточную стоимость по налоговому учету, то "остаточная" стоимость такого основного средства в составе группы будет отрицательной. Экземпляр налогового учета, имеющий отрицательную остаточную стоимость будет попадать в операции начисления амортизации, и амортизация такого основного средства будет со знаком +.
Начисление налоговой амортизации аналогично управленческому и производится в типе операций Б. ОС - Амортизация налог.

3.7.5.6. Списание ОС
"Жизнь" экземпляра в любом виде учета заканчивается его снятием с учета или списанием. Причин тому может быть несколько: вывод из эксплуатации основного средства по причине его физического и/или морального износа, продажи экземпляра или других причин из-за которых экземпляр не может в дальнейшем выполнять свои функции.
Управленческий учет
1.Списание экземпляра из-за материального или морального износа/устаревания и т.д.
В этом случае для отражения факта списания экземпляра используется тип операций У. Списание. Списание экземпляров удобно проводить при помощи формы для работы с экземплярами. Менее удобно это будет сделать из формы "Продажа". В этой форме нужно будет выбрать товар, который использовался в товарной позиции при приходовании экземпляра, и после этого, в нижней таблице - где показаны остатки из партий, выбрать ту партию, где в поле "инвентарный номер", указан номер списываемого ОС. После сохранения товарной позиции на закладке "Экземпляры-" можно увидеть автоматически созданную запись о списании ОС с учета. При этом сумма, указанная в одноименном поле на этой закладке соответствует остаточной стоимости экземпляра по управленческому учету и должна соответствовать цене без НДС в операции списания.
2. Продажа экземпляра.
Для отражения факта продажи экземпляра используется тип операции У. Продажи. Для выбора экземпляра используется форма для работы с экземплярами, или форма "Продажи", при этом пользователю нужно придерживаться последовательности действий, описанных выше в п.1 В случае продажи основного средства, цена продажи может отличаться от остаточной стоимости основного средства, но при этом на закладке "Экземпляры-", программа все равно в поле сумма отобразит остаточную стоимость со знаком минус. Следует отметить, что значение остаточной стоимости экземпляра доступно в проводках управленческого баланса, но детально этот аспект рассмотрим при изучении механизма отражения операций на плане счетов(бухгалтерском или управленческом).

3.7.5.6. Списание ОС
Бухгалтерский учет
1.Списание экземпляра основных средств.
Происходит аналогично тому, как это делается в управленческом учете, но в типе операций Б. ОС -Списание. При этом, если остаточная стоимость основного не равна нулю, то программа позволяет отразить обязательства по НДС. Отражение обязательства по НДС не происходит автоматически, бухгалтер сам принимает решение. Такая реализация связана с тем, что по ненулевой стоимости может списываться основное средство непроизводственного назначения. Соответственно при его приобретении не отражался налоговый кредит, и при списании не требуется отображать обязательства. Поэтому рекомендуется проводить списание экземпляров основных средств требующих и не требующих отображения НДС разными операциями. В операции, где требуется отобразить НДС, указывают % НДС для каждой товарной позиции и под операцию создают документ - налоговая накладная.
2.Продажа экземпляра основных средств.
Происходит аналогично управленческому учету. Используется тип операций Б.Продажа. Продажа основного средства может осуществляться по цене отличной от остаточной стоимости. При этом программа списывает основное средство по остаточной стоимости, которую можно увидеть на закладке "Экземпляры-" в поле "Сумма".
 

3.7.5.6. Списание ОС
Налоговый учет.

3.7.5.7. Форма выбора экземпляров
Для облегчения процесса добавления экземпляров в операции, разработана специальная форма. Интерфейс которой состоит из древовидного классификатора групп учета экземпляров и таблицы(справа), отображающей экземпляры из выбранной группы. Для добавления экземпляра в операцию нужно просто отменить в таблице требуемый экземпляр и сохранить.
Рис. Форма "Экземпляры"

Список групп учета экземпляров зависит от типа операций, в котором используется форма. Для корректной работы нужно настроить опцию VU_MTP. В этой опции указывается один вид учета экземпляров для одного типа операций. Базовый вариант изначально содержит необходимый комплекс настроек, который обеспечивает корректную работу документированных данным руководством типов операций.

3.7.5.8. Закладка "Экземпляры" главного окна программы
Получить консолидирующую информацию о всех операциях проведенных с экземплярами, в каждом виде, учета можно на закладке "Экземпляры" главного окна комплекса INFOPOLIS.
Рисунок. Закладка "Экземпляры".
Cлева находится иерархический классификатор видов учета, соответствующих им групп учета.Количество видов учета, доступных к просмотру, зависит от параметров лицензионного соглашения(были ли приобретены соответствующие модули) и прав пользователя. В зависимости от параметров фильтра, в каждой группе могут отображаться входящие в неё экземпляры. Группа отображается в независимости от того: есть в ней поставленные на учет и удовлетворяющие фильтру экземпляры или таковых нет. При выборе в дереве экземпляра - справа будет отображена его карточка и информация, которая была внесена при его постановке на учет на закладке "Экземпляры +". Если требуется, здесь можно провести редактирование.
Рисунок. Карточка Экземпляра. 

INFOPOLIS позволяет сохранять снимки экземпляров. Это может быть полезно как в управленческом учете так и в учете некондиции. Для добавления нового снимка нужно перейти на закладку "Фото".
Рисунок. Закладка "Фото".
Для добавления нового снимка: 
- добавляем строку в таблицу, заполняем колонку "Примечание" - указываем описание снимка. Нажимаем сохранить, в появившемся диалоговом окне выбираем заранее подготовленное изображение. И жмем открыть. Через несколько секунд - файл в базе данных. Время задержки меняется в зависимости от размеров изображения. Для предотвращения злоупотреблений, и предупреждения ситуаций с ростом размеров базы из-за неоправданно больших размеров хранимых в ней файлов, администратору системы предлагается настроить права пользователей так, чтобы у них была возможность сохранять в базе файлы размером не более чем. Критичный размер задает администратор в объектах прав доступа. Опция FILE. А также предварительно провести разъяснительную работу среди персонала который будет обладать правами сохранения файлов в базе данных.
Открыв ветку экземпляра, можно увидеть операции, сгруппированные по типам действий.
Рисунок. Операции с экземпляром.
Здесь отображается краткая информация по операции, и кнопка для перехода к операции в основной интерфейс. Следует отметить, что здесь отображаются только операции, доступ к которым есть у пользователя. Под операцией отображаются документы. Просмотреть и распечатать документ можно из этого интерфейса, а если требуется изменить реквизиты документа, то нужно перейти к операции и редактировать документ в основном интерфейсе. Просмотр документов на закладке "Экземпляры" удобен, например, когда нужно допечатать недостающие инвентарные карточки ОС или вывески на некондицию.

3.7.5.8. Закладка "Экземпляры" главного окна программы
Для получения отчета о движении экземпляров используется закладка "Оборот ОС". Она доступна на ветках: виды учета, группы учета и экземпляры. В зависимости от положения в дереве классификатора экземпляров, а также указанных параметров в фильтре, отчет "Оборот ОС" отобразит информацию о движении экземпляров.
Рисунок. Отчет "Оборот ОС".
Для получения отчета пользователю требуется отметить, какие колонки в отчете ему нужны, а затем обновить. Признак "Группа" отвечает за строку группировки экземпляров в отчете по группам. В отчете предусмотрена возможность перехода к экземпляру, для этого достаточно щелкнуть мышью по порядковому номеру возле экземпляра. Суммы, которые подсвечены синим цветом - ссылки, щелчок по которым отображает пооперационную детализацию начисления той или иной суммы в отчете.

3.7.5.77. Некондиционные экземпляры товаров
 
Постановка на учет некондиционного товара
 
Некондиционный товар может появляться в результате:
- выхода его из строя во время эксплуатации у покупателя и возврате его продавцу;
- порче товара во время хранения на складе или транспортировки.
В следующих примерах рассмотрены оба случая.
 
Пример 1. Возврат покупателем некондиционного товара.
При возврате товара покупателем создается операция типа "Возврат от покупателя", в которой содержится перечень приходуемых на склад товаров. Если эти товары некондиционные и требуют постановки на учет, то необходимо, чтобы в товарной спецификации была создана товарная позиция для каждой единицы товара (количество=1) и указан код "НКНД".
Открыв закладку "Экземпляры+", пользователь добавляет новую запись (кнопка "+") и из выпадающего списка "Наименование" выбирает нужный товар. В поле "Действие" необходимо выбрать значение "Постановка на учет", а в поле "Группа учета" - группу, к которой относитися данный товар - "Рабоча некондиция" или "Нерабочая некондиция". Эти поля являются обязательными. Далее, можно заполнить поле "Примечание", где описать неисправность изделия. Инвентарный номер присваивается автоматически, следующий по порядку. Данный номер используется при распечатке документа "Некондиция - вывеска", который прикрепляется на некондиционный экземпляр товара, находящегося на складе или в магазине.
 
Пример 2. Перевод в некондицию товара, находящегося на складе.
Для этого необходимо создать операцию перемещения, в расходной части которой товар расходуется со склада с кодом ТОВ, а приходуется с кодом НКНД. Если товар физически не перемещается, то склад приходования соответствуе складу расходования и меняется только код. Далее, в ПРИХОДНОЙ части операции перемещения необходимо открыть закладку "Экземпляры+" и действовать, как в предыдущем примере.
 
 

3.7.5.77. Некондиционные экземпляры товаров
 
Снятие некондиционного товара с учета
 
Некондиционный товар может сниматься у чета в случае его:
- списания (неремонтопригодные товары);
- ремонта с восстановлением необходимых товарных кондиций.
В следующих примерах рассмотрены оба случая.
 
Пример 1. Списание неремонтопригодного товара.
При списании создается операция типа "Списание", в которой содержится перечень списываемых товаров. При добавлении товаров в спецификацию с помощью формы выбора товара, пользователь должен пользоваться нижней таблицой, где имеется информация о поэкземплярном учете товаров, находящихся на выбраном складе. Выбрав нужный экземпляр, пользователь добавляет его в товарную спецификацию. При этом, в закладке "Экземпляры-" автоматически создается запись о снятии данного экземпляра с учета.
 
Пример 2. Ремонт некондиционного товара.
Операция ремонта создается в типе хоз. операций "Комплектация". Суть выполняемой операции такова: со склада расходуется некондиционный товар (код НКНД), а также, материалы нужные для ремонта и,если необходимо, услуги по ремонту. Приходуется кондиционный товар (код ТОВ). В качестве источника товарной позиции некондиционного товара выбирается соответствующий экземпляр (как в предыдущем примере). В закладке "Экземпляры-" создается запись о снятии экземпляра с учета.
 
Если ремонт был выполнен без затрат, подлежащих подробному учету, то можно воспользоваться операцией перемещения, где в расходной части списывается экземпляр (в закладке "Экземпляры-" создается запись о снятии его с учета), а в приходной - приходуется обычный товар, без записей о поэкземплярном учете.
 

3.8.1. Производственные единицы
 
Справочник производственных единиц находится на закладке "Производство".
Каждая производственная единица привязана к определенной балансовой единице. Для того, что-бы балансовая единица появилась в справочнике "Производственные единицы" требуется в Конфигураторе проставить для нее признак "Производство".
Основными атрибутами производственной единицы являются:
 
Наименование - наименование производственной единицы.
 
Входит в - Справочник производственных единиц иерархический, и данный атрибут указывает на родительскую производственную единицу.
 
Технология - ссылка на справочник технологий. Если технология не проставлена - данная производственная единица не может участвовать в операциях и может служить только для группировки других производственных единиц.
 
Внешний контрагент - Ссылка на справочник контрагентов. Производственные единицы могут быть внутренними и внешними. Данный атрибут проставляется только для внешних производственных единиц.
 
Номер - необязательный параметр, служит для связи с внешними системами.
 
Склад - Физическое месторасположение производственной единицы. Если производственная единица - это заправочный пистолет на АЗС - в качестве склада указывается резервуар, к которому тот подсоединён.
 
 

3.8.1. Производственные единицы

3.8.2. Технологические карты и спецификации
 
Технологическая карта - объект, описывающий операцию производства какого либо узла, полуфабриката либо изделия. Конечное изделие производится по одной технологической карте. Узлы, из которых оно состоит, производятся, в свою очередь, по своим технологическим картам и т.д.
  Технологическая карта создается в справочнике товаров. Для того, чтобы создать технологическую карту, нужно, стоя на определенном узле в справочнике товаров, нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт "Вставить Технологическая карта".
Пользователю будут представлены для заполнения следующие поля:
 Технология - указывает на технологию производства данного узла из справочника технологий. Справочник технологий заполняется системным администратором. Данный признак нужен для того, чтобы связать операцию производства с производственной единицей.
 Загрузка, часов/день - Время в часах, необходимое производственной единице чтобы завершить производственную операцию, из расчета на один день.
 Производственный цикл, дней - Количество дней, необходимое для того, чтобы полученный узел можно было задействовать в следующих производственных операциях. Если узел готов к использованию сразу же после изготовления - заполнять данное поле не нужно.
 
Примечание: Технологическую карту можно создать только на те объекты, у которых поле "Производственный класс" имеет значение "Узел" либо "Изделие". 
После заполнения полей технологической карты и сохранения ее в базе данных можно приступать к формированию спецификации.

3.8.2.2. Спецификация
 Спецификация - набор позиций, состоящих из деталей, узлов, материалов, затрат, который входит в технологическую карту. Для того, чтобы создать одну позицию спецификации, нужно стоя на технологической карте в контекстном меню выбрать пункт "Вставить Спецификация". Рассмотрим поля позиции спецификации:
 Товар - в данном поле выбирается объект - деталь, узел, материал либо затрата - из справочника товаров.
 Кол-во - количество объектов, которые списываются либо приходуются в результате производственной операции. Если количество для расхода зависит от параметров приходной позиции, для количества можно задать формулу на закладке Формулы. В этом случае спецификация называется динамической.
 Приход/Расход - здесь указывается, приходуется либо списывается данный объект в результате производственной операции. В любой технологической карте должен быть один объект (узел либо изделие) с коэффициентом Приход - это тот, который выбран в данный момент в справочнике товаров и которому принадлежит технологическая карта. Позиция спецификации с данным объектом автоматически создается системой при создании технологической карты.
 Расположение - текстовое поле для описания позиции спецификации.
 
 

3.8.2.2.1. Формулы
 
Если количество в спецификации зависит от параметров изделия (параметрическая спецификация), это количество можно описать формулой. Для позиций спецификации, являющихся узлами, также с помощью формул можно рассчитать другие параметры.
 
Формулы применяются при планировании производства.
 
 
Атрибуты формулы:
 
Переменная-результат - переменная для товарной позиции, в которую будет записан результат при расчёте формулы. Это может быть как дополнительное поле на товарную позицию, так и фиксированное поле Количество (QTY). Дополнительное поле на товарную позицию имеет смысл рассчитывать в том случае, если позиция спецификации является узлом.
В данном списке отображаются только те переменные, которые привязаны к товарным позициям и только в типах операций сборки. Типы операций сборки идентифицируются по наличию в них действия "Досборка".
 
Формула - формула для расчета, синтаксис SQL. В формуле можно использовать дополнительные поля на товарную позицию собираемого изделия, а также фиксированное поле QTY, означающее количество собираемых изделий. При добавлении или изменении формулы осуществляется проверка синтаксиса. 
 

3.8.2.2.2. Заменяемость
 
Если в спецификации возможно использование нескольких деталей либо узлов на выбор, используется заменяемость. В этом случае в спецификацию заносится основной объект, а на закладке "Заменяемость" вносятся объекты, которыми можно заменить основной.
Поле Приоритет содержит целое число, причем наименьшее значение данного числа соответствует наивысшему приоритету. Программа в процессе планирования производства исходит из наличия данного объекта на складах, и если его нет, пытается применить следующий по приоритету.
 
Примечание: Количество основных объектов и заменяемых в общем случае может отличаться.
 

3.8.3. Списание в производство
 
Для списания деталей и материалов в производство служит тип операций "Списание в производство". Данный тип операций введен для облегчения учета. Допустим, в изделие входит сотни разновидностей мелких деталей, и в результате производственного процесса затруднительно учитывать, какая деталь в какое изделие была списана. Тогда списание проводится одной операцией, например раз в неделю. При этом в технологической карте изделий и узлов должна присутствовать позиция с производственным классом "Затраты", которая и обобщает все мелкие детали в одну общую, называющуюся общепроизводственными затратами.
 
При добавлении расходных товарных позиций в операцию данного типа система автоматически создает приходную товарную позицию, соответствующую общепроизводственным затратам. Какая именно это будет позиция - задается дополнительным полем "Общепроизводственные затраты". Данное дополнительное поле может быть привязано к товару, виду товаров, операции и типу операций. Значения для данного дополнительного поля представляют собой товары из справочника товаров с производственным классом "Затраты". Набор таких объектов определяется учетной политикой предприятия - это может быть одна позиция - Общепроизводственные затраты - а может быть несколько - Зарплата, Материалы, Топливо и т.д.
Таким образом все расходные товарные позиции группируются по аналитике "Общепроизводственные затраты" и на каждое значение автоматически создается своя приходная товарная позиция. В поле количества (Заказано либо Получено) будет записана себестоимость расходных позиций.
 
Контроль общепроизводственных затрат проводится с помощью закладки Общепроизводственные затраты
 
 

3.8.4. Контроль общепроизводственных затрат
 
Для правильного ведения учета объем сформированных и списанных общепроизводственных затрат за период должен быть одинаков. Размер периода выбирается исходя из учетной политики предприятия, но как правило это один месяц. Для контроля объема сформированных и списанных общепроизводственных затрат служит закладка "Общепроизводственные затраты".

3.9. Бухгалтерский учет

3.9.1. Комплекс бухгалтерских настроек
Комплекс INFOPOLIS содержит механизмы позволяющие отразить данные первичного учета на плане счетов при помощи стандартного механизма двойной записи(проводки). При помощи этого механизма реализован бухгалтерский учет, соответствующий стандартам ПСБУ и управленческий учет. В зависимости от условий поставки, комплекс может содержать настройки бухгалтерского и/или управленческого учета. Или же только механизмы позволяющие заказчику самостоятельно организовать учет и получить баланс. Базовая реализация содержит готовую структуру настроек, а именно:
- стандартный план бухгалтерских счетов;
- систему типовых бухгалтерских проводок, оформленных в методики и привязанных к событиям в типах хозяйственных операций (получение товара, создание платежа, начисление амортизации, расчет з/п в кадровом учете и пр.);
- систему аналитических признаков хозяйственных операций, позволяющих вести аналитический учет;
- набор регламентированных внешних отчетов (налоговые декларации, расчеты для фондов и пр.).
Настройки рассчитаны на торгово-производственное предприятие, если бухгалтеру не достаточно имеющихся средств, он может самостоятельно или с помощью внедренца изменять/дополнять бухгалтерскую структуру системы.
Далее детально рассмотрим особенности реализации бухгалтерского и управленческого учета в INFOPOLIS.

3.9.1.1. Настройка вида налогообложения
Вид налогобложения указывается для каждой бухгалтерской балансовой единицы (отображается в поле "Организация" хозяйственной операции).
Настройки производятся системным администратором в Конфигураторе системы.
 
НСД
Если организация, обеспечивающая бухгалтерский учет данной БЕ, является плательщиком НДС, следует включить соответствующий флаг в свойствах БЕ.
Если данный флаг снят, система автоматически поддерживает поля "НДС" в операциях и платежах равным нулю. Это исключает возникновение проводок по НДС.
 
Единый налог (ЕН)
Если организация, обеспечивающая бухгалтерский учет данной БЕ, является плательщиком единого налога, следует указать его процент в закладке "Дополнительно" свойств БЕ в Конфигураторе. Если указан процент отличный от нуля, то в бухгалтерских операциях, описывающих получение средств от покупателя, будет возникать проводка по начислению обязательств по ЕН (при возврате денег покупателю - сторнирующая проводка).
 
Налог на прибыль
Учет налога на прибыль выполняется на счетах налогового учета ВД и ВР. Проводки по данным счетам включены в типовые операции налоговых обязательств и налогового кредита, определяющих в том числе, учет НДС. Если организация не является плательщиком НДС, это не влияет на проводки по ВД/ВР. Данные счета отностятся к плану счетов налогового учета и используются только при формировании декларации по прибыли предприятия. Правильность формирования декларации должна быть проверена бухгалтером, после чего он должен вручную создать проводки по начислению и оплате налога на прибыль в бухгалтерском учете.

3.9.2. План счетов
План счетов
Одним из основных понятий учета, основанного на механизме двойной записи, является понятие плана счетов. План счетов - это необходимое и достаточное множество счетов, использование которых в проводках позволяет описать все хозяйственные операции предприятия. INFOPOLIS позволяет создать произвольное количество планов счетов.
В базовом варианте INFOPOLIS - это:
- балансовый (ведение стандартного бухгалтерского учета);
- забалансовый (дополнение к балансовому плану для учета забалансовых средств);
налоговый (ведение налогового учета);
- управленческий (ведение учета согласно внутренним стандартам предприятия).
Создание и редактирование параметров планов счетов производится в закладке "Бухгалтерия" главного окна программы.
Рисунок. Закладка "Бухгалтерия" главного окна программы. Планы счетов.
Основным признаком плана счетов является валюта. Именно в этой валюте ведется суммовой учет. Детальнее этот аспект рассмотрим при разборе механизма формирования проводок.
Каждый план счетов содержит произвольное количество счетов, а каждый счет может содержать (или не содержать) неограниченное количество субсчетов(счета второго, третьего и т.д уровня вложенности). В ПСБУ законодатель регламентирует счета первого и второго уровня для официального плана счетов, дальнейшая сегментация счетов может производится бухгалтером самостоятельно. Но не надо спешить вводить в систему эквивалент плана счетов, который используется при мемориально-ордерной системе бухгалтерского учета, комплекс INFOPOLIS позволяет получить все требуемые данные исходя из возможностей аналитического механизма. Но детально его мы рассмотрим позже, когда будем разбирать методики и требования к аналитическому учету.
Рисунок. Счета.
При создании счета нужно указать ряд параметров. Ниже приведена таблица с их описанием.
Поле Назначение
Номер счета Номер счета. Должен быть уникальным в рамках базы данных(а не плана счетов).
Является субсчетом Номер и название счета, в который данный счет входит в качестве субсчета.
Название счета Название счета. Длиной не более 70 символов.
Входит в баланс как
Выпадающий список, значение которого определяет, как обороты данного счета учитываются в отчете "Баланс".
Транзитный для счета Указывается только для субсчетов нулевого счета. Проставляется счет, название которого будет заменять в отчетах название этого субсчета нулевого. Используется в бухотчетах. Детальнее смотрите в Использование транзитных счетов.
Количественный учет При установленном признаке внутренняя бухгалтерская отчетность по этому счету будет содержать поле кол-во.
Валютный учет Валютные счета. При установленном признаке внутренняя бухгалтерская отчетность по этому счету будет содержать поле с суммой в валюте, отличной от валюты плана счетов. При этом для каждой валюты нужен свой счет.
Развернутое сальдо в аналитике. Указывается аналитика, в которой будет развернуто сальдо в отчете Оборотный баланс.
Аналитика/Остатки Таблица, в которой указывается, в разрезе каких аналитических признаков сохранять остатки на счете при проведении архивации данных(буферизации). При этом указывают аналитику и признак "Остатки". Также здесь отмечают аналитики, в разрезе которых просматривают обороты по счету.

3.9.3. Ручное создание проводок
Бухгалтерские операции, описывающие хозяйственную операцию создаются в закладке "Бухгалтерия", имеющейся в правой части окна операции. При ручном создании операций, пользователь создает новую бухгалтерскую операцию вручную, заполняет содержание операции (не пользуясь выпадающим списком). Затем, пользователь вручную создает проводки данной операции. Счета Дт и Кт выбираются из выпадающий списков. В поле "Сумма" указывает сумму проводки в валюте баланса (если это счет валютный, то в поле "Сумма2" - сумму в валюте этого счета). Если счет предусматривает количественный учет, то в поле "Количество" - указывается количество, при том проводка должна быть привязана к товарной позиции.
Рисунок. Закладка Бухгалтерия на операции - ручное создание проводок.
Для ведения аналитического учета необходима связь между проводкой и ее первоисточником в первичном учете. При ручном создании проводок по счетам, требующим аналитического учета, связь с первоисточником необходимо установить вручную: для каждой проводки выбрать из выпадающего списка "Связь" свой первоисточник (товарную позицию, платеж или запись кадрового учета).
Одна хозяйственная операция может описываться произвольным количеством бухгалтерских операций. В примере, показанном на рисунке, операция покупки товара описана двумя бухгалтерскими операциями: приходование товара и оплата за товар.

См. также описание закладки "Бухгалтерия".



3.9.4. Цветовое выделение проводок
 
Для удобства работы бухгалтера в системе предусмотрено цветовое выделение хозяйственных операций, содержащих проводки, разными цветами в зависимости от их статуса.
Номер хозяйственной операции, не содержащей проводок отображается в дереве операций стандартным черным цветом шрифта. Если хозяйственная операция проведена по бухгалтерии с использованием типовых бухгалтерских операций - цвет зеленый, если проводки были созданы вручную - синий. Если же в данных хозяйственной операции были сделаны изменения после того, как она была описана проводками (вручную или автоматически), номер хозяйственной операции отображается красным цветом, сигнализируя бухгалтеру о том, что операция требует повторной перепроводки по бухгалтерии.
 

3.9.5. Автоматическое создание проводок


3.9.5.1. Типовые бухгалтерские операции
Программный комплекс позволяет автоматизировать процесс отображения данных первичного учета на план счетов, при помощи механизма двойной записи. Другими словами, комплекс позволяет автоматически формировать проводки бухгалтерского и управленческого баланса. Для корректной работы механизма по созданию автоматических проводок, требуется корректные данные первичного учета.
Согласно методологии учета на плане счетов, данные первичного учета о движении ТМЦ описываются проводками. Проводка - запись состоящая из двух частей,-дебет и кредит. Каждое движение ТМЦ может описываться одной или несколькими проводками. Группа проводок, описывающая одно движение ТМЦ - объединяется в типовую бухгалтерскую операцию. Типовые бухгалтерские операции объединяются в схемы. Схема применяется к операции первичного учета в момент завершения формирования операции или платежа. Завершением формирования операции считается момент нажатия кнопки "Получить товар". Завершением формирования платежа - момент сохранения платежа.
Каждый раз, при завершении формирования операции или платежа, программа ищет схему, которая указана к применению в этом типе операций. Для одного события (внесение платежа или получение товара) в одном типе операций допустима только одна схема. В комплексе могут быть типы операций, которые которым не указаны автоматические схемы, и используется ручной выбор типовой операции для проведения данных первичного учета.
Типовая операция 

Типовая операция создается на закладке "Бухгалтерия" главного окна программы. Для удобства классификации типовых операций созданы группы типовых операций. Которые выполняют исключительно эстетическую функцию, и на логику проведения типовых операций не влияют. 
Для создания типовой операции выбираем группу(или создаем группу), и вставляем типовую операцию. В  интерфейсе заполняем поля:      
Поле Назначение
Имя операции Имя операции
Привязка Выпадающий список: Источник данных для переменных, используемых в формулах и условии проводок
Свойства Системные свойства, используется в программном коде для быстрого поиска типовой проводки. Используется редко.
Группа операций Выпадающий список: Группа типовых операций, в которой находится данная типовая операция
Типы хозяйственных операций Указывается допустимость использования типовой операции в типах операций.
Организация/Бал.ед. Таблица, содержащая перечень организаций корпорации и балансовых единиц, которым разрешено использовать данную типовую операцию.
Типовая бухгалтерская операция содержит набор шаблонов проводок с указанием с кредита какого счета в дебет какого должна быть выполнена проводка и формулы для вычисления сумм проводки, условие применяемости. Шаблон проводки содержит три вычисляемых суммовых поля: Сумма проводки в валюте плана счетов, Сумма2 - в валюте счета(для валютного учета), Кол-во - вычисляемое поле для счетов с количественным учетом. Если формула в количестве не указана, и один из корреспондирующих счетов - требует ведения количественного учета, то программа в отчете Оборотно-сальдовая ведомость, возьмет кол-во из данных первичного учета. Детальнее использование формул рассмотрим ниже.
Шаблон проводки содержит следующие поля:


 
Поле Назначение
Название проводки Название типовой проводки
Дата Выпадающий список, определяющий, откуда брать значение даты проводки
Очередность запуска Очередность запуска проводки в рамках типовой операции
План счетов Используется для фильтрации значений в списках "Счет дебет по умолчанию" и "Счет кредит по умолчанию"
Счет дебет по умолчанию Счет дебета по умолчанию, если не удается найти значение переменной, указанной ниже.
Счет кредит по умолчанию Счет кредита по умолчанию, , если не удается найти значение переменной, указанной ниже
Счет-переменная дебет Указывается дополнительное поле из которого будет взято значение счета дебета при динамическом определении счета. Подробнее о динамическом определении счетов.
Счет-переменная кредит Указывается дополнительное поле из которого будет взято значение счета кредита при динамическом определении счета.
Транзитный Переключатель, указывающий на то, что при определении счета дебета либо кредита в проводку нужно подставлять не сам счет, а его транзитный аналог. Если у счета нет транзитного аналога - будет выбран сам счет
Формула Формула для определения суммы проводки в валюте плана счетов
Округлять до 2-х знаков Определяет кол-во знаков после запятой, которые будут сохранены в проводке. Если признак не установлен, то сохраняется 4 знака.
Через валюту операции
Применяется для проводок по платежам, когда нужно отразить задолженность контрагента. В этом случае сумма оплаты приводится сначала к валюте операции (валюта договоренности), затем к валюте баланса.
Если данный элемент выбран - используются поля summa и tsumma, если не выбран - поля psum и tpsum.
Условие Условие применяемости шаблона проводки
Формула 2 Формула для определения Суммы 2 проводки (для валютных счетов - валютный эквивалент суммы) 
Формула для количества Формула для заполнения поля "Кол-во".

3.9.5.1. Типовые бухгалтерские операции
В формулах могут использоваться следующие переменные:
Переменная Описание Источник
Переменные для источника "Товары"
ZAK Количество заказанного товара Товарная спецификация: поле "Заказано"
POL Количество отгруженного (полученного) товара Товарная спецификация: поле "Отгружено"
KOL Общее количество товара. ZAK+POL Вычисляется
CEN Цена единицы товара с НДС в валюте плана счетов. Перевод из валюты операции в валюту плана счетов происходит через таблицу курсов Товарная спецификация: поле "Цена"
UCEN Цена единицы товара без НДС в валюте плана счетов. Товарная спецификация: поле "Цена без НДС"
PRNDS Процент НДС товарной позиции Товарная спецификация: поле "% НДС"
NDS Сумма НДС в стоимости единицы товара, в валюте плана счетов. Товарная спецификация: поле "Сумма НДС"
K Коэффициент приход/расход товара. Значения 1/-1 Товарная спецификация: поле "+/-"
SCEN Складская цена товара с НДС в валюте плана счетов. Товарная спецификация: поле "Скл.цена с НДС"
SUCEN Складская цена товара без НДС в валюте плана счетов. Товарная спецификация: поле "Скл.цена без НДС"
SEB Себестоимость товара (в валюте себестоимости!) Товарная спецификация: поле "Себестоимость"
KOD Код товарной позиции, значение строкового типа. (ТОВ-281,ОС-105 ....) Товарная спецификация: поле "Код"
SUMBNDS Сумма без НДС товарной позиции. закладка Дополнительно: поле Сумма без НДС, или товарная спецификация: поле Сумма без НДС
SUMNDS Сумма НДС товарной позиции. закладка Дополнительно: поле Сумма НДС, или товарная спецификация: поле Сумма НДС
NDS2 Сумма НДС второго события. Используется для закрытия НДС по предоплате Вычисляется
Переменные для источника "Платежи" и "Платежи все"
SUMMA Сумма платежа в валюте операции без учета торгового курса. Используется при выбранной птичке "Через валюту операции". Если платеж расквитован, то данная сумма корректируется с учетом погрешности расквитовки. Платеж: поле "Сумма"
CSUMMA Сумма платежа в валюте операции без учета торгового курса и без корректировки погрешности расквитовки. Используется в поле "Формула 2". Платеж: поле "Сумма"
TSUMMA Сумма платежа в валюте операции c учетом торгового курса. Используется при выбранной птичке "Через валюту операции". Платеж: поле "Сумма"
PSUM Сумма платежа в валюте платежа без учета торгового курса. Используется для валютных счетов в поле "Формула 2" либо для вычисления курсовой разницы. Платеж: поле "Сумма"
TPSUM Сумма платежа в валюте платежа c учетом торгового курса. Используется для валютных счетов в поле "Формула 2" либо для вычисления курсовой разницы. Платеж: поле "Сумма"
K Коэффициент приход/расход денег на/с расчетного счета. Значения: +1 / -1 Платеж: поле "Тип платежа"
NDS Сумма НДС в валюте платежа (использовать только если привести к валюте операции) Платеж: поле "НДС"
KOD Код платежа Платеж: поле "Код"
OPLDT Дата проведения платежа Платеж: поле "Дата"
OPL Платеж проведен по банку (кассе). Значения: 1 / 0 Платеж: поле "Проплачено"
TKURS Значение торгового курса Платеж: поле "Торг. курс"
PAY_ID Машинный идентификатор платежа (используется при вызове функций) Платеж: скрытое поле
PKURS_ID Машинный идентификатор курса валюты платежа (используется при вызове функций) Платеж: скрытое поле
Переменные для источника "НДС, ВД, ВР"
NDS сумма НДС общая Вычисляется
NDS_NATIV сумма НДС общая, без корректировки погрешности округления Вычисляется
NDS1 сумма НДС первого события Вычисляется
NDS1_NATIV сумма НДС первого события, без корректировки погрешности округления Вычисляется
BNDS Сумма без НДС Вычисляется
BNDS1 Сумма без НДС первого события Вычисляется
DOCUM_DT
Дата налогового документа, можно использовать
docum_dt is NULL, docum_dt is not NULL
Документ Налоговая накладная или Корректировка: поле Дата
VRSUM Сумма валовых расходов Вычисляется
VDSUM Сумма валовых доходов Вычисляется
 
 
Общие переменные
move_id Машинный идентификатор операции (используется при вызове функций) Операция: скрытое поле
SKL Операция проведена по управленческому учету. Значения: 1 / 0 Операция: поле "По складу"
BUH Операция проведена по бухгалтерскому учету. Значения: 1 / 0 Операция: поле "По книге"
TOVDT_NATIVE Дата отгрузки (получения) товара. Операция: поле "Дата отгрузки"
TOVDT Дата отгрузки (получения) товара. Если не задана, используется прогнозируемая дата получения товара или дата операции. Операция: поле "Дата отгрузки" ("Дата")
KURS Значение курса валюты операции. Курс к б/н ГРН
KURS_ID Машинный идентификатор курса валюты операции (используется при вызове функций) Скрытое поле
CMNT Примечание Операция: поле "Примечание"
VZAIM Взаимозачет. Значение строкового типа, из поля код аналитики взаимозачет. Операция: поле "Взаимозачет"
BUHCT Бухгалтерская категория. Значение строкового типа, из поля код аналитики Бух. категория. Операция: поле "Бух. категория"
Также, в формуле можно использовать дополнительные поля, перечень которых зависит от типа операции. Доступные поля отображаются при нажатии кнопки "Справка" в закладке "Бухгалтерия" хозяйственной операции.



3.9.5.2. Применение типовых операций
Типовые операции могут применяются автоматически или вручную пользователем. Для автоматического применения типовые операции объединяют в схемы. Для этого используется ветка "Cхемы" закладки "Бухгалтерия" главного окна программы. Создаем схему, и включаем в неё проводки.

На закладке "Применение" указываем тип операции и действие по которому должна применяться схема.В одном типе операций для одного действия допустима только одна схема.
Есть типы операций, где проводятся разноплановые операции, которые не вошли не в один из существующих типов операций. Это как правило разовые операции, встречающиеся в учете редко и не требующие выделения специального типа операций для их учета. В таких типах операций(общего назначения) не указано автоматических схем. И для применения типовой операции пользователю нужно воспользоваться закладкой "Бухгалтерия" на операции. Затем выбрать, из допустимых в этом типе операций, нужную типовую схему и сохранить.
Рисунок . Выбор типовой операции.
Применяя шаблоны проводок, которые содержит типовая операция, программа вычисляет значения и сохраняет результат в проводки в операции. Если в результате вычисления формулы сумма проводки оказывается равной нулю, или же условие, указанное в проводке не имеет значения "Истина", шаблон проводки не порождает проводки на операции.
При создании бухгалтерской операций на основе типовой, для каждой такой операции сохраняется информация, на основе какой типовой операции она создана. Это позволяет, при необходимости, автоматически пересоздать бухгалтерские операции. Это полезно, если имеет место, к примеру, изменение цены прихода, вследствие чего, стают неправильными проводки по расходам из этой партии. И требуется сделать групповое перепроведение расходов.

3.9.5.3. Групповое проведение операций
Применить типовую операцию можно, не только к одной хозяйственной операции, а и ко всем операциям, удовлетворяющим условиям фильтра дерева операций. Установив нужные параметры, пользователь нажимает кнопку "Перепровести операции по фильтру" в панели инструментов главного окна программы. В открывшемся диалоге пользователь указывает типовую бухгалтерскую операцию, подлежащую применению к выбранным хозяйственным операциям. Если к хозяйственной операции такая бух. операция уже применялась, то ее проводки будут удалены и созданы заново.
Если установить флаг "Создавать операцию", то данная бухгалтерская проводка будет применена, также, и к хозяйственным операциям, к которым она не применялась ранее, но удовлетворяющим условиям фильтра.
Так как типовая операция будет применена ко всем операциям, удовлетворяющим условию фильтрации, то будьте очень внимательны. Используйте поле "Тип операции" для фильтрации операций.  
Рисунок. Диалог "Перепровести операции по фильтру".


3.9.5.4. Динамическое определение счетов
Введение
Для упрощения написания шаблонов проводок создан механизм динамического определения счетов. Для примера рассмотрим проводку по покупке ТМЦ. В общем случае ТМЦ могут быть объектом основных средств(10 класс бух. плана счетов), производственным материалом(20), товаром для продажи(28) и пр. Также и приобрести товар мы можем у разного рода контрагентов: поставщиков(63), подотчетника(372 счет) и так далее. Поэтому для унифицирования описания такого рода проводок разработан механизм динамического определения корреспондирующих счетов в момент применения шаблона проводки к данным первичного учета. В описаном примере шаблон проводки будет выглядеть как Д:Счет учета - К: Счет учета задолженности. Обычно каждая переменная-счет имеет ограниченое количество допустимых значений, которые задаются уполномоченным лицом(главным бухгалтером и/или управленческим бухгалтером) в настройках системы. Рассмотрим счета-переменные, которые содержаться в базовом варианте комплекса:
 

3.9.5.4.1. Счет учета
Определяет счет учета ТМЦ, по которому будет проводиться приходование(в операциях покупки, производства, передачи) или с которого будет проходить списание (отгрузка, списание, передача, производство). Счет учета находится из кода, указанного в товарной позиции. Поэтому использование этой переменной допускается только, если источником данных типовой операции являются товары. Программа хранит соответствие кода одному(и только одному) бухгалтерскому счету из одного плана счетов. То есть один код может относиться только на один счет в каждом плане счетов. Но не запрещено относить несколько кодов на один счет. Для удобства работы с кодами в их название принято включать номера счетов. Например, код ТОВ-281 используется в операциях приходования товара, который должен быть проведен на 281 счет; а использование кода ОС-109 позволит создать проводки на 109 счет.
Если потребуется, то новый код в системе может создать администратор. Сопоставляет новому счету код учета - бухгалтер, имеющий доступ на закладку "Бухгалтерия" главного окна программы. Для этого нужно открыть требуемый план счетов, выбрать счет, который нужно сопоставить. Затем справа, выбрать закладку "Коды" и поставить "галочку" возле требуемого кода. Так как каждому коду в рамках одного плана счетов можно указать только один счет, то вы не сможете поставить "галочку" возле тех кодов, которым уже ранее сопоставлены счета. Строчки с такими кодами подсвечены красным. Для того, чтобы изменить счет в таких кодах, нужно сначала стать на счет, который указан в сопоставление коду, снять "галочку", сохранить. А потом перейти на другой счет и поставить возле этого кода вновь "галочку". То есть запись доступна для редактирования, только если нет указанного коду счета или же счет совпадает с тем, на котором находится пользователь. 
Рисунок. Сопоставление счетов учета кодам.

3.9.5.4.2. Счет учета дохода
Требования к бухгалтерским методикам проведения продаж требуют деления доходов по счетам 701,702,703... Счет учета дохода также определяется из кода. Счет учета дохода нужно установить для каждого установленного счета учета.Делается это на закладке "Коды" на счете. Для редактирования счета учета дохода выбираем счет учета в плане счетов, переходим на закладку "Коды" и редактируем колонку "Счет учета дохода"  .

3.9.5.4.3. Счет учета задолженности
Счет учета задолженности используется в проведении операций с внешними контрагентами и подотчетниками. Допустимыми значениями являются все счета официального бухгалтерского плана счетов, на которых возможно хранение сумм задолженности за всякого рода дебиторами и кредиторами. Счет учета задолженности можно использовать только для проводок по официальному плану счетов. Для управленческого учета следует использовать аналогичное по своей сути и функциональности У. Счет учета задолженности, но которое содержит в качестве допустимых значений счета из управленческого плана счетов. Далее детально рассмотрим работу с переменной Счет учета задолженности. Перемененная У.Счет учета задолженности работает аналогично, только в операциях управленческого учета.
Сначала определяют допустимые значения. Затем пользователь должен понимать, откуда программа должна взять значение переменной. Для Счета учета задолженности алгоритм поиска значения программой такой: значение последовательно ищется по цепочке, - операция -- тип операции -- контрагент. На операцию проставлять значение придется крайне редко. Обычно это только операции ввода остатков. На тип операции пользователь не может самостоятельно поставить значение - это может сделать администратор системы. И на контрагента задают счет учета только в случае, если контрагент всегда проходит только по одному счету учета. Более детально применение счета учета задолженности рассмотрим при разборе бухгалтерских методик.

3.9.5.4.3.1. Допустимые значения переменной
Задание допустимых значений переменной
Для соблюдения целостности учета, в зависимости от логики работы переменной требуется указать ограниченный перечень счетов, которые могут выступать в качестве значений. Для того, чтобы разрешить некоторый счет использовать в переменной нужно выбрать требуемый счет в классификаторе счетов, перейти на закладку "Значения" и указать "галочкой" переменные, в которых этот счет допустим в качестве значения. Здесь отображаются только переменные, которым при создании указано: аналитика -Бух.счет и применимость в таблице "Переменные".Если интересующая вас переменная не отображается на закладке, обратитесь к администратору.


3.9.5.4.4. Счет учета денежных средств
Счет учета денежных средств и используется в шаблонах проводок, источником данных для которых, являются платежи. Счет учета денежных средств задается администратором системы для каждого расчетного счета. Так для расчетных счетов в национальной валюте - это: 311 счет(даже если расчетных счетов несколько. Ни в коем случае не стоит заводить субсчета для каждого расчетного счета, ведь можно развернуть бухгалтерский счет в аналитике "Расч. счет" и получить сальдо и обороты по каждому р/с); 301 - для кассы в национальной валюте; 312 - для счетов в иностранной валюте(тут уже нужны субсчета для каждой валюты свой. Это нужно для подсчета курсовой разницы и выполнения требований стандарта бухгалтерского учета.); 302 для кассы в иностранной валюте( также для каждой валюты нужен свой субсчет); 333 счет для транзитных счетов и т.д.
Аналогично используется У.Счет учета задолженности.

3.9.5.4.5. Счет затрат
Счет затрат используется в операциях списания. Счет задается на странице "Дополнительно" на операции. Предполагается, что одной операцией проводится списание на один счет затрат. Если же в одной операции производится списание на более чем один счет затрат, то значение счета затрат требуется указать на каждую товарную позицию. Или же условно выделить счет, на который списывается большее кол-во товарных позиций, и указать его на операцию, а для остальных товарных позиций по каждой указать счет затрат. Для правильного использования счета затрат, задайте возможные счета, которые могут использоваться как счета затрат. Про указание допустимых значений читайте здесь.
Эта же переменная используется и для указания счета затрат для отнесения начисления заработной платы. В этом случае указывается счет учета затрат в момент постановки кадра на учет. Затем все начисления его заработной платы и начисления на заработную плату будут относиться на указанный счет. 

3.9.5.4.6. Счет отнесения амортизационных отчислений
Счет отнесения амортизационных отчислений используется при проведении начисления бухгалтерской амортизации. Эта переменная задается на каждое основное средство в момент его постановки на учет. Для исключения возможности установки некорректных значений, нужно задать множество допустимых значений для этой переменной.

3.9.7. Использование транзитных счетов
Для правильного ведения аналитического учета на счетах, необходимо соблюдать некоторые правила создания проводок. Например, передачу товара с одного склада на другой, нельзя описать проводкой
Дт Кт
"28: Товари" (в аналитике склада приходования) "28: Товари" (в аналитике склада расходования)
К проводке можно привязать только одно значение аналитического признака. В данном случае, для кредитовой части проводки аналитикой является склад, с которого товар расходуется, а для дебетовой - склад, на который товар приходуется. Поэтому такую проводку следует разделить на две:
Дт Кт
"00: Допоміжний рахунок" "28: Товари" (в аналитике склада расходования)
"28: Товари" (в аналитике склада приходования)
"00: Допоміжний рахунок"
А при такой записи, в бухгалтерских отчетах не будет видно реальной корреспонденции счетов, т.е. 28-й будет корреспондировать с 00-м, а не с 28-м.
Чтобы этого избежать, в плане счетов создается вспомогательный счет 0028, как субсчет счета "00: Допоміжний рахунок", и для него указывается, что он является транзитным для счета "28: Товари". Этот счет мы используем в качестве транзитного, вместо счета "00: Допоміжний рахунок". При этом все бухгалтерские отчеты будут отображать, что транзакции произошли не со вспомогательным счетом, а со счетом "28: Товари". Аналитический учет при этом будет вестись правильно, поскольку первой проводкой проводим расход, а второй -приход товара на склад.

3.9.8. Бухгалтерские методики
Программный комплекс INFOPOLIS содержит стандартные бухгалтерские методики для описания движения товарно-материальный ценностей, денежных потоков, кадровых начислений и прочее. Далее мы детально рассмотрим все используемые методики.
3.9.8.1. Бухгалтерский баланс
В этом разделе мы рассмотрим поочередно все бухгалтерские методики, которые настроены в базовом варианте программного комплекса INFOPOLIS. Методики будем рассматривать в том же порядке, в котором они подаются в учебной литературе.

3.9.8.1.1. Учет основных средств и нематериальных активов
Перед тем как приступить к рассмотрению методик по учету движения основных средств, вспомним теорию.
Основные средства - материальные активы, которые предприятие содержит с целью использования их в процессе производства или поставки товаров, предоставления услуг, сдачи в аренду третьим лицам или для исполнения административных или социально-культурных функций, предполагаемый срок использования которых превышает один год(или операционный цикл, в случае, если он больше года).
Единицей учета - является отдельный объект.

3.9.8.1.1.1. Постановка основного средства на учет
Рассмотрим три основных вида операций постановки основного средства на учет:ввод основного средства в эксплуатацию сразу же после покупки; основное средство было куплено на склад и затем принято решение о его вводе в эксплуатацию; куплен комплект деталей для производства основного средства.
В этом разделе мы более детально остановимся на методиках проводок, вопросы касающиеся создания операций, и подготовки данных первичного учета уже были рассмотрены здесь.
1.Ввод основного средства в эксплуатацию сразу же после покупки.
В типе операций Б.Ос приходование создаем операцию по покупке основного средства. При этом помним, что в поле код указывается счет учета и количество в товарной позиции должно быть 1. Данный тип операций не предусматривает возможности включения дополнительных затрат в стоимость основного средства. Начальной стоимостью (балансовой) основного средства будет цена без НДС товарной позиции в операции приходования. 
На закладке "Экземпляры +" проверяем правильность постановки основного средства на учет, а именно: группу учета, указываем ответственное за эксплуатацию лицо, серийный и/или заводской номер, счет отнесения амортизационных начислений (обычно этот же счет также используется для отнесения затрат по ликвидации ос). Если учетной политикой предприятия принято использовать линейный метод для начисления амортизации, то при постановке основного средства на учет следует указать срок полезного использования и сохранить значение. Затем использовать действие на операцию "Расчет нормы амортизации прямолинейным методом" для определения суммы амортизационных отчислений(поле К2). При этом действие рассчитает сумму исходя из нулевой ликвидационной стоимости, при необходимости, бухгалтер может изменить сумму амортизационных отчислений вручную(поле К2).
Затем нужно проверить наличие всех необходимых документов под операцией. Обычно это: счет от поставщика(Счет вх.), накладная, налоговая накладная (на платеж или под операцию или и там и там), Акт ввода ос в эксплуатацию, Инвентарная карточка ос. 
Завершая формирование операции, жмем кнопку "Получить товар". В момент получения, к операции применяются проводки, описывающие движение товарных ценностей.
Д Перем.-Д К Перем.-К Формула Описание Название
106(101...9)  Счет учета  631  Счет учета задолженности  pol*ucen  Приходуем по цене без НДС  Б.Покупка
Механизм работы универсальной проводки Б.Покупка следующий: из кода находится счет учета, который будет указан в дебете, счет учета задолженности указан на тип операций, в конфигураторе системы. При необходимости, значение счета учета задолженности бухгалтер может переопределить на операции(закладка "Дополнительно").
НДС кредит, проводится отдельно. Методология проведения НДС кредита описано здесь

3.9.8.1.1.1. Постановка основного средства на учет
2. Основное средство требует дополнительных затрат перед постановкой на учет.
В этом случае все материалы, использованные на производство основного средства и затраты связанные с его вводом в эксплуатацию собирают на субсчетах 15 счета. Есть два способа провести такие операции, отличаются они использованием (или неиспользованием) аналитики "Монтаж, сооружение ОС" и соблюдением аналитического учета (в аналитике ТОВАР) на субсчетах 15 счета.
Приходование комплектующих и основных средств на субсчета 15 счета может осуществляться в типе операций Б.Покупка, Б.Прочие покупки, Б.Авансовые отчеты и другие, допускающие приходование материалов. В качестве кода требуется использовать кода ОС-151.. 155. 
Приходование затрат осуществляется в типе операций - Б.Затраты, в поле Код также нужно использовать ОС-151.. 155.
Затем нужно создать операцию, в которой списываются затраты и комплектующие, а оприходуется основное средство. Это делается в типе операций "Б. ОС Формирование балансовой стоимости". 

3.9.8.1.10.1. Закупка у отечественного поставщика
Под бухгалтерским учетом закупок у отечественных поставщиков будем понимать проведение по бухгалтерии данных первичного учета из типов операций Б.Покупки-заказы и Б.Покупки. Детально о внесении данных первичного учета читайте здесь.
Разделим условно все возможные случаи закупок от отечественного поставщика на три типичных ситуации:
1.Первое событие оплата товара, второе - приходование ТМЦ.
2.Первое событие приходование ТМЦ, второе - оплата товара.
3.Комбинированный - частичная оплата, затем полное приходование, или частичное приходование, а затем полная оплата.
1.Первое событие оплата товара, второе - приходование ТМЦ.
Порядок внесения первичных данных следующий. Сначала оператор вносит счет от поставщика в тип операций Б.Покупка-Заказ. Когда этот счет оплачен - под эту операцию вносят платеж. После сохранения платежа программа автоматически создает следующие проводки:
Оплата поставщику
Дебет Переменная-Дебет Кредит Переменная-Кредит Сумма Формула Дата
631 Счет задолженности 311,301 Счет учета денежных средств Сумма платежа psum Дата платежа
6415   644   Сумма НДС первого события NDS1 Дата возникновения налогового кредита
Первой проводкой отображается факт оплаты денежных средств. По дебету - счет на котором бухгалтер учитывает задолженность этого поставщика. Обратите внимание - программа находит значение счета задолженности из переменной. В базовом варианте, во всех операциях которые вносятся в тип операций Б.Покупка заказы, 631 счет используется для учета задолженности. Бухгалтер может изменить его на другой, который нужно явно указать на странице дополнительно текущей операции. В кредите - счет учета денежных средств, который указывается администратором системы при создании р/с. В поле сумма проставляется сумма платежа. Второй проводкой мы отображаем право на налоговый кредит (если таковой имеет место и в операции счета есть сумма НДС, а также сумма НДС указана в платеже). В сумме проводки будет сумма первого события.
Эти проводки создаются в двух бухгалтерских операциях - Б.Оплата постачальнику и Б.Податковий кредит. Такое разделение связано с архитектурой системы и не должно дезориентировать бухгалтера. При приходовании товара создается операция Б.Покупки. В момент нажатия на кнопки получения товара на склад - создаются следующие проводки.
Приходование от поставщика
Дебет Переменная-Дебет Кредит Переменная-Кредит Сумма Формула Дата
201,202... Счет учета 631 Счет задолженности Кол-во получ.товара*цену без НДС pol*ucen Дата окончания тов. движения (Дата получения из операции)
644   631 Счет задолженности Сумма НДС второго события NDS-NDS1 Дата возникновения налогового кредита
Первой проводкой отображается факт приходования товара на склад. Особое внимание следует уделить счету учета. Счет учета программа находит из кода в товарной позиции. При создании товарной позиции этот код берётся из формы выбора товара, если он там не был явно указан - то с товара из классификатора объектов, если его нет и там - то с вида. Счет учета закрепляется за каждым кодом в классификаторе счетов, в разрезе каждого плана счетов. Если программа счет учета находит неправильно, то не спешите менять соответствие в классификаторе планов счетов - скорее всего нужно в операции приходования правильно поставить коды в товарных позициях. Программа корректно обрабатывает приходование товарных позиций с разными кодами. Исключение составляет только код УСЛ, который нельзя использовать в покупке, так как для приходования услуг существует отдельный тип операций - Б.Затраты.

3.9.8.1.11. Учет НДС

3.9.8.1.11.1. Налоговый кредит

Налоговый кредит, возникающий при приобретении ТМЦ с целью их использования в производстве, проводится при помощи универсальной проводки Б.Податковий кредит. Механизм работы проводки такой:

1. Определяется когда возникло первое событие - по оплате или по получению товара. При этом сравнивается дата платежа(внесенного под операцию) и дата получения операции. Если оба события произошли в один день, то первым событием считается получение товара. Затем программа применяет проводки:

а)Первое событие приходование товара.

Д Перем.-Д К Перем.-К Формула Описание Дата Название
644 - 631 Счет учета задолженности NDS1 Проводим сумму НДС первого события Дата получения в операции Б.Податковий кредит
6415 - 644 - NDS1 Проводим сумму НДС первого события Дата документа налоговая накладная (внесенного под операцию) Б.Податковий кредит

b)Первое событие оплата

Д Перем.-Д К Перем.-К Формула Описание Дата Условие применяемости Название
6442 - 644 - NDS1 Проводим сумму НДС первого события Дата платежа Если налоговой нет или дата налоговой накладной отличается от даты платежа Б.Податковий кредит
6415 - 6442 - NDS1 Проводим сумму НДС первого события Дата документа Налоговая накладная Если дата налоговой накладной отличается от даты платежа Б.Податковий кредит
6415 - 644 - NDS1 Проводим сумму НДС первого события Дата документа налоговая накладная Если дата налоговой накладной совпадает с датой платежа Б.Податковий кредит
644 - 631 Счет учета задолженности NDS-NDS1 Проводим сумму НДС второго события Дата получения в операции - Б.Податковий кредит

Если приходование, идущее вторым событием, превысило сумму оплаты, то превышающая сумма рассматривается как первое событие - приходование товара и применяются проводки из пункта а).

3.9.8.1.11.2. Налоговые обязательства

3.9.8.1.11.3. Настройки
Аналитика Код Раздел реестра Колонка реестра Колонка НН
01. Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів 020707 видані 07 07
02. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 020908 видані 09 08
02.1. Експортні операції 021109 видані 11 09
02.2. Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 020908 видані 09 08
03. Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону) 021000 видані 10
04. Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 021010 видані 10 10
04.1 Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 5 Закону) 021010 видані 10 10
04.2 Операції, які звільнені від оподаткування (стаття 11 Закону) 021010 видані 10 10
06. Імпорт товарів протягом звітного періоду, сплату ПДВ за які було відстрочено шляхом оформлення податкового векселя (п. 11.5 ст. 11 Закону)
07. Послуги, отримані від нерезидента на митній території України
08. Коригування на основі попередніх звітних періодів (- чи +)
08.1. самостійне виправлення помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації
08.2. нецільове використання товарів, ввезених у пільговому режимі
08.3. згідно п. 4.5 ст.4 Закону
08.4. інші випадки
09.1. Крім того, поставка послуг за межами митної території України, місце поставки яких визначається відповідно до п.6.5 ст.6 Закону
10. Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість ... які:
10.1. підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою 010707 отримані 07 07
10.2. не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 0109 отримані 09
11. Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість... які:
11.1. підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та за нульвою ставкою 0107 отримані 07
11.2. не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5 Закону, інші нормативно-правові акти) 0109 отримані
12. Імпортовані товари ... для здійснення операцій, які оподатковуються за ставкою 20 відсотків та нульвою ставкою:
12.1. ПДВ, сплачений митним органам 0107 отримані 07
12.2. погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді 0107 отримані 07
12.3. звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 0109 отримані 09
12.4. послуги, отримані від нерезидента
12.5. товари, імпортовані в пільгововму режимі та використані не за цільовим призначенням 0111 отримані 11
13. Імпортовані товари ... для здійснення операцій, які не підлягають оподаткуванню (п.3.2. ст.3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти):
13.1. ПДВ, сплачений митним органам
13.2  звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти)
13.3. послуги, отримані від нерезидента
14. Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) з податком на додану вартість вітчизняних товарів ... , які не призначаються для їх використання у господарській діяльності... 0111 отримані 11
15. Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження) без податку на додану вартість вітчизняних товарів ... , які не призначаю 0111 отримані 11
16. Коригування податкового кредиту за попередні звітні періоди (у разі заповнення цього рядка є обов'язковим подання додатка до декларації):
16.1. самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації
16.2. згідно п. 4.5 ст.4 Закону
16.3. часткове використання в опер-х с/г виробництва
16.4. інші випадки
16.5. для здійснення експортних операцій
25. Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню
25.1. на рахунок платника у банку
25.2. у зменшення податкових зобов’язань з ПДВ наступних податкових періодів
27. Сума ПДВ, яка підлягає нарахуванню до сплати в бюджет
28. Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки

3.9.9. Бухгалтерские отчеты

3.9.9.1. Регламентированная отчетность

3.9.9.1.1. НДС

3.9.9.1.1.1. Декларація з ПДВ (ел.)

3.9.9.1.1.2. Декларація з ПДВ. Додаток 1 (ел.)
Основывается на данных первичного учета (НЕ НА ПРОВОДКАХ!)
 
Раздел 1. Отображаются документы типа "Корректировка" за период и связанные с ними (корректируемые) документы типа "Налоговая накладная". Значение поля "Підстава" находится из аналитики "ПДВ" для данной операции (если не заполнено - из типа операций).
 
Раздел 2. Отображаются
- документы типа "Корректировка" и связанные с ними (корректируемые) документы типа "Налоговая накладная" за период. Значение поля "Підстава" находится из аналитики "ПДВ" для данной операции (если не заполнено - из типа операций).
- документы типа "Налоговая накладная" выписанные в прошлых периодах, но полученные в отчетном периоде. В поле "Підстава" указывается значение "пізніше отримана".
 

3.9.10.1. Налоговый учет. Общие положения
 
Целью налогового учета является формирование деклараций, расчетов и других отчетных форм, содержащих данные о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджет (возмещению из бюджета).
Налоговый учет в системе INFOPOLIS выполняется с помощью набора забалансовых счетов налогового учета. Аналогично проводкам бухгалтерского учета, бухгалтеру необходимо выполнять проводки налогового учета. Результаты этих проводок консолидируются в момент формирования отчетных форм регламентированной отчетности и, как результат, выводятся в виде строк деклараций или ячеек отчетов. Естественно, бухгалтерский учет включает в себя и часть налогового: например, учет НДС проводится в рамках бухгалтерского учета на соответствующих балансовых счетах.
Состав счетов налогового учета может зависеть от настроек системы, а, точнее, от требований законодательства на момент выхода версии.
Разнесение величин по разным строкам деклараций определяется аналитическими признаками, проставляемыми бухгалтером для каждой хозяйственной операции или для типа операций в общем.
Например, при формировании декларации о прибыли ("ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА"), в строку 01.1 попадет оборот по счету налогового учета ВД в аналитике "01.1. Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)". Это означает, что каждая хозяйственная операция, содержащая проводку Дт ВД - Кт ВД и подлежащая отражению в строке 01.1, должна в дополнительном поле "Валові доходи" содержать значение "01.1. Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)". Если поле "Валові доходи" хозяйственной операции не заполнено, то будет использовано значение аналогичного поля для типа операции.
Такой механизм аналитик используется для всех похожих отчетов и деклараций. Каждая ячейка шаблона отчета содержит контекстную всплывающую подсказку, описывающую, как она формируется: из каких счетов и с использованием каких аналитик.
Очевидно, что для правильного формирования отчетов, необходимо правильное формирование проводок бухгалтерского и налогового учета и проставление правильных аналитических признаков, т.е. выполнение методики учета. Методика может меняться с изменением законодательства и находить отражение в отчетах. При выходе новой версии отчета, бухгалтеру следует изучить, как официальные разъяснения (инструкции по заполнению отчета или декларации), так и подсказки, содержащиеся в шаблоне отчета, поставленного разработчиком и сопутствующей документации.
 

3.9.10.3. Налоговые накладные
 
Документ "Налоговая накладная" формируется для:
- обычной товарной хозяйственной операции (отгрузки);
- платежа (предоплаты за товары);
- групповой операции, на общую сумму товарных позиций, отпущенных розничному конечному потребителю за день.
Список товарных позиций, отражаемых в налоговой накладной, определяется для обычной товарной хозяйственной операции или платежа, входящего в операцию, перечнем товарных позиций данной хозяйственной операции. В групповой операции, на общую сумму товарных позиций, отпущенных розничному (конечному) потребителю за день, товарные позиции отсутствуют. При распечатке налоговой накладной на такую операцию, перечень товарных позиций формируется из всех операций розничных продаж за день, по которым налоговые накладные не были сформированы.
 
Разнесение товарных позиций по колонкам налоговой накладной определяется соответствующим аналитическим признаком (дополнительное поле "ПДВ" для товара, вида товара, типа операций, операции, товарной позиции).
 
Этот же аналитический признак используется и при формировании реестров налоговых накладных. Информация о колонках, в которые следует относить данное значение аналитического признака определяется его кодом. Формат кода следующий:
AABBCC
,где AA - номер раздела реестра, BB - номер колонки реестра, CC - номер колонки налоговой накладной.
 
По-умолчанию, определено следующее распределение значений аналитических признаков по колонкам документов:
 
Значение аналитического признака Колонка налоговой накладной Раздел реестра Колонка реестра
01. Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 20 відсотків, крім імпорту товарів 07 02 07
02.1. Експортні операції 09 02 11
02.2. Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою 08 02 09
03. Операції, що не є об'єктом оподаткування (п. 3.2 ст. 3 Закону) 02 10
04. Операції, які звільнені від оподаткування (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 10 02 10
10.1. підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та нульовою ставкою 07 01 07
10.2. не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 01 09
11.1. підлягають оподаткуванню за ставкою 20 відсотків та за нульвою ставкою 01 07
11.2. не підлягають оподаткуванню (п. 3.2 ст. 3 Закону) або/та звільнені від оподаткування (ст. 5 Закону, інші нормативно-правові акти) 01 09
12.1. ПДВ, сплачений митним органам 01 07
12.2. погашені податкові векселі, що дають право на збільшення податкового кредиту в поточному звітному періоді 01 07
12.3. звільнені від ПДВ (статті 5, 11 Закону, інші нормативно-правові акти) 01 09
12.5. товари, імпортовані в пільгововму режимі та використані не за цільовим призначенням 01 11
 
Заданные значения, в случае необходимости, могут быть переопределены системным администратором в настройках системы (в Конфигураторе).
 
 
 

3.9.11. Управленческий учет

3.9.11.1. Мультивалютный учет и курсовые разницы
В организациях, производящих импорт товара из-за рубежа, возникают операции с контрагентами в разных валютах, отличающихся от валюты управленческого баланса. Это приводит к возникновению операционных курсовых разниц двух видов:
- курсовая разница в состоянии взаиморасчетов с контрагентом;
- курсовая разница по расчетным счетам.
 
 
Курсовая разница в состоянии взаиморасчетов с контрагентом
 
Например, валютой УУ является доллар. Взаморасчеты с поставщиком осуществляются в Евро. Была произведена 100% предоплата в евро за товар, цена которого также определена в евро. При этом в УУ возникла проводка на сумму предоплаты, в долларовом эквиваленте по текущему курсу. Если на момент поставки товара соотношение доллар/евро изменилось, при оприходовании товара возникнет проводка, отличающаяся по сумме в долларовом эквиваленте от суммы предоплаты. Данная курсовая разница возникает по немонетарной составляющей (товару), т.к., монетарная составляющая (предоплата за товар) уже была провдена ранее.
В данном случае никакой выгоды (убытка) от колебания курса фактически не было получено, следовательно курсовая разница не должна отражаться в УУ - проводки должны быть оформлены таким образом, чтобы товар был зачислен по курсу предоплаты. Если же первым событием была поставка товара, то оплачивая его валютой, доставшейся нам по более высокому курсу, мы несем убыток. При понижении курса, соответственно, получаем доход. Такая курсовая разница должна быть отражена на соответствующем счете УУ - "Доходы (Убытки) от курсовой разницы". В общем случае возможно наличие нескольких частичных предоплат и нескольких доплат за поставленный товар, что усложняет задачу УУ.
 
Решение данной проблемы состоит из нескольких шагов.
1) Квитование платежей - каждый платеж за полученный товар должен быть в явном виде отнесен к поставке товара. Таким образом, для каждой поставки будет известна сумма предоплаты и сумма доплаты после поставки товара.
2) Формирование суммы проводки не от стоимости товара, а с использованием специальной функции, возвращающей правильную величину стоимости товара в валюте УУ с учетом предоплат. Эта стоимость состоит из двух частей - суммы предоплат по курсам на день оплаты и неоплаченного остатка стоимости товара по курсу на день оприходования товара.
3) Использование в проводках поля "Сумма2", в котором отражается сумма проведенной операции в оригинальной валюте - валюте расчетов с контрагентом или валюте расчетного счета. Это позволяет проверить правильность проводок УУ. Расчеты с контрагентом по УУ по соответствующему субсчету (поле "Валюта" в отчете ОСВ) должны соответсвовать отчету "Дебиторы" в этой же валюте. Состояние расчетного  счета проверяется аналогично - по соответствию "Монитору платежей". Это требование невозможно выполнить, если использовать прямую проводку между субсчетом учета денежных средств и субсчетом расчета с контрагентом. В случае, если плаж контрагенту произведен не в валюте, в которой с ним производится взаиморасчет, поле "Сумма2" не может быть заполнено корректно: с одной стороны там должна стоять сумма платежа в валюте расчетного счета, с другой - сумма в валюте расчетов с контрагентом. Поэтому проводка выполняется через транзитный счет "3712u: Расчеты по выданным авансам". При перечислении средств поставщику в проводке Дт 3712 - Кт 30 в поле "Сумма2" отражается сумма перечисления в валюте расчетного счета, а в проводке Дт 63 - Кт 3712 - сумма в валюте расчетов с поставщиком.
Примечание: если для контрагента указано дополнительное поле "У.Счет учета задолженности" - валютный субсчет, то по нему будут проводиться все расчеты у контрагентом. Если его не указывать, то субсчет, по которому будет проводится операция будет зависеть от валюты операции. Состояние каждого из субсчетов, использованных при проведении операций с контрагентом, и следует сверять с отчетом "Дебиторы" - с его разделом в соответствующей валюте. Например, расчеты с неким поставщиком производятся в ЕВРО. Это отражается на счете "6316u: Расчеты с поставщиками *евро нал*". Сальдо на этом счете сверяется с сальдо отчета "Дебиторы" по данному поставщику в валюте ЕВРО.
4) Использование действия "Закрытие курсовой разницы по договору УУ". Данное действие определяет сумму курсовой разницы, которая должна быть отнесена на Доходы (Убытки) и создает соответствующую проводку. Условием применения данного действия является выполнение предыдущих шагов: все платежи должны быть расквитованы, курсовые разницы остались только по монетарной составляющей, расчеты с контрагентом должны быть проверены и сходиться в валюте взаиморасчета с данным контрагентом.
Параметры действия:
- "Счет" - счет, по которому следует убрать курсовую разницу;
- "Дата", до которой нужно обработать операции;
- "Группировать по операции, а не по договору";
- "Предел в валюте счета" - точность сальдо расчетов по операции в валюте счета (сумма, считающаяся погрешностью, а не ненулевым сальдо расчетов).
 
 
 
Курсовая разница по расчетным счетам
 
В следствие колебаний курсов возможно появление курсовой разницы на субконто, по которому учитывается движение денежных средств по валютным счетам.
Например, на р/с зачислены 100 евро, в УУ, который ведется в долларе, сделана проводка на 130 долларов в Дт счета (курс 1,3). При списании с р/с 100 евро при курсе 1,31 будет сделана проводка 131 доллар с Кт счета. Таким образом, в валюте счета остаток равен нулю, а в валюте баланса имеем Кт-й остаток 1 доллар.
Таким образом на субконто учета валютного р/с с каждой операцией накапливается погрешность в виде курсовой разницы.
В конце учетного периода следует проводкой со счетем "Доходы (Убытки) от курсовой разницы" устранить данную курсовую разницу, приведя сальдо на субконто в соответствие с остатком на расчетном счете, пересчитанном по текущему курсу в валюту УУ.
Для этого следует создать операцию в типе "Платежи", где в виде пустых платежей (с нулевыми суммами) перечислить расчетные счета, по которым следует устранить курсовые разницы. Применив к данной операции типовую операцию "У. Неоперационная курсовая разница", получим ряд проводок по отнесению курсовой разницы в доходы/затраты. 
Условием возможности применения данной процедуры является совпадение сальдо по субконто рсчетного счета в валюте расчетого счета (поле "Валюта") с сальдо этого счета по монитору платежей.
 
 

3.9.11.2. Распределение затрат в себестоимость товара
Распределение затрат, относящихся в себестоимость товара (доставка, таможенная очистка и т.п.) производится через транзитный счет "901u: Затраты, формирующие себестоимость товаров". Дт данного счета происходит в операции затрат по поставке, а Кт - в операции приходования товара. Вследствие погрешностей округления и разбиения суммы затрат на каждую товарную позицию, может возникать разница между суммой по Дт и Кт счета 901.
В ОСВ по счету 901 в аналитике "Проект" можно увидеть правильность распределения затрат: ненулевое сальдо по проекту (операции покупки) свидетельствует о том, что, либо затраты были неправильно отнесены в себестоимость, либо возникла погрешность.
Устранить данную погрешность можно с помощью действия "Закрытие погрешности округления 901". В качестве параметров следует указать дату, до которой следует обработать операции закупок и предельную величину погрешности (все, что превышает данную сумму, считается не погрешностью, а неправильным разнесением затрат и корректировке не подлежит). Действие добавит в операции покупок нужные корректирующие проводки.

3.10. Отчеты
 
Отчеты являются механизмом консолидирования данных учета и предоставления их пользователю в виде удобном для анализа и принатия решений.
Поскольку система INFOPOLIS предусматривает, как минимум, два вида учета (первичный и бухгалтерский), то и отчеты могут формироваться с использованием данных, как первичного, так и бухгалтерского утчета.
Интерфейс комплекса INFOPOLIS не предусматривает единого места, где бы располагались все отчеты.
Бухгалтерская отчетность располагается в отдельной форме, открывающейся при нажатии пользователем кнопки "Отчеты" главного окна программы.
Оперативные отчеты, т.е. отчеты полученные по данным первичного учета (вне зависимости от его описания проводками бухгалтерского учета), располагаются в интерфейсе программы, там, где описываются объекты, относительно которых отрабатывают отчеты. Например, отчеты о движении товаров располагаются в товарном классификаторе в виде закладок справа от дерева классификатора. Таким образом, дерево классификатора товаров является основным параметром, фильтром для работы отчета: если пользователь установил фокус на корне дерева - отчеты формируются по всем товарам, на виде товаров - по виду, на отдельном товаре - только по данному товару. Аналогично, отчеты по контрагентам располагаются в закладке "Контрагенты", по основным средствам - в закладке "Экземпляры" и т.д.
 

3.10.1. Отчеты по данным первичного учета
 
Отчеты по данным первичного учета отражают итоговую информацию о движении ТМЦ по местам хранения и денежных средств по расчетным счетам. В них не используется информация о сопровождающих эти движения проводках (данные бухгалтерского учета).
Отчеты по данным первичного учета не вынесены в отдельную закладку, а расположены в местах, логически предполагающих их наличие: отчеты о движении ТМЦ располагаются в виде закладок в правой части товарного классификатора (закладка "Объекты"), отчеты по контрагентам - в правой части классификатора контрагентов (закладка "Контрагенты"), отчеты о хозяйственных операциях - в правой части закладки "Операции", отчеты о движении экземпляров- - закладке "Экземпляры".
 
Единственный отчет, вынесенный в специализированную закладку "Отчеты", - отчет о движении денежных средств. Кроме него, там находятся бухгалтерские отчеты, электронная отчетность и пр.
 
Состав отображаемых отчетов зависит от версии программы и от прав пользователя.
 
 
 

3.10.1.1. Отчеты о движении товаров

3.10.1.1.1. Товарооборот
 
Товарооборот по местам хранения в количестве и цене (себестоимости, цене по выбранной колонке прайса и т.п.): начальное сальдо, приход и расход с детализацией по типам операций, конечное сальдо; 

3.10.1.1.2. Состояние склада
 
- Состояние склада - многомерный анализ текущего состояния склада;

3.10.1.1.3. Остатки
 
 
Отчет отображает партии, которые лежат на складе определённое количество дней (период ликвидности).
Для задания периода ликвидности служит дополнительное поле "Ликвидность, дней". Его можно задавать как на вид товара, так и на каждый товар в отдельности. Также этот период можно переопределять в отчёте, введя количество дней в поле фильтра "Дней на складе".
 
Отчет работает по фильтру, заданному на соседней закладке "Отчет", а именно берёт оттуда следующие поля:
 
Бал. ед.
Склады
Код
Вендор
Валюта
С ценами
Валюта.
 
 
Для автоматического контроля неликвидов служит автозадача "Неликвиды".

3.10.1.1.4. Анализ продаж
 

3.10.1.1.5. Жизнь серийного номера
 

3.10.1.1.6. Гарантийные талоны
 

3.10.1.1.7. Анализ себестоимости
 

3.10.1.2. Отчеты по контрагентам
 
- Дебиторы (отчет о состоянии взаиморасчетов с контрагентами);
- Печать конвертов (отчет в виде печатной формы с адресами контрагентов определенной группы для печати наклеек или конвертов для почтовой рассылки). 
 

3.10.1.3. Отчеты об операциях
Отображаются в правой части дерева операций при установке фокуса на тип операции и позволяют проанализировать статистические данные по каждому из типов операций за выбранный период:
- Анализ операций (многомерный анализ данных о движении товаров в рамках выбранного типа операций);
- Работа по договорам (оценка работы по договору - себестоимость реализованных товаров, понесенные затраты, рентабельность, прибыль);
- Статистика по типу операции (суммы операций, себестоимость товаров, цены реализации, прибыль, рентабельность).
 

3.10.2.1. Внутренняя бухгалтерская отчетность
Набор стандартных отчетов, используемых бухгалтером для повседневной работы называется внутренней бухгалтерской отчетностью.
Часть этих отчетов консолидирует данные бухгалтерского учета всего плана счетов (оборотный баланс, шахматка и пр.), а часть используется для работы с отдельными счетами (карточка счета, ОСВ по счету и др.).
Некоторые отчеты, формально относящиеся к бухгалтерским, формируются не по результатам проводок, а по данным первичного учета и используются для контроля правильности ведения бухгалтерского учета. Так, например, реестры налоговых накладных формируются из данных первичного учета (хозяйственных операций и документов), но помогают бухгалтеру при контроле правильности формирования декларации по НДС.
 
 

3.10.2.1.1. Оборотно-сальдовая ведомость
 
  Наиболее функциональный бухгалтерский отчет для оперативной работы.
Отчет запускается для конкретного бухгалтерского счета. Позволяет отобразить остатки и обороты в разрезе трех любых аналитик одновременно + обороты по корреспондирующим счетам.
 
Рассмотрим подробнее фильтр для данного отчета:
 
Аналитика (1,2,3) - выпадающие списки для выбора аналитик, в разрезе которых будет строится отчет.
 
Только допустимые аналитики - Если птичка проставлена, в выпадающих списках с аналитиками будут выводится только те аналитики, которые разрешены для данного счета в настройках. Разрешенные аналитики можно задать на закладке Бухгалтерия, выбрав нужный счет.
 
из договора (1,2,3) - если птичка проставлена, соответствующая ей аналитика будет браться из договора, к которому привязана операция. Из договора могут браться только аналитические признаки на операцию. 
 
Корреспонденция - отображать или нет обороты в разрезе корреспондирующих счетов. Можно выбрать отдельно для дебета и для кредита.
 
Шрифт - задает размер шрифта для отчета. По умолчанию используется шрифт 8.
 
Группировать остатки по (1,2,3)-й аналитике - позволяет скрыть остатки в разрезе соответствующей аналитики. Если, например, нас интересуют обороты в разрезе контрагентов, но в то же время остатки в разрезе контрагентов не интересуют, а только как общая сумма - тогда нужно снять соответствующую птичку. При этом все остатки попадут в строку <Отсутствует>.
 
Только обороты - если выбрать эту птичку, колонки с начальным и конечным остатком показаны не будут.
 
Количество - если на счете ведется количественный учет, позволяет отобразить колонки с количеством.
 
Валюта - если счет поддерживает валютный учет, позволяет отобразить суммы в валюте.
 
Кнопка Задать аналитики - служит для облегчения выбора из списков Аналитика (1,2,3). При нажатии на эту кнопку программа выберет первые три допустимых аналитики из настроек счета. При этом, в первую очередь выбор будет производится среди тех аналитик, у которых в настройках задано поле "Порядок". Допустимые аналитики на счет можно задать на закладке Бухгалтерия.

3.10.2.2. Внешняя бухгалтерская отчетность
Регламентированные формы бухгалтерской отчетности, подаваемые в налоговую инспекцию и фонды, называются внешней бухгалтерской отчетностью.
Наше законодательство настолько динамично, что формы отчетности меняются очень часто и описывать их в справке к программе нет возможности. Поэтому, описание каждой формы содержится в самой этой форме: при наведении курсора мыши на ячейку отчета или декларации, всплывает контекстная подсказка, описывающая, как отчет формирует данную ячейку.
Набор форм отчетности базового варианта комплекса рассчитан на среднюю организацию и не содержит специфических отраслевых или редко используемых форм отчетности. Такие формы могут быть доработаны по отдельному договору между пользователем комплекса и поставщиком (разработчиком).
 
Система формирует как бумажные формы отчетов, так и их электронные версии (XML) для подачи их в налоговые органы и фонды социального страхования или для экспорта в специализированные программы, поставляемые налоговой администрацией. 

3.10.2.2.1. Ежемесячная персонификация
Система "Инфополис" не формирует печатную  форму отчета о ежемесячной персонификации.
В качестве среды для формирования отчета (набора отчетов) о ежемесячной персонификации используется внешняя программа "Бест-Звіт", разработанная фирмой "Интеллект-Сервис" и распространяемая отделениями Пенсионного фонда бесплатно.
Система "Инфополис" по результатам расчета ЗП создает набор проводок, необходимых для формирования отчетности в ПФ. Данные, подлежащие выводу в отчет, подготавливаются системой "Инфополис" и выдаются в виде архива xml-файлов с расширением pfz. Данный файл подлежит импорту в программу "Бест-Звіт", где и происходит формирование печатных форм и файла для подачи отчета в электронном виде.
Примечание: Экспортируются только таблицы 6 и 7. Если требуется заполнение остальных таблиц (кроме таблицы 1, которая формируется в программе "Бест-Звіт" автоматически на основании данных из таблиц 6 и 7), это производится вручную в программе "Бест-Звіт".
 
Для формирования отчета следует произвести следующие действия:
 
1. Формирование файла данных
1.1. В системе "Инфополис" открыть "Отчеты/Электронная отчетность/Пенсійний фонд - Додаток 4" (если открыть "Отчеты/Электронная отчетность/Пенсійний фонд - Додаток 4/Пенсійний фонд - Додаток 4 - Таблиця 6" или "Отчеты/...Таблиця 7", то будет сформирован только один указанный отчет).
1.2. Выставить параметры отчета.
1.3. Нажать кнопку "Сформировать".
1.4. Указать место расположения файла (этот файл в последствии должен быть импортирован в "Бест-Звіт").
 
2. Импорт данных в программу "Бест-Звіт"
2.1. В программе "Бест-Звіт" открыть "Документ/Імпорт/Звіт в форматі XML"
2.2. Указать расположение файла, подлежащего импорту в "Бест-Звіт" и произвести его импорт.
2.3. Открыть "Звітість/Щомісячна персоніфікація" и выбрать нужный период. 
2.4. Открыть документ "Таблица 6" (при необходимости, "Таблица 7") и убедиться в правильности импортированных данных.
2.5. Открыть документ "Таблица 1" и внести недостающие данные: часть полей таблицы 1 заполняется на основании данных из таблиц 6 и 7, а остальные должны быть заполнены оператором вручную, т.к., хотя данные могут быть экспортированы из системы "Инфополис", программа "Бест-Звіт" их не воспринимает (возможно исправление в последующих версиях).
2.6. Открыть документ "Ярлик-Росписка" и распечатать отчет.
2.7. В программе "Бест-Звіт", при открытом документе "Ярлик-Росписка", открыть "Документ/Експорт/Звіт в форматі XML" и выгрузить файл для подачи отчета в электронном виде.
 
Примечание: данные о периодах начисления отпускных не содержатся в расчете ЗП системы "Инфополис", поэтому и не могут быть переданы в программу "Бест-Звіт". Эти данные следует откорректировать вручную, открыв таблицу 7 в программе "Бест-Звіт" на редактирование.

3.10.2.2.2. Форма 1ДФ
 
  Источником данных, попадающих в отчет 1ДФ, могут быть:
- операции начисления ЗП сотрудникам организации;
- выплаты контрагентам (СПД);
- выплаты подотчет сотрудникам организации.
 
  Данными о суммах заполняются четыре колонки:
- начисленная ЗП;
- выданная ЗП;
- начисленный налог;
- перечисленный налог.
 
  Информация о том, обороты по каким счетам будут попадать в каждую из колонок, содержится в метках данного отчета. Имя метки должно начинаться с комбинации символов "DF1_".
  В метке определяются следующие свойства:
src - источник данных: "kadr" - если информация берется из операций начисления ЗП; "firm" - если информация берется из операций расчетов с контрагентами (для операций авансовых отчетов, выплат СПД и пр.);
col - колонка отчета (1-начисленная ЗП, 2-выданная ЗП, 3-начисленный налог, 4-перечисленный налог);
ostatok - обороты (ОБОРОТ_КРЕ - оборот по кредиту счета; ОБОРОТ_ДЕБ - оборот по дебету счета);
sch_id - счет, обороты по которому будут учтены (Внимание! Обороты по субсчетам не учитываются. Все счета должны быть указаны явно.)
 
  Чтобы операция была отражена в отчете, необходимо, чтобы для операции было заполнено аналитическое свойство "Вид дохода". Для операций с контрагентами, если оно не заполнено, будет использовано значение данного свойства для организации (контрагента) или для типа операции.

3.10.3. Многомерный анализ данных
Анализ продаж - закладка в правой части товарного классификатора, содержащая фильтр и отчет о продажах товара, предоставляющий пользователю механизм многомерного анализа продаж в разрезе произвольных признаков: периода продаж, контрагента, вида товара, торговой марки и т.п. Пользователь может сам конструировать и сохранять для дальнейшего использования шаблоны отчетов, предоставляющих различную интерпретацию данных о продажах. Перейти
Позволяет на основе детального анализа выявить тренды продаж и спрогнозировать покупательский спрос в будущих периодах. Является мощным инструментом оптимизации закупок.
 
Состояние склада - вспомогательный отчет в закладке "Товарооборот", использующий тот же фильтр, что и отчет "Товарооборот". Предоставляет пользователю механизм многомерного анализа складских остатков в разрезе произвольных признаков: поставщика, вида товара, торговой марки и т.п. Пользователь может сам конструировать и сохранять для дальнейшего использования шаблоны отчетов, предоставляющих различную интерпретацию данных о складских остатках. Перейти
 

3.11. Задачи
 
В данной главе будет описан интерфейс и принципы работы задачника и системы уведомлений. Будут описаны особенности редактирования задач в соответствии с изложенной ранее теорией.
 
Основной интерфейс для внесения задач находится на странице "Задачи". Интерфейс выполнен в стиле, характерном для всего комплекса: слева находится дерево с четырьмя ветками на верхнем уровне:
Все задачи - все задачи по фильтру.
По типам задач - используемые в организации типы задач.
Сделать. Задачи выданные мне. - те задачи (с учетом фильтра), исполнителем в которых указан текущий пользователь.
Проследить. Задачи выданые мной. - те задачи (с учетом фильтра), автором которых является текущий пользователь.
Если щелкнуть мышью на любой из перечисленных уровней - справа будет отображен фильтр по задачам. Пользователь может внести любой из интересующих параметров и сохранить изменение. Для облегчения задания параметров фильтра, внизу находятся кнопки быстрой установки значений фильтра.
При создании задачи пользователю необходимо заполнить форму в которой находятся следующие поля:
 Название задачи - указываем краткое название (на пример: позвонить, проверить, отправить и т.д.)
 Тип задачи - выбираем  из выпадающего меню, когда задача создается не в разделе По типам задач.
 Вложена в - в этом поле указываем задачу подзадачей которой является создаваемая.В случае, если новая задача формируется из другой задачи - это поле заполнится автоматически.
 Начать/закончить - устанавливаем сроки выполнения задачи.Автоматически в оба поля ставиться текущая дата.
 Важность - автоматически ставится Очень низкая, если надо изменить, выбираем из выпадающего меню.
 Автор - человек, создавший задачу. Автоматически ставится текущий пользователь.
 Ответственный - человек, который будет выполнять(проверять) выполнение задачу(и)
 Роль - автоматически ставиться Выполнить. Если нам надо проследить за выполнением задачи, то выбираем из
списка Проследить.
 Результат - заполняется из выпадающего списка. Выполнено - когда условие задачи выполнены полностью. Невыполнено - когда задача выполнена не верно, не до конца, не в срок. Отменено - когда задача становиться не актуальной. Возвращено - в случае, если Ответственный не может выполнить задачу по причинам зависящим от Автора. Возможные значения поля Результат могут быть изменены по желанию заказчика.
 Дата результата - выводится автоматически, когда заполняется поле Результат.
Категория полей - Уведомить.
 Ответственного - метка ставится Автором, чтобы Ответственный получил сообщение о порученной ему задаче.
 Автора - выполнено - может ставиться как самим Автором, так и Ответственным для того, чтобы Автор получил сообщение о выполнении задачи, когда в поле Результат ставиться Выполнено.
 Автора - просрочено - при активной метке, Автор получает сообщение, когда результат задачи не проставлен, а срок ее выполнения закончился.
 
 
Пользователь может создать новую задачу несколькими способами:
1.Создание задачи из интерфейса на странице задачи.
- открыть ветку "По типам задач".
- выбрать нужный тип задачи, вставить в него задачу (см. правила работы с элементами интерфейса).
- заполнить поля: название задачи, дату начала и конца её выполнения, определить ответственного и поставить метку Уведомить Ответственного. Тип задачи будет определён автоматически.
- При снятой метке "Режим просмотра", внести текст задачи. Редактируя текст, пользуйтесь клавишами форматирования текста. Например, для выделения текста курсивом нужно выделить фрагмент текста и нажать на кнопку К. Закончив редактирование текста задачи - сохраните.
2.Создание задачи под операцией.
-выделяем операцию
-правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню
-выбираем действие "Вставить Задача"
-заполняем поля (как и в предыдущем случае).Тип задачи определяем вручную.
Задача под операцией

3.Создание задачи под контрагента.
-выбираем контрагента
-открываем список
-выбираем "Задачи Контрагента"
-создаем задачу
Задача под контрагентом
 
4. Создание подзадачи.
Для того, чтобы вложить задачу в другую задачу достаточно выбрать пункт всплывающего меню "Вставить Задача" стоя на той задаче, для которой мы хотим вставить подзадачу.
5.Создание задачи с помощью кнопки "Создать задачу" на панели инструментов.
-нажимаем кнопку
-заполняем поля
-если поставить метку на "Вставить ссылку на текущее месторасположение"/"Вставить ссылку на текущего контрагента", задача автоматически привяжется к "активной" операции/контрагенту.
-для расширенного описания задачи,ставим метку "Перейти на задачу"
-для сохранения нажимаем ОК.
При создании задачи нередко возникает необходимость прикрепить к ней файл.Для этого после создания задачи
-нажимаем на кнопку "Прикрепить файл"(кнопка с изображением скрепки под окном "Имя файла-Вложение", активна только после сохранения задачи)
-выбираем требуемый файл (в появившемся окне)и нажимаем Открыть.
Для того,чтобы просмотреть,записать на диск,отредактировать или удалить вложенный файл,используем кнопки под окном "Имя файла-Вложение".
Редактировать задачу (любой из её параметров) может только автор этой задачи. Каждая задача отображается её автору и указанным ответственным лицам. Дополнительно, системный администратор может указать кто чьи задачи может просматривать(например начальник отдела сможет просматривать задачи подчиненных).
Созданная задача может быть привязана к объектам учетной модели комплекса. Будем, условно, различать два типа связи: явный и неявный. Явно привязать к задаче можно только операцию (или несколько),контрагента (или несколько), персону контрагента (или несколько). Неявно - почти любой объект комплекса.
Основное отличие явной связи от неявной. В первом случае в программе связь между задачей и объектом (операцией,контрагентом,персоной контрагента) сохраняется в таблицах связи. По таким данным можно построить отчет (например о количестве успешных контактов с потенциальными заказчиками), написать какой-нибудь алгоритм (подсветки в интерфейсе договоров, по которым существуют незавершённые задачи в типе "продвижение договора"). Во втором случае, с неявной связью, информация о привязке объекта к задачи не сохраняется в таблице. С точки зрения программы - это часть текста задачи (инструкция HTML), которую пользователь видит как гиперссылку, и может перейти на этот объект привязки. В такой инструкции может быть описано все, что угодно. От простого перехода на операцию, товарную позицию, модель в прайс-листе, счет в плане счетов, типовую операции и т.д. до макросов управления элементами интерфейса или загрузки ActiveX компонент. Но, с аналитической точки зрения, такая информация бесполезна. Поэтому при создании задач пользователь должен четко себе представлять чем является созданная задача - простой записью электронного блокнота (такая задача после выполнения обычно удаляется), или это один из этапов CRM разработки крупного проекта, результаты которого будут анализироваться и использоваться в отчетах.
 
Задачи могут содержать в себе другие задачи. Например, руководитель ставит задачу начальнику отдела. Тот, в свою очередь, разбивает поставленную задачу на несколько подзадач для своих подчиненных. При проставлении поля "Результат" на задаче, содержащей подзадачи без результата, пользователю будет выведен диалог, предлагающий проставить этот результат на все подзадачи. Без проставления результата на всех подзадачах родительская задача не может быть выполнена.

3.11.1. Работа с задачами
 
В данной главе будет описан интерфейс и принципы работы задачника и системы уведомлений. Будут описаны особенности редактирования задач в соответствии с изложенной ранее теорией.
 
Основной интерфейс для внесения задач находится на странице "Задачи". Интерфейс выполнен в стиле, характерном для всего комплекса: слева находится дерево с четырьмя ветками на верхнем уровне:
Все задачи - все задачи по фильтру.
По типам задач - используемые в организации типы задач.
Сделать. Задачи выданные мне. - те задачи (с учетом фильтра), исполнителем в которых указан текущий пользователь.
Проследить. Задачи выданные мной. - те задачи (с учетом фильтра), автором которых является текущий пользователь.
Если щелкнуть мышью на любой из перечисленных уровней - справа будет отображен фильтр по задачам. Пользователь может внести любой из интересующих параметров и сохранить изменение. Для облегчения задания параметров фильтра, внизу находятся кнопки быстрой установки значений фильтра.
При создании задачи пользователю необходимо заполнить форму в которой находятся следующие поля:
 Название задачи - указываем краткое название (на пример: позвонить, проверить, отправить и т.д.)
 Тип задачи - выбираем  из выпадающего меню, когда задача создается не в разделе По типам задач.
 Вложена в - в этом поле указываем задачу подзадачей которой является создаваемая.В случае, если новая задача формируется из другой задачи - это поле заполнится автоматически.
 Начать/закончить - устанавливаем сроки выполнения задачи.Автоматически в оба поля ставиться текущая дата.
 Важность - автоматически ставится Очень низкая, если надо изменить, выбираем из выпадающего меню.
 Автор - человек, создавший задачу. Автоматически ставится текущий пользователь.
 Ответственный - человек, который будет выполнять(проверять) выполнение задачу(и)
 Роль - автоматически ставиться Выполнить. Если нам надо проследить за выполнением задачи, то выбираем из
списка Проследить.
 Результат - заполняется из выпадающего списка. Выполненно - когда условие задачи выполнены полностью. Невыполнено - когда задача выполнена не верно, не до конца, не в срок. Отменено - когда задача становиться не актуальной. Возвращено - в случае, если Ответственный не может выполнить задачу по причинам зависящим от Автора. Возможные значения поля Результат могут быть изменены по желанию заказчика.
 Дата результата - выводится автоматически, когда заполняется поле Результат.
 
Категория полей - Уведомить.
 Ответственного - метка ставится Автором, чтобы Ответственный получил сообщение о порученной ему задаче.
 Автора - выполнено - может ставиться как самим Автором, так и Ответственным для того, чтобы Автор получил сообщение о выполнении задачи, когда в поле Результат ставиться отличное от пустого значение.
 Автора - просрочено - при активной метке, Автор получает уведомление, когда результат задачи не проставлен, а срок ее выполнения закончился.
 
 
Пользователь может создать новую задачу несколькими способами:
1.Создание задачи из интерфейса на странице задачи.
- открыть ветку "По типам задач".
- выбрать нужный тип задачи, вставить в него задачу (см. правила работы с элементами интерфейса).
- заполнить поля: название задачи, дату начала и конца её выполнения, определить ответственного и поставить метку Уведомить Ответственного. Тип задачи будет определён автоматически.
- При снятой метке "Режим просмотра", внести текст задачи. Редактируя текст, пользуйтесь клавишами форматирования текста. Например, для выделения текста курсивом нужно выделить фрагмент текста и нажать на кнопку К. Закончив редактирование текста задачи - сохраните.
2.Создание задачи под операцией.
-выделяем операцию
-правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню
-выбираем действие "Вставить Задача"
-заполняем поля (как и в предыдущем случае).Тип задачи определяем вручную.
Задача под операцией

3.Создание задачи под контрагента.
-выбираем контрагента
-открываем список
-выбираем "Задачи Контрагента"
-создаем задачу
Задача под контрагентом
 
4. Создание подзадачи.
Для того, чтобы вложить задачу в другую задачу достаточно выбрать пункт всплывающего меню "Вставить Задача" стоя на той задаче, для которой мы хотим вставить подзадачу.
5.Создание задачи с помощью кнопки "Создать задачу" на панели инструментов.
-нажимаем кнопку
-заполняем поля
-если поставить метку на "Вставить ссылку на текущее месторасположение"/"Вставить ссылку на текущего контрагента", задача автоматически привяжется к "активной" операции/контрагенту.
-для расширенного описания задачи,ставим метку "Перейти на задачу"
-для сохранения нажимаем ОК.
При создании задачи нередко возникает необходимость прикрепить к ней файл.Для этого после создания задачи
-нажимаем на кнопку "Прикрепить файл"(кнопка с изображением скрепки под окном "Имя файла-Вложение", активна только после сохранения задачи)
-выбираем требуемый файл (в появившемся окне)и нажимаем Открыть.
Для того,чтобы просмотреть,записать на диск,отредактировать или удалить вложенный файл,используем кнопки под окном "Имя файла-Вложение".
Редактировать задачу (любой из её параметров) может только автор этой задачи. Каждая задача отображается её автору и указанным ответственным лицам. Дополнительно, системный администратор может указать кто чьи задачи может просматривать(например начальник отдела сможет просматривать задачи подчиненных).
Созданная задача может быть привязана к объектам учетной модели комплекса. Будем, условно, различать два типа связи: явный и неявный. Явно привязать к задаче можно только операцию (или несколько),контрагента (или несколько), персону контрагента (или несколько). Неявно - почти любой объект комплекса.
Основное отличие явной связи от неявной. В первом случае в программе связь между задачей и объектом (операцией,контрагентом,персоной контрагента) сохраняется в таблицах связи. По таким данным можно построить отчет (например о количестве успешных контактов с потенциальными заказчиками), написать какой-нибудь алгоритм (подсветки в интерфейсе договоров, по которым существуют незавершённые задачи в типе "продвижение договора"). Во втором случае, с неявной связью, информация о привязке объекта к задачи не сохраняется в таблице. С точки зрения программы - это часть текста задачи (инструкция HTML), которую пользователь видит как гиперссылку, и может перейти на этот объект привязки. В такой инструкции может быть описано все, что угодно. От простого перехода на операцию, товарную позицию, модель в прайс-листе, счет в плане счетов, типовую операции и т.д. до макросов управления элементами интерфейса или загрузки ActiveX компонент. Но, с аналитической точки зрения, такая информация бесполезна. Поэтому при создании задач пользователь должен четко себе представлять чем является созданная задача - простой записью электронного блокнота (такая задача после выполнения обычно удаляется), или это один из этапов CRM разработки крупного проекта, результаты которого будут анализироваться и использоваться в отчетах.
 
Задачи могут содержать в себе другие задачи. Например, руководитель ставит задачу начальнику отдела. Тот, в свою очередь, разбивает поставленную задачу на несколько подзадач для своих подчиненных. При проставлении поля "Результат" на задаче, содержащей подзадачи без результата, пользователю будет выведен диалог, предлагающий проставить этот результат на все подзадачи. Без проставления результата на всех подзадачах родительская задача не может быть выполнена.

3.11.2. Работа с файлами
 
К задаче может быть прикреплен один или несколько файлов.
 
Так как наиболее часто к задаче прикрепляется один файл, для удобства работы на основную закладку задачи вынесена отдельная группа кнопок:
 
Прикрепить файл - при нажатии пользователю выводится диалог выбора файла.
 
Открыть файл - При нажатии файл копируется на компьютер пользователя и открывается программой по умолчанию для этого типа файлов.
 
Сохранить на диске... - открывает диалог сохранения файла. Позволяет сохранить прикрепленный файл на диске в каталог, выбранный пользователем с помощью диалога.
 
Редактировать файл - аналогично кнопке Открыть, за исключением того, что файл открывается программой, заданной для редактирования (Edit).
 
Закончить редактирование - позволяет сохранить отредактированный файл в базе данных. Нажимается после того, как файл был сохранен в открывшейся программе.
 
Удалить файл - удаляет прикрепленный файл.
 
 
 
 
 
Если же требуется работать с несколькими файлами - для этого на задаче есть отдельная закладка "Файлы".
 
Таблица, расположенная на этой закладке, содержит список файлов из всех подзадач текущей задачи, не только непосредственно вложенных, но и с учётом всей иерархии.
 
Внизу таблицы находится группа кнопок для работы с файлом, на который указывает текущая строка таблицы:
 
 
Открыть файл - При нажатии файл копируется на компьютер пользователя и открывается программой по умолчанию для этого типа файлов.
 
Сохранить на диске... - открывает диалог сохранения файла. Позволяет сохранить прикрепленный файл на диске в каталог, выбранный пользователем с помощью диалога.
 
Редактировать файл - аналогично кнопке Открыть, за исключением того, что файл открывается программой, заданной для редактирования (Edit).
 
Закончить редактирование - позволяет сохранить отредактированный файл в базе данных. Нажимается после того, как файл был сохранен в открывшейся программе.
 
 
 
Примечание: Для изменения программ по умолчанию для различных типов файлов в операционной системе Windows XP откройте: Мой компьютер - Сервис - Свойства папки  - Типы файлов.
 

3.11.2. Работа с файлами

3.11.10. Закладка Оповещение
 
На этой закладке пользователь может задавать различные режимы оповещения для выбранной задачи, а также просматривать и редактировать текущие уведомления.
 
Ниже описаны поля для режима оповещения:
 
Роль/пользователь - Кого оповещать. Можно задавать как отдельных пользователей, так и группу пользователей (роль). Важно помнить, что уведомлены будут не все выбранные пользователи, а только те, кто имеет доступ к текущей задаче.
 
Условие - при каком условии, возможны следующие значения:
  Немедленно - пользователи будут уведомлены при сохранении данных. Те пользователи, которые в данный момент не подключены к базе данных, будут уведомлены при запуске приложения.
  Немедленно (только подключенные) - будут уведомлены только те пользователи, у которых в данный момент запущена программа-клиент.
  Задача выполнена - пользователи будут уведомлены при проставлении значения в поле "Результат" на задаче. Если текущая задача уже выполнена, уведомления включаются немедленно при сохранении данных.
  Задача просрочена - уведомления включаются после истечения срока выполнения (поле "Закончить" на задаче), при условии, что поле "Результат" не проставлено.
  Выполнена либо просрочена - комбинация из двух предыдущих значений.
  По расписанию - уведомления включаются по расписанию, начиная с даты, указанной в поле "Начать" для текущей задачи.
  При запуске программы, один раз.
  При запуске программы, постоянно.
  Никогда - при наличии записи с этим условием, уведомления выбранным пользователям посылаться не будут. Данное условие применяется для задания исключений.
 
 
Расписание - Если выбрано условие "По расписанию", позволяет задать расписание. Расписание можно выбрать из списка общих расписаний либо задать индивидуально. Список общих расписаний задается в Конфигураторе. Периодичность в течении дня не поддерживается, т. е. можно выбрать только время уведомления, но не скажем, каждый час, поскольку пользователю доступна функция "Отложить" при получении уведомления.
 
Если на момент срабатывания оповещения для определенного пользователя уже существует уведомление, его дата будет изменена до наиболее ранней из двух дат - старой или новой.
 
Внимание: Если вы удалите или измените оповещение, все уже созданные уведомления останутся без изменений.
Примечание: Для уведомления ответственного о невыполненной задаче или для уведомления автора о выполнении или просрочке задачи используйте соответствующие поля на основной странице задачи.
Примечание: Для однократного уведомления немедленно одного пользователя, используйте интерфейс таблицы "Текущие уведомления" (см. ниже).
 
 
Кнопка "Обновить уведомления"
При нажатии на эту кнопку система применяет оповещения, внесенные в таблицу оповещений к данной задаче. Результатом применения оповещений будет изменение таблицы уведомлений.
Если выделить только некоторые строки в таблице оповещений, будут применены только выделенные. Если строки не выделены - обновляются все оповещения для данной задачи. Подробнее о выделении строк см. Выделение диапазонов.
 
Таблица "Текущие уведомления"
 
В этой таблице, расположенной внизу закладки, отображаются текущие уведомления, связанные с выбранной задачей. Текущие уведомления являются результатом отработки изменений в таблице Оповещения, расположенной выше. При изменении оповещений в верхней таблице, таблица "Текущие уведомления" обновляется.
Примечание: Для оптимизации размера таблицы для оповещений по расписанию создается только следующее уведомление.
Совет: Если вы являетесь системным администратором, вы можете напрямую управлять интерфейсом пользователей, воспользовавшись возможностями модуля Управление интерфейсом пользователей.

3.11.20. Отчет Сетевой график
Результат фильтра по задачам можно посмотреть в виде сетевого графика. В отчете выводится список задач по фильтру, сгруппированных по ответственным. В правой части отображается календарь, с прорисовкой периода времени, за который должна быть сделала та или иная задача. Если задача выполнена - в графике будет указано ВЫП.
Сетевой график

3.12. Планирование

3.12.1. Общие принципы планирования
 
Планирование в системе "Инфополис" состоит в создании "наперед" хозяйственных операций, отражающих планируемую деятельность предприятия (плановых операций). Чтобы разделить плановые и фактические (обычные учетные) операции, в систему введено понятие сценария - версии развития событий. Всегда существует сценарий "Факт", в который входят все фактические хозяйственные операции. Плановых сценариев может быть произвольное количество, как и версий развития событий при различных стечениях обстоятельств(например, пессимистический, оптимистический, реалистический и пр.).
Операции плановых сценариев содержат плановое движение ТМЦ и денежных средств и могут сопровождаться проводками, создающими план изменения бухгалтерских показателей деятельности предприятия. 
С помощью привычных отчетов пользователь может увидеть консолидированную информацию о поведении итоговых показателей деятельности предприятия как в фактическом, так и любом плановом сценарии.
Таким образом, все сценарии (и фактический также) хранятся одинаково в одной базе данных, находясь, при этом, в различных измерениях и не пересекаясь нигде, кроме отчетов, позволяющих сравнить показатели различных сценариев (в т.ч. с фактическим сценарием - "план-факт анализ").

3.12.2. Сценарии плана
Ключевым моментом в подсистеме планирования комплекса INFOPOLIS является сценарий.
Сценарий - это совокупность плановых операций за определенный период. Каждый сценарий в комплексе INFOPOLIS представлен в виде объединяющей операции (наподобие договора), которая включает в себя множество плановых операций. Сценарии разделены по типам.
Типы сценариев - тип операций, который включает в себя сценарии одного типа, например: Финансовое планирование, Планирование продаж, Планирование производства.
 
Плановая операция - операция определенного типа, которую планируется осуществить. Она может содержать в себе товары, услуги, материалы, готовую продукцию, затраты, деньги и т.д.
Все плановые операции разделены по типам, точно так же, как и хозяйственные операции. Эти типы операций называются Плановыми типами операций. Все плановые типы операций имеют префикс "П." Примеры плановых типов операций:
 П. Закупки
 П. Затраты
 П. Продажи
 П. Производство
 П. Остатки
 П. Платежи
 
Каждая плановая операция связана со своим сценарием по типу связи "Планирование".
 
 

3.12.2.1. Атрибуты сценария
 
Каждый сценарий имеет следующие атрибуты:
1. "Дата с" и "Дата по"  - указывает на интервал планирования.
2. Примечание - в примечании пишется название плана, которое будет отображаться в интерфейсе для идентификации сценария.
3. Период - находится на закладке дополнительно, аналитический признак, указывает на период планирования: день, неделя, месяц и т.д. Если период не указан, периодом планирования считается день.
4. Статус - указывает на текущий статус сценария. Статусы сценария описаны ниже.
5. Бал. ед. - Балансовая единица, для которой составляется сценарий. В терминах бюджетирования соответствует ЦФО (центр финансовой ответственности).

3.12.2.2. Статусы сценария
 
Каждый из сценариев может принимать один из четырех статусов:
  1. Прием заявок - в данном режиме допускается ручное создание операций (заявок). Так называемое планирование "снизу вверх".
  2. План в работе - Планирование "сверху вниз", при переходе в данный режим все операции текущего сценария копируются в специальные буферные таблицы, с которыми и происходит основная работа. В данном режиме работает импорт данных из фактических операций либо из другого сценария, а также автопланирование (описано ниже). Планирование в данном режиме производится на закладке Планирование.

  3. План утвержден - При проставлении данного статуса система формирует плановые операции, созданные методом планирования "сверху вниз" (импорт, автопланирование). Также при этом к созданным плановым операциям применяется механизм проводок.
После проставления данного статуса текущий сценарий можно будет просматривать в отчетах.
  4. К исполнению - Данный статус аналогичен статусу "План утвержден", за исключением того, что в определенный момент времени может существовать только один сценарий с данным статусом по каждой балансовой единице (ЦФО). Также по этому сценарию может осуществляться резервирование ресурсов.
  5. Архив - Данный статус принимают устаревшие сценарии. При проставлении статуса "К исполнению" предыдущий сценарий с
этим статусом принимает статус "Архив".

3.12.3. Планирование производства

3.12.3.1. Автопланирование производства

В результате отработки механизма автопланирования производства могут быть созданы операции типов “П. Производство” и “П. Покупки”. Механизм автопланирования может запускаться как для одной конкретной расходной позиции, так и пакетно для всех операций типа “П. Продажи”.  Запуск автопланирования для какой-либо позиции осуществляется путем выбора соответствующего алгоритма в колонке Автопланирование формы Редактирование.

 

При создании плановых операций производства в режиме автопланирования, их размещение во времени осуществляется с учетом загрузки производственных единиц. Для этого в систему вносится расписание производственных единиц и их табель. Ресурс производственных единиц измеряется в часах.

Каждая производственная единица связана с одной технологией.

Эта же технология указывается в технологической карте.

Каждая производственная операция привязывается к производственной единице.

Кроме того, при формировании цепочки производственных операций учитывается технологический цикл, указанный в технологической карте.

 

Ниже описаны алгоритмы автопланирования.

Производство без замены - один шаг

Данный алгоритм осуществляет приходование изделия и списание комплектующих. При этом, если среди комплектующих есть полуфабрикаты, их производство не осуществляется. Т.е. в результате отработки данного алгоритма будет создана одна производственная операция.

Производство с заменой - один шаг

Аналогичен предыдущему, за исключением того, что алгоритм подбирает замены для комплектующих, указанные в спецификации, при отсутствии оригинальных на складе.

Производство без замены

Создает цепочку операций производства, собирая при необходимости полуфабрикаты.

Производство с заменой

Аналогичен предыдущему, за исключением того, что алгоритм подбирает замены для комплектующих, указанные в спецификации, при отсутствии оригинальных на складе.


3.12.4. Закладка Планирование
Вся основная работа будет происходить на этой закладке.

Закладка «Планирование» отображается в правой части экрана, если в дереве операций выбран любой сценарий планирования. Работа с этой закладкой осуществляется при статусе сценария «План в работе». При проставлении данного статуса осуществляется подготовка данных, которые были введены вручную путем создания заявок.

Данная закладка служит для отображения целостной картины сценария - остатки и обороты ТМЦ, загрузка производственных единиц, остатки, поступления и расходование денежных средств.

Закладка разделена на две части - верхняя представляет собой фильтр, совмещенный с панелью инструментов (кнопок), нижняя - рабочее поле - служит для отображения и ввода данных.

Ввод плановых данных на закладке Планирование может осуществляться одним из трех способов:

1. Ручной ввод данных - для этого на рабочем поле пользователь имеет возможность кликнуть на любой отображаемый период, просмотреть и отредактировать плановые операции.

2. Импорт - из фактических данных либо из другого сценария. Механизмы импорта будут описаны ниже.

2. Автопланирование - может запускаться после ручного ввода или импорта. По заданным в системе алгоритмам автоматически создаются плановые операции, предшествующие уже созданным. Алгоритмы автопланирования будут описаны ниже.

 


3.12.4.1. Фильтр рабочего поля
 
Панель фильтра содержит следующие элементы:

Фильтр периода интервала – элементы “С” и “По”. С помощью этого фильтра можно выбрать необходимый интервал, за который будут отображены данные. Если не заполнено – будет отображен весь интервал планирования данного сценария.

Список “Период отображения” – задается период, по которому группируются отображаемые в рабочем поле данные (столбцы). Допустимые значения: День, неделя, месяц, квартал, год.

Кнопка “Фильтр” – при нажатии на эту кнопку будет открыто новое окно с дополнительными параметрами фильтрации. Среди них:

“Дерево видов товара” – можно выбрать произвольный вид.

“Группировать товары по”, “Затем по” – Списки, задающие два уровня группировки ТМЦ. Среди допустимых значений: все аналитические признаки на товар.

“Только складской разрыв” – позволяет отфильтровать товары, образующие складской разрыв.

“Только то, что запланировано в: ” (CheckListBox) - позволяет отфильтровать товары, присутствующие только в выбранных типах плановых операций. Если в данном элементе ничего не выбрано - выводятся все товары, по которым есть какое-либо движение (не считая остатков).

“Только то, что не запланировано в: ” (CheckListBox) - позволяет отфильтровать товары, отсутствующие в выбранных типах плановых операций.

Кнопка “Импорт данных” – с ее помощью осуществляется импорт данных в текущий сценарий. Подробнее механизм импорта см. Импорт данных.

Кнопка “Изменить статус” – Позволяет изменить статус текущего сценария.
 
после ее нажатия будут созданы плановые операции, и текущему сценарию будет присвоен статус “План утвержден”.

3.12.4.2. Рабочее поле

 

Рабочее поле представляет собой большую таблицу. В столбцах таблицы расположены периоды (как правило, дни). В строках – ресурсы (ТМЦ, деньги, производственные единицы).

Ресурсы ТМЦ сгруппированы по двум произвольным аналитическим признакам. Каждая ячейка с данными разбита на две части – в верхней выводится оборот ТМЦ (ячейки оборота). В нижней – остаток на конец периода (ячейки остатков). Ячейки остатков с отрицательным значением (складской разрыв) подсвечены красным цветом и выделены жирным шрифтом.

При клике мышкой на ячейку таблицы открывается форма Редактирование.

В этой таблице выводятся плановые позиции. Какие именно позиции будут выведены, зависит от того, на какой ячейке кликнул пользователь:

1. Ячейка оборотов - все позиции с этим ресурсом за период, соответствующий периоду столбца ячейки.

2. Ячейка остатков - все позиции с этим ресурсом за период с начала интервала планирования по период столбца ячейки.

3. Ячейка периода (заголовок колонки) - позиции всех ресурсов за этот период.

4. Ячейка ресурса (наименование товара) - все позиции с этим ресурсом за весь интервал планирования.


3.12.4.3. Форма Редактирование

 

Форма выполнена в виде таблицы, каждая строка которой представлена плановой товарной позицией. Таблица содержит поля, которые условно можно разбить на две группы:

1. Поля, относящиеся к операции

  • № заявки – номер плановой операции
  • Тип операций – тип плановой операции
  • Контрагент
  • Договор
  • Дата начала - для покупок это дата, когда нужно заказать товар у поставщика; для производственных операций - дата расхода комплектующих со склада.
  • Дата окончания - для производственных операций это дата приходования изделий на склад, для прочих операций - дата приходования/списания на склад/со склада.
  • Произв. Единица – для производственных операций
  • Ресурс, ч – для производственных операций
2. Поля, относящиеся к товарной позиции 
  • Цель - конечная цель планирования, как правило, позиция продажи готового изделия.
  • Кол-во – кол-во ТМЦ в основной единице измерения. Приходные позиции подсвечиваются зеленым цветом. При выбранной птичке "Подсвечивать дефицит" и при наличии дефицита на любой день планирования на этот товар, ячейка будет подсвечена красным.
  • Товар – наименование ТМЦ
  • Автопланирование – алгоритм автопланирования, примененный к данной позиции.
    Автопланирование - это набор действий, выполняемый по команде пользователя, который создает плановые операции, зависящие от других плановых операций. Примером автопланирования может служить отражение поступления денег на расчетный счет при составлении плана продаж, планирование загрузки производственных мощностей при добавлении заказов и т.д. Подробнее см. Автопланирование производства.
  • Спецификация – для производственных операций позиция спецификации, по которой производится сборка 
  • Цена – только для финансового планирования
  • Себестоимость– только для финансового планирования
 
Фильтр для таблицы, расположенный в нижней панели
  • Закрывать окно редактирования - если птичка выбрана, окно будет автоматически закрываться после сохранения данных в таблице.
  • Обновлять отчет - если птичка выбрана, рабочее поле будет обновляться после сохранения данных в таблице.
  • Подсвечивать дефицит - если птичка выбрана, поле Количество будет подсвечено красным, если по данному товару есть дефицит наличия на любой день планирования.

3.12.4.4. Импорт данных

 

Для каждого сценария существует механизм импорта данных. Импорт производится в разрезе плановых типов операций, при этом пользователь имеет возможность импортировать как фактические данные, так и плановые данные из других сценариев.
 
Импорт данных производится с помощью формы импорта. Форма импорта состоит из панели фильтра и таблицы. На форме импорта расположен выпадающий список “Сценарий для всех типов операций”. В этом списке пользователь выбирает плановый сценарий, из которого по-умолчанию будут импортироваться данные.

Каждая строка таблицы представляет собой плановый тип операций, который можно импортировать. В таблицу присутствуют следующие поля:

  • Тип операций – тип плановых операций
  • Сценарий – для импорта данных из другого планового сценария
  • Учесть план – птичка – выбирается для импорта данных из другого планового сценария.
  • Учесть факт – птичка – выбирается для импорта данных из фактических операций.
  • % кол-ва – задается коэффициент преобразования количества. По умолчанию 100%.
  • % цены – только для финансового планирования задается коэффициент преобразования цены.
  • Действие – выпадающий список из двух значений – Заменить и Добавить. Если выбран пункт Заменить – перед выполнением импорта все плановые операции данного типа, а также порожденные от них автопланированием, будут удалены. Значение по-умолчанию – Заменить.
  • Текущ. кол-во операций - отображает количество плановых операций данного типа в текущем сценарии.

Импорт остатков ТМЦ

Для импорта остатков в форме импорта напротив операции “П. Остатки Склад” пользователь проставляет птичку “Учесть факт” и нажимает кнопку “Выполнить”. При этом будут импортированы текущие остатки. Если период планирования не примыкает к текущему периоду, например, сейчас январь, за февраль план уже составлен, планируется производство за март. В этом случае, после импорта фактических остатков, мы выбираем сценарий за Февраль, ставим птичку “Учесть план” и выбираем действие “Добавить”.

Остатки импортируются без разреза по договорам.

При импорте остатков из фактических операций возможна ситуация, когда на некоторых операциях не стоит получение товара. При выполнении импорта остатков программа выводит запрос пользователю - "Учесть при импорте остатков неполученные операции". Если пользователь проставит эту птичку, при импорте остатков все неполученные операции будут засчитаны как полученные. В противном случае, при обнаружении неполученных остатков программа выдаст сообщение об ошибке.

Импорт оборотов

Для импорта оборотов напротив соответствующего типа операций ставим птичку “Учесть факт” и нажимаем кнопку “Выполнить”. При этом система копирует все неотгруженные товарные позиции из договоров в плановые продажи.

План продаж
В импортированные операции типа "П.Продажи" попадают Договора, Заказы и неполученные Отгрузки, в которых аттрибут "Пр. дата отгрузки" попадает в интервал планирования.

План производства

В импортированные операции типа "П.Производство" попадают сборки, дата начала или дата окончания которых попадает в интервал планирования.

 

 

 

Также допускается копирование оборотов из другого сценария. Для этого выбираем сценарий, откуда будут копироваться данные, и выбираем птичку "Учесть план".
При копировании плановых операций даты сдвигаются на разницу дат начала планирования, таким образом, чтобы дата начала планирования исходного и целевого сценария совпали.

Продажи импортируются в разрезе договоров.


3.12.5. Действие "Перепланировать"
 
Действие запускается на сценарии и служит для облегчения создания нового сценария на основе существующего.
 
Параметры действия:
Примечание - Примечание к новому сценарию, оно же и его имя.
Дата с - Дата начала нового сценария. По умолчанию предлагается завтрашний день.
Дата по - Дата окончания нового сценария.
Остатки по факту - Если данный параметр выбран, остатки будут взяты из фактических операций, в противном случае - будут скопированы из текущего сценария. Значение по умолчанию - Выбран.
Учитывать при импорте остатков неполученные операции - если птичка выбрана - алгоритм учитывает неполученные фактические операции при импорте остатков. В противном случае, если до начала сценария есть такие операции, будет выдано сообщение об ошибке.
Обороты по факту - Если данный параметр выбран, в новый план переносятся фактические операции, вместо плановых из текущего сценария.
 
 
В результате отработки данного действия будет создан новый сценарий со статусом "2. План в работе". В него будут проимпортированы все плановые типы операций из текущего сценария либо из фактических операций, в зависимости от параметров действия.
 
Статус сценария, на основе которого мы запускаем данное действие не должен быть "2. План в работе".
 

3.12.6. Планирование закупок

3.12.6.1. Автопланирование закупок
 
При создании операции закупок при помощи механизма автопланирования создается операция типа "П. Закупки". При этом в качестве контрагента будет выбран поставщик по умолчанию для данного товара. Дата операции будет подобрана таким образом, что-бы товар смогли привести к заданному дню. Предполагаемый срок поставки на товар и поставщика по-умолчанию можно задать на закладке "Прайс-лист контрагента". Данная закладка находится как в справочнике товаров на отдельном товаре, так и в справочнике контрагентов на отдельном контрагенте.
 
Примечание: Для группового задания срока поставки и поставщика по-умолчанию воспользуйтесь действием "Проставить поставщика по-умолчанию" на вид товара.

3.13. Многовалютный учет
 
Для реализации многовалютного учета в системе INFOPOLIS предусмотрен механизм курсов валют. Ниже описаны термины, описывающие многовалютный учет.
 
Курс - отношение стоимости одной валюты к другой на определенный момент времени.
Срез курсов - момент времени, на который в базе данных фиксируются все курсы валют.
 
Каждая операция и каждый платеж ссылаются на определенный курс из таблицы курсов.
 
Ввод курсов осуществляется с помощью утилиты "Курсы валют", которая вызывается нажатием соответствующей кнопки на панели инструментов.
 
Форма данной утилиты состоит из двух частей: в левой находится таблица со срезами курсов, в правой - матрица курсов для выбранного среза.
 
Ячейки для курсов, которые не редактируются, а вычисляются по формулам, выделены серым цветом.
 
Для добавления нового среза курсов нужно нажать кнопку "Добавить" в левой таблице. При этом пользователю будет представлена диалоговая форма с таблицей, аналогичной матрице курсов в правой части. Пользователю остается только заполнить ячейки, выделенные зеленым цветом. Некоторые курсы вычисляются по формулам, заданным при настройке системы. Ячейки для таких курсов выделены серым цветом и не могут быть изменены. При необходимости можно выбрать дату и время создаваемого среза курсов. Если дата не выбрана, будет подставлена текущая дата и время в момент сохранения.
 
Данные после создания среза курса можно редактировать только в том случае, если небыло операций и платежей, содержащих ссылку на этот срез.
 
Важно! Курсы валют едины для всех балансовых лиц и отражают реальную стоимость каждой валюты для управленческого учета. Для отражения зачетных денег при оплате счетов контрагентом существует поле "Торговый курс" на платеже.
 
Для просмотра динамики курсов валют служит отчет "Курсы валют".

3.14.1. Импорт товаров и прайс-листов
 
Данная утилита служит для импортирования в систему прайс-листов поставщиков.
 
Утилита вызывается с помощью кнопки "Импорт данных", закладка "Товары".
 
  Порядок работы
 
 1. Поле "Бал. единица" - в данном поле отображается текущая балансовая единица прайс-листа. Она же является балансовой единицей, для которой выполняется импорт. В данном списке отображаются только те балансовые единицы, которые ведут собственные прайс-листы. В случае, когда пользователь работает с одной балансовой единицей, данное поле заполняется один раз, и в дальнейшем нет необходимости его задавать. Это же поле присутствует в фильтре на товары, а также на закладке Прайс-лист справочника товаров.
 2. Поле "Контрагент" - выбирается контрагент, от которого получен файл для импорта.
 3. Кнопка "Подготовка импорта" - при нажатии этой кнопки пользователю будет представлен диалог с двумя полями:
  3.1. Формат - Поле для выбора формата данного файла. Форматы файлов настраиваются системным администратором. Если для формата файла настроен контрагент по-умолчанию, и этот поставщик совпадает с выбранным в поле "Контрагент" утилиты, данный формат будет отображен в диалоге по-умолчанию.
  3.2. Файл - поле для выбора собственно импортируемого файла, в виде стандартного диалога выбора файлов.
 4. После отработки подготовки импорта в таблице будут выведены найденные товары, цены, артикул и т. д. Данную таблицу пользователь может отредактировать перед окончательным импортом. Товары, для которых система нашла соответствие в базе данных будут подсвечены светло-зеленым цветом. Кроме этого, в колонке "Товар в базе" будет выведено наименование товара, соответствующего импортируемому. Для тех товаров, соответствие для которых не найдено, служит колонка "Вид товара в базе" - в этой колонке пользователь выбирает вид товара, в который будет добавлен данный товар в результате импорта. Для автоматического создания видов товаров служит колонка "Вид товара (иерархия)". В ней проставляются виды нескольких уровней через знак "|".
Для несопоставленных товаров обязательно должна быть задана одна из колонок - "Вид товара в базе" или "Вид товара (иерархия)".
Товары, соответствие для которых не найдено, но проставлен вид, будут подсвечены темно-зеленым светом. Данные товары могут быть добавлены в номенклатор в результате импорта.
 5. Кнопка "Импорт" - при нажатии этой кнопки система выполнит окончательный импорт товаров и прайс-листов и выдаст сообщение-отчет. 
 6. Для импортирования заказов используется кнопка "Вставить из импорта" в форме "Буфер товарных позиций".
 

3.14.2. Резерв товаров
 
  Данная утилита вызывается с помощью кнопки "Резерв товаров" на панели инструментов. Перед вызовом утилиты нужно выбрать интересующую товарную позицию в любой операции.
В результате будет выведена форма, состоящая из двух таблиц: Остатки и Резервы. В таблице Остатки будут показаны приходные партии текущего товара, которые находятся на складе либо ожидаются. В таблице Резервы отображаются расходные партии - заказы, отгрузки, передачи и т.д.
  Важно помнить, что подсистема резервирования товаров работает в разрезе как каждого склада, так и всех торговых складов. Также резервирование осуществляется с учетом дат и в разрезе кодов. Все эти параметры можно задавать в верхней части формы.
  Резервы могут быть отображены для двух видов учета - управленческого и бухгалтерского. Для выбора вида учета служит выпадающий список "Учет", который позволяет выбрать одно из трех значений:
  • Управленческий
  • Бухгалтерский
  • <по операции> - вид учета будет зависеть от вида учета текущей операции. Если текущая операция принадлежит к обоим видам учета - выводится управленческий учет.

3.14.3. Форма выбора товара
 
Форма предназначена для облегчения поиска нужного товара для подстановки его в различные элементы типа выпадающего списка. В левой части формы располагается дерево видов товаров с универсальными путями. По выбранной ветке этого дерева фильтруются товары в правой части. Вверху находится дополнительный фильтр с двумя элементами:
  Маска - товары в таблице фильтруются по началу введенной в это поле фразы (для любого слова в наименовании) либо только для артикула (в зависимости от флага "Быстрый поиск по артикулу"). Поиск производится без учета пробелов и регистра символов.
 
  Быстрый поиск по артикулу - Если птичка выбрана, поиск будет производится только по артикулу, что существенно сокращает время поиска.
 
  Обновлять автоматически - при выбранной птичке фильтрация будет происходить сразу же при редактировании поля "Маска", при условии что строка поиска содержит количество символов более, чем задано в поле "для строки более". В противном случае для применения фильтра следует нажать клавишу F5 либо кликнуть на кнопку "Обновить" таблицы.
  для строки более - задает количество символов, начиная с которого будет включатся автоматическое обновление, при условии выбранной птички "Обновлять автоматически".
 
  Отображать связанные - объекты связанные с найденными указанным типом связи будут также отображены в результирующей таблице (основные объекты на зеленом фоне, аналоги - на белом).
 
  Щелчок правой кнопкой мыши в поле "Наименование" результирующей таблицы выведет контекстную информацию о последних продажах данного товара, его наличии на складах и условиях его приобретения у поставщиков.
 
 
  Для выбора товара нужно выделить нужную строку в таблице и кликнуть на кнопке "Ок" либо же сделать двойной клик на одном из полей таблицы - "Наименование", "Артикул", "Примечание".
 
 
Примечание: При выбранной ветке <Все товары> в левой части формы список товаров не отображается.

3.15. Список действий

3.15.1. Действия с операциями

3.15.1.1. Получить товары
 
Действие "Получить товары"
 
 
 

3.15.1.2. Отменить получение товаров
 
  Данное действие переводит статус товара из "на складе" в "заказан".
При этом колонка Получено в товарных позициях заполняется нулями, а в колонке Заказано появляется количество.
 
Параметры действия:
 
Убрать источники - при задании этого параметра действие одновременно с отменой получения убирает источник во всех товарных позициях на операцию.

3.15.1.3. Переместить в другой тип
 
Действие "Переместить в другой тип"
 

3.15.1.4. Заполнить приказ
Заполнить приказ

3.15.1.6. Закрыть погрешность округления
Действие предназначено для автоматизации закрытия погрешностей округления, например при закрытии копеек в управленческом балансе. Для использования действия необходимо создать пустую операцию, для группировки. Для этого мы заходим на вкладку "Операции" (рис. 1) и выбираем необходимую категорию операций.


Рис. 1

Переместившись на категорию и вызвав контекстное меню - выбираем "Вставить операцию". Далее на созданой операции с помощью контекстного меню вызываем действие "Закрыть погрешность округления". В появившемся диалоге (рис. 2) вводим необходимые параметры и нажимаем кнопку "Ок".


Рис. 2
 
Список параметров:
  Счет для закрытия - счет в котором будет производится закрытия погрешностей округления
  Корреспондирующий счет
  Закрывать сальдо в диапазоне - Вводится минимальное и максимальное значение при котором сальдо будет закрываться. (Значение сальдо вводится только положительное и действительно для дебита и кредита)

3.15.1.7. Создать операцию ГТД, отразить НДС
 
Данное действие применяется для операций типа Б.Импорт и служит для отражения НДС в бухгалтерском учете.
В результате применения этого действия система создает связанную операцию типа Б.Налоговый кредит, добавляет в нее товарную позицию "НДС" (должна быть в классификаторе с артикулом NDS и признаком "Услуга") на заданную сумму, а также создает к ней документ ГТД для отображения в реестре полученных налоговых накладных.

3.15.1.8. Выписать налоговую накладную
 
Данное действие создает связанную операцию типа "Б. Налоговые обязательства".
Его можно запускать либо на операции либо на платеже.
 
Применяется для выписки налоговой накладной.
 
Параметры действия:
 
По товарам, проданным ниже себестоимости - переключатель. Этот параметр появляется в случае, если в операции, на которой запускается действие, есть товары, проданные ниже себестоимости. По умолчанию выбран. Если снять данный переключатель, нужно ввести сумму в поле "Сумма без НДС" либо выбрать переключатель "Рассчитать сумму автоматически" (см. ниже) 
 
Рассчитать сумму автоматически - Если выбрать этот переключатель, программа сформирует налоговую накладную автоматически, рассчитав сумму НДС для каждой товарной позиции.
Сформировать налоговую накладную в автоматическом режиме можно также с помощью действия "Открыть форму НДС".
 
Сумма без НДС - в это поле вводится сумма без НДС налоговой накладной, которую необходимо сформировать в ручном режиме. Задается, если предыдущий параметр не выбран.
 
Сумма НДС - Необязательный параметр, если не задан - сумма НДС будет вычислена автоматически. Допускается задавать, если первый параметр не выбран.
 
Дата - Дата выписки налоговой накладной, а также дата, до которой программа учитывает отгрузки и платежи при расчете суммы в автоматическом режиме.
 
По окончании - здесь можно выбрать, какое действие программа предпримет после формирования документа. Можно выбрать одно из следующих значений:
 
  Действие отсутствует - ничего не произойдёт, фокус ввода останется там же, где и до запуска действия.
  Перейти к операции - будет осуществлён переход к сформированной операции.
  Перейти к документу - будет осуществлён переход к налоговому документу сформированной операции.
  Сформировать документ - на экран будет выведен сам документ - налоговая накладная или корректировка.
 
Программа запоминает последнее выбранное значение этого параметра.

3.15.1.9. Компенсация поставщика
Действие предназначено для уменьшения себестоимости приходуемого товара и для одновременной фиксации задолженности поставщика перед нами.
  Действие может запускаться на операциях приходования товара, для которых выполняется расчет себестоимости.
 
  В результате запуска действия программа создает связанную операцию типа "Компенсация поставщика", и добавляет в нее товарную позицию - расход услуги (из классификатора товаров с артикулом DEBTS). Таким образом, мы уменьшаем задолженность перед поставщиком. Одновременно при расчете себестоимости данная операция уменьшает себестоимость приходуемого товара.
 
 
Параметры действия:
 
Дата - Дата операции компенсации.
 
Сумма - Сумма компенсации.
 
Процент - Процент компенсации, служит для вычисления суммы компенсации от общей суммы стоимости товаров (или суммы товаров заданной торговой марки). Данный параметр нельзя задавать одновременно с параметром Сумма.
 
Торговая марка - Задается, только если задан параметр Процент. Служит для вычисления суммы компенсации от общей суммы стоимости товаров заданной торговой марки. Если выбрано "Все" сумма компенсации вычисляется от общей суммы стоимости товаров любой торговой марки.
Пересчитать себестоимость - Если выбран, то после начисления компенсации, пересчитывается себестоимость приходуемого товара.
 
 
  Это действие можно запускать несколько раз для начисления компенсации по различным торговым маркам. Если дата операции компенсации совпадает с уже существующей компенсацией, тогда товарная позиция будет добавлена в уже существующую операцию, если же вложенной операции с введенной датой нет - будет создана новая операция.

3.15.1.10. Инвентаризация
Действие предназначено для инвентаризации товарно-материальных ценностей(ТМЦ).
 
Параметры действия:
 
Инвентаризация склада - Склад, на котором производится инвентаризация.
 
Заполнить количество ? - Если выбрано - в колонку количество проставляется то количество товара, которое числится по программе. Данный параметр удобно проставлять тогда, когда быстрее проставить расхождение, чем вводить все количество товара по результату инвентаризации.
 
Выборочно по виду - Отбираем ТМЦ для инвентаризации выбранного вида, если ничего не выбрано отбираем все товары.
 
Код - Отбираем со склада в инвентаризацию только ТМЦ, лежащие на остатке с указанным кодом. Если выбрано "<Все>" отбираем с любым кодом.
 
Неполученные операции - варианты:
    Игнорировать - если операция, влияющая на склад (как приходная, так и расходная) не получена, она не будет влиять на складские остатки по программе.
    Проверять на неполученные - Если при подсчете остатков будет обнаружена неполученная операция - будет выдано сообщение об ошибке.
    Считать полученными - все неполученные операции будут учтены при подсчете остатков.
 
см. также:
 

3.15.1.11. Пересортица
 
Данное действие запускается на операции типа "Инвентаризация".
Его результатом является созданная операция типа "Пересортица" с приходными и расходными товарными позициями. Приходные позиции - это излишки товара, выявленные в процессе инвентаризации, расходные - недостачи.
Если на операции инвентаризации был проставлен контрагент - он копируется и в операцию пересортицы. На этого контрагента по сумме операции будет зарегистрирована дебиторская либо кредиторская задолженность. Как правило, в роли контрагента обычно выступает материально ответственное лицо склада.
Расходные товарные позиции - списываются со склада по себестоимости, при этом в колонку "Цена" будет проставлена цена продажи данного товара, соответствующая ценовой политике для контрагента.
Приходные товарные позиции будут оприходованы на склад по средней себестоимости, в то же время в задолженность контрагента пойдет цена продажи данного товара в соответствии с ценовой политикой. 
Алгоритм подбора средней себестоимости для приходных позиций следующий:
 - берется средняя себестоимость из колонки "Себестоимость" Прайс-листа.
 - если не проставлено - берется колонка "Цена поставщика"
 - если не проставлено - берется себестоимость последнего прихода.
 

3.15.1.12. Зачесть проданное
 
Данное действие запускается на пустой операции "Реализация зачет".
 
Перед этим для этой операции задается дата, контрагент (консигнант), валюта, балансовая единица и т.д.
 
Результатом выполнения действия будет создание товарных позиций, которые были проданы по дату операции, но еще не были зачтены в предыдущих операциях.
 
Если продажи были удалены или товар был возвращен с момента предыдущего зачета, создаются сторнирующие товарные позиции.
 
Обратите внимание - зачитываются только те партии типа "Реализация прием", валюта в которых совпадает с валютой текущей операции зачета.
Т.е. зачет происходит в разрезе валют.
 
 

3.15.1.13. Досборка
 
Действие применяется для операций производства. До запуска действия в операции должна присутствовать приходная товарная позиция, которую необходимо собрать.
 
Если используется параметрическая спецификация, на закладке "Дополнительно" также должны быть заданы все входные параметры для производства.
 
Если в операции отсутствуют расходные товарные позиции, они будут автоматически добавлены в соответствии со спецификацией технологической карты.
 
Затем действие проставляет источники для расходных товарных позиций. Если источников нет на производственном складе, будет создана операция перемещения со склада, где эти материалы есть. Список складов ограничивается складами, допустимыми для типа операций перемещения.
Для некоторых складов возможно списание напрямую, без создания передачи. Перечень таких складов регулируется опцией SBORKA_SKLAD.
Если комплектующих нет на других складах, может быть осуществлена замена на аналоги, в соответствии со спецификацией.
 
После отработки действия программа выдаёт, сколько дефицитных позиций осталось и сколько передачь было создано.
Действие можно запускать несколько раз для одной и той же операции.
 
Параметры действия:
 Создавать передачи с других складов - если убрать птичку, передачи созданы не будут.
 Сдвигать расходы из партии - Если дата текущей сборочной операции меньше текущей, после выполнения действия она станет сегодняшней. Также изменятся на текущую все расходы из партии для приходной товарной позиции, если они есть.

3.15.1.14. Открыть форму НДС

3.15.1.14. Открыть форму НДС
Данная форма служит для облегчения процесса выписки налоговой накладной.
 
Для вызова формы служит действие "Открыть форму НДС. Это действие можно запускать либо на операции либо на платеже.
 
На форме находятся две закладки: Автоматический расчет и Выбор товарных позиций.
 
 

3.15.1.14.1. Автоматический расчет
 
В верхней части закладки находится фильтр с полем ввода даты и кнопкой "Сформировать налоговую накладную/корректировку".
В нижней части находится отчёт с таблицей, отображающей текущее состояние по налоговым обязательствам в рамках счета/договора, в разрезе каждой товарной позиции.
Состояние выводится на дату, выбранную в верхней части формы.
Эта дата введена для последовательной выписки налоговых накладных.
Например, если в рамках счета было две отгрузки, и нам нужно выписать две налоговые - нужно сначала ввести дату первой отгрузки и нажать кнопку "Сформировать налоговую накладную/корректировку". Затем повторить операцию для второй даты.
Если же нужно выписать одну налоговую накладную - дату можно не задавать и нажать кнопку один раз.

3.15.1.14.2. Выбор товарных позиций
 
Данная закладка служит для выписки произвольной налоговой накладной.
В результате нажатия кнопки "Сформировать налоговую накладную" будет создана операция типа "Б. Налоговые обязательства".
 
Параметры действия:
Сумма без НДС - в это поле вводится сумма без НДС налоговой накладной, которую необходимо сформировать.
Сумма НДС - Необязательный параметр, если не задан - сумма НДС будет вычислена автоматически. Допускается задавать, если первый параметр не выбран.
 
Дата - Дата выписки налоговой накладной, а также дата, до которой программа учитывает отгрузки и платежи при расчете суммы в автоматическом режиме.
 
Если действие было запущено на платеже, по умолчанию будут подставлены параметры платежа = Сумма без НДС, Сумма НДС, Дата.
 
Товарная спецификация - В этой табличке задаётся спецификация, относительно которой будет рассчитана налоговая накладная. В случае создания налоговой на платёж выбираются товары, которые были оплачены этим платежом.
 
Если действие было запущено на платеже - этот платёж автоматически квитуется с вновь созданной операцией по налоговому учёту.

3.15.1.15. Выдать/получить кредит
 
Действие предназначено для автоматизации внесения информации по полученным/выданным кредитам. Действие запускается на операции для работы с платежами после выбора в ней валюты, даты, контрагента.
 
Параметры действия:
 
В случае, когда операция уже содержит платежи и/или связанные операции затрат/услуг, первым параметром действия будет запрос вида: "Внимание! Операция не пустая. Удалить все платежи и связанные услуги/затраты ?". Этот параметр выделяется красным цветом.
Действие будет выполнено только в том случае, если отметить этот пункт.
 
Действие - Выбираем - выдача или получение кредита.
Расчетный счет - расчетный счет, с которого выдаются/ на который принимаются деньги. В этом списке будут отображены только те расчетные счета, валюта которых совпадает с валютой операции.
 
Сумма - Сумма тела кредита.
Ставка (% годовых) - Ставка по кредиту
Срок кредита, мес. - Количество месяцев, на которые берется кредит.
Метод погашения кредита
    Стандартный - тело кредита гасится равномерными платежами, проценты начисляются на остаток. 
    Аннуитет - платежи по телу кредита и процентам рассчитываются таким образом, чтобы суммарный ежемесячный платеж был каждый раз одинаковым.
    В конце срока - все тело кредита гасится в конце срока, ежемесячно платятся только проценты.
   
 
 
 
 
В результате выполнения действия в текущей операции будут созданы:
 
Расходный/приходный платеж - выдача-получение кредита. Платеж создается с птичкой "проплачено" (при наличии соответствующих прав).
 
Приходные/расходные непроплаченные платежи с указанным периодом - погашение тела кредита.
 
Связанные операции услуг/затрат, с указанным периодом, с товарной позицией "% по кредиту"
и непроплаченным платежом погашения процентов по кредиту.
 
 

3.15.1.16. Распределение денежных средств
Действие запускается на операции типа "Платежи - распределение". При создании данной операции пользователь в качестве валюты операции задаёт рабочую валюту, в которой будут отображаться данные и взаимозачёт (если нужно).
 
После запуска действия на экране будет отображена форма "Распределение денежных средств".
 
В верхней части находится панель фильтра с полями:
 
Валюта - будут отображены только расчётные счета в выбранных валютах.
Расчетный счет - будут отображены только выбранные расчётные счета.
Балансовая единица - будут отображены только расчётные счета выбранных балансовых единиц.
Учитывать непроплаченные - если выбрано - при подсчёте остатков на расчётных счетах будут учитываться платежи без птички "Проплаченно".
 
В нижней части формы находится таблица, в которой отображаются расчётные счета в разрезе балансовых единиц.
 
Колонки таблицы:
 
Расчётный счёт - отображаются только расчётные счета, доступ к которым есть у текущего пользователя.
Балансовая единица - отображаются только балансовая единица, доступ к которым есть у текущего пользователя.
Валюта - валюта расчётного счёта.
Остаток в валюте р/с - остаток в валюте расчётного счёта.
Остаток, [валюта] - остаток в валюте операции (рабочая валюта).
 
Планируемый остаток, [валюта] - поле для ввода данных, сумма в рабочей валюте, которая должна остаться на расчетном счёте после сохранения.
Планируемый платёж, [валюта] - поле для ввода данных, сумма платежей в рабочей валюте, которые нужно создать по данному счёту. Если число положительное - создаётся приход денег, если отрицательное - расход.
Планируемый % - поле для ввода данных, коэффициент, пропорционально которому распределяется недостающая сумма для платежей, заданных в двух предыдущих колонках. Только положительные значения. Сумма по данной колонке не обязательно должна равняться 100. Если сумма не равна 100 - за 100% считается общая сумма этой колонки.
Примечание - примечание, которое будет в платеже. В выпадающем списке отображаются примечания в платежах за 90 дней. Можно вводить и в ручную.
Уже созданный платёж - отображает суммы, созданные после сохранения. Для удаления этих платежей внизу таблицы служит кнопка "Удалить уже созданные платежи".
 
Три поля ввода данных - Планируемый остаток, Планируемый платёж, Планируемый % - являются взаимоисключающими - при попытке задания хотя бы двух из них одновременно для одного расчётного счёта будет выведено сообщение об ошибке.
 
 
После ввода данных и их сохранения программа создаёт связанные операции двух типов: "Платежи - переброска" и "Конвертация".
Платежи - переброска - для перемещения денежных средств между балансовыми единицами и расчетными счетами (в одной валюте).
Конвертация - расход денежных средств в одной валюте, приход в другой. После отработки действия данные операции обычно редактируются в ручную - может быть изменена дата, контрагент, курс и т.д.

3.15.2. Действия с платежами
 
 
 

3.15.3. Действия с товарами
 
 
 

3.15.3.1. Установить валюту цен
 
Данное действие служит для привязки товаров к балансовой единице, а также для задания цены по умолчанию для прайс-листа.
 
Проверить, как отработало действие, можно став на конкретный товар и перейдя на закладку "Прочее" - таблица "Валюты товара в прайс-листе".
 
Для работы с действием необходимо выбрать вид товара, для которого мы хотим установить валюту цен (рис. 1), для примера мы выбрали "Видеомагнитофоны".

Рис. 1
 
Далее с помощью контекстного меню (правая кнопка мыши) запускаем действие "Установить валюту цен". Для корректной работы действия необходимо задать ряд параметров (рис 2).

Рис. 2
 
1. Балансовая единица - обязательный параметр. Если нужно привязать товары к нескольким балансовым единицам - запускаем действие несколько раз.
 
2. Валюта - валюта прайсл-листа, для выбранной колонки цен либо для всех колонок.
 
3. Колонка цен, для которой устанавливается валюта.
В случае выбора пункта "<Все>" валюта устанавливается для всех колонок цен.
В случае выбора пункта "<Все, кроме установленных>" валюта устанавливается для всех ценовых колонок, кроме тех, для которых колонка была задана явно.

3.15.3.2. Пересчет себестоимости
 
  Данное действие выполняет пересчет колонки прайс-листа "Себестоимость".
В этой колонке хранится средневзвешенная себестоимость для каждого товара.
 
  Алгоритм пересчета
Программа отбирает покупки товаров за выбранный период и для каждого находит средневзвешенную себестоимость.
Для изделий и узлов выполняется расчет себестоимости по технологической карте.
 
  Параметры действия:
 
Бал. ед. - Балансовая единица, для которой выполняется расчет. По умолчанию подставляется балансовая единица прайс-листа.
Покупки с, Покупки по - Период, за который отбираются покупки.
Учитыв. неполуч. - Если выбран данный параметр, в отобранные покупки попадут как полученные, так и не полученные на склад операции.
Учитыв. только остатки - Если данный параметр выбран, при расчете средневзвешенной себестоимости будут учитываться только остатки из партий, которые попали в введенный период. Т.е. на себестоимость будут влиять продажи товара. При этом учитываются только остатки на торговых складах.
 
Параметры для производства.
Запрос нижеприведенных параметров выполняется только в том случае, если в выбранном виде товаров присутствуют технологические карты.
 
Пересчитать себестоимость деталей - выбирается, если нужно пересчитать себестоимость деталей, себестоимость которых была рассчитана ранее либо отсутствует.
Пересчитать себестоимость деталей, введенную вручную - выбирается, если нужно пересчитать себестоимость деталей, которая была введена вручную (подсвечена красным в прайс-листе).
Пересчитать себестоимость узлов - выбирается, если нужно пересчитать себестоимость узлов (товар, на который заведена технологическая карта), себестоимость которых была рассчитана ранее либо отсутствует.
Пересчитать себестоимость узлов, введенную вручную - выбирается, если нужно пересчитать себестоимость узлов, которая была введена вручную (подсвечена красным в прайс-листе).

3.15.3.3. Копировать товар
 
Действие позволяет создать копию товара или услуги.
 
Параметры действия:
 
  Новое наименование - наименование нового товара
  Копировать взаимосвязи - позволяет копировать взаимосвязи товара. Данный параметр появляется только при наличии взаимосвязей у товара, который копируем.
  Копировать технологическую карту - позволяет копировать техкарту и спецификацию. Данный параметр появляется только при наличии техкарты у товара, который копируем.
 
Примечание: для копирования техкарты в уже существующий товар воспользуйтесь действием Копировать технологическую карту.

3.15.3.4. Удалить по маске
Действие позволяет удалить из классификатора перечень товаров указав маску наименования товара и артикула.
 
По умолчанию предлагаются наименование и артикул товара, на котором запущено действие. Пользователь вводит маски наименования или артикула и нажимает кнопку "Ок".
Действие подсчитывает количество товаров, подлежащих удалению и просит пользователя подтвердить удаление.
После подтверждения, действие удаляет товары, незадействованные в операциях, и выводит отчет о том, сколько товаров было изначально, сколько было удалено, сколько не было удалено.
 
Пример1.
Для удаления всех товаров, наименование которых начинается с "Шланг", следует ввести в поле "Наименование" значение "%Шланг%", а в поле "Артикул" - значение "%".
 
Пример2.
Для удаления всех товаров, наименование которых содержит подстроку "Шланг", следует ввести в поле "Наименование" значение "%Шланг%, а в поле "Артикул" - значение "%". 
 
Пример3.
Для удаления всех товаров, артикул которых начинается с "123456", следует ввести в поле "Артикул" значение "123456%", а в поле "Наименование"  - значение "%". 
 
Пример4.
Для удаления всех товаров, наименование которых содержит подстроку "Шланг", а артикул заканчивается значением "1234", следует ввести в поле "Наименование" значение "%Шланг%", а в поле "Артикул"  - значение "%1234". 
 
Примечание:
Алгоритм нечувствителен к регистру. Т.е., например, при попытке удаления товаров, наименование которых начинается с "Шланг", также будут удалены товары, наименование которых начинается с "шланг","ШЛАНГ","шЛанг" и т.д.

3.15.3.5. Удалить дубликат товара
Данное действие применяется тогда, когда в системе случайным образом внесено два и более товара, фактически являющихся одним и тем же товаром.
Действие переносит сущности, связанные с текущим товаром в выбраный при запуске действия товар и удаляет текущий.

3.15.4. Действия с технологическими картами
 
Данное действие позволяет скопировать технологическую карту в уже существующий товар.
Параметры действия:
 
  Товар назначения - выпадающий список для выбора товара, к которому будет привязана новая технологическая карта. В данном списке выпадают только товары с производственным классом "Изделие" либо "Полуфабрикат", и только те, у которых еще нет технологической карты.
  Копировать замены - указывает, нужно ли копировать заменяемость для позиций спецификации. Данный параметр отображается при условии, что в спецификации текущей технологической карты есть заменяемость.
  Перейти на новую техкарту после копирования - если данный признак проставлен, после выполнения данного действия интерфейсным модулем будет осуществлен переход на новую технологическую карту.
 
Примечание: для создания нового товара с технологической картой воспользуйтесь действием Копировать товар.

3.15.5. Действия с категориями контрагентов

3.15.5.1. Создать задачи по шаблону
 
Данное действие создает список задач по шаблону для каждого контрагента, входящего в текущую категорию (если действие запускается на категории) либо на конрагента, либо на операцию.
 
Шаблон для задач берется из задач первого уровня в типе задач "Шаблоны" (код для типа задач должен стоять PATTERN). Сама задача первого уровня не создается, создаются только вложенные в неё задачи. Задачи созаются с учетом иерархии.
Дата из шаблонной задачи берется как базовая, от неё считается смещение для всех создаваемых задач.
В названии задачи, в тексте и в результате разрешается использовать следующие метки:
~MOVE_NUM~ - номер операции.
~MOVE_DT~ - дата операции
~FIRM_NM~ - название контрагента
~MTP_NM~ - тип операции

3.15.5.2. Отбор контрагентов
 
Действие предназначено для занесения контрагентов, учавствующих в операциях, в выбранную категорию.
 
Параметры действия:
Бал. единица, Тип операций, Период.
 

3.15.6. Действия с контрагентами

3.15.6.1. Удалить дубликат контрагента
 
Данное действие применяется тогда, когда в системе случайным образом внесено два и более контрагентов, фактически являющихся одним и тем же контрагентом.
Действие переносит сущности, связанные с текущим контрагентом в выбраного при запуске действия контрагента и удаляет текущего.

3.16.1. Превышение резерва товара
 
  Данное сообщение выдается пользователю подсистемой резервирования товаров при попытке перерасхода товара. Это может происходить в следующих случаях:
1. При попытке создания расхода либо изменения количества в расходе в большую сторону. Под расходом может подразумеваться заказ с признаком "жесткий резерв", отгрузка, списание, передача на другой склад и т.д.
2. При проставлении птички "жесткий резерв" на операции либо на товарной позиции.
3. При попытке удаления прихода либо при изменении количества в приходе в меньшую сторону. Под приходом может подразумеваться приходование, передача с другого склада либо любая другая операция, влияющая на склад.
 
  Подробнее см. подсистему резервирования товара.
 
  Для того, чтобы проверить существующие резервы товара можно воспользоваться кнопкой "Резерв товара" на панели инструментов. Перед нажатием на эту кнопку нужно выбрать в таблице интересующую товарную позицию.

3.16.2. Ошибка при проставлении даты. Дата прихода больше даты расхода
 
  Данное сообщение означает, что дата в источнике больше, чем дата в товарной позиции.
 
Рассмотрим ситуацию на примере:
Есть приход от 10-го числа. Из него зарезервирован расход от 12-го числа. Если пользователь попытается изменить дату расхода на 8-е число - системы выдаст сообщение об ошибке. То же самое сообщение будет выведено и при попытке изменить дату прихода на 13-е число.
  На проверку допустимости даты влияют следующие поля, в порядке значимости:
Дата отгрузки, Предв. дата отгрузки, Дата.
  Время при проверке дат не учитывается.
 
Для того, чтобы изменить дату в расходе нужно убрать или поменять источник.
Для того, чтобы изменить дату в приходе, нужно пройтись по расходам из партии, дата в которых меньше требуемой, и убрать источники в этих расходах.
 
ПРИМЕЧАНИЕ. Источник в расходе нельзя убрать, если товар в операции получен. Для отмены получения товара воспользуйтесь действием Отменить получение.

3.16.3. Товар, указанный в данной спецификации, зависит от изделия в этой же спецификации (циклическая ссылка)
 
Данная ошибка появляется при редактировании спецификации и указывает на то, что изделие или полуфабрикат циклически ссылается сам на себя либо непосредственно в текущей технологической карте, либо опосредованно через другую технологическую карту. При определении циклических ссылок учитываются и замены.

3.16.4. Курс в возврате не соответствует курсу в исходной операции
 
Данная ошибка появляется при добавлении товарной позиции в операцию возврата. Это может быть как операция возврата возврата от покупателя, так и возврата поставщику.
Поскольку учет задолженности ведётся в разрезе валют, то валюта операции возврата должна совпадать с валютой первоначальной покупки или продажи.

3.16.5. Не могу создать/изменить плановую операцию. Статус сценария должен быть...
 
Данная ошибка выводится при попытке изменить операцию, которая участвует в планировании, при условии, что на сценарии планирования, связанном с этой операцией, стоит статус "План в рабооте".
 
Для того, чтобы можно было изменить эту операцию, нужно на сценарии планирования проставить любой другой статус.
 
Если сообщение выводится для фактической операции - измените статус сценария факта. Перейти к фактическому сценарию.

3.17. Часто задаваемые вопросы по работе с комплексом
Данная глава содержит список наиболее часто задаваемых вопросов по работе с комплексом INFOPOLIS и ответы на них.
3.17.1. Отчет либо таблица отображает не все данные или выводит неверные суммы.
  1. Внимательно просмотрите все параметры фильтра в верхней части отчета. При запуске отчета первый раз либо после установки новой версии комплекса некоторые параметры фильтра могут быть не заполнены.
  2. Обратитесь к системному администратору на предмет проверки прав доступа к просматриваемым данным (доступ к типам операций, складам, балансовым единицам и т.д.)
 

3.17.2. Работа с операциями

3.17.2.1. Программа сохраняет операции, но затем они пропадают
Все дело в фильтре на операции. Обычно пользователи не обращают внимание на фильтр, не изменяют период (С: - По:) или забывают убрать какой либо другой параметр фильтра.
Для того, чтобы быстро убрать возможные выставленные значения, используйте клавиши "Сегодня","За неделю","За месяц","За текущий месяц". Затем, если удалить значения из дат, задающих период,(С: - По:), - то отобразятся все операции(согласно прав доступа)

3.17.2.2. Трудно найти в списке нужную операцию, приходится долго прокручивать огромный список
Используете фильтр по операциям, по-умолчанию фильтр не задан, и пользователю отображаются все доступные операции. Для более быстрого поиска используйте фильтр по операциям, укажите известные критерии - затем обновите список операций в типе операций, или используйте закладку "Результат фильтра" на группе операций.
3.17.3. В печатных формах вверху и/или внизу печатается всякая непонятная ерунда
Это сисадмины при установке клиента(SmartBricks) не убрали печать колонтитулов в MS IE. Это можно сделать и самому. Для этого при просмотре документа в комплексе INFOPOLIS, нажмите третью слева кнопку с подписью "Параметры страницы". В появившемся диалоге удалите все из полей колонтитулы "Верхний"(Header - англ) и "Нижний"(Footer- англ) и нажмите ОК
3.17.4. Я забыл(а) свой логин, помню только пароль
Обычно логин запоминается клиентом SmartBricks и его можно выбрать из списка при входе в программу. Если там вашего логина нет, обратитесь к кому-то кто уже зашел в программу. Логин можно посмотреть в поле "Автор" фильтра операций. Найдите там свою фамилию, рядом будет логин. Если и это не помогло - обратитесь к системному администратору. 
3.18.1. Быстрый старт - добро пожаловать
 
Добро пожаловать
в программный комплекс "Инфополис"!
 
 
Если вы хотите немедленно начать работу, ознакомьтесь с краткой инструкцией, соответствующей вашей должности:


Если вы хотите начать работу, будучи основательно подготовленным, читайте Справочное руководство с самого начала.
 
Если вы начинающий пользователь, ознакомьтесь с главой: Работа с интерфейсом.
 
Внимание! Версии "Розничная сеть", "Магазин", "Торговая точка" имеют существенные ограничения функциональности по сравнению с полной версией продукта Инфополис-Корпорация, которая реализует функции автоматизации сложных бизнес-процессов для производственных, сервисных и дистрибьюторских компаний.
Заказать презентацию полной версии продукта, уточнить вопросы приобретения наших продуктов или задать вопросы по работе с программой можно по телефону +380 44 332-88-98.
 
Для пользователей, запустивших программу в демонстрационном режиме, это окно будет отображаться каждый раз при запуске программы (без возможности отключения).

3.18.2.1.1. Продукт "Торговая Точка" (Торговля частного предпринимателя)
 
Управляющий торговой точкой (роль "ТТ_Менеджер")
 
Данная роль назначается хозяину (управляющему) торговой точки. Он имеет доступ ко всем функциям продукта "Торговая точка".
 
Выполняет операции:
- закупка товара
- возврат товара поставщику
- продажи (оптовые, не через АРМ "Розница")
- затраты по покупкам и формирование себестоимости товаров
- списание товара
 
Имеет доступ к розничным операциям, выполняемыми продавцом.
 
Ведет товарный классификатор и справочник контрагентов. Настраивает и формирует прайс-лист.
 
Доступ к отчетам:
- Статистка по типу операций (объемы продаж, рентабельность)
- Дебиторы (дебиторско-кредиторская задолженность)
- Монитор платежей
- Товарооборот
 
Краткая инструкция
 
 Начало работы 
1. Внести номенклатуру товаров (указывая штрих-коды товаров, если продажа будет вестись с использованием сканера штрих-кодов). Перейти Подробнее...
Внимание! В соответствии с базовыми настройками системы, если заполнены поля "Вид товара" и "Артикул", наименование товара формируется автоматически по алгоритму: "Вид товара" + "Торговая марка" + "Артикул". При вводе программы в эксплуатацию алгоритм формирования наименования может быть изменен.
2. Внести контрагентов - поставщиков товаров и услуг. Перейти Подробнее...
3. Осуществить закупку товара (Покупки). Перейти Подробнее...
4. Вставить связанные операции типа "Затраты по покупкам", если таковые имеются и влияют на себестоимость закупленных товаров. Можно зарегистрировать документ "Акт вх." - входящий акт выполненных работ. Перейти 
5. Пересчитать себестоимость. В данном случае, достаточно перейти в закладку "Расчет себестоимости" операции типа "Покупки" и нажать кнопку "Пересчет себестоимости (каскадный)". Перейти 
6. Сформировать прайс-лист.
 6.1. На нужном виде товара запустить действие "Пересчет себестоимости", указав в параметре "Заполнить поле "Прайс поставщика" нужный способ подсчета закупочной цены.
 6.2. Нажать кнопку "Проставить цены по всей товарной выборке" (будут сформированы цены по формулам, указанным в закладке "Формулы"). Перейти
7. В случаях, когда розничная торговля осуществляется с использованием присоединенных фронт-офис систем, использующих собственные кассовые серверы, необходимо инициировать передачу им данных о товарах и ценах для программирования кассовых аппаратов.
 
Теперь Продавец может приступать к продажам товара, используя АРМ "Розница", а пользователи присоединенных фронт-систем (кассиры розничных торговых точек) - осуществлять продажи с использованием кассовых аппаратов.
 
 
По мере расширения ассортимента товаров, Управляющий добавляет их в товарный классификатор. При изменении закупочных цен или по другим причинам Управляющий пересматривает цены в прайс-листе: обновляет в нем информацию о себестоимости и закупочных ценах и пересчитывает отпускные цены.
 
Для ввода остатков товара на момент ввода программы в работу используется тип операций "Остатки Склад". Перейти 
 
Для ввода остатков дебиторско-кредиторской задолженности на момент ввода программы используется тип операций "Остатки Задолженность". Перейти 
 
 
 Учет денежных средств
Для учета денежных средств применяется две кассы:
- касса торговой точки (магазина) (продавец-кассир производит расчеты с розничными покупателями)
- наличные в грн (расчеты управляющего торговой точкой с поставщиками товаров и услуг, оптовыми покупателями и пр.)
 
Инкассация, выполняемая продавцом-кассиром, проводится в программе, как передача денег из кассы торговой точки (магазина) в кассу "Наличные в грн" (Типы операций переброски платежей "Пл.-Переброска ->" и "Пл.-Переброска +>").
 
 Прочие операции
При необходимости, управляющий производит следующие операции:
1. Продажа (оптовая) создается в типе операций "Продажи". Под операцию автоматически создается документ "Товарный чек". Вручную, при необходимости, могут быть созданы документы "Счет ПП", "Накладная ПП" и "Доверенность входящая". Перейти 
2. Возврат товара поставщику оформляется в типе операций "Возврат поставщику". Могут быть выписаны документы "Накладная ПП" и "Доверенность входящая". Перейти 
3. Возврат товара от покупателя. Управляющий оформляет возвраты от оптовых покупателей в типе операций "Возврат от покупателя". В этот же тип попадают операции возврата товара от розничных покупателей, оформляемы продавцом-кассиром в АРМ "Розница". Перейти 
4. Списание товара (порча, хищение, истечение срока годности и т.п.) производится в операциях типа "Списание". Перейти 
 
 


3.18.2.1.1. Продукт "Торговая Точка" (Торговля частного предпринимателя)
Продавец торговой точки (роль "ТТ_Продавец")
 
Данная роль назначается продавцу (реализатору) торговой точки. Он имеет ограниченный доступ к функциям продукта "Торговая точка", а именно, не может видеть операций закупки, закупочных цен, себестоимости товаров. 
 
Осуществляет операции через АРМ "Розница":
- продажа товара
- возврат товара от покупателя
- инкассация (сдача выручки)
 
В АРМ "Розница" имеет доступ к отчетам о движении товаров и денег по своей торговой точке. 
 
В общем интерфейсе имеет доступ к операциям розничной продажи (полный доступ), возвратам товара от покупателя (только собственным), товарному классификатору (просмотр товаров, их свойств, товарооборота по торговой точке), отчету о движении денег по торговой точке.
 
На рабочем столе продавца администратором создается, как правило, два ярлыка:
- для запуска АРМ "Розница" (розничные операции);
- для запуска общего интерфейса, позволяющего получить доступ к дополнительным функциям программы (в рамках имеющихся прав пользователя).
АРМ "Розница" может быть открыт из общего интерфейса нажатием соответствующей кнопки в панели инструментов.
 
Инструкция по работе с АРМ "Розница"
 
См. также инструкцию по настройке АРМ "Розница"
3.18.2.1.2. Продукт "Магазин"
 
Управляющий Магазином (роль "Маг_Менеджер")
 
Данная роль назначается хозяину (управляющему) магазина. Он имеет доступ ко всем функциям продукта "Магазин".
 
Выполняет операции:
- закупка товара
- перемещение товара со склада в магазин и обратно
- возврат товара поставщику
- продажи (оптовые, не через АРМ "Розница")
- затраты по покупкам и формирование себестоимости товаров
- списание товара
- прием товара на реализацию
- зачет реализованного товара
- инвентаризация товара
- пересортица
- учет затрат
 
 
Имеет доступ к розничным операциям, выполняемыми продавцом.
 
Ведет справочник контрагентов. Ведет товарный классификатор, настраивает и формирует прайс-лист (эти же функции делегированны роли "Товаровед").
 
Доступ к отчетам:
- Статистка по типу операций (объемы продаж, рентабельность)
- Дебиторы (дебиторско-кредиторская задолженность)
- Монитор платежей
- Товарооборот
- Анализ операций (для типа операций)
 
Доступ к журналам: управляющий имеет возможность просмотра журналов, в которых фиксируются все действия пользователей, связанные с изменением данных (создание, редактирование, удаление).  
 
Краткая инструкция
 
 Начало работы 
1. Внести номенклатуру товаров (указывая штрих-коды товаров, если продажа будет вестись с использованием сканера штрих-кодов). Перейти Подробнее...
Внимание! В соответствии с базовыми настройками системы, если заполнены поля "Вид товара" и "Артикул", наименование товара формируется автоматически по алгоритму: "Вид товара" + "Торговая марка" + "Артикул". При вводе программы в эксплуатацию алгоритм формирования наименования может быть изменен.
2. Внести контрагентов - поставщиков товаров и услуг. Перейти Подробнее...
3. Осуществить закупку товара (Покупки). Перейти Подробнее...
4. Вставить связанные операции типа "Затраты по покупкам", если таковые имеются и влияют на себестоимость закупленных товаров. Можно зарегистрировать документ "Акт вх." - входящий акт выполненных работ. Перейти 
5. Пересчитать себестоимость. В данном случае, достаточно перейти в закладку "Расчет себестоимости" операции типа "Покупки" и нажать кнопку "Пересчет себестоимости (каскадный)". Перейти 
6. Сформировать прайс-лист.
 6.1. На нужном виде товара запустить действие "Пересчет себестоимости", указав в параметре "Заполнить поле "Прайс поставщика" нужный способ подсчета закупочной цены.
 6.2. Нажать кнопку "Проставить цены по всей товарной выборке" (будут сформированы цены по формулам, указанным в закладке "Формулы"). Перейти
7. Переместить товары в нужном количестве с главного склада предприятия, на который производилась закупка, в отделы магазинов.
8. В случаях, когда розничная торговля осуществляется с использованием присоединенных фронт-офис систем, использующих собственные кассовые серверы, необходимо инициировать передачу им данных о товарах и ценах для программирования кассовых аппаратов.
 
 
Теперь Продавец может приступать к продажам товара, используя АРМ "Розница", а пользователи присоединенных фронт-систем (кассиры розничных торговых точек) - осуществлять продажи с использованием кассовых аппаратов.
 
По мере расширения ассортимента товаров, Управляющий добавляет их в товарный классификатор. При изменении закупочных цен или по другим причинам Управляющий пересматривает цены в прайс-листе: обновляет в нем информацию о себестоимости и закупочных ценах и пересчитывает отпускные цены.
 
Для ввода остатков товара на момент ввода программы в работу используется тип операций "Остатки Склад". Перейти 
 
Для ввода остатков дебиторско-кредиторской задолженности на момент ввода программы используется тип операций "Остатки Задолженность". Перейти 
 
 
 Учет денежных средств
Для учета денежных средств применяется две кассы:
- касса торговой точки (магазина) (продавец-кассир производит расчеты с розничными покупателями)
- наличные в грн (расчеты управляющего торговой точкой с поставщиками товаров и услуг, оптовыми покупателями и пр.)
 
Инкассация, выполняемая продавцом-кассиром, проводится в программе, как передача денег из кассы торговой точки (магазина) в кассу "Наличные в грн" (Типы операций переброски платежей "Пл.-Переброска ->" и "Пл.-Переброска +>").
 
 Прочие операции
При необходимости, управляющий производит следующие операции:
1. Продажа (оптовая) создается в типе операций "Продажи". Под операцию автоматически создается документ "Товарный чек". Вручную, при необходимости, могут быть созданы документы "Счет ПП", "Накладная ПП" и "Доверенность входящая". Перейти 
2. Возврат товара поставщику оформляется в типе операций "Возврат поставщику". Могут быть выписаны документы "Накладная ПП" и "Доверенность входящая". Перейти 
3. Возврат товара от покупателя. Управляющий оформляет возвраты от оптовых покупателей в типе операций "Возврат от покупателя". В этот же тип попадают операции возврата товара от розничных покупателей, оформляемы продавцом-кассиром в АРМ "Розница". Перейти 
4. Списание товара (порча, хищение, истечение срока годности и т.п.) производится в операциях типа "Списание". Перейти 
5. Перемещение товара по местам хранения. Продукт "Магазин" позволяет вести учет продаж нескольких отделов, каждый из которых является независимым местом хранения. Закупка товара, как правило, производится на склад, с которого осуществляется перемещение его в отделы магазина. Передачу товара со склада в отдел, обратно и между отделами выполняют в типе операций "Заказы: Передача", "Передача-" и "Передача+". Операция сопровождается документом "Накладная на внутреннее перемещение ПП". Перемещение производится по розничной цене.  Перейти Подробнее...
6. Прием товара на реализацию. Для работы с принятым на реализацию товаром служат операции раздела "Реализация". Перейти Подробнее...
7. Инвентаризация. Для проверки соответствия фактического состояния товарных остатков на складе (отделе магазина) управляющий может производить инвентаризацию остатков, а по ее результатам - пересортицу. Перейти Подробнее...
8. Затраты. Операции типа "Затраты" используются для учета затратной части (услуг сторонних контрагентов): охрана, уборка и т.п. Перейти Подробнее... По истечении определенного периода менеджер может проанализировать затраты по их видам и, сравнив их с результатами продаж, определить общую рентабельность бизнеса.
 
 


3.18.2.1.2. Продукт "Магазин"
 
Товаровед (роль "Маг_Товаровед")
 
Данная роль назначается оператору, осуществляющему помощь управляющему магазином в части регистрации в классификаторе новых товаров, описания их свойств, формировании прайс-листа.
 
Видит операции движения товаров и отчеты о движении товара. 
 
Ведет товарный классификатор. Настраивает и формирует прайс-лист. 
 
Имеет доступ к справочникам стран, городов и аналитическим признакам товара.
 


3.18.2.1.2. Продукт "Магазин"
Продавец магазина (роль "МАГ_Продавец")
 
Данная роль назначается продавцу магазина. Он имеет ограниченный доступ к функциям продукта "Магазин", а именно, не может видеть операций закупки, закупочных цен, себестоимости товаров. 
 
Осуществляет операции через АРМ "Розница":
- продажа товара
- возврат товара от покупателя
- перемещение товара в другие отделы магазина
- инкассация (сдача выручки)
- внесение затрат по магазину
 
В АРМ "Розница" имеет доступ к отчетам о движении товаров и денег по своей торговой точке. 
 
В общем интерфейсе имеет доступ к операциям розничной продажи (полный доступ), возвратам товара от покупателя (только собственным), операциям затрат по магазину, товарному классификатору (просмотр товаров, их свойств, товарооборота по торговой точке), отчету о движении денег по торговой точке.
 
На рабочем столе продавца администратором создается, как правило, два ярлыка:
- для запуска АРМ "Розница" (розничные операции);
- для запуска общего интерфейса, позволяющего получить доступ к дополнительным функциям программы (в рамках имеющихся прав пользователя).
АРМ "Розница" может быть открыт из общего интерфейса нажатием соответствующей кнопки в панели инструментов.
 
Инструкция по работе с АРМ "Розница"
 
 
Настройки базовой конфигурации продукта "Магазин" предполагают работу двух отделов магазина. Соответственно, имеются два места хранения (отдела), с которых осуществляется розничная торговля, и две кассы, через которые осуществляются расчеты с покупателями. Пользователям, выполняющим роли продавцов отделов, администратором системы назначаются права на вверенные им отделы (на место хранения и кассу). Если продавцы не должны видеть себестоимость реализуемого ими товара, то их необходимо включить в группу "Zapret_Seb"

3.18.2.1.2. Продукт "Магазин"
Кладовщик (роль "МАГ_Кладовщик")
 
Данная роль назначается кладовщику главного склад магазина, с которого осуществляется передача товаров в отделы магазина. Имеет доступ на чтение ко всем операциям движения товара, право на получение(отгрузку) и отмену получения (отгрузки) товара по всем местам хранения, просмотр отчетов о движении товаров по местам хранения. 
 
Прав на создание/редактирование товарного классификатора и справочника контрагентов не имеет. Прав на создание/редактирование операций с товарами (кроме перемещений между местами хранения) не имеет.
 


3.18.2.1.3.1. Управляющий
 
Управляющий Розничной сетью (роль "РС_Менеджер")
 
Данная роль назначается управляющему сетью магазинов. Он имеет доступ ко всем функциям продукта "Розничная сеть".
 
Выполняет операции:
- закупка товара
- перемещение товара со склада в магазин и обратно
- возврат товара поставщику
- продажи (оптовые, не через АРМ "Розница")
- затраты по покупкам и формирование себестоимости товаров
- списание товара
- прием товара на реализацию
- зачет реализованного товара
- инвентаризация товара
- пересортица
- учет затрат
 
 
Имеет доступ к розничным операциям, вносимым продавцами.
 
Ведет справочник контрагентов. Ведет товарный классификатор, настраивает и формирует прайс-лист (эти же функции делегированны роли "Товаровед"). Имеет доступ к окну "Прочие справочники", где может создавать значения аналитических признаков, использующихся при описании товаров.
 
Доступ к отчетам:
- Статистка по типу операций (объемы продаж, рентабельность)
- Дебиторы (дебиторско-кредиторская задолженность)
- Монитор платежей
- Товарооборот
- Анализ операций (для типа операций)
 
Доступ к журналам: управляющий имеет возможность просмотра журналов, в которых фиксируются все действия пользователей, связанные с изменением данных (создание, редактирование, удаление).  

3.18.2.1.3.1. Управляющий
 
Краткая инструкция
 
 Начало работы 
1. Внести номенклатуру товаров (указывая штрих-коды товаров, если продажа будет вестись с использованием сканера штрих-кодов). Подробнее...
2. Внести контрагентов - поставщиков товаров и услуг. Подробнее...
3. Осуществить закупку товара (Покупки). Подробнее...
4. Вставить связанные операции типа "Затраты по покупкам", если таковые имеются и влияют на себестоимость закупленных товаров. Подробнее...
5. Пересчитать себестоимость закупленных товаров с учетом сопутствующих затрат. Подробнее...
6. Сформировать прайс-лист (указать цены, по которым будет осуществляться продажа товара). Подробнее...
7. Переместить товары в нужном количестве с главного склада предприятия, на который производилась закупка, в отделы магазинов. Подробнее...
8. В случаях, когда розничная торговля осуществляется с использованием присоединенных фронт-офис систем, использующих собственные кассовые серверы, может быть необходимо инициировать передачу им данных о товарах и ценах для программирования кассовых аппаратов. По умолчанию, синхронизация с присоединенными фронт-офис системами происходит в автоматическом режиме каждые 10 минут.
 
 
Теперь Продавец может приступать к продажам товара, используя АРМ "Розница", а пользователи присоединенных фронт-систем (кассиры розничных торговых точек) - осуществлять продажи с использованием кассовых аппаратов.
 
По мере расширения ассортимента товаров, Управляющий добавляет их в товарный классификатор. При изменении закупочных цен или по другим причинам Управляющий пересматривает цены в прайс-листе: обновляет в нем информацию о себестоимости и закупочных ценах и пересчитывает отпускные цены.
 
Для ввода остатков товара на момент ввода программы в работу используется тип операций "Остатки Склад". Перейти 
 
Для ввода остатков дебиторско-кредиторской задолженности на момент ввода программы используется тип операций "Остатки Задолженность". Перейти 
 
 
 Учет денежных средств
Для учета денежных средств применяется:
- кассы отделов магазинов (продавец-кассир производит расчеты с розничными покупателями);
- наличные в грн (расчеты управляющего с поставщиками товаров и услуг, оптовыми покупателями и пр.);
- расчетный счет в национальной валюте (безналичные расчеты управляющего с поставщиками товаров и услуг, оптовыми покупателями и пр.);
 
Инкассация, выполняемая продавцом-кассиром, проводится в программе, как передача денег из кассы торговой точки (магазина) в кассу "Наличные в грн" (Типы операций переброски платежей "Пл.-Переброска ->" и "Пл.-Переброска +>").
 
 Прочие операции
При необходимости, управляющий производит следующие операции:
1. Продажа (оптовая) создается в типе операций "Продажи". Под операцию автоматически создается документ "Товарный чек". Вручную, при необходимости, могут быть созданы документы "Счет ПП", "Накладная ПП" и "Доверенность входящая". Перейти 
2. Возврат товара поставщику оформляется в типе операций "Возврат поставщику". Могут быть выписаны документы "Накладная ПП" и "Доверенность входящая". Перейти 
3. Возврат товара от покупателя. Управляющий оформляет возвраты от оптовых покупателей в типе операций "Возврат от покупателя". В этот же тип попадают операции возврата товара от розничных покупателей, оформляемы продавцом-кассиром в АРМ "Розница". Перейти 
4. Списание товара (порча, хищение, истечение срока годности и т.п.) производится в операциях типа "Списание". Перейти 
5. Перемещение товара по местам хранения. Продукт "Магазин" позволяет вести учет продаж нескольких отделов, каждый из которых является независимым местом хранения. Закупка товара, как правило, производится на склад, с которого осуществляется перемещение его в отделы магазина. Передачу товара со склада в отдел, обратно и между отделами выполняют в типе операций "Заказы: Передача", "Передача-" и "Передача+". Операция сопровождается документом "Накладная на внутреннее перемещение ПП". Перемещение производится по розничной цене.  Перейти Подробнее...
6. Прием товара на реализацию. Для работы с принятым на реализацию товаром служат операции раздела "Реализация". Перейти Подробнее...
7. Инвентаризация. Для проверки соответствия фактического состояния товарных остатков на складе (отделе магазина) управляющий может производить инвентаризацию остатков, а по ее результатам - пересортицу. Перейти Подробнее...
8. Затраты. Операции типа "Затраты" используются для учета затратной части (услуг сторонних контрагентов): охрана, уборка и т.п. Перейти Подробнее... По истечении определенного периода менеджер может проанализировать затраты по их видам и, сравнив их с результатами продаж, определить общую рентабельность бизнеса.
9. Аты сверки. Позволяют управляющему розничной сетью (роль "РС_Менеджер") сохранять в виде документа состояние взаиморасчетов с определенным контрагентом на указанную дату.Подробнее...
 
Прочие функции
 
1. Просмотр товарных резервов
Предоставляет возможность управляющему розничной сетью (роль "РС_Менеджер") просматривать информацию об имеющихся резервах товара.
Подробнее...
 
2. Анализ продаж
Предоставляет возможность управляющему производить анализ продаж и складских остатков с помощью механизма многомерного анализа данных (OLAP). Данная функция позволяет оптимизировать объемы закупок с точки зрения соответствия потребностям торговых мощностей.
Подробнее...
 
3. Дисконтные карты
Позволяет управляющему и менеджеру контрагентов вести учет дисконтных карт, назначать скидки. Система дисконтных программ позволяет назначать скидки автоматически по накоплению покупателем определенной суммы покупок за указанный период времени.
Процесс выдачи дисконтных карт.
- В случае осуществления розничным покупателем одноразовой покупки на указанную в настройках сумму, продавец (роль РС_Продавец) получает сообщение о необходимости выдачи покупателю дисконтной карты.
- Продавец выдает покупателю дисконтную карту, номер которой он фиксирует в программе и в анкете, также выдаваемой им покупателю для заполнения личных данных.
- Продавец передает заполненные анкеты менеджеру контрагентов, который вносит в справочник контрагентов данные о покупателе, получившем дисконтную карту с соответствующим номером.
Подробнее об АРМ "Розница"...
 
Подробнее о розничных покупателях
 
4. Ценовая политика магазинов
Действие "Ценовая политика магазинов" позволяет передавать прайс-листы, сформированные в центральном офисе, в магазины, откладывая их актуализацию до распечатывания новых ценников.
Подробнее...

3.18.2.1.3.2. Товаровед
 
Товаровед (роль "РС_Товаровед")
 
Данная роль назначается оператору, осуществляющему помощь управляющему в части регистрации в классификаторе новых товаров, описания их свойств, формировании прайс-листа.
 
Ведет товарный классификатор. Имеет доступ к справочникам стран, городов и аналитическим признакам товара. Эти данные могут использоваться при описании свойств товаров.
 
Настраивает и формирует прайс-лист. 
 
Имеет доступ к операциям движения товаров
 
Имеет доступ к отчетам о движении товара. 

3.18.2.1.3.3. Кладовщик
Кладовщик (роль "РС_Кладовщик")
 
Данная роль назначается кладовщику главного склада, с которого осуществляется передача товаров в отделы магазинов.  
  
Имеет доступ на чтение к операциям движения товаров, право на получение(отгрузку) и отмену получения (отгрузки) товара по всем местам хранения.
 
Имеет доступ к отчетам о движении товара. 
 
Прав на создание/редактирование товарного классификатора и справочника контрагентов не имеет. Прав на создание/редактирование операций с товарами (кроме перемещений между местами хранения) не имеет.
 

3.18.2.1.3.4. Продавец
Продавец магазина (роль "РС_Продавец")
 
Данная роль назначается продавцу магазина. Он имеет ограниченный доступ к функциям продукта "Розничная сеть", а именно, не может видеть операций закупки, закупочных цен, себестоимости товаров. 
 
Осуществляет операции через АРМ "Розница":
- продажа товара
- возврат товара от покупателя
- перемещение товара в другие отделы магазина
- инкассация (сдача выручки)
- внесение затрат по магазину
 
В АРМ "Розница" имеет доступ к отчетам о движении товаров и денег по своей торговой точке. 
 
В общем интерфейсе имеет доступ к операциям розничной продажи (полный доступ), возвратам товара от покупателя (только собственным), операциям затрат по магазину, товарному классификатору (просмотр товаров, их свойств, товарооборота по торговой точке), отчету о движении денег по торговой точке.
 
На рабочем столе продавца администратором создается, как правило, два ярлыка:
- для запуска АРМ "Розница" (розничные операции);
- для запуска общего интерфейса, позволяющего получить доступ к дополнительным функциям программы (в рамках имеющихся прав пользователя).
АРМ "Розница" может быть открыт из общего интерфейса нажатием соответствующей кнопки в панели инструментов.
 
Инструкция по работе с АРМ "Розница"
 
 
Настройки базовой конфигурации продукта "Розничная сеть" предполагают работу двух магазинов по два отдела в каждом. Соответственно, имеются четыре места хранения (отдела), с которых осуществляется розничная торговля, и четыре кассы, через которые осуществляются расчеты с покупателями. Пользователям, выполняющим роли продавцов отделов, администратором системы назначаются права на вверенные им отделы (на место хранения и кассу). Если продавцы не должны видеть себестоимость реализуемого ими товара, то их необходимо включить в группу "Zapret_Seb" (установлено по-умолчанию).

3.18.3.1. Создание товара
 
Информация об объектах (товарах или услугах) хранится в справочнике объектов. Объекты подразделяются на виды.
 
Для создания нового вида объектов:
- Перейти на страницу "Обекты";
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на корневой папке "Объекты" (если нужно создать вид объектов) или имеющемся виде объектов (если нужно создать вложенный подвид) и выбрать пункт "Вставить Вид товаров";
- Дать название новому виду и сохранить изменения нажатием кнопки "Сохранить", находящейся в правом верхнем углу окна.
 
 
 
Для создания нового объекта:
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на виде объектов, к которому будет относиться новый товар и выбрать пункт "Вставить Товар"; будет создан товар с названием "Новый товар".
- В поле "Наименование" изменить название товара и заполнить другие необходимы поля (для услуги - проставить признак "Услуга") и сохранить изменения нажатием кнопки "Сохранить", находящейся в правом верхнем углу окна.
Внимание! В соответствии с базовыми настройками системы, если заполнены поля "Категория" и "Артикул", наименование товара формируется автоматически по формуле: "Категория" + "Торговая марка" +"Модель" +"Артикул". При вводе программы в эксплуатацию алгоритм формирования наименования может быть изменен.
 
Значения аналитических признаков "Категория", "Торговая марка" и прочие вводятся в окне "Прочие справочники", закладка "Аналитические признаки". Перейти 
 
 

3.18.3.2. Создание контрагентов
 
Информация о контрагентах (поставщиках, покупателях и пр.) хранится в справочнике контрагентов (Закладка "Контрагенты"). Контрагент может относится к какой-либо группе контрагентов (к нескольким, не относиться ни к одной).
 
Для создания нового контрагента:
- Перейти на страницу "Контрагенты";
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на корневой папке "Все контрагенты" (если нужно создать контрагента без привязки к категории) или имеющейся категории контрагентов, выбрав ее в ветке "По категориям", (если нужно создать контрагента с привязкой к этой категории) и выбрать пункт "Вставить Контрагент";
- Заполнить необходимые реквизиты контрагента и сохранить изменения нажатием кнопки "Сохранить", находящейся в правом верхнем углу окна.
 
 
 
Для создания новой категории контрагентов:
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на ветке "По категориям" (если нужно создать новую категорию контрагентов), или на имеющейся категории (чтобы создать подкатегорию) и выбрать пункт "Вставить Категория";
- Заполнить имя категории и сохранить изменения нажатием кнопки "Сохранить", находящейся в правом верхнем углу окна.
 
 
 

3.18.3.3. Создание покупки товара
 
- В дереве операций (закладка "Операции") выбрать тип операций "Покупки";
- На типе операций нажать правой копкой мыши и выбрать пункт "Вставить Операция";
- На вновьсозданной операции заполнить нужные поля (контрагент, с которым осуществляется операция и др.) и сохранить изменения;
- Нажать кнопку ("Добавить"), находящуюся в нижней части окна программы;
- В открывшейся форме выбора товаров выбрать необходимую номенклатуру товаров, заполнив поля "Заказать" и "Цена", и сохранить изменения;
- Нажать кнопку ("Получить товары"), находящуюся в нижней части окна программы.
 
Товары будут оприходованы на склад.
 
Для внесения информации об оплате товара:
- На операции покупки (продажи) нажать правой копкой мыши и выбрать пункт "Вставить Платеж";
- Проверить и, если необходимо, откорректировать сумму платежа (по-умолчанию - стоимость все номенклатуры торов в данной операции) и расчетный счет (кассу), с которого (на который) производится оплата, и сохранить изменения.
 
Перейти к операциям покупки 
3.18.3.4. Создание связанных операций затрат
 
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на операции покупки, к которой нужно привязать операцию сопутствующих затрат и выбрать пункт "Вставить Операция";
- В открывшейся заготовке операции в поле "Тип операции" выбрать пункт "Затраты по покупкам", в поле "Конрагент" указать контрагента ,осуществляющего поставку услуг , и сохранить изменения;
- Заполнить номенклатуру оказываемых услуг аналогично операциям с товарами.
 
Перейти к операции покупки 
3.18.3.5. Расчет себестоимости
 
Перейти в закладку "Расчет себестоимости" операции типа "Покупки" и нажать кнопку "Пересчет себестоимости (каскадный)".
 

3.18.3.6. Заполнение прайс-листа
 
- В классификаторе объектов выбрать вид товара, на который будет формироваться прайс-лист;
- Нажать на виде товара правой кнопки мыши и выбрать пункт "Пересчет себестоимости", в диалоговом окне "Заполнить поле "Прайс поставщика" указать нужный способ подсчета закупочной цены;
- Нажать кнопку "Проставить цены по всей товарной выборке" (будут сформированы цены по формулам, указанным в закладке "Формулы").
 
 

3.18.3.7. Создание операций перемещения
 
- В дереве операций (закладка "Операции") выбрать тип операций "Передача->";
- На типе операций нажать правой копкой мыши и выбрать пункт "Вставить Операция";
- На вновьсозданной операции заполнить нужные поля ("Бал.ед.2" - подразделение, которому передается товар - Магазин1 или Магазин2) и сохранить изменения;
- Нажать кнопку ("Добавить"), находящуюся в нижней части окна программы;
- В открывшейся форме выбора товаров заполнить поля:
  "Со склада" - Главный склад;
  "На склад" - склад, на который передается товар (Отдел1, Отдел2 и т.д.);
- выбрать необходимую номенклатуру товаров, заполнив поле "Заказать", и сохранить изменения;
- Нажать кнопку ("Получить товары"), находящуюся в нижней части окна программы.
 
Товары будут переданы с главного склада в отдел магазина.
 
 
Перейти к операциям передачи 
3.19. Отраслевые решения

3.19.1. Торговля нефтепродуктами

3.19.1.1. Взаимодействие с комплексом Нафта-POS
 В качестве торгового оборудования к системе Инфополис могут быть подключены теминалы управления АЗС Нафта-POS производства ООО "Технотрейд". Инфополис выступает при этом в качестве системы бек- и хед-офис, которая:
 - управляет номенклатурой товаров, реализуемых на АЗС (топливо и сопутка) и ценами на них;
 - собирает данные об операциях, регистрируемых с помощью терминалов Нафта-POS (смены, реализация горючего и сопутствующих товаров, приходы товара, служебные проливы и пр.);
 - ведет информацию об операциях безналичной реализации горючего и устанавливает факты их отоваривания на АЗС автомобилями покупателя по чекам с соответствующими формами оплаты (талон, карта, ведомость);
 - формирует отчеты о продажах нефтепродуктов и сопутствующих товаров;
 - экспортирует данные об операциях во внешние системы (например, 1С) для формирования бухгалтерских проводок и отчтности.
 
 После регистрации АЗС (терминалов Нафта-POS) в системе Инфополис отображается конфигурация АЗС со всеми емкостями, колонками и пистолетами.
 
 Синхронизация данных между системой Инфополис и терминалами Нафта-ПОС АЗС выполняется по расписанию. В сеансе связи на терминал записываются данные о номенклатуре и текущих ценах на топливо и сопутствующие товары (если разрешено политикой), а с терминалов считываются результаты операций - продаж (чеков), приходов топлива и пр. В центральной БД отображаются все имеющиеся на момент синхронизации операции проведенные терминалами, в т.ч. по незакрытым сменам.
 
 Импортированные из БД Нафта-POS операции отображаются в интерфейсе системы Инфополис в соответствующих типах операций:
 - Смены;
 - Приход топлива;
 - Приход сопутки;
 - Реализация сопутки;
 - Реализация топлива;
 - Возврат от покупателя;
 - Служебный пролив.
 
 Смены
 В типе операций "Смены" отображаются смены, в рамках которых производится продажа товаров на АЗС. Указывается название АЗС, время открытия и закрытия смены, фамилия оператора. При открытии операции "Смена", отображаются операции всех типов, выполненные в рамках этой смены, а также сменный отчет "Форма №17-НП".
 В поле "Статус" отображается статус смены: "В работе" - смена открыта, "Оформлен" - смена закрыта. 
 В закладке "Дополнительно" отображается дополнительная информация о смене (на начало и конец смены): значения счетчиков резервуаров, уровни топлива и пр.
 
 Реализация топлива
 Отображаются продажи (чеки), по которым отпускались нефтепродукты. Указывается вид отпущенного топлива, количество, цена отпуска (цена предоплаты для операций с талонами и картами), цена стеллы (поле "Цена без скидки").
 В закладке "Дополнительно" отображается дополнительная информация об операции: пистолет, с которого был произведен отпуск, уровни топлива в резервуаре, температура, плотность топлива (при наличии соответсвующих измерительных устройств).
 
 
 Подобным образом в интерфейсе системы отображаются остальные операции, осуществляемые АЗС.
 
 Реализация сопутки
 Отображаются продажи (чеки), по которым отпускались товары: товар, цена, количество.
 
 Приход топлива и Приход сопутки
 Отображаются соответствующие приходные операции, введенные с помощью терминала Ната-POS. Эти операции также могут быть введены и центральной БД.
 
 Возврат от покупателя
 Отображаются возвратные чеки в случае возврата покупателем сопутствующего товара, приобретенного на АЗС.
 
 Служебный пролив
 Операции служебного пролива топлива, выполняемого с целью контроля правильности работы оборудования АЗС. Поскольку топливо возвращается обратно в резервуар, данные операции не влияют на показатели остатков топлива в резервуарах.

3.19.1.2. Талоны
 Общие принципы работы
 
 Талоны, по которым осуществляется отпуск горючего на АЗС, явлются средством идентификации лица, уполномоченного получить горючее, ранее предоплаченное покупателем (юридическим или физическим лицом).
 Предоплата горючего осуществляется согласно документу "Счет", выписанному покупателю в операции "Продажа талонов", где указывается количество топлива и его цена. Кроме того, в операции выписки счета указывается перечень цифровых кодов талонов, выдаваемых покупателю для предъявления на АЗС продавца. Цифровые коды талонов содержат информацию о виде топлива, номинале талона и пр. Документ, отображающий коды талонов в виде штрихкодов, позволяет распечатать их на листе талонов (типографская заготовка с необходимыми средствами защиты от подделки). Данный документ может быть сформирован как в операции "Эмиссия талонов", так и непосредственно в момент продажи в операции "Продажа талонов".
 После выдачи талонов клиенту их коды во время очередного сеанса обмена попадают из центальной базы системы Инфополис в "белые списки" Нафта-POS всех АЗС сети и могут быть отоварены. Во время очередного сеанса обмена номера отоваренных талонов поступают в центральную БД системы Инфополис, которая изымает их из "белых списков" всех АЗС сети с целью недопущения их повторного отоваривания.
 Все оплаченные талонами чеки (операции типа "Реализация топлива" с формой оплаты "Талоны") отображаются в системе Инфополис в контексте счетов (привязаны к операциям типа "Продажа талонов", по которым они были выданы покупателю. Таким образом, в каждой операции "Продажа талонов" видны чеки, по которым производилась отгрузка топлива покупателю, а также количество уже отоваренного и неотоваренного топлива.
 
 Эмиссия талонов
 
Для формировани кодов талонов и их распечатки на типографских бланках служит операция типа "Эмиссия талонов". 
 Данная операция не оказывает влияния на состояние складов (резервуаров) горючего, не резервирует товар, не изменияет состояния взаиморасчетов с контрагентами. Ее целью является только генерация кодов талонов, их регистрация в системе и распечатывание на бланках.
 Для выполнения эмиссии талонов следует:
 - Создать операцию "Эмиссия талонов" (Работа с операциями).
 - Запустить действие "Эмиссия талонов", где указать "Вид топлива" , "Номинал,л" - (номинал одного талона в литрах) , "Количество" - (количество талонов данного номинала) и нажать "Ок".
 - При необходимости создать талоны другого номинала и другого вида топлива , повторно запустить действие. Коды талонов генерируются автоматически.
 - Открыть операцию, выбрать и сформировать документ "Штрихкоды на талоны" (на каждый номинал талона создается отдельный документ). Проверить правильность отображения документа (чтобы штирихкоды правильно размещались на листе). Обратить внимание на ориентацию документа (портрет/ландшафт) и при необходимости настроить поля документа.
  
 Продажа талонов
 
 Продажа талонов является по сути продажей топлива, аналогичной оптовой продаже. Клиент оплачивает определенное количество топлива, для получения которого ему выдаются талоны требуемого номинала. В данной операции вводятся платежи, поступающие в качестве предоплаты за горючее, которое будет отгружено по талонам.
 Продажа талонов может производится двумя путями в зависимости от того, были ли уже эмитированы продаваемые талоны или их эмиссия и распечатка кодов будет производится в момент продажи.
 
 Продажа эмитированных талонов:
 - Создать операцию "Продажа талонов" (Работа с операциями) В операции "Продажа талонов" поле "Контрагент" является обязательным. Если это новый клиент и он отсутствует в справочнике контрагентов, его следует предварительно добавить в указанный справочник.
 - Добавить товарную позицию (в нашем случае вид топлива) (Добавление товарной позиции).
 - Перейти на вкладку "Талоны" и ввести номера выдаваемых талонов.
 
 Продажа неэмитированных талонов:
 - Создать операцию "Продажа талонов" (правой кнопкой мышки,вставить операцию)... В операции "Продажа талонов" поле "Контрагент" является обязательным. Если это новый клиент и он отсутствует в справочнике контрагентов, его следует предварительно добавить в указанный справочник.
 - Произвести эмиссию талонов с помощью действия "Эмиссия талонов", как это описано в разделе "Эмиссия талонов".
 
 После синхронизации (которая проводится автоматически), отпущенные талоны попадают в белый список на всех заправках. Факт наличия оплат в операциях продажи талонов не влияет на этот процесс: все талоны, перечисленные в данной операции попадают в белые списки и могут быть отоварены без ограничений.
 
 Возврат талонов
 
 При необходимости возврата талонов создается операция типа "Возврат талонов". В ней с помошью формы выбора товара указывается вид и объем топлива, на которые будут возвращены талоны, а в закладке "Талоны" перечисляются их коды. Также в этой операции могут быть созданы платежи по возврату клиенту денежных средств за неиспользованные талоны.
 Операцию данного типа можно использовать для временной (постоянной) деактивации талонов, например, в случае несвоевременного поступления оплат за топливо.
 
 Передача талонов
 
 Эмитированные талоны могут быть переданы на другое подразделение (балансовую единицу) сети АЗС. Это может быть как некая АЗС сети, так и филиал офиса.
 Для передачи талонов следует создать операцию типа "Передача талонов", указав в поле "Бал.ед." подразделение, на которое передается талон.
 
 
 Затем следует перейти в закладку "Талоны", стать в поле "Штрихкод" и последовательно вводить (сканировать сканером ШК) номера передаваемых талонов.
 
 Наличие талонов в подразделениях сети АЗС можно увидеть в виде отчета.
 
 
 
 

3.19.1.3. Отчеты
 Продажи нефтепродуктов можно анализировать с помощью отчетного механизма,
построенного по технологии OLAP, позволяющей пользователю самостоятельно формировать
нужные формы отчетов, используя любые доступные поля для группировки и фильтрации данных.
 
 В системе имеется ряд предварительно сконфигурированных отчетов.

3.19.1.4. Топливные карты
 Топливные карты, по которым осуществляется отпуск горючего на АЗС, явлются средством идентификации лица, уполномоченного получить горючее, ранее предоплаченное покупателем (юридическим или физическим лицом).
 Для работы с картами на АЗС устанавливается считыватель карт, который подключается к карточному расчетному центру и определяет остаток средств на счете, с которым связаня карта. Счета могут быть топливные и денежные. На топливных счетах хранится топливо (для каждого счета только одного вида), на денежных - денежные средства, которые могут быть потрачены клиентом на любое топливо или сопутствующие товары.
 Создание и пополнение счетов выполняется непосредственно в карточном расчетном центре или в системе Инфополис, откуда впоследствии данные экспортируются в БД расчетного центра.
 Создание счетов выполняется в типах операций "Счета топливные" и  "Счета денежные" с помощью действия "Создать топливный счёт" на типе операций либо на операции. Если действие запускается на типе операций, система, запросив контрагента и вид топлива, создаст операцию и добавит в неё товарную позицию с видом топлива. Если запустить действие на операции - товарная позиция, соответствующая топливному счёту, будет добавлена в текущую операцию.
В одной операции может быть только один счёт на каждый вид топлива. Если нужно создать несколько счетов - создайте другую операцию.
 
Под каждой операцией счетов автоматически создается документ "Приложение к договору", который содержит перечень образцов назначений платежа для пополнения соответствующего счета. В назначении платежа указывается код, позволяющий при поступлении платежа (импорте банковской выписки) автоматически идентифицировать и пополнить нужный счет.
 Пополнение счетов может осуществляться:
вручную посредством запуска действия "Пополнить счёт" на операции "Счета топливные" или "Счета денежные" (нажатием правой кнопки мыши на нужной товарной позиции);
- автоматически при импорте баковской выписки по коду платежа из приложения к договору.
 Автоматическое пополнение топливных счетов выполняется по текущим ценам, указанным в прайс-листе организации. Внимание! Если импорт платежей (выписки) осуществляется с опозданием, то пополнение счетов будет всё равно произведено по текущим ценам, а не по ценам, которые были установлены в системе на день осуществления платежа.
 
 Информация о создании и пополнении счетов в системе Инфополис во время очередного сеанса обмена попадает в расчетный центр карточной системы. После этого клиенты могут на АЗС использовать средства находящиеся на их счетах. Во время очередного сеанса сбора данных с АЗС и карточного центра данные о транзакциях поступают в центральную БД системы Инфополис. 
 Все оплаченные картами чеки (операции типа "Реализация топлива" с формами оплаты "Топливная карта", "Денежная карта", "Денежно-дисконтная карта") отображаются в системе Инфополис в контексте операций открытия счетов (привязаны к операциям типа "Счета топливные" и "Счета денежные").
 
 Технологические операции по созданию кошельков и держателей, настройки политик, скидок и т.п. выполняются оператором центра эмиссии карт и в системе Инфополис не отбражаются.
 
 

3.19.1.5. Экспорт данных об операциях
 Внешние бухгалтерские системы (1С и пр.) могу